Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 042	25 936	239 978	2 171 376	62 048	2 233 424	2 166 499	58 801	2 225 300	218 919	29 183	248 102
20208	23 748	0	23 748	71 911	0	71 911	62 326	0	62 326	33 333	0	33 333
20209	0	0	0	1 013 968	3 391	1 017 359	1 013 968	3 391	1 017 359	0	0	0
30102	606 774	0	606 774	3 509 233	0	3 509 233	3 897 370	0	3 897 370	218 637	0	218 637
30110	8 816	52 924	61 740	475 925	154 267	630 192	476 633	174 723	651 356	8 108	32 468	40 576
30202	41 265	0	41 265	0	0	0	1 143	0	1 143	40 122	0	40 122
30204	390	0	390	78	0	78	0	0	0	468	0	468
30210	0	0	0	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191	0	0	0
30215	0	1 352	1 352	0	54	54	0	68	68	0	1 338	1 338
30221	0	0	0	162 930	0	162 930	162 930	0	162 930	0	0	0
30233	1 256	0	1 256	385 212	4 810	390 022	385 340	4 774	390 114	1 128	36	1 164
30302	12 663	489	13 152	56 084	1 810	57 894	50 080	119	50 199	18 667	2 180	20 847
30306	28 886	20	28 906	31 662	1 877	33 539	36 226	92	36 318	24 322	1 805	26 127
30602	466	0	466	52 970	0	52 970	53 278	0	53 278	158	0	158
31901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
32201	0	180	180	0	7	7	0	9	9	0	178	178
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44208	3 950	0	3 950	0	0	0	650	0	650	3 300	0	3 300
45201	27 760	0	27 760	42 908	0	42 908	42 555	0	42 555	28 113	0	28 113
45206	172 490	0	172 490	67 170	0	67 170	21 900	0	21 900	217 760	0	217 760
45207	374 220	0	374 220	38 339	0	38 339	6 109	0	6 109	406 450	0	406 450
45208	207 682	0	207 682	6 834	0	6 834	177	0	177	214 339	0	214 339
45401	13 950	0	13 950	9 690	0	9 690	11 727	0	11 727	11 913	0	11 913
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	12 744	0	12 744	2 000	0	2 000	750	0	750	13 994	0	13 994
45408	3 380	0	3 380	0	0	0	90	0	90	3 290	0	3 290
45505	13 293	0	13 293	1 322	0	1 322	2 474	0	2 474	12 141	0	12 141
45506	510 310	0	510 310	30 516	0	30 516	35 842	0	35 842	504 984	0	504 984
45507	1 875 412	0	1 875 412	83 776	0	83 776	92 437	0	92 437	1 866 751	0	1 866 751
45509	602	0	602	842	0	842	907	0	907	537	0	537
45812	21 175	0	21 175	0	0	0	0	0	0	21 175	0	21 175
45814	1 368	0	1 368	0	0	0	959	0	959	409	0	409
45815	47 477	0	47 477	12 614	0	12 614	11 858	0	11 858	48 233	0	48 233
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	3 033	0	3 033	5 247	0	5 247	5 135	0	5 135	3 145	0	3 145
47408	0	0	0	86 055	97 436	183 491	86 055	97 436	183 491	0	0	0
47423	17 734	118	17 852	23 316	12	23 328	22 893	14	22 907	18 157	116	18 273
47427	39 888	0	39 888	48 888	0	48 888	43 341	0	43 341	45 435	0	45 435
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	7 327	0	7 327	729	0	729	711	0	711	7 345	0	7 345
50105	79 906	0	79 906	2 105	0	2 105	6 133	0	6 133	75 878	0	75 878
50106	64 650	0	64 650	26 951	0	26 951	330	0	330	91 271	0	91 271
50107	77 736	0	77 736	25 078	0	25 078	45 996	0	45 996	56 818	0	56 818
50121	134	0	134	51	0	51	160	0	160	25	0	25
50706	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
51501	0	0	0	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0
51502	0	0	0	6 551	0	6 551	6 551	0	6 551	0	0	0
60302	6 658	0	6 658	1 248	0	1 248	798	0	798	7 108	0	7 108
60306	10	0	10	6 124	0	6 124	6 124	0	6 124	10	0	10
60308	10 446	0	10 446	998	0	998	936	0	936	10 508	0	10 508
60310	83	0	83	836	0	836	839	0	839	80	0	80
60312	20 446	0	20 446	8 240	0	8 240	8 837	0	8 837	19 849	0	19 849
60323	36	0	36	13	0	13	13	0	13	36	0	36
60401	578 225	0	578 225	521	0	521	0	0	0	578 746	0	578 746
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	2 383	0	2 383	368	0	368	521	0	521	2 230	0	2 230
61002	1 590	0	1 590	160	0	160	662	0	662	1 088	0	1 088
61008	1 735	0	1 735	452	0	452	1 125	0	1 125	1 062	0	1 062
61009	3 274	0	3 274	1 057	0	1 057	2 325	0	2 325	2 006	0	2 006
61011	17 685	0	17 685	0	0	0	0	0	0	17 685	0	17 685
61209	0	0	0	19 109	0	19 109	19 109	0	19 109	0	0	0
61210	0	0	0	56 209	0	56 209	56 209	0	56 209	0	0	0
61403	3 553	0	3 553	118	0	118	278	0	278	3 393	0	3 393
70606	177 195	0	177 195	97 713	0	97 713	324	0	324	274 584	0	274 584
70607	543	0	543	2 179	0	2 179	990	0	990	1 732	0	1 732
70608	8 265	0	8 265	5 953	0	5 953	0	0	0	14 218	0	14 218
70611	2 346	0	2 346	1 214	0	1 214	0	0	0	3 560	0	3 560
Итого по активу (баланс)	5 511 092	81 019	5 592 111	9 067 594	325 712	9 393 306	9 163 379	339 427	9 502 806	5 415 307	67 304	5 482 611
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	169 634	0	169 634	9	0	9	0	0	0	169 625	0	169 625
10701	42 186	0	42 186	0	0	0	0	0	0	42 186	0	42 186
10801	197 891	0	197 891	0	0	0	9	0	9	197 900	0	197 900
30223	925	0	925	2 521	0	2 521	1 608	0	1 608	12	0	12
30232	907	96	1 003	359 779	11 778	371 557	359 452	11 790	371 242	580	108	688
30236	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30301	12 663	489	13 152	50 080	119	50 199	56 084	1 810	57 894	18 667	2 180	20 847
30305	28 886	20	28 906	36 226	92	36 318	31 662	1 877	33 539	24 322	1 805	26 127
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	271	0	271	38 177	0	38 177	37 963	0	37 963	57	0	57
40602	20 381	0	20 381	27 928	0	27 928	8 319	0	8 319	772	0	772
40603	1 386	0	1 386	3 044	0	3 044	2 871	0	2 871	1 213	0	1 213
40701	96 369	0	96 369	239 637	0	239 637	167 955	0	167 955	24 687	0	24 687
40702	489 581	13 548	503 129	2 843 875	133 781	2 977 656	2 758 145	138 155	2 896 300	403 851	17 922	421 773
40703	114 193	0	114 193	120 588	0	120 588	113 204	0	113 204	106 809	0	106 809
40802	166 499	98	166 597	671 361	486	671 847	686 325	975	687 300	181 463	587	182 050
40817	116 477	5	116 482	322 710	0	322 710	306 601	0	306 601	100 368	5	100 373
40820	4	0	4	4 011	0	4 011	4 010	0	4 010	3	0	3
40821	14 321	0	14 321	124 597	0	124 597	127 078	0	127 078	16 802	0	16 802
40905	201	0	201	9 929	0	9 929	9 908	0	9 908	180	0	180
40909	0	0	0	17 266	2 225	19 491	17 266	2 225	19 491	0	0	0
40910	0	0	0	22 996	2 400	25 396	22 996	2 400	25 396	0	0	0
40911	9 708	0	9 708	291 512	0	291 512	291 721	0	291 721	9 917	0	9 917
40912	0	0	0	3 643	5 991	9 634	3 643	5 991	9 634	0	0	0
40913	0	0	0	1 633	6 092	7 725	1 633	6 092	7 725	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	17 700	0	17 700	0	0	0	6 000	0	6 000
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	30 000	5 867	35 867	0	296	296	5 000	237	5 237	35 000	5 808	40 808
42204	4 264	0	4 264	1 267	0	1 267	3	0	3	3 000	0	3 000
42205	8 444	0	8 444	0	0	0	0	0	0	8 444	0	8 444
42301	364 353	5 783	370 136	470 426	15 113	485 539	460 819	15 506	476 325	354 746	6 176	360 922
42303	4 398	0	4 398	1 908	0	1 908	4 676	0	4 676	7 166	0	7 166
42304	1 998	1 020	3 018	195	313	508	958	1 122	2 080	2 761	1 829	4 590
42305	1 135 796	4 224	1 140 020	188 401	585	188 986	134 710	396	135 106	1 082 105	4 035	1 086 140
42306	1 355 052	9 200	1 364 252	167 495	710	168 205	194 245	882	195 127	1 381 802	9 372	1 391 174
42307	237 920	0	237 920	99 207	0	99 207	105 798	0	105 798	244 511	0	244 511
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	100	22	122	127	1	128	128	1	129	101	22	123
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	35 247	0	35 247	17 560	0	17 560	18 384	0	18 384	36 071	0	36 071
45415	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45515	45 059	0	45 059	6 106	0	6 106	5 921	0	5 921	44 874	0	44 874
45818	62 512	0	62 512	1 787	0	1 787	2 353	0	2 353	63 078	0	63 078
45918	1 258	0	1 258	183	0	183	213	0	213	1 288	0	1 288
47407	0	0	0	89 190	93 935	183 125	89 190	93 935	183 125	0	0	0
47411	58 930	1	58 931	20 838	35	20 873	19 657	35	19 692	57 749	1	57 750
47416	1 768	0	1 768	7 499	0	7 499	6 770	0	6 770	1 039	0	1 039
47422	18 470	0	18 470	715 111	18	715 129	716 204	18	716 222	19 563	0	19 563
47425	17 634	0	17 634	2 003	0	2 003	2 117	0	2 117	17 748	0	17 748
47426	452	7	459	982	0	982	1 175	11	1 186	645	18	663
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	460	0	460	977	0	977	2 104	0	2 104	1 587	0	1 587
50719	75 340	0	75 340	7	0	7	0	0	0	75 333	0	75 333
51510	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60301	4 176	0	4 176	14 188	0	14 188	12 713	0	12 713	2 701	0	2 701
60305	0	0	0	25 549	0	25 549	25 549	0	25 549	0	0	0
60309	56	0	56	97	0	97	77	0	77	36	0	36
60311	1 032	0	1 032	274	0	274	277	0	277	1 035	0	1 035
60322	49	0	49	109	0	109	134	0	134	74	0	74
60324	504	0	504	173	0	173	40	0	40	371	0	371
60601	154 531	0	154 531	0	0	0	1 619	0	1 619	156 150	0	156 150
61012	3 353	0	3 353	0	0	0	0	0	0	3 353	0	3 353
61304	112	0	112	33	0	33	118	0	118	197	0	197
70601	193 073	0	193 073	22	0	22	96 810	0	96 810	289 861	0	289 861
70602	55	0	55	84	0	84	38	0	38	9	0	9
70603	11 439	0	11 439	0	0	0	5 780	0	5 780	17 219	0	17 219
70801	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
Итого по пассиву (баланс)	5 551 731	40 380	5 592 111	7 042 408	273 970	7 316 378	6 923 420	283 458	7 206 878	5 432 743	49 868	5 482 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	98 433	4	98 437	17 678	1	17 679	20 266	1	20 267	95 845	4	95 849
90902	726 790	2	726 792	66 445	1	66 446	113 907	1	113 908	679 328	2	679 330
90909	2 477	0	2 477	1 570	0	1 570	1 139	0	1 139	2 908	0	2 908
91202	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 617 848	0	6 617 848	99 633	0	99 633	93 761	0	93 761	6 623 720	0	6 623 720
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 309	0	9 309	0	0	0	0	0	0	9 309	0	9 309
91502	2 204	0	2 204	411	0	411	27	0	27	2 588	0	2 588
91604	9 211	0	9 211	708	0	708	330	0	330	9 589	0	9 589
91704	3 416	0	3 416	0	0	0	31	0	31	3 385	0	3 385
91802	42 079	0	42 079	145	0	145	167	0	167	42 057	0	42 057
99998	2 661 414	0	2 661 414	363 979	0	363 979	295 841	0	295 841	2 729 552	0	2 729 552
Итого по активу (баланс)	10 176 536	6	10 176 542	550 574	2	550 576	525 472	2	525 474	10 201 638	6	10 201 644
Пассив
91311	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
91312	2 378 590	0	2 378 590	93 765	0	93 765	211 458	0	211 458	2 496 283	0	2 496 283
91315	3 597	0	3 597	2 964	0	2 964	3 000	0	3 000	3 633	0	3 633
91316	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91317	239 147	0	239 147	198 111	0	198 111	149 272	0	149 272	190 308	0	190 308
91507	25 588	0	25 588	1 001	0	1 001	249	0	249	24 836	0	24 836
99999	7 515 128	0	7 515 128	229 355	0	229 355	186 319	0	186 319	7 472 092	0	7 472 092
Итого по пассиву (баланс)	10 176 542	0	10 176 542	525 196	0	525 196	550 298	0	550 298	10 201 644	0	10 201 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	51 186	17 912	69 098	51 186	16 195	67 381	0	1 717	1 717
99996	0	0	0	69 421	0	69 421	67 707	0	67 707	1 714	0	1 714
Итого по активу (баланс)	0	0	0	120 607	17 912	138 519	118 893	16 195	135 088	1 714	1 717	3 431
Пассив
96901	0	0	0	16 200	51 507	67 707	17 914	51 507	69 421	1 714	0	1 714
99997	0	0	0	67 381	0	67 381	69 098	0	69 098	1 717	0	1 717
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	83 581	51 507	135 088	87 012	51 507	138 519	3 431	0	3 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 438 084,0000	0	0	52 491,0000	0	0	50 401,0000	0	0	1 440 174,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 438 091,0000	0	0	52 505,0000	0	0	50 415,0000	0	0	1 440 181,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	538 395,0000	0	0	50 414,0000	0	0	52 504,0000	0	0	540 485,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 438 091,0000	0	0	50 414,0000	0	0	52 504,0000	0	0	1 440 181,0000

Страница была полезной?