Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 472	90 989	204 461	318 085	199 496	517 581	352 228	184 416	536 644	79 329	106 069	185 398
20208	806	0	806	2 044	0	2 044	2 232	0	2 232	618	0	618
20209	7 850	0	7 850	143 388	51 047	194 435	151 238	51 047	202 285	0	0	0
30102	187 170	0	187 170	2 583 062	0	2 583 062	2 540 694	0	2 540 694	229 538	0	229 538
30110	252 264	866 798	1 119 062	36 714	539 250	575 964	191 325	502 756	694 081	97 653	903 292	1 000 945
30114	0	314 318	314 318	0	32 061	32 061	0	11 167	11 167	0	335 212	335 212
30202	16 931	0	16 931	0	0	0	1 134	0	1 134	15 797	0	15 797
30204	30 465	0	30 465	2 799	0	2 799	0	0	0	33 264	0	33 264
30215	1 300	4 432	5 732	0	452	452	0	158	158	1 300	4 726	6 026
30221	0	0	0	25 000	12 321	37 321	25 000	12 321	37 321	0	0	0
30233	1 715	226	1 941	46 226	9 021	55 247	46 139	8 840	54 979	1 802	407	2 209
30302	646 021	4 637 621	5 283 642	19 949	574 567	594 516	16 788	253 368	270 156	649 182	4 958 820	5 608 002
30306	1 734 708	4 144 519	5 879 227	376 668	464 708	841 376	463 418	212 925	676 343	1 647 958	4 396 302	6 044 260
30413	1 323	0	1 323	1 452 002	0	1 452 002	1 452 199	0	1 452 199	1 126	0	1 126
30424	9 766	0	9 766	6 999 520	0	6 999 520	6 999 792	0	6 999 792	9 494	0	9 494
30602	274	121	395	237 381	114 400	351 781	237 173	105 845	343 018	482	8 676	9 158
32005	50 000	29 179	79 179	0	2 565	2 565	0	1 772	1 772	50 000	29 972	79 972
32006	0	62 784	62 784	0	6 404	6 404	0	2 231	2 231	0	66 957	66 957
32201	0	1 570	1 570	0	160	160	0	56	56	0	1 674	1 674
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	152 576	48 631	201 207	0	29 676	29 676	0	3 376	3 376	152 576	74 931	227 507
45206	1 650 549	356 020	2 006 569	44 828	62 768	107 596	117 770	14 125	131 895	1 577 607	404 663	1 982 270
45207	925 289	113 011	1 038 300	81 000	11 527	92 527	14 800	4 015	18 815	991 489	120 523	1 112 012
45208	1 600	0	1 600	0	0	0	150	0	150	1 450	0	1 450
45505	11 933	36 932	48 865	1 068	3 767	4 835	5 679	1 312	6 991	7 322	39 387	46 709
45506	116 807	20 802	137 609	5 000	2 120	7 120	169	803	972	121 638	22 119	143 757
45605	0	147 726	147 726	0	15 068	15 068	0	5 248	5 248	0	157 546	157 546
45812	57 750	0	57 750	0	0	0	2 505	0	2 505	55 245	0	55 245
45814	8 705	0	8 705	0	0	0	150	0	150	8 555	0	8 555
45815	542	0	542	0	0	0	42	0	42	500	0	500
45912	513	0	513	0	0	0	513	0	513	0	0	0
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	291	0	291	1	0	1	129	0	129	163	0	163
47404	0	268 723	268 723	0	6 793 176	6 793 176	0	6 713 667	6 713 667	0	348 232	348 232
47408	0	0	0	6 590 365	6 818 997	13 409 362	6 590 365	6 818 997	13 409 362	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	273	0	273	180	0	180	184	0	184	269	0	269
47427	285	1 002	1 287	36 478	10 474	46 952	35 944	9 974	45 918	819	1 502	2 321
47801	31 944	0	31 944	0	0	0	743	0	743	31 201	0	31 201
47802	0	0	0	154 258	0	154 258	1 258	0	1 258	153 000	0	153 000
50106	15 870	0	15 870	2 113 040	0	2 113 040	1 871 432	0	1 871 432	257 478	0	257 478
50110	0	0	0	0	176 413	176 413	0	176 413	176 413	0	0	0
50118	504 312	175 963	680 275	1 714 043	195 912	1 909 955	1 878 278	182 664	2 060 942	340 077	189 211	529 288
50121	0	0	0	464	0	464	0	0	0	464	0	464
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	67	0	67	0	0	0	39	0	39	28	0	28
60302	318	0	318	33	0	33	31	0	31	320	0	320
60306	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
60308	20	0	20	255	0	255	275	0	275	0	0	0
60310	11 030	0	11 030	1 032	0	1 032	640	0	640	11 422	0	11 422
60312	19 783	0	19 783	13 461	0	13 461	16 107	0	16 107	17 137	0	17 137
60314	0	204	204	0	8	8	0	8	8	0	204	204
60323	65	0	65	0	0	0	26	0	26	39	0	39
60401	44 253	0	44 253	46	0	46	0	0	0	44 299	0	44 299
60701	56 284	0	56 284	2 999	0	2 999	46	0	46	59 237	0	59 237
61002	13	0	13	16	0	16	16	0	16	13	0	13
61008	2 643	0	2 643	634	0	634	677	0	677	2 600	0	2 600
61009	11 239	0	11 239	543	0	543	353	0	353	11 429	0	11 429
61010	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
61210	0	0	0	151 677	0	151 677	151 677	0	151 677	0	0	0
61212	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
61403	6 281	0	6 281	1 970	0	1 970	628	0	628	7 623	0	7 623
61702	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
70606	2 295 122	0	2 295 122	190 127	0	190 127	239	0	239	2 485 010	0	2 485 010
70607	10 461	0	10 461	13 096	0	13 096	1 085	0	1 085	22 472	0	22 472
70608	8 787 737	0	8 787 737	1 597 268	0	1 597 268	0	0	0	10 385 005	0	10 385 005
70609	15 802	0	15 802	1 851	0	1 851	0	0	0	17 653	0	17 653
70611	53 293	0	53 293	7 925	0	7 925	0	0	0	61 218	0	61 218
Итого по активу (баланс)	17 862 623	11 321 571	29 184 194	24 971 538	16 126 358	41 097 896	23 186 217	15 277 504	38 463 721	19 647 944	12 170 425	31 818 369
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	72 303	0	72 303	0	0	0	0	0	0	72 303	0	72 303
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	19 713	19 713	0	1 652	1 652	0	1 850	1 850	0	19 911	19 911
30109	0	46	46	0	2	2	0	5	5	0	49	49
30126	42 687	0	42 687	60	0	60	7 479	0	7 479	50 106	0	50 106
30220	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
30222	0	3 450	3 450	0	3 484	3 484	0	34	34	0	0	0
30232	0	91	91	19 994	12 948	32 942	19 994	12 915	32 909	0	58	58
30301	646 021	4 637 621	5 283 642	16 788	253 368	270 156	19 949	574 567	594 516	649 182	4 958 820	5 608 002
30305	1 734 708	4 144 519	5 879 227	463 418	212 925	676 343	376 668	464 708	841 376	1 647 958	4 396 302	6 044 260
30607	32	0	32	0	0	0	1 206	0	1 206	1 238	0	1 238
31206	96 953	0	96 953	66 553	0	66 553	0	0	0	30 400	0	30 400
31304	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31501	0	0	0	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	0	0	0
32901	400 000	0	400 000	1 410 000	0	1 410 000	1 280 000	0	1 280 000	270 000	0	270 000
40502	4 765	0	4 765	19 549	0	19 549	18 058	0	18 058	3 274	0	3 274
40602	7 766	0	7 766	38 963	0	38 963	42 234	0	42 234	11 037	0	11 037
40701	205 729	0	205 729	90 741	0	90 741	102 753	0	102 753	217 741	0	217 741
40702	180 841	1 127	181 968	1 228 958	128 979	1 357 937	1 337 465	128 525	1 465 990	289 348	673	290 021
40703	625	0	625	962	0	962	1 014	0	1 014	677	0	677
40802	9 004	0	9 004	32 377	0	32 377	31 302	0	31 302	7 929	0	7 929
40807	7 716	5 587	13 303	109 657	197 634	307 291	109 832	198 244	308 076	7 891	6 197	14 088
40817	68 055	352 082	420 137	220 731	405 807	626 538	224 881	273 493	498 374	72 205	219 768	291 973
40820	260	506	766	49	2 451	2 500	420	2 496	2 916	631	551	1 182
40821	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
40901	129 800	0	129 800	0	0	0	259 600	0	259 600	389 400	0	389 400
40905	2	0	2	37 115	0	37 115	37 121	0	37 121	8	0	8
40906	0	0	0	5 133	0	5 133	5 133	0	5 133	0	0	0
40909	0	0	0	1 111	6 555	7 666	1 111	6 555	7 666	0	0	0
40910	0	0	0	630	1 431	2 061	630	1 431	2 061	0	0	0
40911	115	0	115	16 594	0	16 594	16 488	0	16 488	9	0	9
40912	0	0	0	2 599	5 722	8 321	2 599	5 722	8 321	0	0	0
40913	0	0	0	873	1 769	2 642	873	1 769	2 642	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	350	247	597	350	263	613	415	16	431	415	0	415
42304	7 148	3 733	10 881	5 083	5 754	10 837	5 075	111 618	116 693	7 140	109 597	116 737
42305	73 003	89 610	162 613	5 928	4 919	10 847	14 169	11 607	25 776	81 244	96 298	177 542
42306	366 837	1 282 417	1 649 254	22 393	181 146	203 539	55 393	225 518	280 911	399 837	1 326 789	1 726 626
42307	0	175 242	175 242	0	6 226	6 226	0	18 237	18 237	0	187 253	187 253
42309	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42310	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42311	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42312	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42313	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42314	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42605	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42606	0	795 052	795 052	0	30 527	30 527	0	81 206	81 206	0	845 731	845 731
43702	0	105 376	105 376	0	109 394	109 394	0	116 672	116 672	0	112 654	112 654
45215	562 911	0	562 911	23 996	0	23 996	42 481	0	42 481	581 396	0	581 396
45515	45 087	0	45 087	3 684	0	3 684	5 376	0	5 376	46 779	0	46 779
45615	14 773	0	14 773	0	0	0	982	0	982	15 755	0	15 755
45818	66 455	0	66 455	2 655	0	2 655	0	0	0	63 800	0	63 800
45918	494	0	494	308	0	308	1	0	1	187	0	187
47407	0	0	0	6 802 775	6 590 718	13 393 493	6 802 775	6 590 718	13 393 493	0	0	0
47411	8 753	11 886	20 639	4 243	21 832	26 075	4 009	14 715	18 724	8 519	4 769	13 288
47416	464	0	464	3 483	0	3 483	4 003	0	4 003	984	0	984
47422	2	0	2	154 260	0	154 260	154 258	0	154 258	0	0	0
47425	14 323	0	14 323	31 252	0	31 252	47 358	0	47 358	30 429	0	30 429
47426	13 515	95	13 610	13 985	184	14 169	8 285	274	8 559	7 815	185	8 000
47804	0	0	0	113	0	113	13 883	0	13 883	13 770	0	13 770
50120	16 076	0	16 076	3 800	0	3 800	13 576	0	13 576	25 852	0	25 852
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	21 974	21 974	0	22 961	22 961	0	987	987	0	0	0
52305	63 240	0	63 240	0	0	0	0	0	0	63 240	0	63 240
52306	43 054	0	43 054	0	0	0	0	0	0	43 054	0	43 054
52406	0	0	0	0	455	455	0	25 764	25 764	0	25 309	25 309
52501	4 764	1 716	6 480	0	1 836	1 836	806	120	926	5 570	0	5 570
60301	113	0	113	11 406	0	11 406	11 583	0	11 583	290	0	290
60305	0	0	0	8 247	0	8 247	8 247	0	8 247	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	88	0	88	199	0	199	111	0	111	0	0	0
60311	1 524	0	1 524	365	0	365	366	0	366	1 525	0	1 525
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	7 450	0	7 450	201	0	201	1 802	0	1 802	9 051	0	9 051
60601	20 229	0	20 229	0	0	0	496	0	496	20 725	0	20 725
61304	124	0	124	31	0	31	39	0	39	132	0	132
70601	2 440 632	0	2 440 632	3	0	3	160 078	0	160 078	2 600 707	0	2 600 707
70602	23 103	0	23 103	481	0	481	3 179	0	3 179	25 801	0	25 801
70603	8 806 115	0	8 806 115	0	0	0	1 585 989	0	1 585 989	10 392 104	0	10 392 104
70604	19 056	0	19 056	0	0	0	1 653	0	1 653	20 709	0	20 709
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70615	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
Итого по пассиву (баланс)	17 532 104	11 652 090	29 184 194	11 066 501	8 211 306	19 277 807	13 041 852	8 870 130	21 911 982	19 507 455	12 310 914	31 818 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 338	0	296 338	14 378	0	14 378	17 165	0	17 165	293 551	0	293 551
90902	224 802	18 205	243 007	23 104	2 069	25 173	13 152	651	13 803	234 754	19 623	254 377
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	156 701	0	156 701	0	0	0	106 701	0	106 701	50 000	0	50 000
91414	1 460 358	140 212	1 600 570	430 593	70 481	501 074	0	8 370	8 370	1 890 951	202 323	2 093 274
91418	0	33 746	33 746	154 258	3 443	157 701	1 258	2 036	3 294	153 000	35 153	188 153
91604	6 973	1 416	8 389	4 897	598	5 495	6 058	50	6 108	5 812	1 964	7 776
99998	1 899 772	0	1 899 772	825 793	0	825 793	99 065	0	99 065	2 626 500	0	2 626 500
Итого по активу (баланс)	4 044 952	193 579	4 238 531	1 453 023	76 591	1 529 614	243 399	11 107	254 506	5 254 576	259 063	5 513 639
Пассив
91004	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
91311	43 764	0	43 764	1	0	1	0	0	0	43 763	0	43 763
91312	1 450 132	55 506	1 505 638	30 929	1 972	32 901	622 833	5 661	628 494	2 042 036	59 195	2 101 231
91315	22 075	0	22 075	12 440	0	12 440	62 190	0	62 190	71 825	0	71 825
91316	25 000	0	25 000	14 628	0	14 628	40 000	0	40 000	50 372	0	50 372
91317	2 755	0	2 755	30 200	0	30 200	51 500	0	51 500	24 055	0	24 055
91507	299 693	0	299 693	7 230	0	7 230	41 944	0	41 944	334 407	0	334 407
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	2 338 759	0	2 338 759	144 696	0	144 696	693 076	0	693 076	2 887 139	0	2 887 139
Итого по пассиву (баланс)	4 183 025	55 506	4 238 531	241 789	1 972	243 761	1 513 208	5 661	1 518 869	5 454 444	59 195	5 513 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	361 930	361 930	79 172	6 379 812	6 458 984	79 172	6 553 935	6 633 107	0	187 807	187 807
99996	360 621	0	360 621	6 440 563	0	6 440 563	6 613 178	0	6 613 178	188 006	0	188 006
Итого по активу (баланс)	360 621	361 930	722 551	6 519 735	6 379 812	12 899 547	6 692 350	6 553 935	13 246 285	188 006	187 807	375 813
Пассив
96901	360 621	0	360 621	6 533 696	79 482	6 613 178	6 361 081	79 482	6 440 563	188 006	0	188 006
99997	361 930	0	361 930	6 633 107	0	6 633 107	6 458 984	0	6 458 984	187 807	0	187 807
Итого по пассиву (баланс)	722 551	0	722 551	13 166 803	79 482	13 246 285	12 820 065	79 482	12 899 547	375 813	0	375 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	16 952,0000	0	0	2 347 804,0000	0	0	2 108 791,0000	0	0	255 965,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 956,0000	0	0	2 347 804,0000	0	0	2 108 791,0000	0	0	255 969,0000
Пассив
98050	0	0	16 952,0000	0	0	2 108 791,0000	0	0	2 347 804,0000	0	0	255 965,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 956,0000	0	0	2 108 791,0000	0	0	2 347 804,0000	0	0	255 969,0000

Страница была полезной?