Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 441	26 584	203 025	2 201 298	41 505	2 242 803	2 198 538	45 919	2 244 457	179 201	22 170	201 371
20208	28 057	0	28 057	56 770	0	56 770	58 773	0	58 773	26 054	0	26 054
20209	1 650	0	1 650	874 756	2 671	877 427	876 366	2 671	879 037	40	0	40
30102	138 117	0	138 117	6 423 449	0	6 423 449	6 505 005	0	6 505 005	56 561	0	56 561
30110	8 581	21 684	30 265	55 559	168 375	223 934	54 266	152 264	206 530	9 874	37 795	47 669
30202	48 674	0	48 674	0	0	0	164	0	164	48 510	0	48 510
30204	481	0	481	0	0	0	20	0	20	461	0	461
30210	0	0	0	4 938	0	4 938	4 938	0	4 938	0	0	0
30215	0	1 227	1 227	0	50	50	0	44	44	0	1 233	1 233
30221	0	0	0	35 481	6 664	42 145	35 481	6 664	42 145	0	0	0
30233	1 740	0	1 740	191 545	3 959	195 504	192 178	3 959	196 137	1 107	0	1 107
30302	13 879	964	14 843	21 208	831	22 039	15 138	322	15 460	19 949	1 473	21 422
30306	45 538	197	45 735	23 145	1 006	24 151	10 894	17	10 911	57 789	1 186	58 975
30602	333	0	333	33 032	0	33 032	30 296	0	30 296	3 069	0	3 069
32002	0	0	0	1 722 000	0	1 722 000	1 592 000	0	1 592 000	130 000	0	130 000
32003	111 000	0	111 000	488 000	0	488 000	599 000	0	599 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	164	164	0	6	6	0	6	6	0	164	164
44208	10 050	0	10 050	0	0	0	950	0	950	9 100	0	9 100
45201	47 110	0	47 110	46 203	0	46 203	39 415	0	39 415	53 898	0	53 898
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	44 957	0	44 957	0	0	0	44 957	0	44 957
45206	125 982	0	125 982	42 908	0	42 908	74 312	0	74 312	94 578	0	94 578
45207	468 246	0	468 246	88 236	0	88 236	26 581	0	26 581	529 901	0	529 901
45208	219 477	0	219 477	0	0	0	35 880	0	35 880	183 597	0	183 597
45307	167	0	167	0	0	0	28	0	28	139	0	139
45401	12 378	0	12 378	7 826	0	7 826	12 886	0	12 886	7 318	0	7 318
45406	14 023	0	14 023	9	0	9	3 585	0	3 585	10 447	0	10 447
45407	16 705	0	16 705	0	0	0	847	0	847	15 858	0	15 858
45408	4 100	0	4 100	0	0	0	90	0	90	4 010	0	4 010
45504	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45505	14 079	0	14 079	4 113	0	4 113	2 247	0	2 247	15 945	0	15 945
45506	556 452	0	556 452	57 232	0	57 232	44 714	0	44 714	568 970	0	568 970
45507	1 754 501	0	1 754 501	119 155	0	119 155	102 979	0	102 979	1 770 677	0	1 770 677
45509	530	0	530	1 128	0	1 128	1 029	0	1 029	629	0	629
45812	41 489	0	41 489	0	0	0	2 911	0	2 911	38 578	0	38 578
45815	40 975	0	40 975	10 091	0	10 091	9 910	0	9 910	41 156	0	41 156
45915	1 694	0	1 694	3 910	0	3 910	4 024	0	4 024	1 580	0	1 580
47408	0	0	0	78 086	91 177	169 263	78 086	91 177	169 263	0	0	0
47423	19 536	106	19 642	214 804	14	214 818	216 745	14	216 759	17 595	106	17 701
47427	23 474	0	23 474	47 039	0	47 039	45 175	0	45 175	25 338	0	25 338
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	0	0	0	1 634	0	1 634	1 323	0	1 323	311	0	311
50105	46 849	0	46 849	15 693	0	15 693	3 033	0	3 033	59 509	0	59 509
50106	71 829	0	71 829	488	0	488	2 533	0	2 533	69 784	0	69 784
50107	29 786	0	29 786	13 490	0	13 490	26 062	0	26 062	17 214	0	17 214
50121	230	0	230	315	0	315	182	0	182	363	0	363
50706	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
51502	0	0	0	3 632	0	3 632	3 632	0	3 632	0	0	0
60302	1 404	0	1 404	714	0	714	520	0	520	1 598	0	1 598
60306	16	0	16	5 538	0	5 538	5 542	0	5 542	12	0	12
60308	13 969	0	13 969	20 001	0	20 001	17 232	0	17 232	16 738	0	16 738
60310	87	0	87	831	0	831	834	0	834	84	0	84
60312	7 642	0	7 642	10 373	0	10 373	9 370	0	9 370	8 645	0	8 645
60323	40	0	40	21	0	21	20	0	20	41	0	41
60347	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	512 427	0	512 427	17 852	0	17 852	161	0	161	530 118	0	530 118
60404	1 764	0	1 764	0	0	0	11	0	11	1 753	0	1 753
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	35 553	0	35 553	3 318	0	3 318	17 852	0	17 852	21 019	0	21 019
61002	1 678	0	1 678	731	0	731	952	0	952	1 457	0	1 457
61008	1 365	0	1 365	1 467	0	1 467	1 099	0	1 099	1 733	0	1 733
61009	2 940	0	2 940	892	0	892	1 386	0	1 386	2 446	0	2 446
61011	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
61209	0	0	0	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0
61210	0	0	0	35 943	0	35 943	35 943	0	35 943	0	0	0
61403	4 268	0	4 268	122	0	122	274	0	274	4 116	0	4 116
70606	508 745	0	508 745	79 187	0	79 187	415	0	415	587 517	0	587 517
70607	403	0	403	65	0	65	112	0	112	356	0	356
70608	15 853	0	15 853	3 452	0	3 452	0	0	0	19 305	0	19 305
70611	9 061	0	9 061	4 936	0	4 936	0	0	0	13 997	0	13 997
Итого по активу (баланс)	5 396 428	50 926	5 447 354	13 204 673	316 258	13 520 931	13 081 042	303 057	13 384 099	5 520 059	64 127	5 584 186
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	148 709	0	148 709	0	0	0	0	0	0	148 709	0	148 709
10701	42 186	0	42 186	0	0	0	0	0	0	42 186	0	42 186
10801	197 780	0	197 780	0	0	0	0	0	0	197 780	0	197 780
30223	27	0	27	9 137	0	9 137	9 487	0	9 487	377	0	377
30232	312	50	362	41 883	7 981	49 864	41 955	7 962	49 917	384	31	415
30236	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30301	13 879	964	14 843	15 138	322	15 460	21 208	831	22 039	19 949	1 473	21 422
30305	45 538	197	45 735	10 894	17	10 911	23 145	1 006	24 151	57 789	1 186	58 975
40502	16 262	0	16 262	53 458	0	53 458	44 125	0	44 125	6 929	0	6 929
40602	6 530	0	6 530	14 403	0	14 403	21 217	0	21 217	13 344	0	13 344
40603	1 480	0	1 480	1 708	0	1 708	655	0	655	427	0	427
40701	15 429	0	15 429	140 862	0	140 862	138 360	0	138 360	12 927	0	12 927
40702	450 190	7 117	457 307	3 586 432	190 079	3 776 511	3 591 481	202 174	3 793 655	455 239	19 212	474 451
40703	139 666	0	139 666	177 372	784	178 156	148 371	784	149 155	110 665	0	110 665
40802	164 584	29	164 613	728 371	1 142	729 513	744 561	1 570	746 131	180 774	457	181 231
40817	109 535	41	109 576	410 921	27	410 948	394 586	27	394 613	93 200	41	93 241
40820	397	0	397	902	0	902	819	0	819	314	0	314
40821	7 354	0	7 354	134 743	0	134 743	137 755	0	137 755	10 366	0	10 366
40905	273	0	273	7 515	0	7 515	7 486	0	7 486	244	0	244
40909	0	0	0	16 713	848	17 561	16 713	848	17 561	0	0	0
40910	0	0	0	9 289	2 872	12 161	9 289	2 872	12 161	0	0	0
40911	9 125	0	9 125	219 202	0	219 202	214 751	0	214 751	4 674	0	4 674
40912	0	3	3	3 634	9 208	12 842	3 634	9 208	12 842	0	3	3
40913	0	3	3	2 417	2 947	5 364	2 417	2 947	5 364	0	3	3
42006	23 037	0	23 037	5 337	0	5 337	6 000	0	6 000	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	15 500	0	15 500	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500	20 500	0	20 500
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	0	4 400	4 400	0	155	155	0	180	180	0	4 425	4 425
42203	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
42204	6 560	0	6 560	0	0	0	444	0	444	7 004	0	7 004
42205	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42301	342 784	5 075	347 859	401 304	2 978	404 282	382 500	3 650	386 150	323 980	5 747	329 727
42303	2 496	0	2 496	719	0	719	673	0	673	2 450	0	2 450
42304	3 973	1 476	5 449	1 953	372	2 325	927	195	1 122	2 947	1 299	4 246
42305	974 735	1 952	976 687	228 259	213	228 472	271 011	223	271 234	1 017 487	1 962	1 019 449
42306	1 237 705	8 118	1 245 823	151 114	467	151 581	175 032	832	175 864	1 261 623	8 483	1 270 106
42307	227 155	0	227 155	99 032	0	99 032	96 892	0	96 892	225 015	0	225 015
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	63	20	83	17	1	18	1	1	2	47	20	67
42606	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
45215	40 941	0	40 941	2 950	0	2 950	1 409	0	1 409	39 400	0	39 400
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	216	0	216	8	0	8	5	0	5	213	0	213
45515	37 192	0	37 192	4 742	0	4 742	4 892	0	4 892	37 342	0	37 342
45818	77 770	0	77 770	3 744	0	3 744	1 621	0	1 621	75 647	0	75 647
45918	874	0	874	119	0	119	97	0	97	852	0	852
47407	0	0	0	90 801	77 957	168 758	90 801	77 957	168 758	0	0	0
47411	46 089	3	46 092	19 571	29	19 600	18 688	29	18 717	45 206	3	45 209
47416	7 115	0	7 115	17 787	0	17 787	11 954	0	11 954	1 282	0	1 282
47422	12 296	471	12 767	891 941	15	891 956	898 676	25	898 701	19 031	481	19 512
47425	16 795	0	16 795	1 952	0	1 952	469	0	469	15 312	0	15 312
47426	300	50	350	1 291	2	1 293	1 181	11	1 192	190	59	249
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	109	0	109	81	0	81	11	0	11	39	0	39
50408	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
50719	66 335	0	66 335	0	0	0	2 999	0	2 999	69 334	0	69 334
60301	2 434	0	2 434	17 830	0	17 830	16 373	0	16 373	977	0	977
60305	0	0	0	26 552	0	26 552	26 552	0	26 552	0	0	0
60309	33	0	33	82	0	82	89	0	89	40	0	40
60311	2 412	0	2 412	2 645	0	2 645	2 545	0	2 545	2 312	0	2 312
60322	104	0	104	2 975	0	2 975	2 937	0	2 937	66	0	66
60324	3 125	0	3 125	28	0	28	40	0	40	3 137	0	3 137
60601	146 945	0	146 945	50	0	50	1 473	0	1 473	148 368	0	148 368
61012	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
61304	272	0	272	51	0	51	22	0	22	243	0	243
70601	525 958	0	525 958	285	0	285	83 196	0	83 196	608 869	0	608 869
70602	645	0	645	128	0	128	283	0	283	800	0	800
70603	17 031	0	17 031	0	0	0	3 458	0	3 458	20 489	0	20 489
Итого по пассиву (баланс)	5 417 385	29 969	5 447 354	7 564 922	298 416	7 863 338	7 686 838	313 332	8 000 170	5 539 301	44 885	5 584 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 497	4	91 501	25 059	1	25 060	13 394	1	13 395	103 162	4	103 166
90902	723 162	4	723 166	247 044	2	247 046	136 284	2	136 286	833 922	4	833 926
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 906 684	4 808	6 911 492	280 870	197	281 067	371 045	170	371 215	6 816 509	4 835	6 821 344
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	5 408	0	5 408	0	0	0	0	0	0	5 408	0	5 408
91502	713	0	713	285	0	285	0	0	0	998	0	998
91604	21 086	0	21 086	3 557	0	3 557	3 445	0	3 445	21 198	0	21 198
91704	4 645	0	4 645	0	0	0	8	0	8	4 637	0	4 637
91802	37 857	0	37 857	0	0	0	183	0	183	37 674	0	37 674
99998	3 031 025	0	3 031 025	357 221	0	357 221	610 002	0	610 002	2 778 244	0	2 778 244
Итого по активу (баланс)	10 825 431	4 816	10 830 247	914 038	200	914 238	1 134 363	173	1 134 536	10 605 106	4 843	10 609 949
Пассив
91311	14 270	0	14 270	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	14 270	0	14 270
91312	2 815 804	0	2 815 804	349 964	0	349 964	143 161	0	143 161	2 609 001	0	2 609 001
91315	5 275	0	5 275	191	0	191	463	0	463	5 547	0	5 547
91316	38	0	38	1 873	0	1 873	2 500	0	2 500	665	0	665
91317	171 060	0	171 060	222 956	0	222 956	176 097	0	176 097	124 201	0	124 201
91507	24 578	0	24 578	18	0	18	0	0	0	24 560	0	24 560
99999	7 799 222	0	7 799 222	523 839	0	523 839	556 322	0	556 322	7 831 705	0	7 831 705
Итого по пассиву (баланс)	10 830 247	0	10 830 247	1 133 841	0	1 133 841	913 543	0	913 543	10 609 949	0	10 609 949
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	28 722	6 541	35 263	28 722	0	28 722	0	6 541	6 541
93801	0	0	0	222	0	222	195	0	195	27	0	27
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 944	6 541	35 485	28 917	0	28 917	27	6 541	6 568
Пассив
96001	0	0	0	0	28 873	28 873	6 568	28 873	35 441	6 568	0	6 568
96801	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	182	28 873	29 055	6 750	28 873	35 623	6 568	0	6 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 355 482,0000	0	0	29 226,0000	0	0	31 136,0000	0	0	1 353 572,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 355 494,0000	0	0	29 254,0000	0	0	31 161,0000	0	0	1 353 587,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	245 494,0000	0	0	0,0000	0	0	557 111,0000
98050	0	0	455 798,0000	0	0	31 161,0000	0	0	29 254,0000	0	0	453 891,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	245 494,0000	0	0	342 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 355 494,0000	0	0	276 655,0000	0	0	274 748,0000	0	0	1 353 587,0000

Страница была полезной?