Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 036	26 258	116 294	603 765	37 617	641 382	593 563	29 200	622 763	100 238	34 675	134 913
20208	19 305	0	19 305	27 390	0	27 390	33 218	0	33 218	13 477	0	13 477
20209	0	0	0	423 311	1 927	425 238	423 311	1 927	425 238	0	0	0
30102	373 525	0	373 525	3 849 828	0	3 849 828	3 940 065	0	3 940 065	283 288	0	283 288
30110	16 600	65 530	82 130	3 021 095	153 547	3 174 642	3 016 254	155 861	3 172 115	21 441	63 216	84 657
30114	0	16 442	16 442	0	16 801	16 801	0	12 226	12 226	0	21 017	21 017
30202	35 814	0	35 814	0	0	0	1 986	0	1 986	33 828	0	33 828
30204	5 276	0	5 276	0	0	0	670	0	670	4 606	0	4 606
30221	0	0	0	1 691 831	0	1 691 831	1 691 831	0	1 691 831	0	0	0
30233	0	0	0	932	0	932	928	0	928	4	0	4
30302	2 262	3 201	5 463	8 955	2 918	11 873	10 293	215	10 508	924	5 904	6 828
30306	321 336	123 465	444 801	5 904 378	106 374	6 010 752	5 847 207	76 320	5 923 527	378 507	153 519	532 026
30424	583	0	583	16 272	0	16 272	13 583	0	13 583	3 272	0	3 272
31902	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 320 000	0	1 320 000	150 000	0	150 000
32007	0	24 673	24 673	0	1 284	1 284	0	1 431	1 431	0	24 526	24 526
32010	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
44906	45 400	0	45 400	0	0	0	0	0	0	45 400	0	45 400
45201	21 360	0	21 360	23 313	0	23 313	32 784	0	32 784	11 889	0	11 889
45203	500	0	500	338 000	0	338 000	198 500	0	198 500	140 000	0	140 000
45204	3 180	0	3 180	297 820	0	297 820	2 100	0	2 100	298 900	0	298 900
45205	24 100	0	24 100	824	0	824	24 100	0	24 100	824	0	824
45206	893 157	736	893 893	98 091	29	98 120	374 334	37	374 371	616 914	728	617 642
45207	916 688	17 765	934 453	90 448	622	91 070	213 500	6 301	219 801	793 636	12 086	805 722
45208	630 571	61 816	692 387	13 000	2 784	15 784	13 867	3 305	17 172	629 704	61 295	690 999
45404	1 400	0	1 400	0	0	0	400	0	400	1 000	0	1 000
45406	41 074	0	41 074	2 850	0	2 850	2 900	0	2 900	41 024	0	41 024
45407	162 824	0	162 824	3 765	0	3 765	8 403	0	8 403	158 186	0	158 186
45408	173 372	0	173 372	0	0	0	285	0	285	173 087	0	173 087
45502	1 599	0	1 599	0	0	0	1 599	0	1 599	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	432	0	432	20	0	20	42	0	42	410	0	410
45505	39 632	0	39 632	2 604	0	2 604	1 299	0	1 299	40 937	0	40 937
45506	148 597	0	148 597	7 112	0	7 112	68 780	0	68 780	86 929	0	86 929
45507	100 394	1 299	101 693	3 200	53	3 253	891	66	957	102 703	1 286	103 989
45509	513	0	513	654	0	654	726	0	726	441	0	441
45812	39 290	0	39 290	0	0	0	6 089	0	6 089	33 201	0	33 201
45814	23 813	9 734	33 547	0	393	393	80	491	571	23 733	9 636	33 369
45815	24 337	1 492	25 829	45	60	105	80	75	155	24 302	1 477	25 779
45909	0	0	0	491	0	491	0	0	0	491	0	491
45912	2 658	0	2 658	20	0	20	622	0	622	2 056	0	2 056
45914	1 434	1 267	2 701	184	51	235	6	64	70	1 612	1 254	2 866
45915	956	99	1 055	114	4	118	25	5	30	1 045	98	1 143
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	0	0	5 772	11 070	16 842	5 772	6 074	11 846	0	4 996	4 996
47408	0	0	0	100 127	55 024	155 151	100 127	55 024	155 151	0	0	0
47423	533 792	62 805	596 597	240 777	24 494	265 271	979	24 501	25 480	773 590	62 798	836 388
47427	47 927	887	48 814	45 038	686	45 724	53 620	358	53 978	39 345	1 215	40 560
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	11 201	0	11 201	1 594	0	1 594	3 422	0	3 422	9 373	0	9 373
60306	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
60308	105	0	105	316	0	316	392	0	392	29	0	29
60310	165	0	165	132	0	132	297	0	297	0	0	0
60312	8 818	0	8 818	6 398	0	6 398	4 064	0	4 064	11 152	0	11 152
60323	401	0	401	78	0	78	15	0	15	464	0	464
60401	262 593	0	262 593	10	0	10	4 508	0	4 508	258 095	0	258 095
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60407	17 329	0	17 329	0	0	0	0	0	0	17 329	0	17 329
60409	26 729	0	26 729	11 299	0	11 299	0	0	0	38 028	0	38 028
60701	334	0	334	10	0	10	10	0	10	334	0	334
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	58	0	58	15	0	15	35	0	35	38	0	38
61008	483	0	483	357	0	357	417	0	417	423	0	423
61009	949	0	949	246	0	246	856	0	856	339	0	339
61011	41 614	0	41 614	0	0	0	11 299	0	11 299	30 315	0	30 315
61209	0	0	0	236 317	0	236 317	236 317	0	236 317	0	0	0
61403	7 636	0	7 636	1 092	0	1 092	227	0	227	8 501	0	8 501
70606	217 227	0	217 227	235 800	0	235 800	415	0	415	452 612	0	452 612
70608	96 984	0	96 984	40 722	0	40 722	0	0	0	137 706	0	137 706
70611	3 163	0	3 163	3 164	0	3 164	1 000	0	1 000	5 327	0	5 327
Итого по активу (баланс)	5 475 774	418 190	5 893 964	18 831 566	415 767	19 247 333	18 294 583	373 517	18 668 100	6 012 757	460 440	6 473 197
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	910	0	910	8	0	8	0	0	0	902	0	902
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	517 029	0	517 029	0	0	0	8	0	8	517 037	0	517 037
30126	5 630	0	5 630	513	0	513	33	0	33	5 150	0	5 150
30220	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
30222	0	0	0	5 870	896	6 766	5 929	896	6 825	59	0	59
30223	406	0	406	210 138	0	210 138	212 135	0	212 135	2 403	0	2 403
30232	185	0	185	3 385	9	3 394	3 470	9	3 479	270	0	270
30301	2 262	3 201	5 463	10 293	215	10 508	8 955	2 918	11 873	924	5 904	6 828
30305	321 336	123 465	444 801	5 847 207	76 320	5 923 527	5 904 378	106 374	6 010 752	378 507	153 519	532 026
31308	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
31309	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	29 976	0	29 976	91 201	0	91 201	84 591	0	84 591	23 366	0	23 366
40602	12	0	12	673	0	673	719	0	719	58	0	58
40701	2 357	0	2 357	3 387	0	3 387	1 916	0	1 916	886	0	886
40702	991 970	24 793	1 016 763	2 084 185	211 353	2 295 538	2 262 857	233 591	2 496 448	1 170 642	47 031	1 217 673
40703	16 983	0	16 983	15 306	0	15 306	18 351	0	18 351	20 028	0	20 028
40802	40 513	164	40 677	237 624	362	237 986	243 836	253	244 089	46 725	55	46 780
40817	28 342	348	28 690	42 930	19	42 949	38 854	16	38 870	24 266	345	24 611
40820	4	0	4	56	0	56	57	0	57	5	0	5
40906	0	0	0	11 992	0	11 992	11 992	0	11 992	0	0	0
40911	488	0	488	30 366	0	30 366	30 463	0	30 463	585	0	585
42103	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0
42104	261 500	0	261 500	44 000	0	44 000	0	0	0	217 500	0	217 500
42105	96 200	97 732	193 932	19 800	27 425	47 225	23 200	29 148	52 348	99 600	99 455	199 055
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	41 078	7 471	48 549	202 181	18 262	220 443	196 308	13 840	210 148	35 205	3 049	38 254
42304	41 624	674	42 298	9 212	68	9 280	4 749	769	5 518	37 161	1 375	38 536
42305	103 621	11 293	114 914	8 927	7 453	16 380	5 256	5 567	10 823	99 950	9 407	109 357
42306	1 362 897	136 241	1 499 138	107 009	9 539	116 548	113 509	10 696	124 205	1 369 397	137 398	1 506 795
42307	9 947	0	9 947	4	0	4	48	0	48	9 991	0	9 991
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
44915	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	179 804	0	179 804	157 879	0	157 879	138 559	0	138 559	160 484	0	160 484
45415	7 039	0	7 039	78	0	78	263	0	263	7 224	0	7 224
45515	10 057	0	10 057	3 144	0	3 144	1 405	0	1 405	8 318	0	8 318
45818	74 515	0	74 515	6 273	0	6 273	1 987	0	1 987	70 229	0	70 229
45918	5 294	0	5 294	642	0	642	51	0	51	4 703	0	4 703
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	41 814	0	41 814	41 814	0	41 814	0	0	0
47407	0	0	0	12 900	58 375	71 275	12 900	58 375	71 275	0	0	0
47411	39 817	1 520	41 337	11 555	1 886	13 441	13 268	629	13 897	41 530	263	41 793
47416	1 179	0	1 179	8 186	0	8 186	7 171	0	7 171	164	0	164
47422	38	0	38	1 531 199	10 428	1 541 627	1 531 197	10 428	1 541 625	36	0	36
47425	63 687	0	63 687	36 227	0	36 227	54 672	0	54 672	82 132	0	82 132
47426	11 101	1 145	12 246	3 159	505	3 664	7 097	332	7 429	15 039	972	16 011
47804	14 598	0	14 598	13 965	0	13 965	0	0	0	633	0	633
52301	8 850	0	8 850	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900	9 750	0	9 750
52304	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
52501	134	0	134	72	0	72	114	0	114	176	0	176
60301	1 973	0	1 973	2 231	0	2 231	3 814	0	3 814	3 556	0	3 556
60305	0	0	0	3 030	0	3 030	5 847	0	5 847	2 817	0	2 817
60307	0	0	0	104	0	104	111	0	111	7	0	7
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	82	0	82	7 220	0	7 220	7 220	0	7 220	82	0	82
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	416	0	416	6	0	6	20	0	20	430	0	430
60348	534	0	534	35	0	35	0	0	0	499	0	499
60405	14 580	0	14 580	7	0	7	86	0	86	14 659	0	14 659
60601	37 120	0	37 120	0	0	0	1 626	0	1 626	38 746	0	38 746
60603	2 030	0	2 030	0	0	0	41	0	41	2 071	0	2 071
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	79	0	79	0	0	0	4	0	4	83	0	83
61012	10 364	0	10 364	0	0	0	0	0	0	10 364	0	10 364
61501	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
70601	209 513	0	209 513	3	0	3	267 020	0	267 020	476 530	0	476 530
70603	97 277	0	97 277	0	0	0	40 705	0	40 705	137 982	0	137 982
70801	79 985	0	79 985	0	0	0	0	0	0	79 985	0	79 985
Итого по пассиву (баланс)	5 485 916	408 048	5 893 964	10 902 105	423 116	11 325 221	11 430 613	473 841	11 904 454	6 014 424	458 773	6 473 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	715 125	0	715 125	145 665	0	145 665	457 070	0	457 070	403 720	0	403 720
90902	992 868	0	992 868	875 596	0	875 596	138 081	0	138 081	1 730 383	0	1 730 383
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	51 000	0	51 000	20 500	0	20 500	6 750	0	6 750	64 750	0	64 750
91414	5 140 220	0	5 140 220	378 362	0	378 362	1 266 036	0	1 266 036	4 252 546	0	4 252 546
91416	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	30 481	0	30 481	0	0	0	27 194	0	27 194	3 287	0	3 287
91604	13 293	0	13 293	1 341	0	1 341	7 048	0	7 048	7 586	0	7 586
91704	987	0	987	6 139	0	6 139	0	0	0	7 126	0	7 126
91802	34 592	0	34 592	5 588	0	5 588	0	0	0	40 180	0	40 180
91803	480	0	480	68	0	68	4	0	4	544	0	544
99998	4 256 944	0	4 256 944	290 526	0	290 526	444 208	0	444 208	4 103 262	0	4 103 262
Итого по активу (баланс)	11 311 000	0	11 311 000	1 798 785	0	1 798 785	2 421 391	0	2 421 391	10 688 394	0	10 688 394
Пассив
91311	246 856	0	246 856	0	0	0	44 000	0	44 000	290 856	0	290 856
91312	3 586 934	0	3 586 934	175 848	0	175 848	67 121	0	67 121	3 478 207	0	3 478 207
91315	37 416	0	37 416	3 680	0	3 680	12 314	0	12 314	46 050	0	46 050
91316	95 254	0	95 254	57 029	0	57 029	27 200	0	27 200	65 425	0	65 425
91317	268 224	0	268 224	207 651	0	207 651	139 891	0	139 891	200 464	0	200 464
91318	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91507	22 112	0	22 112	0	0	0	0	0	0	22 112	0	22 112
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	7 054 056	0	7 054 056	1 689 788	0	1 689 788	1 220 864	0	1 220 864	6 585 132	0	6 585 132
Итого по пассиву (баланс)	11 311 000	0	11 311 000	2 133 996	0	2 133 996	1 511 390	0	1 511 390	10 688 394	0	10 688 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	430,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	430,0000

Страница была полезной?