Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 491	17 566	128 057	531 499	10 674	542 173	555 974	12 737	568 711	86 016	15 503	101 519
20208	13 966	0	13 966	32 380	0	32 380	30 423	0	30 423	15 923	0	15 923
20209	0	0	0	357 601	656	358 257	357 601	656	358 257	0	0	0
30102	477 138	0	477 138	14 888 411	0	14 888 411	15 223 216	0	15 223 216	142 333	0	142 333
30110	30 639	162 096	192 735	8 114 610	448 121	8 562 731	8 123 244	350 585	8 473 829	22 005	259 632	281 637
30114	0	32 175	32 175	0	18 447	18 447	0	36 577	36 577	0	14 045	14 045
30202	38 151	0	38 151	2 457	0	2 457	0	0	0	40 608	0	40 608
30204	6 395	0	6 395	448	0	448	0	0	0	6 843	0	6 843
30221	0	0	0	3 942 791	0	3 942 791	3 942 791	0	3 942 791	0	0	0
30233	0	0	0	1 728	7	1 735	1 728	7	1 735	0	0	0
30302	2 678	72 996	75 674	11 460	5 048	16 508	13 494	3 777	17 271	644	74 267	74 911
30306	423 811	256 198	680 009	16 961 521	26 440	16 987 961	16 965 019	33 351	16 998 370	420 313	249 287	669 600
31902	0	0	0	4 595 000	0	4 595 000	4 175 000	0	4 175 000	420 000	0	420 000
32002	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32006	0	22 029	22 029	0	102	102	0	22 131	22 131	0	0	0
32007	0	39 697	39 697	0	24 407	24 407	0	797	797	0	63 307	63 307
32010	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
44906	43 900	0	43 900	0	0	0	0	0	0	43 900	0	43 900
45201	19 415	0	19 415	32 115	0	32 115	32 017	0	32 017	19 513	0	19 513
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	540	0	540	500	0	500	265	0	265	775	0	775
45205	51 900	0	51 900	7 750	0	7 750	10 000	0	10 000	49 650	0	49 650
45206	1 129 650	54 504	1 184 154	77 629	2 888	80 517	10 821	966	11 787	1 196 458	56 426	1 252 884
45207	1 261 564	18 511	1 280 075	32 635	973	33 608	257 034	864	257 898	1 037 165	18 620	1 055 785
45208	493 887	55 063	548 950	120 991	2 711	123 702	11 112	983	12 095	603 766	56 791	660 557
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45405	10 810	0	10 810	1 000	0	1 000	2 720	0	2 720	9 090	0	9 090
45406	44 210	0	44 210	2 755	0	2 755	4 377	0	4 377	42 588	0	42 588
45407	163 907	0	163 907	9 841	0	9 841	2 722	0	2 722	171 026	0	171 026
45408	169 702	0	169 702	0	0	0	185	0	185	169 517	0	169 517
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	13	0	13	9 952	0	9 952	4	0	4	9 961	0	9 961
45504	209	0	209	0	0	0	65	0	65	144	0	144
45505	41 185	0	41 185	3 775	0	3 775	1 446	0	1 446	43 514	0	43 514
45506	160 082	0	160 082	4 172	0	4 172	5 653	0	5 653	158 601	0	158 601
45507	96 599	1 155	97 754	1 785	61	1 846	4 366	21	4 387	94 018	1 195	95 213
45509	593	0	593	599	0	599	818	0	818	374	0	374
45812	34 784	0	34 784	1 000	0	1 000	10	0	10	35 774	0	35 774
45814	43 075	8 657	51 732	0	459	459	52	154	206	43 023	8 962	51 985
45815	14 354	1 327	15 681	96	70	166	50	23	73	14 400	1 374	15 774
45912	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45914	3 089	1 127	4 216	0	60	60	79	20	99	3 010	1 167	4 177
45915	853	88	941	54	5	59	0	2	2	907	91	998
47105	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
47106	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
47107	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
47408	0	0	0	226 816	178 196	405 012	226 816	178 196	405 012	0	0	0
47423	112 135	58	112 193	153 159	3	153 162	1 891	1	1 892	263 403	60	263 463
47427	40 725	2 434	43 159	46 542	1 488	48 030	49 927	2 017	51 944	37 340	1 905	39 245
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	1 050	0	1 050	15 297	0	15 297	88	0	88	16 259	0	16 259
60306	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60308	35	0	35	153	0	153	167	0	167	21	0	21
60310	85	0	85	115	0	115	33	0	33	167	0	167
60312	1 796	0	1 796	6 041	0	6 041	4 537	0	4 537	3 300	0	3 300
60323	429	0	429	36	0	36	27	0	27	438	0	438
60401	257 591	0	257 591	451	0	451	0	0	0	258 042	0	258 042
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 883	0	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
60409	41 515	0	41 515	0	0	0	0	0	0	41 515	0	41 515
60701	0	0	0	511	0	511	451	0	451	60	0	60
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	89	0	89	47	0	47	23	0	23	113	0	113
61008	561	0	561	323	0	323	285	0	285	599	0	599
61009	944	0	944	597	0	597	709	0	709	832	0	832
61010	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61011	30 276	0	30 276	0	0	0	0	0	0	30 276	0	30 276
61209	0	0	0	150 924	0	150 924	150 924	0	150 924	0	0	0
61403	4 901	0	4 901	2 000	0	2 000	452	0	452	6 449	0	6 449
70606	1 170 001	0	1 170 001	137 507	0	137 507	243	0	243	1 307 265	0	1 307 265
70608	449 831	0	449 831	53 083	0	53 083	0	0	0	502 914	0	502 914
70611	21 877	0	21 877	3 163	0	3 163	15 000	0	15 000	10 040	0	10 040
Итого по активу (баланс)	7 101 844	746 322	7 848 166	50 587 176	720 850	51 308 026	50 228 208	643 876	50 872 084	7 460 812	823 296	8 284 108
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	516 989	0	516 989	0	0	0	0	0	0	516 989	0	516 989
30126	1 388	0	1 388	26	0	26	1 615	0	1 615	2 977	0	2 977
30222	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
30223	5 831	0	5 831	266 082	0	266 082	262 321	0	262 321	2 070	0	2 070
30232	168	52	220	2 852	848	3 700	2 895	803	3 698	211	7	218
30301	2 678	72 996	75 674	13 494	3 777	17 271	11 460	5 048	16 508	644	74 267	74 911
30305	423 811	256 198	680 009	16 965 019	33 351	16 998 370	16 961 521	26 440	16 987 961	420 313	249 287	669 600
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0
31308	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0	61 300	0	61 300
32015	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40502	6 813	0	6 813	125 309	0	125 309	127 446	0	127 446	8 950	0	8 950
40602	233	0	233	4 134	0	4 134	6 553	0	6 553	2 652	0	2 652
40701	92 173	0	92 173	8 770 941	0	8 770 941	8 685 582	0	8 685 582	6 814	0	6 814
40702	1 040 333	110 639	1 150 972	18 472 416	247 437	18 719 853	18 495 087	290 096	18 785 183	1 063 004	153 298	1 216 302
40703	12 803	0	12 803	13 911	0	13 911	14 933	0	14 933	13 825	0	13 825
40802	48 340	28	48 368	295 132	78	295 210	294 560	52	294 612	47 768	2	47 770
40817	31 154	304	31 458	40 794	6	40 800	42 976	66	43 042	33 336	364	33 700
40820	111	0	111	218	0	218	110	0	110	3	0	3
40821	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40906	0	0	0	10 354	0	10 354	10 354	0	10 354	0	0	0
40909	0	0	0	54	7	61	54	7	61	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	1 536	0	1 536	34 425	0	34 425	34 235	0	34 235	1 346	0	1 346
40912	0	0	0	273	232	505	273	232	505	0	0	0
40913	0	0	0	101	526	627	101	526	627	0	0	0
42102	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	248 000	0	248 000	448 000	0	448 000
42104	6 300	0	6 300	0	0	0	20 000	0	20 000	26 300	0	26 300
42105	90 750	109 164	199 914	19 400	23 774	43 174	29 300	26 879	56 179	100 650	112 269	212 919
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	49 949	5 340	55 289	128 011	3 601	131 612	133 649	3 733	137 382	55 587	5 472	61 059
42304	39 026	930	39 956	4 729	16	4 745	2 023	48	2 071	36 320	962	37 282
42305	312 279	14 334	326 613	36 780	258	37 038	13 937	695	14 632	289 436	14 771	304 207
42306	1 217 364	202 319	1 419 683	66 975	3 602	70 577	101 282	10 657	111 939	1 251 671	209 374	1 461 045
42307	8 056	0	8 056	0	0	0	156	0	156	8 212	0	8 212
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42314	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
44915	0	0	0	0	0	0	839	0	839	839	0	839
45215	214 498	0	214 498	72 278	0	72 278	61 546	0	61 546	203 766	0	203 766
45415	7 215	0	7 215	933	0	933	864	0	864	7 146	0	7 146
45515	20 841	0	20 841	12 589	0	12 589	2 536	0	2 536	10 788	0	10 788
45818	93 521	0	93 521	64	0	64	2 319	0	2 319	95 776	0	95 776
45918	4 466	0	4 466	42	0	42	237	0	237	4 661	0	4 661
47108	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	31 469	0	31 469	31 469	0	31 469	0	0	0
47407	0	0	0	156 575	184 684	341 259	156 575	184 684	341 259	0	0	0
47411	48 274	776	49 050	11 301	183	11 484	13 331	921	14 252	50 304	1 514	51 818
47416	278	0	278	10 160	0	10 160	9 994	0	9 994	112	0	112
47422	40	0	40	4 289 783	2 723	4 292 506	4 289 776	2 723	4 292 499	33	0	33
47425	14 873	0	14 873	12 945	0	12 945	32 350	0	32 350	34 278	0	34 278
47426	5 771	1 035	6 806	1 303	450	1 753	6 874	393	7 267	11 342	978	12 320
47804	13 373	0	13 373	0	0	0	0	0	0	13 373	0	13 373
52301	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52501	20	0	20	23	0	23	90	0	90	87	0	87
60301	2 556	0	2 556	7 542	0	7 542	5 154	0	5 154	168	0	168
60305	3 019	0	3 019	8 571	0	8 571	5 552	0	5 552	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	7	0	7	2 695	0	2 695	2 690	0	2 690	2	0	2
60320	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60322	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60324	327	0	327	3	0	3	29	0	29	353	0	353
60348	960	0	960	0	0	0	17	0	17	977	0	977
60405	9 485	0	9 485	13	0	13	0	0	0	9 472	0	9 472
60601	33 233	0	33 233	0	0	0	1 606	0	1 606	34 839	0	34 839
60603	2 990	0	2 990	0	0	0	77	0	77	3 067	0	3 067
60903	61	0	61	0	0	0	4	0	4	65	0	65
61012	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
61301	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 239 172	0	1 239 172	54	0	54	154 773	0	154 773	1 393 891	0	1 393 891
70603	450 175	0	450 175	0	0	0	52 845	0	52 845	503 020	0	503 020
Итого по пассиву (баланс)	7 074 051	774 115	7 848 166	50 044 579	505 553	50 550 132	50 432 071	554 003	50 986 074	7 461 543	822 565	8 284 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	655 888	0	655 888	11 568	0	11 568	180 148	0	180 148	487 308	0	487 308
90902	698 844	0	698 844	241 612	0	241 612	37 562	0	37 562	902 894	0	902 894
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0	61 300	0	61 300
91414	5 299 421	0	5 299 421	536 235	0	536 235	138 135	0	138 135	5 697 521	0	5 697 521
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	30 481	0	30 481	0	0	0	0	0	0	30 481	0	30 481
91502	37 710	0	37 710	0	0	0	0	0	0	37 710	0	37 710
91604	13 009	0	13 009	1 991	0	1 991	1 937	0	1 937	13 063	0	13 063
91704	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
99998	4 240 522	0	4 240 522	532 934	0	532 934	360 310	0	360 310	4 413 146	0	4 413 146
Итого по активу (баланс)	11 116 360	0	11 116 360	1 324 340	0	1 324 340	718 092	0	718 092	11 722 608	0	11 722 608
Пассив
91003	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
91004	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91311	246 856	0	246 856	0	0	0	0	0	0	246 856	0	246 856
91312	3 603 311	0	3 603 311	178 362	0	178 362	269 451	0	269 451	3 694 400	0	3 694 400
91315	27 767	0	27 767	2 010	0	2 010	4 633	0	4 633	30 390	0	30 390
91316	56 403	0	56 403	89 070	0	89 070	140 872	0	140 872	108 205	0	108 205
91317	283 357	0	283 357	88 063	0	88 063	115 160	0	115 160	310 454	0	310 454
91318	582	0	582	0	0	0	13	0	13	595	0	595
91507	22 112	0	22 112	0	0	0	0	0	0	22 112	0	22 112
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 875 838	0	6 875 838	167 525	0	167 525	601 149	0	601 149	7 309 462	0	7 309 462
Итого по пассиву (баланс)	11 116 360	0	11 116 360	527 935	0	527 935	1 134 183	0	1 134 183	11 722 608	0	11 722 608
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	32 061	32 061	0	124 925	124 925	0	156 986	156 986	0	0	0
93801	6	0	6	367	0	367	373	0	373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6	32 061	32 067	367	124 925	125 292	373	156 986	157 359	0	0	0
Пассив
96001	32 067	0	32 067	156 575	0	156 575	124 508	0	124 508	0	0	0
96801	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 067	0	32 067	156 952	0	156 952	124 885	0	124 885	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?