Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 022	109 339	191 361	231 060	147 926	378 986	227 343	159 085	386 428	85 739	98 180	183 919
20208	1 613	0	1 613	1 310	0	1 310	1 600	0	1 600	1 323	0	1 323
20209	0	2 186	2 186	115 555	2 186	117 741	115 555	4 372	119 927	0	0	0
30102	195 531	0	195 531	3 797 198	0	3 797 198	3 846 081	0	3 846 081	146 648	0	146 648
30110	79 213	863 589	942 802	318 853	697 404	1 016 257	146 856	733 648	880 504	251 210	827 345	1 078 555
30114	0	286 164	286 164	0	27 827	27 827	0	9 924	9 924	0	304 067	304 067
30202	24 101	0	24 101	0	0	0	4 044	0	4 044	20 057	0	20 057
30204	37 628	0	37 628	0	0	0	6 505	0	6 505	31 123	0	31 123
30215	1 300	4 036	5 336	0	391	391	0	140	140	1 300	4 287	5 587
30221	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
30233	1 989	98	2 087	20 832	5 138	25 970	20 919	5 236	26 155	1 902	0	1 902
30302	641 463	4 207 096	4 848 559	52 515	440 253	492 768	79 898	173 181	253 079	614 080	4 474 168	5 088 248
30306	1 758 964	3 683 543	5 442 507	260 018	370 362	630 380	14	144 858	144 872	2 018 968	3 909 047	5 928 015
30413	251	0	251	2 122 780	0	2 122 780	2 122 852	0	2 122 852	179	0	179
30424	9 949	0	9 949	3 113 572	0	3 113 572	3 113 720	0	3 113 720	9 801	0	9 801
30602	165	0	165	236 904	0	236 904	236 945	0	236 945	124	0	124
32005	50 000	27 495	77 495	0	2 306	2 306	0	1 063	1 063	50 000	28 738	78 738
32006	0	0	0	0	60 779	60 779	0	43	43	0	60 736	60 736
32201	0	858	858	145	690	835	145	30	175	0	1 518	1 518
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	116 776	0	116 776	51 400	0	51 400	40 600	0	40 600	127 576	0	127 576
45206	1 620 389	341 014	1 961 403	335 000	33 084	368 084	69 570	11 826	81 396	1 885 819	362 272	2 248 091
45207	951 389	102 910	1 054 299	29 000	9 984	38 984	139 532	3 569	143 101	840 857	109 325	950 182
45208	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	24 829	33 630	58 459	260	3 263	3 523	2 938	1 166	4 104	22 151	35 727	57 878
45506	129 172	22 301	151 473	2 400	2 044	4 444	600	4 171	4 771	130 972	20 174	151 146
45605	0	134 522	134 522	0	13 051	13 051	0	4 665	4 665	0	142 908	142 908
45812	60 800	0	60 800	0	0	0	298	0	298	60 502	0	60 502
45814	8 933	0	8 933	0	0	0	63	0	63	8 870	0	8 870
45815	0	0	0	600	0	600	58	0	58	542	0	542
45912	813	0	813	535	0	535	508	0	508	840	0	840
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	210	0	210	163	0	163	211	0	211	162	0	162
47404	0	178 559	178 559	0	3 003 938	3 003 938	0	2 983 931	2 983 931	0	198 566	198 566
47408	0	0	0	3 148 771	3 098 964	6 247 735	3 148 771	3 098 964	6 247 735	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	286	0	286	373	0	373	414	0	414	245	0	245
47427	196	93	289	35 722	8 394	44 116	35 170	8 100	43 270	748	387	1 135
47801	33 430	0	33 430	0	0	0	743	0	743	32 687	0	32 687
50106	171 253	0	171 253	2 496 925	0	2 496 925	2 659 015	0	2 659 015	9 163	0	9 163
50110	0	52 529	52 529	0	226 212	226 212	0	109 924	109 924	0	168 817	168 817
50118	348 160	105 058	453 218	2 664 273	111 743	2 776 016	2 395 562	216 801	2 612 363	616 871	0	616 871
50121	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51406	208 959	0	208 959	178	0	178	209 137	0	209 137	0	0	0
52503	149	0	149	0	0	0	41	0	41	108	0	108
60302	318	0	318	41	0	41	40	0	40	319	0	319
60306	2	0	2	2 515	0	2 515	2 517	0	2 517	0	0	0
60308	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60310	9 410	0	9 410	1 943	0	1 943	482	0	482	10 871	0	10 871
60312	16 768	0	16 768	16 145	0	16 145	16 486	0	16 486	16 427	0	16 427
60314	0	204	204	0	217	217	0	217	217	0	204	204
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60401	44 242	0	44 242	0	0	0	38	0	38	44 204	0	44 204
60701	46 638	0	46 638	7 804	0	7 804	0	0	0	54 442	0	54 442
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2 944	0	2 944	335	0	335	131	0	131	3 148	0	3 148
61009	11 325	0	11 325	554	0	554	142	0	142	11 737	0	11 737
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	209 137	0	209 137	209 137	0	209 137	0	0	0
61212	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
61403	6 001	0	6 001	423	0	423	357	0	357	6 067	0	6 067
61702	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
70606	1 576 753	0	1 576 753	474 015	0	474 015	137	0	137	2 050 631	0	2 050 631
70607	8 432	0	8 432	2 126	0	2 126	74	0	74	10 484	0	10 484
70608	6 290 827	0	6 290 827	1 337 558	0	1 337 558	0	0	0	7 628 385	0	7 628 385
70609	12 279	0	12 279	1 938	0	1 938	0	0	0	14 217	0	14 217
70611	27 339	0	27 339	18 029	0	18 029	0	0	0	45 368	0	45 368
70616	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
Итого по активу (баланс)	14 653 804	10 155 224	24 809 028	21 111 686	8 266 768	29 378 454	18 856 607	7 675 526	26 532 133	16 908 883	10 746 466	27 655 349
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	72 303	0	72 303	0	0	0	0	0	0	72 303	0	72 303
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	18 363	18 363	0	1 056	1 056	0	1 937	1 937	0	19 244	19 244
30109	0	42	42	0	1	1	0	4	4	0	45	45
30126	19 931	0	19 931	1 495	0	1 495	10 074	0	10 074	28 510	0	28 510
30232	39	283	322	23 069	10 977	34 046	23 038	10 757	33 795	8	63	71
30301	641 463	4 207 096	4 848 559	79 898	173 181	253 079	52 515	440 253	492 768	614 080	4 474 168	5 088 248
30305	1 758 964	3 683 543	5 442 507	14	144 858	144 872	260 018	370 362	630 380	2 018 968	3 909 047	5 928 015
30607	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
31205	93 475	0	93 475	0	0	0	0	0	0	93 475	0	93 475
31206	96 953	0	96 953	0	0	0	0	0	0	96 953	0	96 953
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	170 000	0	170 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	170 000	0	170 000
31503	88 909	0	88 909	88 909	0	88 909	0	0	0	0	0	0
32901	193 000	0	193 000	1 825 780	0	1 825 780	2 122 780	0	2 122 780	490 000	0	490 000
40502	7 385	0	7 385	25 938	0	25 938	22 130	0	22 130	3 577	0	3 577
40602	23 827	0	23 827	57 212	0	57 212	71 773	0	71 773	38 388	0	38 388
40701	228 611	0	228 611	27 270	0	27 270	16 419	0	16 419	217 760	0	217 760
40702	369 031	1 906	370 937	2 482 148	318 248	2 800 396	2 437 486	317 325	2 754 811	324 369	983	325 352
40703	690	0	690	653	829	1 482	803	829	1 632	840	0	840
40802	10 455	0	10 455	30 902	0	30 902	31 990	0	31 990	11 543	0	11 543
40807	15 519	10 898	26 417	16 584	32 797	49 381	8 559	36 292	44 851	7 494	14 393	21 887
40817	186 613	187 062	373 675	167 794	745 358	913 152	130 536	739 513	870 049	149 355	181 217	330 572
40820	203	460	663	6 270	814	7 084	6 640	843	7 483	573	489	1 062
40821	0	0	0	5 151	0	5 151	5 151	0	5 151	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	129 800	0	129 800	129 800	0	129 800
40905	1	0	1	13 203	23	13 226	13 234	23	13 257	32	0	32
40906	0	0	0	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0
40909	0	0	0	1 379	2 987	4 366	1 379	2 987	4 366	0	0	0
40910	0	0	0	124	120	244	124	120	244	0	0	0
40911	61	0	61	19 117	0	19 117	19 060	0	19 060	4	0	4
40912	0	0	0	3 601	5 072	8 673	3 601	5 072	8 673	0	0	0
40913	0	0	0	1 047	1 614	2 661	1 047	1 614	2 661	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	135	0	135	173	689	862	738	737	1 475	700	48	748
42304	7 004	2 401	9 405	304	93	397	72	207	279	6 772	2 515	9 287
42305	76 056	49 963	126 019	18 923	5 616	24 539	14 643	5 833	20 476	71 776	50 180	121 956
42306	341 513	1 194 693	1 536 206	44 424	674 695	719 119	62 706	714 237	776 943	359 795	1 234 235	1 594 030
42307	0	158 976	158 976	0	5 513	5 513	0	15 737	15 737	0	169 200	169 200
42309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42314	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	10	710 782	710 792	10	25 047	25 057	0	83 083	83 083	0	768 818	768 818
43702	74 993	0	74 993	147 257	0	147 257	72 264	0	72 264	0	0	0
45215	592 068	0	592 068	184 246	0	184 246	220 917	0	220 917	628 739	0	628 739
45515	51 735	0	51 735	106	0	106	16	0	16	51 645	0	51 645
45615	13 452	0	13 452	0	0	0	839	0	839	14 291	0	14 291
45818	57 733	0	57 733	364	0	364	12 003	0	12 003	69 372	0	69 372
45918	395	0	395	26	0	26	154	0	154	523	0	523
47407	0	0	0	3 180 835	3 061 481	6 242 316	3 180 835	3 061 481	6 242 316	0	0	0
47411	9 780	19 309	29 089	4 158	23 203	27 361	3 876	13 899	17 775	9 498	10 005	19 503
47416	352	0	352	4 330	422	4 752	4 038	422	4 460	60	0	60
47425	27 947	0	27 947	199 320	0	199 320	172 438	0	172 438	1 065	0	1 065
47426	6 097	0	6 097	6 843	0	6 843	9 926	0	9 926	9 180	0	9 180
50120	13 552	0	13 552	224	0	224	2 126	0	2 126	15 454	0	15 454
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	20 010	20 010	0	694	694	0	1 942	1 942	0	21 258	21 258
52305	63 240	0	63 240	0	0	0	0	0	0	63 240	0	63 240
52306	43 054	0	43 054	0	0	0	0	0	0	43 054	0	43 054
52501	3 098	1 427	4 525	0	49	49	833	210	1 043	3 931	1 588	5 519
60301	415	0	415	21 437	0	21 437	21 248	0	21 248	226	0	226
60305	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	0	0	0	295	0	295	1 819	0	1 819	1 524	0	1 524
60322	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
60324	5 690	0	5 690	102	0	102	2 204	0	2 204	7 792	0	7 792
60601	19 226	0	19 226	15	0	15	519	0	519	19 730	0	19 730
61301	3	0	3	477	0	477	476	0	476	2	0	2
61304	145	0	145	34	0	34	25	0	25	136	0	136
61701	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
70601	1 671 196	0	1 671 196	6	0	6	458 653	0	458 653	2 129 843	0	2 129 843
70602	23 767	0	23 767	169	0	169	150	0	150	23 748	0	23 748
70603	6 317 747	0	6 317 747	0	0	0	1 333 796	0	1 333 796	7 651 543	0	7 651 543
70604	16 884	0	16 884	0	0	0	1 055	0	1 055	17 939	0	17 939
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Итого по пассиву (баланс)	14 541 814	10 267 214	24 809 028	9 123 526	5 235 437	14 358 963	11 379 565	5 825 719	17 205 284	16 797 853	10 857 496	27 655 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307 847	0	307 847	10 198	0	10 198	12 995	0	12 995	305 050	0	305 050
90902	318 322	28 025	346 347	20 691	3 641	24 332	17 199	2 456	19 655	321 814	29 210	351 024
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	306 025	0	306 025	0	0	0	0	0	0	306 025	0	306 025
91414	1 407 705	81 721	1 489 426	153 059	7 928	160 987	159 672	2 834	162 506	1 401 092	86 815	1 487 907
91418	0	32 159	32 159	0	3 120	3 120	0	1 874	1 874	0	33 405	33 405
91604	5 106	490	5 596	6 744	473	7 217	6 101	17	6 118	5 749	946	6 695
99998	2 125 930	0	2 125 930	222 773	0	222 773	412 419	0	412 419	1 936 284	0	1 936 284
Итого по активу (баланс)	4 470 943	142 395	4 613 338	413 465	15 162	428 627	608 386	7 181	615 567	4 276 022	150 376	4 426 398
Пассив
91311	43 764	0	43 764	1	0	1	0	0	0	43 763	0	43 763
91312	1 538 875	50 544	1 589 419	30 708	1 753	32 461	5 369	4 904	10 273	1 513 536	53 695	1 567 231
91315	185 053	0	185 053	183 558	0	183 558	0	0	0	1 495	0	1 495
91316	36 900	0	36 900	186 400	0	186 400	170 000	0	170 000	20 500	0	20 500
91317	12 755	0	12 755	10 000	0	10 000	0	0	0	2 755	0	2 755
91507	257 192	0	257 192	0	0	0	42 501	0	42 501	299 693	0	299 693
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	2 487 408	0	2 487 408	187 948	0	187 948	190 654	0	190 654	2 490 114	0	2 490 114
Итого по пассиву (баланс)	4 562 794	50 544	4 613 338	598 615	1 753	600 368	408 524	4 904	413 428	4 372 703	53 695	4 426 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	114 563	114 563	305 915	2 559 981	2 865 896	304 139	2 541 808	2 845 947	1 776	132 736	134 512
99996	115 036	0	115 036	2 859 086	0	2 859 086	2 840 280	0	2 840 280	133 842	0	133 842
Итого по активу (баланс)	115 036	114 563	229 599	3 165 001	2 559 981	5 724 982	3 144 419	2 541 808	5 686 227	135 618	132 736	268 354
Пассив
96901	115 036	0	115 036	2 530 483	309 797	2 840 280	2 547 503	311 583	2 859 086	132 056	1 786	133 842
99997	114 563	0	114 563	2 845 947	0	2 845 947	2 865 896	0	2 865 896	134 512	0	134 512
Итого по пассиву (баланс)	229 599	0	229 599	5 376 430	309 797	5 686 227	5 413 399	311 583	5 724 982	266 568	1 786	268 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	170 487,0000	0	0	2 615 989,0000	0	0	2 771 099,0000	0	0	15 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170 495,0000	0	0	2 615 989,0000	0	0	2 771 103,0000	0	0	15 381,0000
Пассив
98050	0	0	170 491,0000	0	0	2 771 103,0000	0	0	2 615 989,0000	0	0	15 377,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 495,0000	0	0	2 871 103,0000	0	0	2 715 989,0000	0	0	15 381,0000

Страница была полезной?