Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 666	20 403	197 069	1 899 320	57 551	1 956 871	1 902 542	56 264	1 958 806	173 444	21 690	195 134
20208	28 836	0	28 836	52 050	0	52 050	54 035	0	54 035	26 851	0	26 851
20209	1 065	0	1 065	709 951	5 351	715 302	709 554	5 351	714 905	1 462	0	1 462
30102	98 757	0	98 757	6 550 066	0	6 550 066	6 564 075	0	6 564 075	84 748	0	84 748
30110	4 163	52 097	56 260	109 526	218 354	327 880	109 439	247 212	356 651	4 250	23 239	27 489
30202	40 127	0	40 127	0	0	0	54	0	54	40 073	0	40 073
30204	434	0	434	24	0	24	0	0	0	458	0	458
30210	3 000	0	3 000	23 977	0	23 977	26 977	0	26 977	0	0	0
30213	395	467	862	1 061	222	1 283	697	268	965	759	421	1 180
30221	0	0	0	259 293	0	259 293	259 293	0	259 293	0	0	0
30233	2 171	0	2 171	135 967	274	136 241	135 880	274	136 154	2 258	0	2 258
30302	99 573	429	100 002	32 982	3 170	36 152	47 143	2 444	49 587	85 412	1 155	86 567
30306	58 500	0	58 500	19 855	1 854	21 709	37 855	1 854	39 709	40 500	0	40 500
30602	18	0	18	39 529	0	39 529	34 421	0	34 421	5 126	0	5 126
32002	100 000	0	100 000	1 725 000	0	1 725 000	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
32003	0	0	0	775 000	0	775 000	575 000	0	575 000	200 000	0	200 000
32004	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32201	0	1 379	1 379	0	161	161	0	145	145	0	1 395	1 395
44208	8 933	0	8 933	0	0	0	1 119	0	1 119	7 814	0	7 814
45201	37 940	0	37 940	59 831	0	59 831	56 977	0	56 977	40 794	0	40 794
45204	0	0	0	8 449	0	8 449	0	0	0	8 449	0	8 449
45206	40 003	0	40 003	11 403	0	11 403	10 238	0	10 238	41 168	0	41 168
45207	480 781	1 651	482 432	31 615	192	31 807	51 203	321	51 524	461 193	1 522	462 715
45208	135 633	0	135 633	27 567	0	27 567	133	0	133	163 067	0	163 067
45307	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45401	8 266	0	8 266	5 147	0	5 147	6 592	0	6 592	6 821	0	6 821
45406	12 602	0	12 602	493	0	493	2 918	0	2 918	10 177	0	10 177
45407	25 420	0	25 420	0	0	0	907	0	907	24 513	0	24 513
45408	0	0	0	2 162	0	2 162	0	0	0	2 162	0	2 162
45504	88	0	88	0	0	0	37	0	37	51	0	51
45505	15 969	0	15 969	1 963	0	1 963	2 686	0	2 686	15 246	0	15 246
45506	635 733	0	635 733	55 865	0	55 865	45 786	0	45 786	645 812	0	645 812
45507	1 565 518	0	1 565 518	140 777	0	140 777	96 604	0	96 604	1 609 691	0	1 609 691
45509	429	0	429	990	0	990	930	0	930	489	0	489
45812	45 554	0	45 554	0	0	0	98	0	98	45 456	0	45 456
45814	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
45815	40 566	0	40 566	7 524	0	7 524	7 150	0	7 150	40 940	0	40 940
45912	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45915	1 152	0	1 152	3 505	0	3 505	3 301	0	3 301	1 356	0	1 356
47408	0	0	0	218 126	191 305	409 431	218 126	191 305	409 431	0	0	0
47423	9 111	99	9 210	192 468	662	193 130	191 612	658	192 270	9 967	103	10 070
47427	20 897	0	20 897	41 084	0	41 084	40 478	0	40 478	21 503	0	21 503
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	0	0	0	3 695	0	3 695	3 695	0	3 695	0	0	0
50106	75 977	0	75 977	18 893	0	18 893	27 099	0	27 099	67 771	0	67 771
50107	87 254	0	87 254	5 567	0	5 567	8 868	0	8 868	83 953	0	83 953
50121	14	0	14	46	0	46	41	0	41	19	0	19
50706	99 579	0	99 579	11 426	0	11 426	1 089	0	1 089	109 916	0	109 916
51501	0	0	0	4 552	0	4 552	3 539	0	3 539	1 013	0	1 013
51502	1 001	0	1 001	2 025	0	2 025	3 026	0	3 026	0	0	0
51503	1 511	0	1 511	10 093	0	10 093	11 604	0	11 604	0	0	0
51504	4 490	0	4 490	5 095	0	5 095	5 042	0	5 042	4 543	0	4 543
60302	851	0	851	1 571	0	1 571	721	0	721	1 701	0	1 701
60306	55	0	55	4 895	0	4 895	4 933	0	4 933	17	0	17
60308	5 636	0	5 636	3 454	0	3 454	3 413	0	3 413	5 677	0	5 677
60310	43	0	43	820	0	820	791	0	791	72	0	72
60312	15 492	0	15 492	12 466	0	12 466	14 410	0	14 410	13 548	0	13 548
60323	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
60401	508 373	0	508 373	564	0	564	1 695	0	1 695	507 242	0	507 242
60404	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	5 772	0	5 772	1 189	0	1 189	564	0	564	6 397	0	6 397
61002	1 316	0	1 316	281	0	281	204	0	204	1 393	0	1 393
61008	1 509	0	1 509	901	0	901	907	0	907	1 503	0	1 503
61009	2 470	0	2 470	1 842	0	1 842	972	0	972	3 340	0	3 340
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	18 524	0	18 524	0	0	0	3 999	0	3 999	14 525	0	14 525
61209	0	0	0	49 759	0	49 759	49 759	0	49 759	0	0	0
61210	0	0	0	57 826	0	57 826	57 826	0	57 826	0	0	0
61403	2 063	0	2 063	133	0	133	148	0	148	2 048	0	2 048
70606	338 476	0	338 476	69 509	0	69 509	457	0	457	407 528	0	407 528
70607	471	0	471	297	0	297	453	0	453	315	0	315
70608	15 092	0	15 092	10 467	0	10 467	0	0	0	25 559	0	25 559
70611	3 963	0	3 963	718	0	718	0	0	0	4 681	0	4 681
Итого по активу (баланс)	4 929 078	76 525	5 005 603	13 471 167	479 096	13 950 263	13 264 129	506 096	13 770 225	5 136 116	49 525	5 185 641
Пассив
10207	90 000	0	90 000	700	0	700	700	0	700	90 000	0	90 000
10601	148 709	0	148 709	0	0	0	0	0	0	148 709	0	148 709
10701	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
10801	185 742	0	185 742	0	0	0	0	0	0	185 742	0	185 742
30232	762	0	762	23 658	137	23 795	23 322	137	23 459	426	0	426
30301	99 573	429	100 002	47 143	2 444	49 587	32 982	3 170	36 152	85 412	1 155	86 567
30305	58 500	0	58 500	37 854	1 855	39 709	19 854	1 855	21 709	40 500	0	40 500
31204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
31205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	13 084	0	13 084	7 723	0	7 723	10 917	0	10 917	16 278	0	16 278
40602	33	0	33	4 850	0	4 850	5 071	0	5 071	254	0	254
40603	5 258	0	5 258	4 648	0	4 648	2 398	0	2 398	3 008	0	3 008
40701	38 043	0	38 043	198 890	0	198 890	199 015	0	199 015	38 168	0	38 168
40702	563 009	9 089	572 098	3 435 529	388 781	3 824 310	3 527 129	390 198	3 917 327	654 609	10 506	665 115
40703	146 939	0	146 939	148 231	1 019	149 250	133 878	1 019	134 897	132 586	0	132 586
40802	155 361	362	155 723	642 205	459	642 664	635 636	102	635 738	148 792	5	148 797
40817	150 600	10	150 610	418 799	27	418 826	425 902	26	425 928	157 703	9	157 712
40820	255	0	255	53	0	53	155	0	155	357	0	357
40821	6 829	0	6 829	131 512	0	131 512	133 350	0	133 350	8 667	0	8 667
40905	86	0	86	425	0	425	405	0	405	66	0	66
40909	0	0	0	338	1 137	1 475	338	1 137	1 475	0	0	0
40910	0	0	0	259	155	414	259	155	414	0	0	0
40911	8 377	0	8 377	418 068	0	418 068	427 380	0	427 380	17 689	0	17 689
40912	0	3	3	865	6 353	7 218	865	6 353	7 218	0	3	3
40913	0	3	3	525	1 544	2 069	525	1 544	2 069	0	3	3
42005	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42006	9 000	0	9 000	0	0	0	10 337	0	10 337	19 337	0	19 337
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
42105	0	4 271	4 271	0	451	451	0	499	499	0	4 319	4 319
42106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42203	20 826	0	20 826	0	0	0	0	0	0	20 826	0	20 826
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	367 947	4 817	372 764	473 132	4 165	477 297	474 729	4 605	479 334	369 544	5 257	374 801
42303	5 305	0	5 305	3 301	0	3 301	3 039	0	3 039	5 043	0	5 043
42304	132 161	2 876	135 037	27 131	1 139	28 270	134 171	699	134 870	239 201	2 436	241 637
42305	239 783	2 096	241 879	70 671	551	71 222	34 472	747	35 219	203 584	2 292	205 876
42306	1 353 344	6 665	1 360 009	214 509	1 339	215 848	171 081	1 770	172 851	1 309 916	7 096	1 317 012
42307	99 171	0	99 171	46 114	0	46 114	54 702	0	54 702	107 759	0	107 759
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	64	20	84	8	2	10	8	2	10	64	20	84
42606	405	0	405	0	0	0	3	0	3	408	0	408
45215	34 181	0	34 181	1 655	0	1 655	2 969	0	2 969	35 495	0	35 495
45415	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45515	43 409	0	43 409	4 660	0	4 660	5 736	0	5 736	44 485	0	44 485
45818	78 332	0	78 332	1 181	0	1 181	1 278	0	1 278	78 429	0	78 429
45918	1 589	0	1 589	107	0	107	136	0	136	1 618	0	1 618
47407	0	0	0	199 798	208 902	408 700	199 798	208 902	408 700	0	0	0
47411	17 294	2	17 296	12 160	27	12 187	10 937	27	10 964	16 071	2	16 073
47416	2 088	0	2 088	22 187	0	22 187	20 836	0	20 836	737	0	737
47422	2 254	192	2 446	590 727	5 746	596 473	589 266	5 600	594 866	793	46	839
47425	5 275	0	5 275	1 104	0	1 104	2 892	0	2 892	7 063	0	7 063
47426	219	40	259	2 059	4	2 063	1 986	13	1 999	146	49	195
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	732	0	732	569	0	569	311	0	311	474	0	474
50408	102	0	102	165	0	165	219	0	219	156	0	156
50719	37 738	0	37 738	11	0	11	114	0	114	37 841	0	37 841
51510	1 656	0	1 656	360	0	360	0	0	0	1 296	0	1 296
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	1 824	0	1 824	9 962	0	9 962	11 133	0	11 133	2 995	0	2 995
60305	0	0	0	24 360	0	24 360	24 360	0	24 360	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	28	0	28	409	0	409	411	0	411	30	0	30
60311	965	0	965	1 197	0	1 197	244	0	244	12	0	12
60322	45	0	45	123	0	123	147	0	147	69	0	69
60324	2 513	0	2 513	24	0	24	140	0	140	2 629	0	2 629
60601	133 014	0	133 014	1 694	0	1 694	1 449	0	1 449	132 769	0	132 769
61012	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
61304	148	0	148	19	0	19	19	0	19	148	0	148
70601	350 527	0	350 527	17	0	17	71 273	0	71 273	421 783	0	421 783
70602	526	0	526	55	0	55	162	0	162	633	0	633
70603	16 528	0	16 528	0	0	0	11 020	0	11 020	27 548	0	27 548
Итого по пассиву (баланс)	4 974 728	30 875	5 005 603	7 323 745	626 237	7 949 982	7 501 460	628 560	8 130 020	5 152 443	33 198	5 185 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	105 339	1	105 340	24 494	0	24 494	13 557	0	13 557	116 276	1	116 277
90902	1 125 083	2	1 125 085	76 267	2	76 269	46 106	1	46 107	1 155 244	3	1 155 247
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 963 865	0	6 963 865	209 984	0	209 984	189 554	0	189 554	6 984 295	0	6 984 295
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
91604	20 327	4	20 331	2 213	12	2 225	1 188	12	1 200	21 352	4	21 356
91704	6 536	0	6 536	0	0	0	96	0	96	6 440	0	6 440
91802	51 824	0	51 824	0	0	0	421	0	421	51 403	0	51 403
99998	2 715 141	0	2 715 141	256 916	0	256 916	295 068	0	295 068	2 676 989	0	2 676 989
Итого по активу (баланс)	10 996 866	7	10 996 873	569 876	14	569 890	545 992	13	546 005	11 020 750	8	11 020 758
Пассив
91311	32 708	0	32 708	51 089	0	51 089	62 546	0	62 546	44 165	0	44 165
91312	2 509 399	0	2 509 399	96 027	0	96 027	72 061	0	72 061	2 485 433	0	2 485 433
91315	7 342	0	7 342	3 156	0	3 156	0	0	0	4 186	0	4 186
91316	16 464	0	16 464	5 960	0	5 960	5 000	0	5 000	15 504	0	15 504
91317	125 129	0	125 129	138 836	0	138 836	117 225	0	117 225	103 518	0	103 518
91507	24 099	0	24 099	0	0	0	84	0	84	24 183	0	24 183
99999	8 281 732	0	8 281 732	246 367	0	246 367	308 404	0	308 404	8 343 769	0	8 343 769
Итого по пассиву (баланс)	10 996 873	0	10 996 873	541 435	0	541 435	565 320	0	565 320	11 020 758	0	11 020 758
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	78 003	0	78 003	78 003	0	78 003	0	0	0
93503	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
93801	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	86 587	0	86 587	86 587	0	86 587	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	79 087	79 087	0	79 087	79 087	0	0	0
96303	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
96801	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 501	79 087	87 588	8 501	79 087	87 588	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	46,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	1 332 646,0000	0	0	76 657,0000	0	0	51 287,0000	0	0	1 358 016,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 332 691,0000	0	0	76 709,0000	0	0	51 337,0000	0	0	1 358 063,0000
Пассив
98040	0	0	795 766,0000	0	0	7 000,0000	0	0	14 000,0000	0	0	802 766,0000
98050	0	0	439 984,0000	0	0	51 330,0000	0	0	69 702,0000	0	0	458 356,0000
98070	0	0	96 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 941,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 332 691,0000	0	0	58 330,0000	0	0	83 702,0000	0	0	1 358 063,0000

Страница была полезной?