Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20209	21 422	0	21 422	7 485 433	699 376	8 184 809	7 468 995	665 660	8 134 655	37 860	33 716	71 576
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60408	1 959	0	1 959	101 365	0	101 365	0	0	0	103 324	0	103 324
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Итого по активу (баланс)	41 226 066	4 218 408	45 444 474	192 571 704	94 771 226	287 342 930	190 285 864	94 770 122	285 055 986	43 511 906	4 219 512	47 731 418
Пассив
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10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
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52501	1 001	29	1 030	0	2	2	122	21	143	1 123	48	1 171
60301	5 189	0	5 189	73 855	0	73 855	69 504	0	69 504	838	0	838
60305	0	0	0	115 020	0	115 020	115 020	0	115 020	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	8 858	0	8 858	9 080	0	9 080	2 290	0	2 290	2 068	0	2 068
60311	929	0	929	35 968	0	35 968	46 954	0	46 954	11 915	0	11 915
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	89	0	89	2 083	0	2 083	2 304	0	2 304	310	0	310
60324	2 681	0	2 681	386	0	386	110	0	110	2 405	0	2 405
60405	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
60601	185 595	0	185 595	710	0	710	3 857	0	3 857	188 742	0	188 742
60602	260	0	260	0	0	0	27	0	27	287	0	287
60603	3 438	0	3 438	0	0	0	30	0	30	3 468	0	3 468
61012	24 438	0	24 438	0	0	0	0	0	0	24 438	0	24 438
61501	1 918	0	1 918	690	0	690	1 142	0	1 142	2 370	0	2 370
70601	4 789 257	0	4 789 257	608	0	608	821 525	0	821 525	5 610 174	0	5 610 174
70602	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
70603	3 049 976	0	3 049 976	0	0	0	658 002	0	658 002	3 707 978	0	3 707 978
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	42 065 612	3 378 862	45 444 474	143 039 174	52 283 716	195 322 890	145 103 135	52 506 699	197 609 834	44 129 573	3 601 845	47 731 418
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 225	0	1 225	910	0	910	1 380	0	1 380	755	0	755
80601	672	0	672	1 249	0	1 249	789	0	789	1 132	0	1 132
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
81001	848	0	848	10	0	10	0	0	0	858	0	858
Итого по активу (баланс)	2 745	0	2 745	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	2 745	0	2 745
Пассив
85101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
85201	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
85401	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
85501	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 745	0	2 745	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	2 745	0	2 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	724 157	8 264	732 421	0	214	214	0	568	568	724 157	7 910	732 067
90901	808 161	10 062	818 223	18 483	551	19 034	37 079	750	37 829	789 565	9 863	799 428
90902	1 496 714	10 101	1 506 815	222 008	556	222 564	120 249	750	120 999	1 598 473	9 907	1 608 380
90907	128 024	0	128 024	439 114	0	439 114	451 570	0	451 570	115 568	0	115 568
91202	48	0	48	11	0	11	10	0	10	49	0	49
91203	7	0	7	8	0	8	7	0	7	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	50 826 448	4 245 122	55 071 570	1 768 904	250 283	2 019 187	783 855	340 668	1 124 523	51 811 497	4 154 737	55 966 234
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	36 836	4 416	41 252	0	242	242	1 363	337	1 700	35 473	4 321	39 794
91501	60 860	0	60 860	6 511	0	6 511	0	0	0	67 371	0	67 371
91506	96 525	0	96 525	0	0	0	0	0	0	96 525	0	96 525
91604	145 374	29	145 403	7 042	43	7 085	4 536	36	4 572	147 880	36	147 916
91704	92 656	308	92 964	1 854	17	1 871	537	23	560	93 973	302	94 275
91801	7 006	0	7 006	0	0	0	0	0	0	7 006	0	7 006
91802	336 605	2 706	339 311	11 306	148	11 454	586	200	786	347 325	2 654	349 979
91803	17 207	10	17 217	222	0	222	2	0	2	17 427	10	17 437
99998	26 674 381	0	26 674 381	6 245 438	0	6 245 438	5 964 094	0	5 964 094	26 955 725	0	26 955 725
Итого по активу (баланс)	82 451 017	4 281 018	86 732 035	8 720 901	252 054	8 972 955	7 363 889	343 332	7 707 221	83 808 029	4 189 740	87 997 769
Пассив
91311	4 258 076	23 538	4 281 614	760 801	2 518	763 319	811 331	14 898	826 229	4 308 606	35 918	4 344 524
91312	18 349 870	26 790	18 376 660	1 268 092	1 982	1 270 074	1 512 431	1 469	1 513 900	18 594 209	26 277	18 620 486
91314	0	0	0	377 612	0	377 612	377 612	0	377 612	0	0	0
91315	1 490 564	81 556	1 572 120	94 952	14 536	109 488	363 784	12 488	376 272	1 759 396	79 508	1 838 904
91316	482 640	120 697	603 337	425 928	59 722	485 650	250 308	5 216	255 524	307 020	66 191	373 211
91317	1 273 328	94 363	1 367 691	2 875 366	73 881	2 949 247	2 845 644	32 757	2 878 401	1 243 606	53 239	1 296 845
91318	0	0	0	30	0	30	309	0	309	279	0	279
91507	472 952	0	472 952	8 672	0	8 672	17 189	0	17 189	481 469	0	481 469
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	60 057 654	0	60 057 654	1 734 162	0	1 734 162	2 718 552	0	2 718 552	61 042 044	0	61 042 044
Итого по пассиву (баланс)	86 385 091	346 944	86 732 035	7 545 615	152 639	7 698 254	8 897 160	66 828	8 963 988	87 736 636	261 133	87 997 769
Г. Срочные сделки
Актив
93001	830 431	482 793	1 313 224	18 187 517	7 426 680	25 614 197	18 486 988	7 586 628	26 073 616	530 960	322 845	853 805
93301	0	0	0	0	286 094	286 094	0	286 094	286 094	0	0	0
93302	0	0	0	0	287 750	287 750	0	287 750	287 750	0	0	0
93801	34 048	0	34 048	153 484	0	153 484	151 880	0	151 880	35 652	0	35 652
Итого по активу (баланс)	864 479	482 793	1 347 272	18 341 001	8 000 524	26 341 525	18 638 868	8 160 472	26 799 340	566 612	322 845	889 457
Пассив
96001	169 795	1 144 264	1 314 059	3 630 500	22 480 182	26 110 682	3 530 879	22 119 777	25 650 656	70 174	783 859	854 033
96301	0	0	0	0	286 449	286 449	0	286 449	286 449	0	0	0
96302	0	0	0	0	287 883	287 883	0	287 883	287 883	0	0	0
96801	33 213	0	33 213	167 262	0	167 262	169 473	0	169 473	35 424	0	35 424
Итого по пассиву (баланс)	203 008	1 144 264	1 347 272	3 797 762	23 054 514	26 852 276	3 700 352	22 694 109	26 394 461	105 598	783 859	889 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	1 300,0000	0	0	31,0000	0	0	1 304,0000
98010	0	0	41 850 492,0000	0	0	8 339 080,0000	0	0	9 461 881,0000	0	0	40 727 691,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 850 527,0000	0	0	8 340 380,0000	0	0	9 461 912,0000	0	0	40 728 995,0000
Пассив
98040	0	0	39 801 046,0000	0	0	2 698 072,0000	0	0	1 297 621,0000	0	0	38 400 595,0000
98050	0	0	1 610 806,0000	0	0	7 093 497,0000	0	0	7 287 743,0000	0	0	1 805 052,0000
98055	0	0	26 650,0000	0	0	1 866,0000	0	0	16,0000	0	0	24 800,0000
98070	0	0	412 025,0000	0	0	245 000,0000	0	0	331 523,0000	0	0	498 548,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 850 527,0000	0	0	10 038 435,0000	0	0	8 916 903,0000	0	0	40 728 995,0000

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