Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 244	32 192	84 436	284 557	59 357	343 914	253 804	36 708	290 512	82 997	54 841	137 838
20208	770	0	770	2 717	0	2 717	2 929	0	2 929	558	0	558
20209	5 000	0	5 000	109 741	3 053	112 794	114 741	3 053	117 794	0	0	0
20315	0	63 384	63 384	0	3 075	3 075	0	3 616	3 616	0	62 843	62 843
30102	308 221	0	308 221	3 676 902	0	3 676 902	3 578 136	0	3 578 136	406 987	0	406 987
30110	381 095	1 094 777	1 475 872	464 763	1 073 997	1 538 760	489 019	1 322 507	1 811 526	356 839	846 267	1 203 106
30114	0	671 929	671 929	0	135 596	135 596	0	30 677	30 677	0	776 848	776 848
30118	0	9 494	9 494	0	873	873	0	542	542	0	9 825	9 825
30202	16 540	0	16 540	6 322	0	6 322	0	0	0	22 862	0	22 862
30204	50 364	0	50 364	1 057	0	1 057	0	0	0	51 421	0	51 421
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 065 978	195 023	1 261 001	1 065 978	195 023	1 261 001	0	0	0
30233	9	0	9	3 120	52	3 172	2 901	52	2 953	228	0	228
30302	1 176 626	1 118 495	2 295 121	417 012	594 732	1 011 744	613 493	717 320	1 330 813	980 145	995 907	1 976 052
30306	0	0	0	130 000	433 538	563 538	130 000	433 538	563 538	0	0	0
30602	120	0	120	101 000	0	101 000	100 625	0	100 625	495	0	495
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	9 500	0	9 500	80 000	0	80 000	89 500	0	89 500	0	0	0
32004	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
32005	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
44905	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	219 000	78 813	297 813	6 000	2 042	8 042	60 000	4 673	64 673	165 000	76 182	241 182
45206	1 354 510	377 987	1 732 497	560 000	36 154	596 154	261 500	40 842	302 342	1 653 010	373 299	2 026 309
45207	404 169	162 653	566 822	40 500	4 236	44 736	50 966	6 654	57 620	393 703	160 235	553 938
45406	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	30 579	0	30 579	0	0	0	200	0	200	30 379	0	30 379
45504	22 617	0	22 617	0	0	0	400	0	400	22 217	0	22 217
45505	50 595	60 686	111 281	440	1 581	2 021	200	2 483	2 683	50 835	59 784	110 619
45506	88 665	20 192	108 857	7 500	526	8 026	851	826	1 677	95 314	19 892	115 206
45509	0	0	0	0	2 035	2 035	0	110	110	0	1 925	1 925
45605	0	126 101	126 101	0	3 284	3 284	0	5 159	5 159	0	124 226	124 226
45812	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45815	387	2 144	2 531	13	56	69	0	88	88	400	2 112	2 512
45912	575	0	575	229	0	229	575	0	575	229	0	229
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47408	0	0	0	1 978 326	1 975 651	3 953 977	1 978 326	1 975 651	3 953 977	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	5 781	4 358	10 139	67 551	6 608	74 159	67 385	6 562	73 947	5 947	4 404	10 351
47427	6 163	55	6 218	26 641	10 971	37 612	26 641	10 975	37 616	6 163	51	6 214
50106	94 824	0	94 824	102 312	0	102 312	0	0	0	197 136	0	197 136
50110	0	634 031	634 031	0	22 129	22 129	0	30 850	30 850	0	625 310	625 310
50121	3 237	0	3 237	108	0	108	35	0	35	3 310	0	3 310
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	31 922	0	31 922	8 419	0	8 419	3 619	0	3 619	36 722	0	36 722
60302	130	0	130	179	0	179	58	0	58	251	0	251
60306	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
60308	0	0	0	418	0	418	382	0	382	36	0	36
60310	33	0	33	304	0	304	300	0	300	37	0	37
60312	4 912	0	4 912	4 581	0	4 581	5 524	0	5 524	3 969	0	3 969
60401	40 131	0	40 131	0	0	0	80	0	80	40 051	0	40 051
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	517	0	517	369	0	369	578	0	578	308	0	308
61009	2 974	0	2 974	408	0	408	1 948	0	1 948	1 434	0	1 434
61010	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	4 750	0	4 750	1 137	0	1 137	285	0	285	5 602	0	5 602
70606	1 720 511	0	1 720 511	280 154	0	280 154	336	0	336	2 000 329	0	2 000 329
70607	17 721	0	17 721	135	0	135	4 025	0	4 025	13 831	0	13 831
70608	4 379 434	0	4 379 434	276 898	0	276 898	0	0	0	4 656 332	0	4 656 332
70609	58 388	0	58 388	5 246	0	5 246	0	0	0	63 634	0	63 634
70611	19 101	0	19 101	3 295	0	3 295	0	0	0	22 396	0	22 396
Итого по активу (баланс)	10 596 275	4 457 291	15 053 566	9 844 705	4 564 569	14 409 274	8 980 730	4 827 909	13 808 639	11 460 250	4 193 951	15 654 201
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	30 243	0	30 243	0	0	0	0	0	0	30 243	0	30 243
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	22 425	22 425	0	1 280	1 280	0	1 088	1 088	0	22 233	22 233
30126	2 566	0	2 566	2 261	0	2 261	89	0	89	394	0	394
30226	1	0	1	0	0	0	17	0	17	18	0	18
30232	5	0	5	2 400	1 387	3 787	2 405	1 387	3 792	10	0	10
30301	1 176 626	1 118 495	2 295 121	613 493	717 320	1 330 813	417 012	594 732	1 011 744	980 145	995 907	1 976 052
30305	0	0	0	130 000	433 538	563 538	130 000	433 538	563 538	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40502	0	0	0	478	0	478	1 007	0	1 007	529	0	529
40602	19 637	0	19 637	66 050	0	66 050	52 031	0	52 031	5 618	0	5 618
40701	400 000	0	400 000	35	0	35	0	0	0	399 965	0	399 965
40702	497 307	4 549	501 856	2 242 571	67 245	2 309 816	2 616 808	63 732	2 680 540	871 544	1 036	872 580
40703	621	0	621	684	0	684	814	0	814	751	0	751
40802	7 710	0	7 710	31 423	0	31 423	30 898	0	30 898	7 185	0	7 185
40807	79 863	147 355	227 218	87 801	179 810	267 611	20 169	72 986	93 155	12 231	40 531	52 762
40817	349 787	318 048	667 835	260 898	170 926	431 824	254 326	179 603	433 929	343 215	326 725	669 940
40820	237	7	244	0	0	0	70	3	73	307	10	317
40821	6 314	0	6 314	20 053	0	20 053	14 583	0	14 583	844	0	844
40905	5	0	5	30 974	0	30 974	30 974	0	30 974	5	0	5
40906	0	0	0	16 556	0	16 556	16 556	0	16 556	0	0	0
40909	0	0	0	2 436	1 353	3 789	2 436	1 357	3 793	0	4	4
40910	0	0	0	3	990	993	3	990	993	0	0	0
40911	0	0	0	23 683	0	23 683	23 687	0	23 687	4	0	4
40912	0	0	0	1 152	5 377	6 529	1 152	5 377	6 529	0	0	0
40913	0	0	0	347	916	1 263	347	916	1 263	0	0	0
42103	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42303	20	741	761	0	30	30	0	19	19	20	730	750
42304	2 205	131	2 336	50	3	53	0	3	3	2 155	131	2 286
42305	21 112	10 142	31 254	104	702	806	469	1 465	1 934	21 477	10 905	32 382
42306	107 239	1 897 793	2 005 032	6 094	84 821	90 915	2 853	75 261	78 114	103 998	1 888 233	1 992 231
42307	0	130 837	130 837	0	5 364	5 364	0	6 960	6 960	0	132 433	132 433
42309	42	13	55	86 704	1	86 705	86 706	0	86 706	44	12	56
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	300	650 542	650 842	0	26 613	26 613	0	16 948	16 948	300	640 877	641 177
44001	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	31	31
44915	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45215	304 968	0	304 968	142 265	0	142 265	154 592	0	154 592	317 295	0	317 295
45415	23 260	0	23 260	7 000	0	7 000	0	0	0	16 260	0	16 260
45515	31 455	0	31 455	1 546	0	1 546	4 082	0	4 082	33 991	0	33 991
45818	2 531	0	2 531	32	0	32	13	0	13	2 512	0	2 512
45918	244	0	244	178	0	178	190	0	190	256	0	256
47407	0	0	0	1 972 775	1 978 715	3 951 490	1 972 775	1 978 715	3 951 490	0	0	0
47411	1 858	23 296	25 154	570	23 835	24 405	1 107	11 852	12 959	2 395	11 313	13 708
47416	24	0	24	167	5 062	5 229	176	5 062	5 238	33	0	33
47422	0	0	0	17 441	6 154	23 595	17 595	6 154	23 749	154	0	154
47425	15 292	0	15 292	74 182	0	74 182	85 275	0	85 275	26 385	0	26 385
47426	7 429	0	7 429	660	0	660	2 158	0	2 158	8 927	0	8 927
50120	29 328	0	29 328	5 633	0	5 633	251	0	251	23 946	0	23 946
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	0	0	0	0	0	86 700	0	86 700	86 700	0	86 700
52303	0	0	0	0	0	0	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800
52304	149 340	0	149 340	42 800	0	42 800	0	0	0	106 540	0	106 540
52305	380 000	37 515	417 515	0	1 535	1 535	108 420	977	109 397	488 420	36 957	525 377
52306	0	0	0	108 420	0	108 420	108 420	0	108 420	0	0	0
52501	0	180	180	0	7	7	0	126	126	0	299	299
60301	115	0	115	5 188	0	5 188	5 131	0	5 131	58	0	58
60305	0	0	0	4 603	0	4 603	4 603	0	4 603	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	35	0	35	80	0	80
60311	1	0	1	455	0	455	456	0	456	2	0	2
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	9 164	0	9 164	0	0	0	494	0	494	9 658	0	9 658
61301	924	0	924	897	0	897	1 010	0	1 010	1 037	0	1 037
61304	104	0	104	32	0	32	45	0	45	117	0	117
70601	1 783 106	0	1 783 106	260	0	260	285 428	0	285 428	2 068 274	0	2 068 274
70602	21 787	0	21 787	151	0	151	1 717	0	1 717	23 353	0	23 353
70603	4 389 481	0	4 389 481	0	0	0	275 142	0	275 142	4 664 623	0	4 664 623
70604	62 199	0	62 199	0	0	0	4 816	0	4 816	67 015	0	67 015
Итого по пассиву (баланс)	10 691 497	4 362 069	15 053 566	6 169 590	3 712 984	9 882 574	7 023 927	3 459 282	10 483 209	11 545 834	4 108 367	15 654 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	73 379	0	73 379	1 646	0	1 646	4 983	0	4 983	70 042	0	70 042
90902	53 636	0	53 636	3 182	0	3 182	5 391	0	5 391	51 427	0	51 427
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	306 065	190 677	496 742	423	4 967	5 390	0	7 801	7 801	306 488	187 843	494 331
91604	7 992	1 007	8 999	3 151	78	3 229	3 592	67	3 659	7 551	1 018	8 569
99998	1 463 493	0	1 463 493	855 932	0	855 932	485 243	0	485 243	1 834 182	0	1 834 182
Итого по активу (баланс)	1 904 567	191 684	2 096 251	1 084 334	5 045	1 089 379	499 209	7 868	507 077	2 489 692	188 861	2 678 553
Пассив
91003	0	0	0	6 322	0	6 322	6 322	0	6 322	0	0	0
91004	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
91311	95 500	0	95 500	9 500	0	9 500	117 920	0	117 920	203 920	0	203 920
91312	1 103 537	0	1 103 537	0	0	0	165 363	0	165 363	1 268 900	0	1 268 900
91315	94 517	0	94 517	0	0	0	1 338	0	1 338	95 855	0	95 855
91316	31 500	0	31 500	215 500	0	215 500	197 000	0	197 000	13 000	0	13 000
91317	60 770	3 967	64 737	247 000	2 997	249 997	357 500	3 317	360 817	171 270	4 287	175 557
91507	72 855	0	72 855	2 867	0	2 867	6 115	0	6 115	76 103	0	76 103
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	632 758	0	632 758	20 309	0	20 309	231 922	0	231 922	844 371	0	844 371
Итого по пассиву (баланс)	2 092 284	3 967	2 096 251	502 555	2 997	505 552	1 084 537	3 317	1 087 854	2 674 266	4 287	2 678 553
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 824 707	65 701	1 890 408	1 824 707	65 701	1 890 408	0	0	0
93303	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914
93304	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93801	0	0	0	4 764	0	4 764	4 764	0	4 764	0	0	0
93802	3 470	0	3 470	3 075	0	3 075	3 616	0	3 616	2 929	0	2 929
Итого по активу (баланс)	63 384	0	63 384	1 892 460	65 701	1 958 161	1 893 001	65 701	1 958 702	62 843	0	62 843
Пассив
96001	0	0	0	65 370	1 828 834	1 894 204	65 370	1 828 834	1 894 204	0	0	0
96403	0	0	0	0	936	936	0	63 779	63 779	0	62 843	62 843
96404	0	63 384	63 384	0	65 910	65 910	0	2 526	2 526	0	0	0
96801	0	0	0	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	63 384	63 384	69 464	1 895 680	1 965 144	69 464	1 895 139	1 964 603	0	62 843	62 843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	115 727,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	215 727,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 748,0000	0	0	100 016,0000	0	0	13,0000	0	0	215 751,0000
Пассив
98050	0	0	21 227,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	121 227,0000
98070	0	0	94 521,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000	0	0	94 524,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 748,0000	0	0	13,0000	0	0	100 016,0000	0	0	215 751,0000

Страница была полезной?