Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 739	98 180	183 919	236 816	302 492	539 308	209 083	309 683	518 766	113 472	90 989	204 461
20208	1 323	0	1 323	1 100	0	1 100	1 617	0	1 617	806	0	806
20209	0	0	0	79 340	209 287	288 627	71 490	209 287	280 777	7 850	0	7 850
30102	146 648	0	146 648	4 410 260	0	4 410 260	4 369 738	0	4 369 738	187 170	0	187 170
30110	251 210	827 345	1 078 555	170 397	884 471	1 054 868	169 343	845 018	1 014 361	252 264	866 798	1 119 062
30114	0	304 067	304 067	0	21 302	21 302	0	11 051	11 051	0	314 318	314 318
30202	20 057	0	20 057	0	0	0	3 126	0	3 126	16 931	0	16 931
30204	31 123	0	31 123	0	0	0	658	0	658	30 465	0	30 465
30215	1 300	4 287	5 587	0	300	300	0	155	155	1 300	4 432	5 732
30221	0	0	0	10 000	2 037	12 037	10 000	2 037	12 037	0	0	0
30233	1 902	0	1 902	28 033	3 419	31 452	28 220	3 193	31 413	1 715	226	1 941
30302	614 080	4 474 168	5 088 248	203 205	780 119	983 324	171 264	616 666	787 930	646 021	4 637 621	5 283 642
30306	2 018 968	3 909 047	5 928 015	505 959	401 740	907 699	790 219	166 268	956 487	1 734 708	4 144 519	5 879 227
30413	179	0	179	1 874 061	0	1 874 061	1 872 917	0	1 872 917	1 323	0	1 323
30424	9 801	0	9 801	4 009 870	0	4 009 870	4 009 905	0	4 009 905	9 766	0	9 766
30602	124	0	124	99 999	103 360	203 359	99 849	103 239	203 088	274	121	395
32005	50 000	28 738	78 738	50 000	30 485	80 485	50 000	30 044	80 044	50 000	29 179	79 179
32006	0	60 736	60 736	0	4 255	4 255	0	2 207	2 207	0	62 784	62 784
32201	0	1 518	1 518	0	107	107	0	55	55	0	1 570	1 570
45204	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
45205	127 576	0	127 576	100 500	48 932	149 432	75 500	301	75 801	152 576	48 631	201 207
45206	1 885 819	362 272	2 248 091	230 000	24 764	254 764	465 270	31 016	496 286	1 650 549	356 020	2 006 569
45207	840 857	109 325	950 182	100 500	7 659	108 159	16 068	3 973	20 041	925 289	113 011	1 038 300
45208	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	22 151	35 727	57 878	330	2 503	2 833	10 548	1 298	11 846	11 933	36 932	48 865
45506	130 972	20 174	151 146	0	1 412	1 412	14 165	784	14 949	116 807	20 802	137 609
45605	0	142 908	142 908	0	10 012	10 012	0	5 194	5 194	0	147 726	147 726
45812	60 502	0	60 502	40 000	0	40 000	42 752	0	42 752	57 750	0	57 750
45814	8 870	0	8 870	0	0	0	165	0	165	8 705	0	8 705
45815	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
45912	840	0	840	208	0	208	535	0	535	513	0	513
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	162	0	162	129	0	129	0	0	0	291	0	291
47404	0	198 566	198 566	0	3 932 639	3 932 639	0	3 862 482	3 862 482	0	268 723	268 723
47408	0	0	0	3 817 123	3 738 178	7 555 301	3 817 123	3 738 178	7 555 301	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	245	0	245	202	0	202	174	0	174	273	0	273
47427	748	387	1 135	37 964	9 259	47 223	38 427	8 644	47 071	285	1 002	1 287
47801	32 687	0	32 687	0	0	0	743	0	743	31 944	0	31 944
50106	9 163	0	9 163	2 371 530	0	2 371 530	2 364 823	0	2 364 823	15 870	0	15 870
50110	0	168 817	168 817	0	6 387	6 387	0	175 204	175 204	0	0	0
50118	616 871	0	616 871	2 269 088	177 518	2 446 606	2 381 647	1 555	2 383 202	504 312	175 963	680 275
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	108	0	108	0	0	0	41	0	41	67	0	67
60302	319	0	319	115	0	115	116	0	116	318	0	318
60306	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
60308	0	0	0	286	0	286	266	0	266	20	0	20
60310	10 871	0	10 871	788	0	788	629	0	629	11 030	0	11 030
60312	16 427	0	16 427	13 100	0	13 100	9 744	0	9 744	19 783	0	19 783
60314	0	204	204	0	8	8	0	8	8	0	204	204
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60401	44 204	0	44 204	49	0	49	0	0	0	44 253	0	44 253
60701	54 442	0	54 442	1 891	0	1 891	49	0	49	56 284	0	56 284
61002	0	0	0	46	0	46	33	0	33	13	0	13
61008	3 148	0	3 148	190	0	190	695	0	695	2 643	0	2 643
61009	11 737	0	11 737	172	0	172	670	0	670	11 239	0	11 239
61210	0	0	0	99 899	0	99 899	99 899	0	99 899	0	0	0
61212	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
61403	6 067	0	6 067	914	0	914	700	0	700	6 281	0	6 281
61702	980	0	980	770	0	770	0	0	0	1 750	0	1 750
70606	2 050 631	0	2 050 631	244 546	0	244 546	55	0	55	2 295 122	0	2 295 122
70607	10 484	0	10 484	529	0	529	552	0	552	10 461	0	10 461
70608	7 628 385	0	7 628 385	1 159 352	0	1 159 352	0	0	0	8 787 737	0	8 787 737
70609	14 217	0	14 217	1 585	0	1 585	0	0	0	15 802	0	15 802
70611	45 368	0	45 368	7 925	0	7 925	0	0	0	53 293	0	53 293
70616	1 213	0	1 213	1 750	0	1 750	2 963	0	2 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 908 883	10 746 466	27 655 349	22 194 161	10 702 645	32 896 806	21 240 421	10 127 540	31 367 961	17 862 623	11 321 571	29 184 194
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	72 303	0	72 303	0	0	0	0	0	0	72 303	0	72 303
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	19 244	19 244	0	1 117	1 117	0	1 586	1 586	0	19 713	19 713
30109	0	45	45	0	2	2	0	3	3	0	46	46
30126	28 510	0	28 510	0	0	0	14 177	0	14 177	42 687	0	42 687
30220	0	0	0	0	86 278	86 278	0	86 278	86 278	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	3 450	3 450	0	3 450	3 450
30232	8	63	71	27 155	14 184	41 339	27 147	14 212	41 359	0	91	91
30301	614 080	4 474 168	5 088 248	171 264	616 666	787 930	203 205	780 119	983 324	646 021	4 637 621	5 283 642
30305	2 018 968	3 909 047	5 928 015	790 219	166 268	956 487	505 959	401 740	907 699	1 734 708	4 144 519	5 879 227
30607	5	0	5	0	0	0	27	0	27	32	0	32
31205	93 475	0	93 475	93 475	0	93 475	0	0	0	0	0	0
31206	96 953	0	96 953	0	0	0	0	0	0	96 953	0	96 953
31304	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
32901	490 000	0	490 000	1 870 000	0	1 870 000	1 780 000	0	1 780 000	400 000	0	400 000
40502	3 577	0	3 577	9 049	0	9 049	10 237	0	10 237	4 765	0	4 765
40602	38 388	0	38 388	71 305	0	71 305	40 683	0	40 683	7 766	0	7 766
40701	217 760	0	217 760	26 443	0	26 443	14 412	0	14 412	205 729	0	205 729
40702	324 369	983	325 352	3 421 620	81 694	3 503 314	3 278 092	81 838	3 359 930	180 841	1 127	181 968
40703	840	0	840	1 145	0	1 145	930	0	930	625	0	625
40802	11 543	0	11 543	34 173	0	34 173	31 634	0	31 634	9 004	0	9 004
40807	7 494	14 393	21 887	109 513	512 557	622 070	109 735	503 751	613 486	7 716	5 587	13 303
40817	149 355	181 217	330 572	370 051	569 761	939 812	288 751	740 626	1 029 377	68 055	352 082	420 137
40820	573	489	1 062	386	1 940	2 326	73	1 957	2 030	260	506	766
40821	0	0	0	5 289	0	5 289	5 289	0	5 289	0	0	0
40901	129 800	0	129 800	0	0	0	0	0	0	129 800	0	129 800
40905	32	0	32	18 529	0	18 529	18 499	0	18 499	2	0	2
40906	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	0	0	0
40909	0	0	0	1 978	2 412	4 390	1 978	2 412	4 390	0	0	0
40910	0	0	0	299	581	880	299	581	880	0	0	0
40911	4	0	4	25 074	0	25 074	25 185	0	25 185	115	0	115
40912	0	0	0	3 686	6 084	9 770	3 686	6 084	9 770	0	0	0
40913	0	0	0	2 032	2 873	4 905	2 032	2 873	4 905	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	700	48	748	2 415	48	2 463	2 065	247	2 312	350	247	597
42304	6 772	2 515	9 287	824	556	1 380	1 200	1 774	2 974	7 148	3 733	10 881
42305	71 776	50 180	121 956	20 184	11 404	31 588	21 411	50 834	72 245	73 003	89 610	162 613
42306	359 795	1 234 235	1 594 030	19 443	79 082	98 525	26 485	127 264	153 749	366 837	1 282 417	1 649 254
42307	0	169 200	169 200	0	6 149	6 149	0	12 191	12 191	0	175 242	175 242
42309	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42314	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	0	768 818	768 818	0	29 750	29 750	0	55 984	55 984	0	795 052	795 052
43702	0	0	0	0	939	939	0	106 315	106 315	0	105 376	105 376
45215	628 739	0	628 739	190 302	0	190 302	124 474	0	124 474	562 911	0	562 911
45515	51 645	0	51 645	8 136	0	8 136	1 578	0	1 578	45 087	0	45 087
45615	14 291	0	14 291	0	0	0	482	0	482	14 773	0	14 773
45818	69 372	0	69 372	3 717	0	3 717	800	0	800	66 455	0	66 455
45918	523	0	523	32	0	32	3	0	3	494	0	494
47407	0	0	0	3 633 838	3 915 170	7 549 008	3 633 838	3 915 170	7 549 008	0	0	0
47411	9 498	10 005	19 503	4 670	12 137	16 807	3 925	14 018	17 943	8 753	11 886	20 639
47416	60	0	60	4 975	49 792	54 767	5 379	49 792	55 171	464	0	464
47422	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
47425	1 065	0	1 065	32 330	0	32 330	45 588	0	45 588	14 323	0	14 323
47426	9 180	0	9 180	5 422	0	5 422	9 757	95	9 852	13 515	95	13 610
50120	15 454	0	15 454	552	0	552	1 174	0	1 174	16 076	0	16 076
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	21 258	21 258	0	773	773	0	1 489	1 489	0	21 974	21 974
52305	63 240	0	63 240	0	0	0	0	0	0	63 240	0	63 240
52306	43 054	0	43 054	0	0	0	0	0	0	43 054	0	43 054
52501	3 931	1 588	5 519	0	58	58	833	186	1 019	4 764	1 716	6 480
60301	226	0	226	11 370	0	11 370	11 257	0	11 257	113	0	113
60305	0	0	0	7 782	0	7 782	7 782	0	7 782	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	33	0	33	88	0	88
60311	1 524	0	1 524	667	0	667	667	0	667	1 524	0	1 524
60322	0	0	0	69	0	69	70	0	70	1	0	1
60324	7 792	0	7 792	2 152	0	2 152	1 810	0	1 810	7 450	0	7 450
60601	19 730	0	19 730	0	0	0	499	0	499	20 229	0	20 229
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	136	0	136	33	0	33	21	0	21	124	0	124
61701	2 193	0	2 193	2 824	0	2 824	631	0	631	0	0	0
70601	2 129 843	0	2 129 843	0	0	0	310 789	0	310 789	2 440 632	0	2 440 632
70602	23 748	0	23 748	645	0	645	0	0	0	23 103	0	23 103
70603	7 651 543	0	7 651 543	0	0	0	1 154 572	0	1 154 572	8 806 115	0	8 806 115
70604	17 939	0	17 939	0	0	0	1 117	0	1 117	19 056	0	19 056
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70615	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
Итого по пассиву (баланс)	16 797 853	10 857 496	27 655 349	11 187 589	6 168 275	17 355 864	11 921 840	6 962 869	18 884 709	17 532 104	11 652 090	29 184 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	305 050	0	305 050	9 207	0	9 207	17 919	0	17 919	296 338	0	296 338
90902	321 814	29 210	351 024	21 032	1 660	22 692	118 044	12 665	130 709	224 802	18 205	243 007
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	306 025	0	306 025	0	0	0	149 324	0	149 324	156 701	0	156 701
91414	1 401 092	86 815	1 487 907	100 724	56 865	157 589	41 458	3 468	44 926	1 460 358	140 212	1 600 570
91418	0	33 405	33 405	0	2 327	2 327	0	1 986	1 986	0	33 746	33 746
91604	5 749	946	6 695	5 364	504	5 868	4 140	34	4 174	6 973	1 416	8 389
99998	1 936 284	0	1 936 284	127 711	0	127 711	164 223	0	164 223	1 899 772	0	1 899 772
Итого по активу (баланс)	4 276 022	150 376	4 426 398	264 039	61 356	325 395	495 109	18 153	513 262	4 044 952	193 579	4 238 531
Пассив
91311	43 763	0	43 763	0	0	0	1	0	1	43 764	0	43 764
91312	1 513 536	53 695	1 567 231	63 404	1 951	65 355	0	3 762	3 762	1 450 132	55 506	1 505 638
91315	1 495	0	1 495	0	0	0	20 580	0	20 580	22 075	0	22 075
91316	20 500	0	20 500	5 500	0	5 500	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
91317	2 755	0	2 755	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	2 755	0	2 755
91507	299 693	0	299 693	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	299 693	0	299 693
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	2 490 114	0	2 490 114	330 986	0	330 986	179 631	0	179 631	2 338 759	0	2 338 759
Итого по пассиву (баланс)	4 372 703	53 695	4 426 398	493 258	1 951	495 209	303 580	3 762	307 342	4 183 025	55 506	4 238 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 776	132 736	134 512	47 711	3 612 780	3 660 491	49 487	3 383 586	3 433 073	0	361 930	361 930
99996	133 842	0	133 842	3 656 523	0	3 656 523	3 429 744	0	3 429 744	360 621	0	360 621
Итого по активу (баланс)	135 618	132 736	268 354	3 704 234	3 612 780	7 317 014	3 479 231	3 383 586	6 862 817	360 621	361 930	722 551
Пассив
96901	132 056	1 786	133 842	3 380 103	49 641	3 429 744	3 608 668	47 855	3 656 523	360 621	0	360 621
99997	134 512	0	134 512	3 433 073	0	3 433 073	3 660 491	0	3 660 491	361 930	0	361 930
Итого по пассиву (баланс)	266 568	1 786	268 354	6 813 176	49 641	6 862 817	7 269 159	47 855	7 317 014	722 551	0	722 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	15 377,0000	0	0	2 390 379,0000	0	0	2 388 804,0000	0	0	16 952,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 381,0000	0	0	2 390 379,0000	0	0	2 388 804,0000	0	0	16 956,0000
Пассив
98050	0	0	15 377,0000	0	0	2 388 804,0000	0	0	2 390 379,0000	0	0	16 952,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 381,0000	0	0	2 388 804,0000	0	0	2 390 379,0000	0	0	16 956,0000

Страница была полезной?