Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	55 493	35 053	90 546	468 391	13 569	481 960	464 883	15 251	480 134	59 001	33 371	92 372
20208	13 654	0	13 654	33 128	0	33 128	34 202	0	34 202	12 580	0	12 580
20209	0	0	0	290 861	662	291 523	290 861	662	291 523	0	0	0
30102	77 556	0	77 556	1 948 353	0	1 948 353	1 959 057	0	1 959 057	66 852	0	66 852
30110	17 560	6 167	23 727	1 037 969	131 666	1 169 635	1 046 790	59 729	1 106 519	8 739	78 104	86 843
30114	0	113 517	113 517	0	359 546	359 546	0	428 764	428 764	0	44 299	44 299
30202	16 528	0	16 528	0	0	0	492	0	492	16 036	0	16 036
30204	2 796	0	2 796	327	0	327	0	0	0	3 123	0	3 123
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30221	0	0	0	302 420	332	302 752	302 420	332	302 752	0	0	0
30233	71	0	71	5 623	133	5 756	5 660	133	5 793	34	0	34
30424	381	0	381	472 631	0	472 631	472 547	0	472 547	465	0	465
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	366 000	0	366 000	366 000	0	366 000	0	0	0
32010	0	1 287	1 287	0	114	114	0	79	79	0	1 322	1 322
32308	0	6 597	6 597	0	534	534	0	516	516	0	6 615	6 615
45201	44 732	0	44 732	37 963	0	37 963	33 665	0	33 665	49 030	0	49 030
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	44 683	0	44 683	0	0	0	2 070	0	2 070	42 613	0	42 613
45206	432 465	0	432 465	91 034	0	91 034	22 013	0	22 013	501 486	0	501 486
45207	343 730	4 522	348 252	37 725	169	37 894	11 556	4 685	16 241	369 899	6	369 905
45208	1 021 971	28 850	1 050 821	79 870	2 550	82 420	17 470	1 765	19 235	1 084 371	29 635	1 114 006
45405	858	0	858	0	0	0	858	0	858	0	0	0
45406	22 600	0	22 600	1 000	0	1 000	5 300	0	5 300	18 300	0	18 300
45407	24 162	0	24 162	3 114	0	3 114	6 111	0	6 111	21 165	0	21 165
45408	24 671	0	24 671	5 500	0	5 500	641	0	641	29 530	0	29 530
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	4 035	0	4 035	287	0	287	245	0	245	4 077	0	4 077
45506	111 083	0	111 083	5 630	0	5 630	4 109	0	4 109	112 604	0	112 604
45507	81 537	0	81 537	803	0	803	6 742	0	6 742	75 598	0	75 598
45509	633	0	633	676	0	676	638	0	638	671	0	671
45812	149 135	0	149 135	221	0	221	100	0	100	149 256	0	149 256
45814	111 584	0	111 584	2 540	0	2 540	2 549	0	2 549	111 575	0	111 575
45815	27 048	2 333	29 381	6 926	206	7 132	48	143	191	33 926	2 396	36 322
45912	12 643	0	12 643	141	0	141	195	0	195	12 589	0	12 589
45914	8 039	0	8 039	237	0	237	44	0	44	8 232	0	8 232
45915	2 382	0	2 382	7	0	7	146	0	146	2 243	0	2 243
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	33 954	33 954	282 482	728 723	1 011 205	282 482	747 606	1 030 088	0	15 071	15 071
47408	0	0	0	2 651 852	3 264 494	5 916 346	2 651 852	3 264 494	5 916 346	0	0	0
47423	480 664	0	480 664	5 170	0	5 170	80 531	0	80 531	405 303	0	405 303
47427	74 920	368	75 288	21 726	49	21 775	18 464	410	18 874	78 182	7	78 189
47801	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47802	12 450	0	12 450	0	0	0	95	0	95	12 355	0	12 355
60302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	5	0	5	157	0	157	159	0	159	3	0	3
60310	141	0	141	377	0	377	379	0	379	139	0	139
60312	81 848	0	81 848	5 337	0	5 337	5 498	0	5 498	81 687	0	81 687
60314	0	0	0	0	1 041	1 041	0	1 041	1 041	0	0	0
60323	2 720	0	2 720	301	0	301	20	0	20	3 001	0	3 001
60336	746	0	746	444	0	444	856	0	856	334	0	334
60401	528 597	0	528 597	284	0	284	34	0	34	528 847	0	528 847
60404	35 024	0	35 024	1 691	0	1 691	0	0	0	36 715	0	36 715
60415	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60901	14 378	0	14 378	0	0	0	0	0	0	14 378	0	14 378
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	448	0	448	232	0	232	242	0	242	438	0	438
61009	684	0	684	195	0	195	152	0	152	727	0	727
61212	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61214	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	862	0	862	58	0	58	141	0	141	779	0	779
61702	14 859	0	14 859	0	0	0	4 750	0	4 750	10 109	0	10 109
61703	59 032	0	59 032	2 111	0	2 111	0	0	0	61 143	0	61 143
61905	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
61906	121 062	0	121 062	0	0	0	1 691	0	1 691	119 371	0	119 371
61907	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
61908	75 629	0	75 629	0	0	0	0	0	0	75 629	0	75 629
61911	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	505 973	0	505 973	108 238	0	108 238	78	0	78	614 133	0	614 133
70608	384 170	0	384 170	37 708	0	37 708	0	0	0	421 878	0	421 878
70616	0	0	0	4 751	0	4 751	2 111	0	2 111	2 640	0	2 640
70802	12 733	0	12 733	0	0	0	0	0	0	12 733	0	12 733
Итого по активу (баланс)	5 090 433	232 648	5 323 081	8 332 362	4 503 788	12 836 150	8 115 821	4 525 610	12 641 431	5 306 974	210 826	5 517 800
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	136 315	0	136 315	0	0	0	0	0	0	136 315	0	136 315
30126	5 154	0	5 154	1 394	0	1 394	1 354	0	1 354	5 114	0	5 114
30223	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
30226	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
30232	179	5	184	10 171	871	11 042	10 119	1 150	11 269	127	284	411
30410	68	0	68	8	0	8	93	0	93	153	0	153
31205	111 000	0	111 000	172 700	0	172 700	164 350	0	164 350	102 650	0	102 650
31308	14 362	0	14 362	4 787	0	4 787	0	0	0	9 575	0	9 575
32015	257	0	257	0	0	0	7	0	7	264	0	264
405	1 526	0	1 526	5 267	0	5 267	3 984	0	3 984	243	0	243
407	127 793	8 314	136 107	1 389 197	180 418	1 569 615	1 388 799	189 825	1 578 624	127 395	17 721	145 116
408.1	33 892	27	33 919	186 633	26	186 659	196 665	2	196 667	43 924	3	43 927
408.2	46 642	4 636	51 278	107 262	4 629	111 891	106 686	1 712	108 398	46 066	1 719	47 785
40905	5	0	5	45	0	45	47	0	47	7	0	7
40906	0	0	0	24 106	0	24 106	24 106	0	24 106	0	0	0
40909	0	0	0	288	109	397	288	109	397	0	0	0
40911	1 693	0	1 693	39 670	0	39 670	39 076	0	39 076	1 099	0	1 099
40912	0	0	0	127	220	347	127	220	347	0	0	0
40913	0	0	0	2	7	9	2	7	9	0	0	0
42102	0	0	0	550	0	550	5 050	0	5 050	4 500	0	4 500
42103	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900
42104	18 050	32 167	50 217	13 050	1 969	15 019	23 050	2 843	25 893	28 050	33 041	61 091
42105	62 000	73 457	135 457	12 000	4 870	16 870	71 600	6 328	77 928	121 600	74 915	196 515
42106	112 171	64 333	176 504	9 160	3 937	13 097	1 620	5 687	7 307	104 631	66 083	170 714
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	4 510	0	4 510	4 000	0	4 000	3 570	0	3 570	4 080	0	4 080
42204	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	28 867	3 072	31 939	35 999	704	36 703	34 611	757	35 368	27 479	3 125	30 604
42303	38 614	0	38 614	17 107	0	17 107	34 605	0	34 605	56 112	0	56 112
42304	191 531	4 045	195 576	107 230	1 213	108 443	15 618	1 039	16 657	99 919	3 871	103 790
42305	926 667	18 568	945 235	126 024	9 090	135 114	88 133	1 686	89 819	888 776	11 164	899 940
42306	811 502	85 095	896 597	73 230	6 318	79 548	190 777	16 252	207 029	929 049	95 029	1 024 078
42307	6 847	0	6 847	0	0	0	35	0	35	6 882	0	6 882
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	168 029	0	168 029	15 856	0	15 856	36 284	0	36 284	188 457	0	188 457
45415	3 374	0	3 374	472	0	472	611	0	611	3 513	0	3 513
45515	22 457	0	22 457	5 510	0	5 510	674	0	674	17 621	0	17 621
45818	244 595	0	244 595	373	0	373	6 098	0	6 098	250 320	0	250 320
45918	19 411	0	19 411	182	0	182	44	0	44	19 273	0	19 273
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	2 553 926	3 361 928	5 915 854	2 553 926	3 361 928	5 915 854	0	0	0
47411	10 170	2 435	12 605	17 077	459	17 536	17 769	546	18 315	10 862	2 522	13 384
47416	3 445	0	3 445	5 868	0	5 868	3 522	0	3 522	1 099	0	1 099
47422	445	0	445	143 154	4 979	148 133	143 440	4 979	148 419	731	0	731
47425	214 283	0	214 283	55 609	0	55 609	2 849	0	2 849	161 523	0	161 523
47426	1 041	1 523	2 564	2 713	95	2 808	3 143	542	3 685	1 471	1 970	3 441
47804	1 681	0	1 681	8	0	8	0	0	0	1 673	0	1 673
52303	8 450	0	8 450	4 000	0	4 000	0	0	0	4 450	0	4 450
52406	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60301	120	0	120	238	0	238	891	0	891	773	0	773
60305	4 715	0	4 715	5 185	0	5 185	7 557	0	7 557	7 087	0	7 087
60309	40	0	40	46	0	46	47	0	47	41	0	41
60311	63	0	63	791	0	791	784	0	784	56	0	56
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	102	0	102	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	102	0	102
60324	4 804	0	4 804	29	0	29	48	0	48	4 823	0	4 823
60335	3 680	0	3 680	2 588	0	2 588	2 036	0	2 036	3 128	0	3 128
60414	84 583	0	84 583	0	0	0	1 071	0	1 071	85 654	0	85 654
60903	824	0	824	0	0	0	171	0	171	995	0	995
61301	1 368	0	1 368	875	0	875	1 721	0	1 721	2 214	0	2 214
61304	237	0	237	96	0	96	126	0	126	267	0	267
61501	382	0	382	210	0	210	0	0	0	172	0	172
70601	489 182	0	489 182	245	0	245	124 208	0	124 208	613 145	0	613 145
70603	406 818	0	406 818	0	0	0	36 915	0	36 915	443 733	0	443 733
Итого по пассиву (баланс)	5 025 404	297 677	5 323 081	5 189 679	3 581 842	8 771 521	5 370 628	3 595 612	8 966 240	5 206 353	311 447	5 517 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	231 684	280	231 964	5 656	25	5 681	2 200	17	2 217	235 140	288	235 428
90902	1 076 783	0	1 076 783	55 688	0	55 688	13 418	0	13 418	1 119 053	0	1 119 053
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	158 219	0	158 219	213 486	0	213 486	228 273	0	228 273	143 432	0	143 432
91414	4 236 355	129 014	4 365 369	44 009	11 403	55 412	193 607	7 895	201 502	4 086 757	132 522	4 219 279
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	15 737	0	15 737	0	0	0	95	0	95	15 642	0	15 642
91501	0	0	0	3 166	0	3 166	0	0	0	3 166	0	3 166
91502	0	0	0	329	0	329	0	0	0	329	0	329
91604	35 548	867	36 415	3 443	426	3 869	1 882	229	2 111	37 109	1 064	38 173
91704	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
91802	39 684	0	39 684	0	0	0	5	0	5	39 679	0	39 679
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	3 274 236	0	3 274 236	332 931	0	332 931	241 618	0	241 618	3 365 549	0	3 365 549
Итого по активу (баланс)	9 150 656	130 161	9 280 817	662 709	11 854	674 563	685 099	8 141	693 240	9 128 266	133 874	9 262 140
Пассив
91311	20 550	0	20 550	0	0	0	0	0	0	20 550	0	20 550
91312	2 797 831	14 475	2 812 306	45 846	886	46 732	148 124	1 280	149 404	2 900 109	14 869	2 914 978
91315	122 075	0	122 075	862	0	862	64 006	0	64 006	185 219	0	185 219
91316	87 269	0	87 269	32 231	0	32 231	38 014	0	38 014	93 052	0	93 052
91317	149 277	0	149 277	161 584	0	161 584	145 514	0	145 514	133 207	0	133 207
91318	382	0	382	210	0	210	0	0	0	172	0	172
91319	66 861	0	66 861	64 006	0	64 006	0	0	0	2 855	0	2 855
91507	15 382	0	15 382	0	0	0	0	0	0	15 382	0	15 382
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 006 581	0	6 006 581	451 599	0	451 599	341 609	0	341 609	5 896 591	0	5 896 591
Итого по пассиву (баланс)	9 266 342	14 475	9 280 817	756 338	886	757 224	737 267	1 280	738 547	9 247 271	14 869	9 262 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	137 191	137 191	37 496	2 862 168	2 899 664	37 496	2 900 235	2 937 731	0	99 124	99 124
99996	137 834	0	137 834	2 892 232	0	2 892 232	2 931 241	0	2 931 241	98 825	0	98 825
Итого по активу (баланс)	137 834	137 191	275 025	2 929 728	2 862 168	5 791 896	2 968 737	2 900 235	5 868 972	98 825	99 124	197 949
Пассив
96901	64 532	73 302	137 834	2 503 497	427 744	2 931 241	2 537 790	354 442	2 892 232	98 825	0	98 825
99997	137 191	0	137 191	2 937 731	0	2 937 731	2 899 664	0	2 899 664	99 124	0	99 124
Итого по пассиву (баланс)	201 723	73 302	275 025	5 441 228	427 744	5 868 972	5 437 454	354 442	5 791 896	197 949	0	197 949

Страница была полезной?