Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
20202	71 315	18 640	89 955	437 013	37 072	474 085	439 651	15 497	455 148	68 677	40 215	108 892
20208	25 565	0	25 565	16 960	0	16 960	24 856	0	24 856	17 669	0	17 669
20209	0	0	0	262 320	0	262 320	262 320	0	262 320	0	0	0
30102	92 398	0	92 398	2 881 518	0	2 881 518	2 871 326	0	2 871 326	102 590	0	102 590
30110	159 128	147 959	307 087	2 925 082	299 065	3 224 147	3 065 770	188 123	3 253 893	18 440	258 901	277 341
30114	0	16 703	16 703	0	45 686	45 686	0	22 781	22 781	0	39 608	39 608
30202	96 819	0	96 819	0	0	0	68 463	0	68 463	28 356	0	28 356
30204	13 101	0	13 101	0	0	0	9 338	0	9 338	3 763	0	3 763
30221	0	0	0	1 719 859	0	1 719 859	1 719 859	0	1 719 859	0	0	0
30233	0	0	0	1 083	231	1 314	1 083	231	1 314	0	0	0
30302	3 215	19 093	22 308	8 409	10 194	18 603	10 582	1 668	12 250	1 042	27 619	28 661
30306	634 549	233 322	867 871	5 808 232	78 543	5 886 775	5 835 496	100 831	5 936 327	607 285	211 034	818 319
30424	1 526	0	1 526	23 679	0	23 679	22 601	0	22 601	2 604	0	2 604
31902	50 000	0	50 000	1 480 000	0	1 480 000	1 340 000	0	1 340 000	190 000	0	190 000
32010	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
45201	23 838	0	23 838	57 120	0	57 120	38 681	0	38 681	42 277	0	42 277
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	64 271	0	64 271	0	0	0	23 690	0	23 690	40 581	0	40 581
45206	321 672	13 277	334 949	500	4 008	4 508	44 955	1 018	45 973	277 217	16 267	293 484
45207	667 755	0	667 755	11 850	0	11 850	57 632	0	57 632	621 973	0	621 973
45208	745 382	153 613	898 995	64 716	34 981	99 697	2 743	78 557	81 300	807 355	110 037	917 392
45405	710	0	710	200	0	200	0	0	0	910	0	910
45406	37 552	0	37 552	300	0	300	1 450	0	1 450	36 402	0	36 402
45407	99 346	0	99 346	0	0	0	12 204	0	12 204	87 142	0	87 142
45408	90 038	0	90 038	0	0	0	158	0	158	89 880	0	89 880
45503	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45504	22	0	22	12	0	12	12	0	12	22	0	22
45505	16 361	0	16 361	53	0	53	1 280	0	1 280	15 134	0	15 134
45506	111 775	2 040	113 815	1 660	616	2 276	2 608	156	2 764	110 827	2 500	113 327
45507	112 221	0	112 221	0	0	0	2 859	0	2 859	109 362	0	109 362
45509	411	0	411	860	0	860	767	0	767	504	0	504
45809	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	67 134	0	67 134	22	0	22	0	0	0	67 156	0	67 156
45814	69 987	0	69 987	11 280	0	11 280	0	0	0	81 267	0	81 267
45815	31 590	0	31 590	377	0	377	22	0	22	31 945	0	31 945
45909	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45912	17 545	2 955	20 500	3 405	892	4 297	5 427	226	5 653	15 523	3 621	19 144
45914	5 137	0	5 137	129	0	129	0	0	0	5 266	0	5 266
45915	2 253	0	2 253	192	0	192	19	0	19	2 426	0	2 426
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	74 149	74 149	5 678	90 095	95 773	3 941	15 495	19 436	1 737	148 749	150 486
47408	0	0	0	81 520	38 330	119 850	81 520	38 330	119 850	0	0	0
47423	659 114	40	659 154	911	13 309	14 220	876	13 287	14 163	659 149	62	659 211
47427	28 625	388	29 013	27 383	871	28 254	22 190	1 056	23 246	33 818	203	34 021
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60302	7 813	0	7 813	655	0	655	299	0	299	8 169	0	8 169
60306	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60308	100	0	100	188	0	188	279	0	279	9	0	9
60310	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60312	17 634	0	17 634	7 344	0	7 344	4 734	0	4 734	20 244	0	20 244
60323	1 356	0	1 356	42	0	42	6	0	6	1 392	0	1 392
60401	492 158	0	492 158	538	0	538	1 509	0	1 509	491 187	0	491 187
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60407	43 253	0	43 253	0	0	0	0	0	0	43 253	0	43 253
60409	70 390	0	70 390	0	0	0	0	0	0	70 390	0	70 390
60701	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	59	0	59	11	0	11	31	0	31	39	0	39
61008	412	0	412	234	0	234	249	0	249	397	0	397
61009	560	0	560	608	0	608	511	0	511	657	0	657
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	111 673	0	111 673	0	0	0	755	0	755	110 918	0	110 918
61209	0	0	0	78 549	0	78 549	78 549	0	78 549	0	0	0
61403	7 770	0	7 770	996	0	996	292	0	292	8 474	0	8 474
61702	13 267	0	13 267	0	0	0	0	0	0	13 267	0	13 267
61703	57 552	0	57 552	0	0	0	0	0	0	57 552	0	57 552
70606	2 687 044	0	2 687 044	142 783	0	142 783	2 687 050	0	2 687 050	142 777	0	142 777
70608	1 087 084	0	1 087 084	234 023	0	234 023	1 087 084	0	1 087 084	234 023	0	234 023
70706	0	0	0	2 700 735	0	2 700 735	0	0	0	2 700 735	0	2 700 735
70708	0	0	0	1 087 084	0	1 087 084	0	0	0	1 087 084	0	1 087 084
Итого по активу (баланс)	9 096 076	683 304	9 779 380	20 093 677	654 233	20 747 910	19 938 283	477 342	20 415 625	9 251 470	860 195	10 111 665
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	902	0	902	12	0	12	0	0	0	890	0	890
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	597 022	0	597 022	0	0	0	12	0	12	597 034	0	597 034
30126	7 736	0	7 736	608	0	608	1 520	0	1 520	8 648	0	8 648
30220	0	0	0	0	2 109	2 109	0	2 109	2 109	0	0	0
30223	0	0	0	110 011	0	110 011	110 872	0	110 872	861	0	861
30232	89	0	89	3 087	0	3 087	3 149	0	3 149	151	0	151
30301	3 215	19 093	22 308	10 582	1 668	12 250	8 409	10 194	18 603	1 042	27 619	28 661
30305	634 549	233 322	867 871	5 835 496	100 795	5 936 291	5 808 232	78 507	5 886 739	607 285	211 034	818 319
31309	64 450	0	64 450	0	0	0	0	0	0	64 450	0	64 450
32015	225	0	225	0	0	0	65	0	65	290	0	290
40502	9 333	0	9 333	30 105	0	30 105	27 503	0	27 503	6 731	0	6 731
40602	734	0	734	1 189	0	1 189	521	0	521	66	0	66
40701	327	0	327	836	0	836	1 125	0	1 125	616	0	616
40702	316 318	153 639	469 957	1 433 258	241 667	1 674 925	1 342 925	339 444	1 682 369	225 985	251 416	477 401
40703	10 425	0	10 425	16 442	0	16 442	16 739	0	16 739	10 722	0	10 722
40802	33 849	1	33 850	146 868	45	146 913	147 091	46	147 137	34 072	2	34 074
40807	4	0	4	71	0	71	68	0	68	1	0	1
40817	21 033	250	21 283	32 057	256	32 313	31 873	58	31 931	20 849	52	20 901
40820	0	0	0	77	0	77	84	0	84	7	0	7
40906	0	0	0	17 019	0	17 019	17 019	0	17 019	0	0	0
40909	0	0	0	64	13	77	64	13	77	0	0	0
40911	9	0	9	14 161	0	14 161	14 551	0	14 551	399	0	399
42102	77 765	0	77 765	87 765	0	87 765	13 290	0	13 290	3 290	0	3 290
42103	0	75 949	75 949	0	5 824	5 824	0	22 929	22 929	0	93 054	93 054
42104	35 000	0	35 000	0	1 183	1 183	0	24 616	24 616	35 000	23 433	58 433
42105	132 245	65 510	197 755	64 300	26 839	91 139	0	16 473	16 473	67 945	55 144	123 089
42106	600 500	0	600 500	500	0	500	0	0	0	600 000	0	600 000
42202	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	150	0	150	150	0	150
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	43 131	11 257	54 388	130 264	31 541	161 805	141 773	32 974	174 747	54 640	12 690	67 330
42303	71 119	0	71 119	28 504	0	28 504	52 991	0	52 991	95 606	0	95 606
42304	387 588	9 023	396 611	33 387	21 952	55 339	2 434	48 426	50 860	356 635	35 497	392 132
42305	49 528	1 948	51 476	1 658	770	2 428	181	448	629	48 051	1 626	49 677
42306	997 989	91 136	1 089 125	220 478	16 806	237 284	278 477	26 661	305 138	1 055 988	100 991	1 156 979
42307	7 176	0	7 176	0	0	0	37	0	37	7 213	0	7 213
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42606	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
45215	310 638	0	310 638	119 628	0	119 628	71 886	0	71 886	262 896	0	262 896
45415	9 497	0	9 497	5 776	0	5 776	1 935	0	1 935	5 656	0	5 656
45515	13 790	0	13 790	233	0	233	5 049	0	5 049	18 606	0	18 606
45818	150 971	0	150 971	11	0	11	11 989	0	11 989	162 949	0	162 949
45918	25 369	0	25 369	3 135	0	3 135	1 342	0	1 342	23 576	0	23 576
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
47407	0	0	0	18 838	62 681	81 519	18 838	62 681	81 519	0	0	0
47411	24 939	128	25 067	17 290	440	17 730	17 842	479	18 321	25 491	167	25 658
47416	2	0	2	678	0	678	993	0	993	317	0	317
47422	41	0	41	1 428 713	5 100	1 433 813	1 428 702	5 100	1 433 802	30	0	30
47425	425 313	0	425 313	11 627	0	11 627	13 550	0	13 550	427 236	0	427 236
47426	7 251	435	7 686	4 107	231	4 338	3 150	526	3 676	6 294	730	7 024
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	40	0	40	0	0	0	37	0	37	77	0	77
60301	2 768	0	2 768	3 754	0	3 754	3 486	0	3 486	2 500	0	2 500
60305	0	0	0	6 836	0	6 836	6 836	0	6 836	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60311	2 057	0	2 057	3 364	0	3 364	3 218	0	3 218	1 911	0	1 911
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
60324	2 319	0	2 319	115	0	115	200	0	200	2 404	0	2 404
60348	229	0	229	0	0	0	147	0	147	376	0	376
60405	2 511	0	2 511	0	0	0	979	0	979	3 490	0	3 490
60601	54 130	0	54 130	1 163	0	1 163	2 581	0	2 581	55 548	0	55 548
60603	1 711	0	1 711	0	0	0	207	0	207	1 918	0	1 918
60706	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	10 610	0	10 610	0	0	0	4 301	0	4 301	14 911	0	14 911
61301	50	0	50	40	0	40	562	0	562	572	0	572
61304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	2 187 148	0	2 187 148	2 187 161	0	2 187 161	179 246	0	179 246	179 233	0	179 233
70603	1 096 465	0	1 096 465	1 096 465	0	1 096 465	233 381	0	233 381	233 381	0	233 381
70615	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 187 149	0	2 187 149	2 187 149	0	2 187 149
70703	0	0	0	0	0	0	1 096 465	0	1 096 465	1 096 465	0	1 096 465
70715	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
Итого по пассиву (баланс)	9 117 689	661 691	9 779 380	13 211 613	519 920	13 731 533	13 392 134	671 684	14 063 818	9 298 210	813 455	10 111 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	269 680	0	269 680	1 276	0	1 276	1 014	0	1 014	269 942	0	269 942
90902	1 846 374	0	1 846 374	20 334	0	20 334	14 535	0	14 535	1 852 173	0	1 852 173
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	64 450	0	64 450	0	0	0	167	0	167	64 283	0	64 283
91414	3 886 333	0	3 886 333	35 847	0	35 847	326 827	0	326 827	3 595 353	0	3 595 353
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	24 601	0	24 601	16 554	0	16 554	10 076	0	10 076	31 079	0	31 079
91704	6 889	0	6 889	0	0	0	0	0	0	6 889	0	6 889
91802	39 987	0	39 987	0	0	0	0	0	0	39 987	0	39 987
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	3 290 871	0	3 290 871	184 030	0	184 030	258 835	0	258 835	3 216 066	0	3 216 066
Итого по активу (баланс)	9 513 017	0	9 513 017	258 041	0	258 041	611 454	0	611 454	9 159 604	0	9 159 604
Пассив
91311	160 220	0	160 220	0	0	0	0	0	0	160 220	0	160 220
91312	2 925 168	0	2 925 168	132 640	0	132 640	76 935	0	76 935	2 869 463	0	2 869 463
91315	30 922	0	30 922	2 473	0	2 473	825	0	825	29 274	0	29 274
91316	14 970	0	14 970	2 620	0	2 620	7 500	0	7 500	19 850	0	19 850
91317	151 910	0	151 910	121 102	0	121 102	98 770	0	98 770	129 578	0	129 578
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 222 146	0	6 222 146	350 974	0	350 974	72 366	0	72 366	5 943 538	0	5 943 538
Итого по пассиву (баланс)	9 513 017	0	9 513 017	609 809	0	609 809	256 396	0	256 396	9 159 604	0	9 159 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	0	0	0
99996	0	0	0	3 849	0	3 849	3 849	0	3 849	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 711	0	7 711	7 711	0	7 711	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 849	3 849	0	3 849	3 849	0	0	0
99997	0	0	0	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 862	3 849	7 711	3 862	3 849	7 711	0	0	0

Страница была полезной?