Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
20202	228 442	18 533	246 975	1 545 258	33 765	1 579 023	1 554 852	31 330	1 586 182	218 848	20 968	239 816
20208	10 707	0	10 707	37 847	0	37 847	34 939	0	34 939	13 615	0	13 615
20209	0	0	0	1 038 230	0	1 038 230	1 035 900	0	1 035 900	2 330	0	2 330
30102	78 592	0	78 592	2 185 648	0	2 185 648	2 159 939	0	2 159 939	104 301	0	104 301
30110	10 510	7 040	17 550	6 206 651	22 780	6 229 431	6 207 821	26 830	6 234 651	9 340	2 990	12 330
30202	21 320	0	21 320	225	0	225	0	0	0	21 545	0	21 545
30204	406	0	406	0	0	0	117	0	117	289	0	289
30210	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30215	0	1 440	1 440	0	25	25	0	58	58	0	1 407	1 407
30221	0	0	0	412 134	0	412 134	412 134	0	412 134	0	0	0
30233	1 397	0	1 397	560 649	1 641	562 290	558 878	1 641	560 519	3 168	0	3 168
30602	0	0	0	1 182	0	1 182	1 181	0	1 181	1	0	1
31902	0	0	0	4 875 000	0	4 875 000	4 555 000	0	4 555 000	320 000	0	320 000
31903	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
31904	305 000	0	305 000	0	0	0	305 000	0	305 000	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	5 392	0	5 392	5 792	0	5 792	964	0	964	10 220	0	10 220
45206	42 353	0	42 353	5 179	0	5 179	7 250	0	7 250	40 282	0	40 282
45207	512 967	0	512 967	0	0	0	5 692	0	5 692	507 275	0	507 275
45208	152 163	0	152 163	0	0	0	45	0	45	152 118	0	152 118
45301	916	0	916	1 798	0	1 798	1 816	0	1 816	898	0	898
45401	3 027	0	3 027	4 762	0	4 762	3 916	0	3 916	3 873	0	3 873
45407	3 748	0	3 748	0	0	0	520	0	520	3 228	0	3 228
45408	2 345	0	2 345	0	0	0	70	0	70	2 275	0	2 275
45506	119 956	0	119 956	4 848	0	4 848	7 091	0	7 091	117 713	0	117 713
45507	1 358 631	0	1 358 631	25 033	0	25 033	63 293	0	63 293	1 320 371	0	1 320 371
45509	587	0	587	452	0	452	794	0	794	245	0	245
45812	64 933	0	64 933	254	0	254	0	0	0	65 187	0	65 187
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	151 821	0	151 821	12 442	0	12 442	9 632	0	9 632	154 631	0	154 631
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	28 109	0	28 109	3 282	0	3 282	2 326	0	2 326	29 065	0	29 065
47408	0	0	0	2 629	12 044	14 673	2 629	12 044	14 673	0	0	0
47423	25 806	2	25 808	3 806	7	3 813	4 827	7	4 834	24 785	2	24 787
47427	27 449	0	27 449	28 515	0	28 515	31 223	0	31 223	24 741	0	24 741
50106	91 612	0	91 612	1 026	0	1 026	635	0	635	92 003	0	92 003
50107	24 621	0	24 621	170	0	170	583	0	583	24 208	0	24 208
50121	188	0	188	39	0	39	169	0	169	58	0	58
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51503	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
60306	7	0	7	4	0	4	7	0	7	4	0	4
60308	0	0	0	765	0	765	320	0	320	445	0	445
60310	7	0	7	480	0	480	480	0	480	7	0	7
60312	35 089	0	35 089	7 601	0	7 601	8 794	0	8 794	33 896	0	33 896
60323	3 213	0	3 213	64	0	64	79	0	79	3 198	0	3 198
60336	2 851	0	2 851	845	0	845	504	0	504	3 192	0	3 192
60401	610 310	0	610 310	5 931	0	5 931	8 400	0	8 400	607 841	0	607 841
60404	32 700	0	32 700	2 741	0	2 741	411	0	411	35 030	0	35 030
60415	29 929	0	29 929	135	0	135	0	0	0	30 064	0	30 064
60901	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61002	585	0	585	33	0	33	92	0	92	526	0	526
61008	1 354	0	1 354	495	0	495	228	0	228	1 621	0	1 621
61009	1 831	0	1 831	160	0	160	336	0	336	1 655	0	1 655
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	15 376	0	15 376	15 376	0	15 376	0	0	0
61403	1 045	0	1 045	107	0	107	163	0	163	989	0	989
61703	23 634	0	23 634	0	0	0	0	0	0	23 634	0	23 634
61907	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
61908	15 059	0	15 059	0	0	0	0	0	0	15 059	0	15 059
62001	6 094	0	6 094	0	0	0	0	0	0	6 094	0	6 094
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	1 114 380	0	1 114 380	86 665	0	86 665	1 114 380	0	1 114 380	86 665	0	86 665
70607	192	0	192	279	0	279	197	0	197	274	0	274
70608	116 252	0	116 252	1 377	0	1 377	116 252	0	116 252	1 377	0	1 377
70616	792	0	792	0	0	0	792	0	792	0	0	0
70706	0	0	0	1 117 543	0	1 117 543	66	0	66	1 117 477	0	1 117 477
70707	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
70708	0	0	0	116 252	0	116 252	0	0	0	116 252	0	116 252
70716	0	0	0	792	0	792	0	0	0	792	0	792
Итого по активу (баланс)	5 364 020	27 015	5 391 035	19 445 860	70 262	19 516 122	19 361 283	71 910	19 433 193	5 448 597	25 367	5 473 964
Пассив
10207	90 000	0	90 000	9 010	0	9 010	9 010	0	9 010	90 000	0	90 000
10601	262 502	0	262 502	10 083	0	10 083	10 082	0	10 082	262 501	0	262 501
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	128 901	0	128 901	0	0	0	0	0	0	128 901	0	128 901
30223	0	0	0	66 517	0	66 517	67 382	0	67 382	865	0	865
30232	5 258	0	5 258	614 455	9 552	624 007	611 684	9 560	621 244	2 487	8	2 495
30236	0	0	0	13	2	15	13	2	15	0	0	0
406	6 288	0	6 288	4 169	0	4 169	1 702	0	1 702	3 821	0	3 821
407	350 008	5 973	355 981	1 077 293	24 486	1 101 779	1 064 838	19 139	1 083 977	337 553	626	338 179
408.1	199 166	1 060	200 226	538 164	554	538 718	560 579	530	561 109	221 581	1 036	222 617
40817	68 010	169	68 179	151 196	7	151 203	143 912	40	143 952	60 726	202	60 928
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	10 246	0	10 246	52 298	0	52 298	52 419	0	52 419	10 367	0	10 367
40823	478	0	478	531	0	531	538	0	538	485	0	485
40905	83	0	83	1 693	855	2 548	1 711	855	2 566	101	0	101
40907	31 204	0	31 204	581 455	0	581 455	574 714	0	574 714	24 463	0	24 463
40909	0	0	0	1 461	603	2 064	1 461	603	2 064	0	0	0
40910	0	0	0	495	34	529	495	34	529	0	0	0
40911	37 008	0	37 008	709 395	0	709 395	691 851	0	691 851	19 464	0	19 464
40912	0	0	0	9 235	4 409	13 644	9 235	4 409	13 644	0	0	0
40913	0	0	0	4 262	5 093	9 355	4 262	5 093	9 355	0	0	0
42105	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	300 523	4 566	305 089	120 040	224	120 264	119 034	200	119 234	299 517	4 542	304 059
42304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	703 628	0	703 628	44 317	0	44 317	45 524	0	45 524	704 835	0	704 835
42306	836 897	8 836	845 733	89 423	413	89 836	89 992	3 651	93 643	837 466	12 074	849 540
42307	282 283	0	282 283	79 551	0	79 551	88 921	0	88 921	291 653	0	291 653
42601	51	34	85	6	1	7	0	1	1	45	34	79
42606	138	0	138	38	0	38	1	0	1	101	0	101
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	143 498	0	143 498	3 479	0	3 479	4 109	0	4 109	144 128	0	144 128
45415	280	0	280	218	0	218	1 415	0	1 415	1 477	0	1 477
45515	154 145	0	154 145	12 040	0	12 040	7 703	0	7 703	149 808	0	149 808
45818	199 516	0	199 516	4 676	0	4 676	6 952	0	6 952	201 792	0	201 792
45918	12 237	0	12 237	348	0	348	528	0	528	12 417	0	12 417
47407	0	0	0	12 018	2 626	14 644	12 018	2 626	14 644	0	0	0
47411	18 967	0	18 967	6 036	3	6 039	8 701	3	8 704	21 632	0	21 632
47416	110	0	110	2 801	0	2 801	3 611	0	3 611	920	0	920
47422	460	0	460	10 235	0	10 235	11 603	0	11 603	1 828	0	1 828
47425	27 856	0	27 856	2 000	0	2 000	1 633	0	1 633	27 489	0	27 489
47426	122	0	122	122	0	122	126	0	126	126	0	126
50120	139	0	139	51	0	51	139	0	139	227	0	227
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
51510	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60301	2 841	0	2 841	3 090	0	3 090	3 638	0	3 638	3 389	0	3 389
60305	8 642	0	8 642	19 050	0	19 050	18 477	0	18 477	8 069	0	8 069
60309	90	0	90	110	0	110	114	0	114	94	0	94
60311	0	0	0	643	0	643	688	0	688	45	0	45
60322	84	0	84	119	0	119	119	0	119	84	0	84
60324	8 820	0	8 820	73	0	73	8 649	0	8 649	17 396	0	17 396
60335	2 575	0	2 575	5 474	0	5 474	5 324	0	5 324	2 425	0	2 425
60414	158 330	0	158 330	1 815	0	1 815	2 945	0	2 945	159 460	0	159 460
60903	1 368	0	1 368	0	0	0	60	0	60	1 428	0	1 428
61304	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
61701	46 362	0	46 362	0	0	0	0	0	0	46 362	0	46 362
62002	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
62103	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
70601	1 093 634	0	1 093 634	1 093 635	0	1 093 635	84 309	0	84 309	84 308	0	84 308
70602	209	0	209	238	0	238	84	0	84	55	0	55
70603	115 986	0	115 986	115 986	0	115 986	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254
70701	0	0	0	57	0	57	1 094 096	0	1 094 096	1 094 039	0	1 094 039
70702	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
70703	0	0	0	0	0	0	115 985	0	115 985	115 985	0	115 985
Итого по пассиву (баланс)	5 370 397	20 638	5 391 035	5 474 915	48 862	5 523 777	5 559 960	46 746	5 606 706	5 455 442	18 522	5 473 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	315 480	0	315 480	28 877	0	28 877	43 091	0	43 091	301 266	0	301 266
90902	340 661	0	340 661	67 812	0	67 812	69 872	0	69 872	338 601	0	338 601
90909	2 162	0	2 162	1 134	0	1 134	1 316	0	1 316	1 980	0	1 980
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 739 981	0	3 739 981	45 994	0	45 994	47 957	0	47 957	3 738 018	0	3 738 018
91501	11 934	0	11 934	202	0	202	198	0	198	11 938	0	11 938
91502	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
91604	44 344	0	44 344	4 754	0	4 754	2 863	0	2 863	46 235	0	46 235
91606	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91704	671	0	671	0	0	0	12	0	12	659	0	659
91802	15 689	0	15 689	0	0	0	46	0	46	15 643	0	15 643
99998	1 587 345	0	1 587 345	84 320	0	84 320	65 354	0	65 354	1 606 311	0	1 606 311
Итого по активу (баланс)	6 062 664	0	6 062 664	233 159	0	233 159	230 775	0	230 775	6 065 048	0	6 065 048
Пассив
91003	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
91312	1 528 624	0	1 528 624	38 773	0	38 773	48 652	0	48 652	1 538 503	0	1 538 503
91317	29 581	0	29 581	26 473	0	26 473	35 560	0	35 560	38 668	0	38 668
91507	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
99999	4 475 319	0	4 475 319	109 820	0	109 820	93 238	0	93 238	4 458 737	0	4 458 737
Итого по пассиву (баланс)	6 062 664	0	6 062 664	175 174	0	175 174	177 558	0	177 558	6 065 048	0	6 065 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 076	2 555	4 631	2 076	2 555	4 631	0	0	0
99996	0	0	0	4 631	0	4 631	4 631	0	4 631	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 707	2 555	9 262	6 707	2 555	9 262	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 551	2 080	4 631	2 551	2 080	4 631	0	0	0
99997	0	0	0	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 183	2 080	9 263	7 183	2 080	9 263	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?