Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
20202	94 305	27 456	121 761	473 642	23 089	496 731	474 344	21 877	496 221	93 603	28 668	122 271
20208	18 145	0	18 145	27 705	0	27 705	33 598	0	33 598	12 252	0	12 252
20209	0	0	0	328 151	2 082	330 233	328 151	2 082	330 233	0	0	0
30102	532 987	0	532 987	11 240 485	0	11 240 485	11 653 423	0	11 653 423	120 049	0	120 049
30110	19 507	28 191	47 698	14 469 143	212 011	14 681 154	14 471 016	179 842	14 650 858	17 634	60 360	77 994
30114	0	13 449	13 449	0	11 651	11 651	0	17 285	17 285	0	7 815	7 815
30202	30 894	0	30 894	345	0	345	0	0	0	31 239	0	31 239
30204	3 372	0	3 372	0	0	0	8	0	8	3 364	0	3 364
30221	0	0	0	8 272 166	0	8 272 166	8 272 166	0	8 272 166	0	0	0
30233	1	0	1	1 246	0	1 246	1 247	0	1 247	0	0	0
30302	1 449	4 902	6 351	11 701	3 654	15 355	11 778	214	11 992	1 372	8 342	9 714
30306	445 981	124 058	570 039	28 558 612	126 250	28 684 862	28 493 520	91 156	28 584 676	511 073	159 152	670 225
30424	138	0	138	8 700	0	8 700	8 135	0	8 135	703	0	703
31902	0	0	0	7 015 000	0	7 015 000	6 725 000	0	6 725 000	290 000	0	290 000
32010	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
45201	13 062	0	13 062	56 197	0	56 197	28 855	0	28 855	40 404	0	40 404
45203	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45205	2 000	0	2 000	900	0	900	900	0	900	2 000	0	2 000
45206	584 546	686	585 232	84 113	66	84 179	85 159	24	85 183	583 500	728	584 228
45207	681 310	9 355	690 665	20 854	853	21 707	15 529	1 345	16 874	686 635	8 863	695 498
45208	816 731	98 787	915 518	3 599	8 741	12 340	5 598	3 683	9 281	814 732	103 845	918 577
45404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	44 942	0	44 942	6 500	0	6 500	5 400	0	5 400	46 042	0	46 042
45407	136 466	0	136 466	14 647	0	14 647	1 612	0	1 612	149 501	0	149 501
45408	88 021	0	88 021	0	0	0	142	0	142	87 879	0	87 879
45502	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45503	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	38 099	0	38 099	492	0	492	834	0	834	37 757	0	37 757
45506	91 612	0	91 612	7 713	0	7 713	2 189	0	2 189	97 136	0	97 136
45507	96 408	1 211	97 619	940	118	1 058	1 602	42	1 644	95 746	1 287	97 033
45509	556	0	556	876	0	876	724	0	724	708	0	708
45809	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	37 175	0	37 175	44 500	0	44 500	0	0	0	81 675	0	81 675
45814	23 452	9 081	32 533	0	880	880	100	315	415	23 352	9 646	32 998
45815	24 304	1 392	25 696	125	135	260	6 249	48	6 297	18 180	1 479	19 659
45909	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45912	3 490	0	3 490	6 495	0	6 495	2 766	0	2 766	7 219	0	7 219
45914	1 799	1 182	2 981	0	115	115	6	41	47	1 793	1 256	3 049
45915	956	93	1 049	151	9	160	186	4	190	921	98	1 019
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	4 204	4 204	132 250	11 100	143 350	132 250	15 304	147 554	0	0	0
47423	1 085 754	60 952	1 146 706	14 265	6 540	20 805	807	2 155	2 962	1 099 212	65 337	1 164 549
47427	40 415	1 220	41 635	32 882	852	33 734	35 052	574	35 626	38 245	1 498	39 743
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	14 226	0	14 226	1 410	0	1 410	275	0	275	15 361	0	15 361
60306	0	0	0	3 224	0	3 224	3 212	0	3 212	12	0	12
60308	18	0	18	193	0	193	205	0	205	6	0	6
60310	0	0	0	118	0	118	33	0	33	85	0	85
60312	28 858	0	28 858	5 191	0	5 191	12 720	0	12 720	21 329	0	21 329
60323	678	0	678	17	0	17	63	0	63	632	0	632
60401	258 225	0	258 225	169	0	169	148	0	148	258 246	0	258 246
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60407	17 329	0	17 329	0	0	0	0	0	0	17 329	0	17 329
60409	38 028	0	38 028	0	0	0	0	0	0	38 028	0	38 028
60701	459	0	459	229	0	229	169	0	169	519	0	519
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	83	0	83	25	0	25	43	0	43	65	0	65
61008	467	0	467	267	0	267	305	0	305	429	0	429
61009	968	0	968	225	0	225	234	0	234	959	0	959
61011	30 918	0	30 918	6 717	0	6 717	0	0	0	37 635	0	37 635
61209	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61403	8 584	0	8 584	45	0	45	257	0	257	8 372	0	8 372
61702	6 152	0	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	0	6 152
70606	886 458	0	886 458	173 914	0	173 914	91	0	91	1 060 281	0	1 060 281
70608	257 941	0	257 941	45 541	0	45 541	0	0	0	303 482	0	303 482
Итого по активу (баланс)	6 711 987	386 892	7 098 879	71 073 362	408 211	71 481 573	70 967 823	336 014	71 303 837	6 817 526	459 089	7 276 615
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	597 022	0	597 022	0	0	0	0	0	0	597 022	0	597 022
30126	5 928	0	5 928	4 392	0	4 392	4 558	0	4 558	6 094	0	6 094
30222	37	0	37	8 172	0	8 172	8 225	0	8 225	90	0	90
30223	2 493	0	2 493	183 226	0	183 226	181 097	0	181 097	364	0	364
30232	291	0	291	3 457	7	3 464	3 316	7	3 323	150	0	150
30301	1 449	4 902	6 351	11 778	214	11 992	11 701	3 654	15 355	1 372	8 342	9 714
30305	445 981	124 058	570 039	28 493 520	91 156	28 584 676	28 558 612	126 250	28 684 862	511 073	159 152	670 225
31309	75 000	0	75 000	4 000	0	4 000	0	0	0	71 000	0	71 000
32015	67	0	67	0	0	0	4	0	4	71	0	71
40502	10 203	0	10 203	77 442	0	77 442	76 414	0	76 414	9 175	0	9 175
40602	73	0	73	51	0	51	294	0	294	316	0	316
40701	1 273	0	1 273	3 307	0	3 307	2 529	0	2 529	495	0	495
40702	599 581	26 440	626 021	2 277 530	300 247	2 577 777	2 082 757	323 378	2 406 135	404 808	49 571	454 379
40703	28 364	0	28 364	12 439	0	12 439	8 968	0	8 968	24 893	0	24 893
40802	42 801	2	42 803	266 276	130	266 406	269 235	182	269 417	45 760	54	45 814
40807	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40817	26 105	280	26 385	41 285	33	41 318	43 331	26	43 357	28 151	273	28 424
40820	13	0	13	37	0	37	47	0	47	23	0	23
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40906	0	0	0	17 645	0	17 645	17 645	0	17 645	0	0	0
40911	526	0	526	25 221	0	25 221	25 143	0	25 143	448	0	448
40912	0	0	0	41	39	80	41	39	80	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	584 160	93 203	677 363	55 550	17 508	73 058	68 814	22 297	91 111	597 424	97 992	695 416
42106	350 500	0	350 500	0	0	0	0	0	0	350 500	0	350 500
42107	390 150	0	390 150	0	0	0	0	0	0	390 150	0	390 150
42301	46 690	6 556	53 246	122 916	8 426	131 342	123 430	4 885	128 315	47 204	3 015	50 219
42303	7 202	0	7 202	1 696	0	1 696	2 281	0	2 281	7 787	0	7 787
42304	79 468	1 026	80 494	10 549	380	10 929	22 333	74	22 407	91 252	720	91 972
42305	64 109	9 232	73 341	7 703	2 105	9 808	1 601	1 283	2 884	58 007	8 410	66 417
42306	1 445 378	86 268	1 531 646	123 473	4 111	127 584	143 408	8 346	151 754	1 465 313	90 503	1 555 816
42307	8 484	0	8 484	1 309	0	1 309	1 158	0	1 158	8 333	0	8 333
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42313	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42314	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	161 166	0	161 166	41 707	0	41 707	43 867	0	43 867	163 326	0	163 326
45415	11 117	0	11 117	530	0	530	582	0	582	11 169	0	11 169
45515	8 813	0	8 813	52	0	52	91	0	91	8 852	0	8 852
45818	109 919	0	109 919	6 234	0	6 234	25 576	0	25 576	129 261	0	129 261
45918	7 548	0	7 548	829	0	829	2 869	0	2 869	9 588	0	9 588
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	2	0	2	2 744	0	2 744	2 742	0	2 742	0	0	0
47407	0	0	0	8 112	129 468	137 580	8 112	129 468	137 580	0	0	0
47411	41 277	262	41 539	16 828	194	17 022	13 696	389	14 085	38 145	457	38 602
47416	53	0	53	3 097	0	3 097	3 141	0	3 141	97	0	97
47422	32	0	32	6 790 437	4 266	6 794 703	6 790 436	4 266	6 794 702	31	0	31
47425	191 700	0	191 700	40 197	0	40 197	45 130	0	45 130	196 633	0	196 633
47426	15 187	357	15 544	13 031	136	13 167	6 306	171	6 477	8 462	392	8 854
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52306	25 500	0	25 500	3 350	0	3 350	0	0	0	22 150	0	22 150
52501	492	0	492	60	0	60	155	0	155	587	0	587
60301	3 582	0	3 582	4 118	0	4 118	3 595	0	3 595	3 059	0	3 059
60305	2 700	0	2 700	8 390	0	8 390	8 618	0	8 618	2 928	0	2 928
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	7	0	7	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	7	0	7
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	1 792	0	1 792	1 795	0	1 795	3	0	3
60324	727	0	727	263	0	263	29	0	29	493	0	493
60348	19	0	19	2	0	2	17	0	17	34	0	34
60405	14 616	0	14 616	15	0	15	0	0	0	14 601	0	14 601
60601	43 636	0	43 636	143	0	143	1 627	0	1 627	45 120	0	45 120
60603	2 228	0	2 228	0	0	0	52	0	52	2 280	0	2 280
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	97	0	97	0	0	0	4	0	4	101	0	101
61012	10 364	0	10 364	0	0	0	246	0	246	10 610	0	10 610
61301	201	0	201	307	0	307	1 304	0	1 304	1 198	0	1 198
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	793 082	0	793 082	468	0	468	148 448	0	148 448	941 062	0	941 062
70603	257 466	0	257 466	0	0	0	47 783	0	47 783	305 249	0	305 249
70615	6 333	0	6 333	0	0	0	0	0	0	6 333	0	6 333
Итого по пассиву (баланс)	6 746 293	352 586	7 098 879	38 705 403	558 420	39 263 823	38 816 844	624 715	39 441 559	6 857 734	418 881	7 276 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	391 983	0	391 983	151 430	0	151 430	109 858	0	109 858	433 555	0	433 555
90902	1 840 046	0	1 840 046	232 575	0	232 575	241 230	0	241 230	1 831 391	0	1 831 391
91202	20	0	20	41	0	41	61	0	61	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91414	4 392 255	0	4 392 255	53 810	0	53 810	343 552	0	343 552	4 102 513	0	4 102 513
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	8 119	0	8 119	3 245	0	3 245	2 179	0	2 179	9 185	0	9 185
91704	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
91802	40 180	0	40 180	0	0	0	1	0	1	40 179	0	40 179
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	3 714 327	0	3 714 327	275 571	0	275 571	228 538	0	228 538	3 761 360	0	3 761 360
Итого по активу (баланс)	10 543 894	0	10 543 894	716 672	0	716 672	925 420	0	925 420	10 335 146	0	10 335 146
Пассив
91003	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91311	166 720	0	166 720	0	0	0	0	0	0	166 720	0	166 720
91312	3 290 187	0	3 290 187	56 480	0	56 480	50 451	0	50 451	3 284 158	0	3 284 158
91315	33 149	0	33 149	109	0	109	3 735	0	3 735	36 775	0	36 775
91316	55 941	0	55 941	60 897	0	60 897	51 590	0	51 590	46 634	0	46 634
91317	146 750	0	146 750	110 714	0	110 714	169 457	0	169 457	205 493	0	205 493
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	21 445	0	21 445	0	0	0	0	0	0	21 445	0	21 445
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 829 567	0	6 829 567	545 487	0	545 487	289 706	0	289 706	6 573 786	0	6 573 786
Итого по пассиву (баланс)	10 543 894	0	10 543 894	774 024	0	774 024	565 276	0	565 276	10 335 146	0	10 335 146
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?