Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 053	0	4 053	0	0	0	404	0	404	3 649	0	3 649
10610	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
20202	288 479	380 460	668 939	895 330	320 960	1 216 290	940 273	384 480	1 324 753	243 536	316 940	560 476
20208	8 703	0	8 703	16 048	0	16 048	15 137	0	15 137	9 614	0	9 614
20209	0	0	0	409 520	79 171	488 691	409 520	79 171	488 691	0	0	0
30102	263 764	0	263 764	2 744 371	0	2 744 371	2 706 429	0	2 706 429	301 706	0	301 706
30110	384 410	135 157	519 567	23 513	582 549	606 062	26 461	624 558	651 019	381 462	93 148	474 610
30114	0	68 500	68 500	0	4 152	4 152	0	10 977	10 977	0	61 675	61 675
30202	22 575	0	22 575	1 270	0	1 270	0	0	0	23 845	0	23 845
30204	42 083	0	42 083	0	0	0	2 099	0	2 099	39 984	0	39 984
30210	0	0	0	18 050	0	18 050	18 050	0	18 050	0	0	0
30215	1 300	9 011	10 311	0	546	546	0	1 444	1 444	1 300	8 113	9 413
30233	2 855	137	2 992	26 791	7 663	34 454	27 108	7 778	34 886	2 538	22	2 560
30302	1 338 091	9 032 839	10 370 930	376 313	568 158	944 471	279 254	1 454 571	1 733 825	1 435 150	8 146 426	9 581 576
30306	2 205 450	8 063 882	10 269 332	89 795	515 805	605 600	166 532	1 331 230	1 497 762	2 128 713	7 248 457	9 377 170
30413	60	0	60	0	0	0	7	0	7	53	0	53
30424	9 741	0	9 741	10 559 062	0	10 559 062	10 559 186	0	10 559 186	9 617	0	9 617
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	114	0	114	0	0	0	1	0	1	113	0	113
32107	0	713 358	713 358	0	43 237	43 237	0	114 323	114 323	0	642 272	642 272
32201	0	3 191	3 191	0	193	193	0	511	511	0	2 873	2 873
45205	279 000	0	279 000	12 958	0	12 958	196 000	0	196 000	95 958	0	95 958
45206	2 261 542	844 365	3 105 907	390 589	49 936	440 525	375 165	146 893	522 058	2 276 966	747 408	3 024 374
45207	1 897 134	792 644	2 689 778	179 557	43 485	223 042	209 868	205 262	415 130	1 866 823	630 867	2 497 690
45208	177 437	0	177 437	23 569	0	23 569	3 050	0	3 050	197 956	0	197 956
45504	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	5 449	0	5 449	0	0	0	155	0	155	5 294	0	5 294
45506	150 371	0	150 371	50 000	0	50 000	35 619	0	35 619	164 752	0	164 752
45507	19 794	0	19 794	0	0	0	0	0	0	19 794	0	19 794
45606	0	300 361	300 361	0	18 205	18 205	0	48 136	48 136	0	270 430	270 430
45812	73 154	90 849	164 003	15 000	20 718	35 718	454	14 559	15 013	87 700	97 008	184 708
45814	5 925	0	5 925	0	0	0	50	0	50	5 875	0	5 875
45815	31 577	0	31 577	7	0	7	126	0	126	31 458	0	31 458
45912	2 265	889	3 154	4 588	54	4 642	3 482	143	3 625	3 371	800	4 171
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	163	0	163	1	0	1	0	0	0	164	0	164
47404	0	1 302 801	1 302 801	0	10 402 371	10 402 371	0	10 730 832	10 730 832	0	974 340	974 340
47408	0	0	0	10 281 250	10 003 633	20 284 883	10 281 250	10 003 633	20 284 883	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	506	5	511	110	1	111	115	1	116	501	5	506
47427	3 917	3 293	7 210	67 676	18 968	86 644	67 787	21 466	89 253	3 806	795	4 601
47801	18 572	0	18 572	0	0	0	743	0	743	17 829	0	17 829
50106	435 123	0	435 123	5 038	0	5 038	6 546	0	6 546	433 615	0	433 615
50110	0	340 747	340 747	0	22 399	22 399	0	54 685	54 685	0	308 461	308 461
50121	4 510	0	4 510	1 418	0	1 418	4 510	0	4 510	1 418	0	1 418
50211	0	208 038	208 038	0	14 443	14 443	0	33 341	33 341	0	189 140	189 140
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	1 321	0	1 321	0	0	0	180	0	180	1 141	0	1 141
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60302	20 695	0	20 695	2	0	2	1	0	1	20 696	0	20 696
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	295	0	295	227	0	227	68	0	68
60310	1 659	0	1 659	491	0	491	452	0	452	1 698	0	1 698
60312	11 484	0	11 484	13 968	0	13 968	12 235	0	12 235	13 217	0	13 217
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	277	0	277	30	0	30	0	0	0	307	0	307
60336	14	0	14	174	0	174	177	0	177	11	0	11
60401	128 950	0	128 950	295	0	295	295	0	295	128 950	0	128 950
60415	4 949	0	4 949	0	0	0	0	0	0	4 949	0	4 949
60901	3 210	0	3 210	192	0	192	0	0	0	3 402	0	3 402
60906	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61008	3 960	0	3 960	542	0	542	500	0	500	4 002	0	4 002
61009	5 919	0	5 919	337	0	337	269	0	269	5 987	0	5 987
61010	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61212	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
61214	0	0	0	225 118	0	225 118	225 118	0	225 118	0	0	0
61403	1 444	0	1 444	355	0	355	461	0	461	1 338	0	1 338
61702	22 622	0	22 622	0	0	0	0	0	0	22 622	0	22 622
70606	755 596	0	755 596	995 985	0	995 985	239	0	239	1 751 342	0	1 751 342
70607	4 300	0	4 300	19 250	0	19 250	12 971	0	12 971	10 579	0	10 579
70608	15 200 410	0	15 200 410	4 824 440	0	4 824 440	0	0	0	20 024 850	0	20 024 850
70609	18 380	0	18 380	2 438	0	2 438	0	0	0	20 818	0	20 818
Итого по активу (баланс)	26 175 246	22 290 527	48 465 773	32 277 365	22 716 660	54 994 025	26 590 144	25 268 007	51 858 151	31 862 467	19 739 180	51 601 647
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	143 631	0	143 631	0	0	0	0	0	0	143 631	0	143 631
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	38 374	38 374	0	6 060	6 060	0	2 438	2 438	0	34 752	34 752
30109	0	393 950	393 950	0	80 182	80 182	0	24 270	24 270	0	338 038	338 038
30111	0	116	116	0	15	15	0	6	6	0	107	107
30126	373 940	0	373 940	574	0	574	2 679	0	2 679	376 045	0	376 045
30223	0	0	0	4 339	0	4 339	4 339	0	4 339	0	0	0
30226	24	0	24	4	0	4	2	0	2	22	0	22
30232	176	1 211	1 387	31 358	16 420	47 778	31 469	15 377	46 846	287	168	455
30301	1 338 091	9 032 839	10 370 930	279 254	1 454 571	1 733 825	376 313	568 158	944 471	1 435 150	8 146 426	9 581 576
30305	2 205 450	8 063 882	10 269 332	166 532	1 331 230	1 497 762	89 795	515 805	605 600	2 128 713	7 248 457	9 377 170
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32115	3 004	0	3 004	482	0	482	182	0	182	2 704	0	2 704
405	87 144	0	87 144	141 189	0	141 189	54 552	0	54 552	507	0	507
406	4 330	0	4 330	21 827	0	21 827	21 971	0	21 971	4 474	0	4 474
407	435 717	37 220	472 937	2 430 896	187 067	2 617 963	2 381 777	170 771	2 552 548	386 598	20 924	407 522
408.1	27 575	3 154	30 729	34 806	6 928	41 734	45 350	4 753	50 103	38 119	979	39 098
408.2	370 160	342 047	712 207	1 049 757	436 124	1 485 881	791 854	333 067	1 124 921	112 257	238 990	351 247
40905	5	0	5	10 179	0	10 179	10 179	0	10 179	5	0	5
40906	0	0	0	9 568	0	9 568	9 568	0	9 568	0	0	0
40909	0	0	0	6 626	3 170	9 796	6 626	3 170	9 796	0	0	0
40910	0	0	0	1 485	3 537	5 022	1 485	3 537	5 022	0	0	0
40911	2	0	2	13 064	241	13 305	13 162	241	13 403	100	0	100
40912	0	0	0	7 741	11 161	18 902	7 741	11 161	18 902	0	0	0
40913	0	0	0	5 718	742	6 460	5 718	742	6 460	0	0	0
42105	0	0	0	0	2 139	2 139	0	16 337	16 337	0	14 198	14 198
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42304	79 823	16 415	96 238	38 653	11 014	49 667	30 491	6 519	37 010	71 661	11 920	83 581
42305	1 395 941	1 456 935	2 852 876	324 406	315 699	640 105	303 023	225 731	528 754	1 374 558	1 366 967	2 741 525
42306	962 055	1 322 611	2 284 666	31 087	225 411	256 498	117 066	105 962	223 028	1 048 034	1 203 162	2 251 196
42309	67 743	0	67 743	697	0	697	7 161	0	7 161	74 207	0	74 207
42310	2	0	2	4	0	4	6	0	6	4	0	4
42311	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
42312	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
42313	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42314	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
42315	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42507	105 000	450 542	555 542	0	72 203	72 203	0	27 307	27 307	105 000	405 646	510 646
42604	1 250	60 072	61 322	0	61 544	61 544	0	1 472	1 472	1 250	0	1 250
42605	4 315	627	4 942	0	357	357	35	24	59	4 350	294	4 644
42606	1 205	751 689	752 894	0	121 141	121 141	1 350	45 528	46 878	2 555	676 076	678 631
42612	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43805	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	988 584	0	988 584	440 009	0	440 009	575 732	0	575 732	1 124 307	0	1 124 307
45515	27 718	0	27 718	7 285	0	7 285	75 287	0	75 287	95 720	0	95 720
45615	63 076	0	63 076	15 215	0	15 215	46 790	0	46 790	94 651	0	94 651
45818	97 286	0	97 286	12 740	0	12 740	6 241	0	6 241	90 787	0	90 787
45918	1 242	0	1 242	424	0	424	590	0	590	1 408	0	1 408
47407	0	0	0	10 031 910	10 297 229	20 329 139	10 031 910	10 297 229	20 329 139	0	0	0
47411	16 908	5 357	22 265	24 099	13 584	37 683	26 262	13 472	39 734	19 071	5 245	24 316
47416	550	0	550	2 987	145	3 132	2 438	145	2 583	1	0	1
47422	1 120	0	1 120	248	0	248	159	0	159	1 031	0	1 031
47425	53 549	0	53 549	95 870	0	95 870	89 482	0	89 482	47 161	0	47 161
47426	1 426	4 942	6 368	523	1 854	2 377	1 260	3 204	4 464	2 163	6 292	8 455
47608	120	9	129	33	2	35	129	15	144	216	22	238
47609	0	1	1	0	2 405	2 405	0	2 406	2 406	0	2	2
50120	15 620	0	15 620	13 200	0	13 200	10 199	0	10 199	12 619	0	12 619
50220	4 053	0	4 053	404	0	404	0	0	0	3 649	0	3 649
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52305	43 348	0	43 348	0	0	0	0	0	0	43 348	0	43 348
52306	46 256	362 311	408 567	0	58 064	58 064	0	21 960	21 960	46 256	326 207	372 463
52406	0	48 252	48 252	0	7 734	7 734	0	2 925	2 925	0	43 443	43 443
52501	5 901	21 404	27 305	0	3 430	3 430	615	3 783	4 398	6 516	21 757	28 273
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	784	0	784	2 166	0	2 166	2 055	0	2 055	673	0	673
60305	0	0	0	10 929	0	10 929	18 968	0	18 968	8 039	0	8 039
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	238	0	238	563	0	563	325	0	325	0	0	0
60311	0	0	0	855	0	855	1 005	0	1 005	150	0	150
60322	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60324	661	0	661	0	0	0	31	0	31	692	0	692
60335	0	0	0	3 167	0	3 167	5 590	0	5 590	2 423	0	2 423
60414	32 037	0	32 037	202	0	202	1 276	0	1 276	33 111	0	33 111
60903	214	0	214	0	0	0	102	0	102	316	0	316
61301	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
70601	821 109	0	821 109	0	0	0	747 541	0	747 541	1 568 650	0	1 568 650
70602	6 777	0	6 777	4 510	0	4 510	10 698	0	10 698	12 965	0	12 965
70603	15 146 970	0	15 146 970	0	0	0	4 842 792	0	4 842 792	19 989 762	0	19 989 762
70604	12 314	0	12 314	0	0	0	6 060	0	6 060	18 374	0	18 374
70801	162 907	0	162 907	0	0	0	0	0	0	162 907	0	162 907
Итого по пассиву (баланс)	26 051 813	22 413 960	48 465 773	15 377 687	14 731 403	30 109 090	20 817 449	12 427 515	33 244 964	31 491 575	20 110 072	51 601 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 212	0	93 212	7 123	0	7 123	3 213	0	3 213	97 122	0	97 122
90902	419 375	124 405	543 780	229 873	9 248	239 121	125 242	20 035	145 277	524 006	113 618	637 624
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 086 394	1 915 113	6 001 507	418 519	115 795	534 314	187 452	306 095	493 547	4 317 461	1 724 813	6 042 274
91418	0	39 892	39 892	0	2 418	2 418	0	7 830	7 830	0	34 480	34 480
91604	25 511	184	25 695	23 373	7 640	31 013	24 224	6 169	30 393	24 660	1 655	26 315
91803	128	0	128	0	0	0	1	0	1	127	0	127
99998	6 680 410	0	6 680 410	400 528	0	400 528	713 958	0	713 958	6 366 980	0	6 366 980
Итого по активу (баланс)	11 311 599	2 079 594	13 391 193	1 079 416	135 101	1 214 517	1 054 090	340 129	1 394 219	11 336 925	1 874 566	13 211 491
Пассив
91311	30 090	212 130	242 220	0	33 995	33 995	0	12 857	12 857	30 090	190 992	221 082
91312	5 017 279	112 855	5 130 134	8 363	18 086	26 449	1	6 840	6 841	5 008 917	101 609	5 110 526
91315	821 366	0	821 366	254 466	0	254 466	248	0	248	567 148	0	567 148
91316	80 792	11 834	92 626	397 548	1 500	399 048	380 000	582	380 582	63 244	10 916	74 160
91317	2 266	0	2 266	0	0	0	0	0	0	2 266	0	2 266
91507	391 777	0	391 777	0	0	0	0	0	0	391 777	0	391 777
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	6 710 783	0	6 710 783	672 713	0	672 713	806 441	0	806 441	6 844 511	0	6 844 511
Итого по пассиву (баланс)	13 054 374	336 819	13 391 193	1 333 090	53 581	1 386 671	1 186 690	20 279	1 206 969	12 907 974	303 517	13 211 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 629	337 906	376 535	95 496	10 147 639	10 243 135	128 777	9 855 917	9 984 694	5 348	629 628	634 976
99996	378 466	0	378 466	10 200 500	0	10 200 500	9 942 904	0	9 942 904	636 062	0	636 062
Итого по активу (баланс)	417 095	337 906	755 001	10 295 996	10 147 639	20 443 635	10 071 681	9 855 917	19 927 598	641 410	629 628	1 271 038
Пассив
96901	340 095	38 371	378 466	9 813 423	129 481	9 942 904	10 103 982	96 518	10 200 500	630 654	5 408	636 062
99997	376 535	0	376 535	9 984 694	0	9 984 694	10 243 135	0	10 243 135	634 976	0	634 976
Итого по пассиву (баланс)	716 630	38 371	755 001	19 798 117	129 481	19 927 598	20 347 117	96 518	20 443 635	1 265 630	5 408	1 271 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	424 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	424 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	424 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	424 428,0000
Пассив
98050	0	0	424 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	424 412,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	424 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	424 428,0000

Страница была полезной?