Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	177 126	35 509	212 635	1 891 665	73 029	1 964 694	1 904 534	75 131	1 979 665	164 257	33 407	197 664
20208	23 391	0	23 391	44 680	0	44 680	46 753	0	46 753	21 318	0	21 318
20209	7 000	0	7 000	982 079	757	982 836	989 077	757	989 834	2	0	2
30102	136 203	0	136 203	3 382 857	0	3 382 857	3 421 017	0	3 421 017	98 043	0	98 043
30110	5 439	43 999	49 438	10 249 297	82 899	10 332 196	10 243 590	85 441	10 329 031	11 146	41 457	52 603
30202	23 762	0	23 762	0	0	0	165	0	165	23 597	0	23 597
30204	529	0	529	115	0	115	0	0	0	644	0	644
30210	0	0	0	14 403	0	14 403	14 403	0	14 403	0	0	0
30215	0	1 656	1 656	0	197	197	0	244	244	0	1 609	1 609
30233	745	2	747	481 066	7 984	489 050	475 649	7 971	483 620	6 162	15	6 177
30302	71 174	1 146	72 320	15 730	948	16 678	21 169	225	21 394	65 735	1 869	67 604
30306	520	231	751	24 331	28	24 359	20 581	34	20 615	4 270	225	4 495
30602	317	0	317	77 389	0	77 389	77 702	0	77 702	4	0	4
31902	370 000	0	370 000	7 630 400	0	7 630 400	8 000 400	0	8 000 400	0	0	0
31903	0	0	0	2 370 400	0	2 370 400	1 830 200	0	1 830 200	540 200	0	540 200
32201	0	331	331	0	40	40	0	49	49	0	322	322
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	32 419	0	32 419	29 269	0	29 269	25 859	0	25 859	35 829	0	35 829
45206	92 576	0	92 576	13 475	0	13 475	24 931	0	24 931	81 120	0	81 120
45207	491 872	0	491 872	36 739	0	36 739	12 633	0	12 633	515 978	0	515 978
45208	226 925	0	226 925	0	0	0	20 897	0	20 897	206 028	0	206 028
45401	6 370	0	6 370	2 598	0	2 598	5 415	0	5 415	3 553	0	3 553
45407	12 196	0	12 196	0	0	0	1 071	0	1 071	11 125	0	11 125
45408	14 089	0	14 089	0	0	0	438	0	438	13 651	0	13 651
45505	138	0	138	0	0	0	13	0	13	125	0	125
45506	132 222	0	132 222	1 450	0	1 450	16 020	0	16 020	117 652	0	117 652
45507	2 048 400	0	2 048 400	74 881	0	74 881	75 363	0	75 363	2 047 918	0	2 047 918
45509	668	0	668	1 057	0	1 057	1 323	0	1 323	402	0	402
45812	37 321	0	37 321	2 858	0	2 858	2 786	0	2 786	37 393	0	37 393
45815	88 868	0	88 868	18 137	0	18 137	14 595	0	14 595	92 410	0	92 410
45912	53	0	53	27	0	27	80	0	80	0	0	0
45915	14 253	0	14 253	6 660	0	6 660	5 841	0	5 841	15 072	0	15 072
47408	0	0	0	54 613	57 431	112 044	54 613	57 431	112 044	0	0	0
47423	15 702	23	15 725	3 931	12	3 943	4 231	15	4 246	15 402	20	15 422
47427	46 208	0	46 208	50 671	0	50 671	47 862	0	47 862	49 017	0	49 017
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50106	49 240	0	49 240	52 513	0	52 513	38 056	0	38 056	63 697	0	63 697
50107	38 142	0	38 142	25 922	0	25 922	39 104	0	39 104	24 960	0	24 960
50121	284	0	284	206	0	206	327	0	327	163	0	163
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	4 038	0	4 038	40	0	40	4 078	0	4 078	0	0	0
60302	3 165	0	3 165	1 676	0	1 676	1 348	0	1 348	3 493	0	3 493
60306	1	0	1	6 427	0	6 427	6 426	0	6 426	2	0	2
60308	23 524	0	23 524	1 020	0	1 020	962	0	962	23 582	0	23 582
60310	42	0	42	723	0	723	726	0	726	39	0	39
60312	33 593	0	33 593	14 820	0	14 820	11 525	0	11 525	36 888	0	36 888
60323	31	0	31	26	0	26	11	0	11	46	0	46
60401	580 131	0	580 131	42	0	42	19	0	19	580 154	0	580 154
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	27 176	0	27 176	984	0	984	42	0	42	28 118	0	28 118
61002	778	0	778	200	0	200	256	0	256	722	0	722
61008	1 091	0	1 091	1 196	0	1 196	995	0	995	1 292	0	1 292
61009	2 812	0	2 812	2 089	0	2 089	921	0	921	3 980	0	3 980
61010	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
61011	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	79 401	0	79 401	79 401	0	79 401	0	0	0
61403	2 807	0	2 807	392	0	392	263	0	263	2 936	0	2 936
61703	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
70606	970 840	0	970 840	98 790	0	98 790	262	0	262	1 069 368	0	1 069 368
70607	10	0	10	140	0	140	147	0	147	3	0	3
70608	182 745	0	182 745	21 802	0	21 802	0	0	0	204 547	0	204 547
70611	800	0	800	2	0	2	721	0	721	81	0	81
Итого по активу (баланс)	6 130 800	82 897	6 213 697	27 769 210	223 325	27 992 535	27 544 820	227 298	27 772 118	6 355 190	78 924	6 434 114
Пассив
10207	90 000	0	90 000	8	0	8	8	0	8	90 000	0	90 000
10601	192 489	0	192 489	0	0	0	0	0	0	192 489	0	192 489
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	247 453	0	247 453	0	0	0	0	0	0	247 453	0	247 453
30223	672	0	672	6 920	0	6 920	14 862	0	14 862	8 614	0	8 614
30232	1 758	0	1 758	464 425	8 863	473 288	464 829	8 870	473 699	2 162	7	2 169
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	71 174	1 146	72 320	21 169	225	21 394	15 730	948	16 678	65 735	1 869	67 604
30305	520	231	751	20 581	34	20 615	24 331	28	24 359	4 270	225	4 495
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	1 551	0	1 551	1 929	0	1 929	521	0	521	143	0	143
406	419	0	419	5 111	0	5 111	10 956	0	10 956	6 264	0	6 264
407	445 533	41 476	487 009	2 340 401	80 781	2 421 182	2 370 857	76 093	2 446 950	475 989	36 788	512 777
408.1	129 513	439	129 952	705 286	92	705 378	707 578	657	708 235	131 805	1 004	132 809
408.2	47 949	8	47 957	219 729	2	219 731	222 833	1	222 834	51 053	7	51 060
40905	134	0	134	4 591	0	4 591	4 528	0	4 528	71	0	71
40907	18 225	0	18 225	459 095	0	459 095	460 338	0	460 338	19 468	0	19 468
40909	0	0	0	14 320	1 382	15 702	14 320	1 382	15 702	0	0	0
40910	0	0	0	18 773	5 741	24 514	18 773	5 741	24 514	0	0	0
40911	11 849	0	11 849	611 786	0	611 786	616 464	0	616 464	16 527	0	16 527
40912	0	0	0	8 082	4 623	12 705	8 082	4 623	12 705	0	0	0
40913	0	0	0	4 420	3 467	7 887	4 420	3 467	7 887	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	4 000	7 882	11 882	0	1 162	1 162	0	941	941	4 000	7 661	11 661
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	321 375	6 240	327 615	348 500	4 304	352 804	332 798	5 508	338 306	305 673	7 444	313 117
42303	1 221	0	1 221	1 223	0	1 223	1 224	0	1 224	1 222	0	1 222
42304	8 352	3 844	12 196	8 426	2 905	11 331	662	2 796	3 458	588	3 735	4 323
42305	1 481 464	2 841	1 484 305	215 713	701	216 414	269 545	608	270 153	1 535 296	2 748	1 538 044
42306	897 953	10 145	908 098	102 800	2 311	105 111	118 165	1 912	120 077	913 318	9 746	923 064
42307	238 954	0	238 954	113 766	0	113 766	105 320	0	105 320	230 508	0	230 508
42601	85	41	126	642	6	648	623	4	627	66	39	105
42607	284	0	284	230	0	230	14	0	14	68	0	68
45215	56 413	0	56 413	2 780	0	2 780	1 555	0	1 555	55 188	0	55 188
45415	21	0	21	19	0	19	7	0	7	9	0	9
45515	162 087	0	162 087	19 271	0	19 271	23 684	0	23 684	166 500	0	166 500
45818	107 897	0	107 897	3 901	0	3 901	8 258	0	8 258	112 254	0	112 254
45918	6 801	0	6 801	792	0	792	1 498	0	1 498	7 507	0	7 507
47407	0	0	0	57 001	54 489	111 490	57 001	54 489	111 490	0	0	0
47411	78 893	5	78 898	18 695	38	18 733	23 806	39	23 845	84 004	6	84 010
47416	486	0	486	4 865	0	4 865	5 113	0	5 113	734	0	734
47422	1 247	0	1 247	9 385	0	9 385	8 699	0	8 699	561	0	561
47425	18 743	0	18 743	1 745	0	1 745	2 926	0	2 926	19 924	0	19 924
47426	198	207	405	842	30	872	755	52	807	111	229	340
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	10	0	10	147	0	147	140	0	140	3	0	3
50719	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
51510	888	0	888	888	0	888	0	0	0	0	0	0
60301	2 341	0	2 341	10 119	0	10 119	8 738	0	8 738	960	0	960
60305	0	0	0	19 516	0	19 516	19 516	0	19 516	0	0	0
60309	60	0	60	105	0	105	105	0	105	60	0	60
60311	13	0	13	122	0	122	137	0	137	28	0	28
60322	92	0	92	200	0	200	165	0	165	57	0	57
60324	693	0	693	0	0	0	50	0	50	743	0	743
60601	178 991	0	178 991	20	0	20	1 458	0	1 458	180 429	0	180 429
61012	1 000	0	1 000	0	0	0	75	0	75	1 075	0	1 075
61304	174	0	174	34	0	34	7	0	7	147	0	147
61701	18 615	0	18 615	0	0	0	0	0	0	18 615	0	18 615
70601	934 046	0	934 046	33	0	33	99 325	0	99 325	1 033 338	0	1 033 338
70602	284	0	284	327	0	327	206	0	206	163	0	163
70603	180 569	0	180 569	0	0	0	21 142	0	21 142	201 711	0	201 711
70615	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
Итого по пассиву (баланс)	6 139 192	74 505	6 213 697	5 858 741	171 156	6 029 897	6 082 155	168 159	6 250 314	6 362 606	71 508	6 434 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	122 465	8	122 473	29 125	1	29 126	3 864	3	3 867	147 726	6	147 732
90902	529 773	8	529 781	124 855	2	124 857	112 679	3	112 682	541 949	7	541 956
90909	2 183	0	2 183	1 130	0	1 130	948	0	948	2 365	0	2 365
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	9	0	9	1	0	1	9	0	9	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 242 914	1 380	5 244 294	137 672	174	137 846	185 703	245	185 948	5 194 883	1 309	5 196 192
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 702	0	9 702	0	0	0	0	0	0	9 702	0	9 702
91502	5 963	0	5 963	396	0	396	158	0	158	6 201	0	6 201
91604	21 520	0	21 520	3 392	0	3 392	1 237	0	1 237	23 675	0	23 675
91704	2 788	0	2 788	0	0	0	32	0	32	2 756	0	2 756
91802	36 390	0	36 390	113	0	113	54	0	54	36 449	0	36 449
99998	2 184 327	0	2 184 327	205 987	0	205 987	202 129	0	202 129	2 188 185	0	2 188 185
Итого по активу (баланс)	8 161 381	1 396	8 162 777	502 672	177	502 849	506 814	251	507 065	8 157 239	1 322	8 158 561
Пассив
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	2 049 233	0	2 049 233	86 213	0	86 213	98 387	0	98 387	2 061 407	0	2 061 407
91315	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	92 376	0	92 376	95 822	0	95 822	87 493	0	87 493	84 047	0	84 047
91507	26 939	0	26 939	94	0	94	107	0	107	26 952	0	26 952
99999	5 978 450	0	5 978 450	277 489	0	277 489	269 415	0	269 415	5 970 376	0	5 970 376
Итого по пассиву (баланс)	8 162 777	0	8 162 777	479 618	0	479 618	475 402	0	475 402	8 158 561	0	8 158 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 059	11 367	37 426	26 059	11 367	37 426	0	0	0
99996	0	0	0	37 831	0	37 831	37 831	0	37 831	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	63 890	11 367	75 257	63 890	11 367	75 257	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 339	26 491	37 830	11 339	26 491	37 830	0	0	0
99997	0	0	0	37 427	0	37 427	37 427	0	37 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 766	26 491	75 257	48 766	26 491	75 257	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 670 792,0000	0	0	758 613,0000	0	0	757 363,0000	0	0	1 672 042,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 670 798,0000	0	0	758 613,0000	0	0	757 365,0000	0	0	1 672 046,0000
Пассив
98040	0	0	1 234 636,0000	0	0	145,0000	0	0	0,0000	0	0	1 234 491,0000
98050	0	0	352 621,0000	0	0	74 597,0000	0	0	75 990,0000	0	0	354 014,0000
98070	0	0	83 541,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 541,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 670 798,0000	0	0	74 742,0000	0	0	75 990,0000	0	0	1 672 046,0000

Страница была полезной?