Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	33 853	0	33 853	0	0	0	33 853	0	33 853
20202	206 672	28 052	234 724	2 048 267	41 908	2 090 175	2 086 723	47 518	2 134 241	168 216	22 442	190 658
20208	27 279	0	27 279	61 343	0	61 343	59 542	0	59 542	29 080	0	29 080
20209	0	0	0	936 765	3 593	940 358	936 765	3 593	940 358	0	0	0
30102	60 079	0	60 079	3 783 156	0	3 783 156	3 740 722	0	3 740 722	102 513	0	102 513
30110	7 261	31 507	38 768	3 430 654	96 232	3 526 886	3 429 087	95 562	3 524 649	8 828	32 177	41 005
30202	39 358	0	39 358	0	0	0	923	0	923	38 435	0	38 435
30204	530	0	530	35	0	35	0	0	0	565	0	565
30210	0	0	0	9 213	0	9 213	9 213	0	9 213	0	0	0
30215	0	1 339	1 339	0	41	41	0	77	77	0	1 303	1 303
30221	0	0	0	384 379	0	384 379	384 379	0	384 379	0	0	0
30233	1 488	36	1 524	367 744	5 158	372 902	367 502	4 992	372 494	1 730	202	1 932
30302	24 992	4 178	29 170	15 206	697	15 903	8 564	336	8 900	31 634	4 539	36 173
30306	23 473	3 055	26 528	38 379	2 071	40 450	25 424	243	25 667	36 428	4 883	41 311
30602	3	0	3	18 313	0	18 313	18 280	0	18 280	36	0	36
31902	0	0	0	2 267 000	0	2 267 000	2 267 000	0	2 267 000	0	0	0
31903	155 000	0	155 000	730 000	0	730 000	725 000	0	725 000	160 000	0	160 000
32201	0	178	178	0	6	6	0	10	10	0	174	174
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44208	2 650	0	2 650	0	0	0	650	0	650	2 000	0	2 000
45201	30 761	0	30 761	26 611	0	26 611	37 327	0	37 327	20 045	0	20 045
45206	210 698	0	210 698	14 627	0	14 627	14 070	0	14 070	211 255	0	211 255
45207	437 787	0	437 787	30 195	0	30 195	19 589	0	19 589	448 393	0	448 393
45208	214 982	0	214 982	1 925	0	1 925	276	0	276	216 631	0	216 631
45401	11 646	0	11 646	11 224	0	11 224	10 263	0	10 263	12 607	0	12 607
45406	12 750	0	12 750	0	0	0	1 010	0	1 010	11 740	0	11 740
45407	20 083	0	20 083	0	0	0	879	0	879	19 204	0	19 204
45408	18 050	0	18 050	8 650	0	8 650	3 525	0	3 525	23 175	0	23 175
45505	11 827	0	11 827	3 505	0	3 505	2 062	0	2 062	13 270	0	13 270
45506	510 534	0	510 534	35 444	0	35 444	38 401	0	38 401	507 577	0	507 577
45507	1 894 525	0	1 894 525	110 797	0	110 797	84 991	0	84 991	1 920 331	0	1 920 331
45509	629	0	629	859	0	859	846	0	846	642	0	642
45812	16 878	0	16 878	0	0	0	8	0	8	16 870	0	16 870
45814	329	0	329	0	0	0	80	0	80	249	0	249
45815	41 166	0	41 166	12 913	0	12 913	11 862	0	11 862	42 217	0	42 217
45915	2 979	0	2 979	5 528	0	5 528	5 231	0	5 231	3 276	0	3 276
47408	0	0	0	48 676	50 417	99 093	48 676	50 417	99 093	0	0	0
47423	17 892	119	18 011	20 476	26	20 502	20 670	33	20 703	17 698	112	17 810
47427	44 279	0	44 279	51 889	0	51 889	48 987	0	48 987	47 181	0	47 181
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	7 391	0	7 391	43	0	43	2 314	0	2 314	5 120	0	5 120
50105	37 707	0	37 707	227	0	227	12 087	0	12 087	25 847	0	25 847
50106	104 158	0	104 158	7 608	0	7 608	219	0	219	111 547	0	111 547
50107	58 541	0	58 541	3 911	0	3 911	3 996	0	3 996	58 456	0	58 456
50121	84	0	84	30	0	30	112	0	112	2	0	2
50709	109 916	0	109 916	0	0	0	1 090	0	1 090	108 826	0	108 826
51501	0	0	0	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553	0	0	0
51502	0	0	0	6 551	0	6 551	6 551	0	6 551	0	0	0
60302	8 020	0	8 020	846	0	846	2 724	0	2 724	6 142	0	6 142
60306	10	0	10	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326	10	0	10
60308	11 875	0	11 875	1 581	0	1 581	1 579	0	1 579	11 877	0	11 877
60310	75	0	75	703	0	703	706	0	706	72	0	72
60312	24 833	0	24 833	8 084	0	8 084	12 304	0	12 304	20 613	0	20 613
60323	446	0	446	13	0	13	12	0	12	447	0	447
60401	578 118	0	578 118	321	0	321	0	0	0	578 439	0	578 439
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	2 375	0	2 375	199	0	199	320	0	320	2 254	0	2 254
61002	1 458	0	1 458	144	0	144	202	0	202	1 400	0	1 400
61008	1 943	0	1 943	584	0	584	1 076	0	1 076	1 451	0	1 451
61009	2 217	0	2 217	1 451	0	1 451	1 039	0	1 039	2 629	0	2 629
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	14 122	0	14 122	0	0	0	6 519	0	6 519	7 603	0	7 603
61209	0	0	0	23 680	0	23 680	23 680	0	23 680	0	0	0
61210	0	0	0	25 544	0	25 544	25 544	0	25 544	0	0	0
61403	3 581	0	3 581	600	0	600	275	0	275	3 906	0	3 906
61702	0	0	0	18 830	0	18 830	18 830	0	18 830	0	0	0
70606	384 156	0	384 156	100 765	0	100 765	355	0	355	484 566	0	484 566
70607	2 021	0	2 021	874	0	874	985	0	985	1 910	0	1 910
70608	20 720	0	20 720	6 178	0	6 178	0	0	0	26 898	0	26 898
70611	1 999	0	1 999	502	0	502	0	0	0	2 501	0	2 501
Итого по активу (баланс)	5 462 520	68 464	5 530 984	14 729 774	200 149	14 929 923	14 543 928	202 781	14 746 709	5 648 366	65 832	5 714 198
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	169 625	0	169 625	0	0	0	0	0	0	169 625	0	169 625
10701	42 186	0	42 186	0	0	0	0	0	0	42 186	0	42 186
10801	197 900	0	197 900	0	0	0	0	0	0	197 900	0	197 900
30223	15	0	15	196	0	196	184	0	184	3	0	3
30232	1 034	0	1 034	323 935	6 189	330 124	323 611	6 189	329 800	710	0	710
30236	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30301	24 992	4 178	29 170	8 564	336	8 900	15 206	697	15 903	31 634	4 539	36 173
30305	23 473	3 055	26 528	25 424	243	25 667	38 379	2 071	40 450	36 428	4 883	41 311
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	22	0	22	5 695	0	5 695	5 686	0	5 686	13	0	13
40602	17	0	17	8 234	0	8 234	8 342	0	8 342	125	0	125
40603	506	0	506	3 122	0	3 122	3 888	0	3 888	1 272	0	1 272
40701	5 730	0	5 730	43 835	0	43 835	50 853	0	50 853	12 748	0	12 748
40702	396 018	13 491	409 509	2 716 621	93 749	2 810 370	2 724 740	94 820	2 819 560	404 137	14 562	418 699
40703	111 669	0	111 669	93 446	0	93 446	106 318	0	106 318	124 541	0	124 541
40802	167 310	496	167 806	618 153	939	619 092	647 606	929	648 535	196 763	486	197 249
40817	103 119	5	103 124	344 201	0	344 201	324 381	0	324 381	83 299	5	83 304
40820	3	0	3	2 336	0	2 336	2 337	0	2 337	4	0	4
40821	12 592	0	12 592	104 414	0	104 414	103 480	0	103 480	11 658	0	11 658
40905	177	0	177	11 414	0	11 414	11 428	0	11 428	191	0	191
40909	0	0	0	16 828	2 224	19 052	16 828	2 224	19 052	0	0	0
40910	0	0	0	26 397	2 192	28 589	26 397	2 192	28 589	0	0	0
40911	8 185	0	8 185	262 689	0	262 689	262 838	0	262 838	8 334	0	8 334
40912	0	0	0	5 162	4 429	9 591	5 162	4 429	9 591	0	0	0
40913	0	0	0	1 772	1 563	3 335	1 772	1 563	3 335	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42105	35 000	5 810	40 810	20 000	333	20 333	0	176	176	15 000	5 653	20 653
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	358 617	5 927	364 544	362 476	3 115	365 591	360 269	3 017	363 286	356 410	5 829	362 239
42303	9 337	0	9 337	5 518	0	5 518	3 893	0	3 893	7 712	0	7 712
42304	2 494	2 277	4 771	927	922	1 849	13 822	926	14 748	15 389	2 281	17 670
42305	1 045 149	3 679	1 048 828	167 174	1 071	168 245	136 067	432	136 499	1 014 042	3 040	1 017 082
42306	1 387 800	11 059	1 398 859	164 540	1 001	165 541	185 371	729	186 100	1 408 631	10 787	1 419 418
42307	237 662	0	237 662	103 704	0	103 704	108 462	0	108 462	242 420	0	242 420
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	123	22	145	30	1	31	42	1	43	135	22	157
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	35 966	0	35 966	17 708	0	17 708	17 116	0	17 116	35 374	0	35 374
45415	9	0	9	2	0	2	19	0	19	26	0	26
45515	48 155	0	48 155	11 014	0	11 014	16 113	0	16 113	53 254	0	53 254
45818	51 278	0	51 278	1 830	0	1 830	2 475	0	2 475	51 923	0	51 923
45918	1 067	0	1 067	221	0	221	366	0	366	1 212	0	1 212
47407	0	0	0	51 234	47 571	98 805	51 234	47 571	98 805	0	0	0
47411	57 916	2	57 918	17 178	39	17 217	18 893	39	18 932	59 631	2	59 633
47416	91	0	91	9 151	0	9 151	10 082	0	10 082	1 022	0	1 022
47422	7 497	0	7 497	649 933	0	649 933	651 749	0	651 749	9 313	0	9 313
47425	17 715	0	17 715	3 936	0	3 936	3 966	0	3 966	17 745	0	17 745
47426	245	29	274	1 009	2	1 011	1 061	12	1 073	297	39	336
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	1 888	0	1 888	985	0	985	825	0	825	1 728	0	1 728
50719	75 333	0	75 333	11	0	11	0	0	0	75 322	0	75 322
51510	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60301	1 122	0	1 122	10 266	0	10 266	11 334	0	11 334	2 190	0	2 190
60305	0	0	0	22 774	0	22 774	22 774	0	22 774	0	0	0
60309	363	0	363	406	0	406	89	0	89	46	0	46
60311	2 063	0	2 063	6 935	0	6 935	6 902	0	6 902	2 030	0	2 030
60322	45	0	45	109	0	109	110	0	110	46	0	46
60324	1 605	0	1 605	951	0	951	40	0	40	694	0	694
60601	156 798	0	156 798	0	0	0	1 610	0	1 610	158 408	0	158 408
61012	2 851	0	2 851	2 282	0	2 282	0	0	0	569	0	569
61304	265	0	265	39	0	39	29	0	29	255	0	255
61701	0	0	0	18 830	0	18 830	33 853	0	33 853	15 023	0	15 023
70601	400 870	0	400 870	9	0	9	107 342	0	107 342	508 203	0	508 203
70602	55	0	55	63	0	63	30	0	30	22	0	22
70603	23 599	0	23 599	0	0	0	5 595	0	5 595	29 194	0	29 194
70615	0	0	0	0	0	0	18 830	0	18 830	18 830	0	18 830
70801	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
Итого по пассиву (баланс)	5 480 954	50 030	5 530 984	6 298 071	165 919	6 463 990	6 479 187	168 017	6 647 204	5 662 070	52 128	5 714 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 428	2	92 430	20 644	0	20 644	11 911	0	11 911	101 161	2	101 163
90902	701 650	6	701 656	77 818	0	77 818	59 692	3	59 695	719 776	3	719 779
90909	2 918	0	2 918	1 535	0	1 535	1 674	0	1 674	2 779	0	2 779
91202	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91203	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 622 788	0	6 622 788	76 255	2 013	78 268	181 561	102	181 663	6 517 482	1 911	6 519 393
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 973	0	9 973	187	0	187	0	0	0	10 160	0	10 160
91502	2 892	0	2 892	21	0	21	0	0	0	2 913	0	2 913
91604	9 491	0	9 491	885	0	885	471	0	471	9 905	0	9 905
91704	3 370	0	3 370	0	0	0	15	0	15	3 355	0	3 355
91802	41 919	0	41 919	159	0	159	214	0	214	41 864	0	41 864
99998	2 614 802	0	2 614 802	298 819	0	298 819	216 795	0	216 795	2 696 826	0	2 696 826
Итого по активу (баланс)	10 105 588	8	10 105 596	476 331	2 013	478 344	472 341	105	472 446	10 109 578	1 916	10 111 494
Пассив
91311	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
91312	2 402 940	0	2 402 940	103 405	0	103 405	204 290	0	204 290	2 503 825	0	2 503 825
91315	6 010	0	6 010	0	0	0	899	0	899	6 909	0	6 909
91316	4 872	0	4 872	4 650	0	4 650	0	0	0	222	0	222
91317	161 946	0	161 946	108 740	0	108 740	93 624	0	93 624	146 830	0	146 830
91507	24 764	0	24 764	0	0	0	6	0	6	24 770	0	24 770
99999	7 490 794	0	7 490 794	254 094	0	254 094	177 968	0	177 968	7 414 668	0	7 414 668
Итого по пассиву (баланс)	10 105 596	0	10 105 596	470 889	0	470 889	476 787	0	476 787	10 111 494	0	10 111 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
93901	0	0	0	36 238	8 429	44 667	36 238	8 429	44 667	0	0	0
99996	0	0	0	45 997	0	45 997	45 997	0	45 997	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	83 325	8 429	91 754	83 325	8 429	91 754	0	0	0
Пассив
96511	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
96901	0	0	0	8 432	36 475	44 907	8 432	36 475	44 907	0	0	0
99997	0	0	0	45 757	0	45 757	45 757	0	45 757	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 279	36 475	91 754	55 279	36 475	91 754	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 416 904,0000	0	0	10 248,0000	0	0	27 563,0000	0	0	1 399 589,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 416 910,0000	0	0	10 261,0000	0	0	27 576,0000	0	0	1 399 595,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	517 214,0000	0	0	27 576,0000	0	0	10 261,0000	0	0	499 899,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 416 910,0000	0	0	27 576,0000	0	0	10 261,0000	0	0	1 399 595,0000

Страница была полезной?