Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 816	7 869	57 685	935 079	10 314	945 393	906 015	12 902	918 917	78 880	5 281	84 161
20208	15 591	0	15 591	44 455	0	44 455	41 271	0	41 271	18 775	0	18 775
20209	0	0	0	259 093	0	259 093	259 093	0	259 093	0	0	0
30102	136 768	0	136 768	4 035 088	0	4 035 088	4 043 545	0	4 043 545	128 311	0	128 311
30110	21 132	4 926	26 058	738 117	573 692	1 311 809	731 926	504 127	1 236 053	27 323	74 491	101 814
30114	0	154 886	154 886	0	141 067	141 067	0	236 823	236 823	0	59 130	59 130
30202	28 897	0	28 897	0	0	0	331	0	331	28 566	0	28 566
30204	6 407	0	6 407	0	0	0	585	0	585	5 822	0	5 822
30210	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
30221	0	0	0	1 128 776	0	1 128 776	1 128 776	0	1 128 776	0	0	0
30233	493	0	493	2 373	0	2 373	2 464	0	2 464	402	0	402
30302	24 798	96 891	121 689	10 349 307	96 584	10 445 891	10 331 363	193 475	10 524 838	42 742	0	42 742
30306	400 674	92 914	493 588	280 000	25 024	305 024	300 400	8 073	308 473	380 274	109 865	490 139
30402	5	0	5	4 885 735	0	4 885 735	4 885 655	0	4 885 655	85	0	85
31902	0	0	0	3 695 000	0	3 695 000	3 530 000	0	3 530 000	165 000	0	165 000
31903	260 000	0	260 000	805 000	0	805 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	21 002	31 002	10 000	1 226	11 226	0	19 776	19 776
32005	0	0	0	0	34 328	34 328	0	2 140	2 140	0	32 188	32 188
32007	0	12 359	12 359	0	359	359	0	852	852	0	11 866	11 866
32010	0	659	659	0	36	36	0	51	51	0	644	644
44904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
44906	15 500	0	15 500	4 100	0	4 100	3 000	0	3 000	16 600	0	16 600
44907	13 885	0	13 885	0	0	0	570	0	570	13 315	0	13 315
45006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45007	70 145	0	70 145	0	0	0	0	0	0	70 145	0	70 145
45201	13 584	0	13 584	102 091	0	102 091	58 921	0	58 921	56 754	0	56 754
45203	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
45204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	300	0	300	1 700	0	1 700
45205	49 979	0	49 979	9 101	9 857	18 958	13 376	233	13 609	45 704	9 624	55 328
45206	1 001 214	107 063	1 108 277	65 727	5 637	71 364	99 228	8 225	107 453	967 713	104 475	1 072 188
45207	825 750	45 073	870 823	109 335	1 935	111 270	30 296	3 317	33 613	904 789	43 691	948 480
45208	241 067	15 054	256 121	0	823	823	1 388	1 167	2 555	239 679	14 710	254 389
45401	436	0	436	2	0	2	438	0	438	0	0	0
45404	580	0	580	0	0	0	530	0	530	50	0	50
45405	2 355	0	2 355	745	0	745	1 750	0	1 750	1 350	0	1 350
45406	55 161	0	55 161	2 871	0	2 871	8 861	0	8 861	49 171	0	49 171
45407	140 121	0	140 121	855	0	855	2 699	0	2 699	138 277	0	138 277
45408	123 601	8 894	132 495	2 380	486	2 866	326	689	1 015	125 655	8 691	134 346
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	906	0	906	901	0	901	1 375	0	1 375	432	0	432
45504	2 183	0	2 183	10	0	10	689	0	689	1 504	0	1 504
45505	35 471	376	35 847	1 725	20	1 745	2 346	29	2 375	34 850	367	35 217
45506	104 106	0	104 106	18 048	0	18 048	11 477	0	11 477	110 677	0	110 677
45507	102 348	1 318	103 666	580	72	652	1 776	102	1 878	101 152	1 288	102 440
45509	355	0	355	672	0	672	644	0	644	383	0	383
45812	50 573	0	50 573	140	0	140	0	0	0	50 713	0	50 713
45814	32 074	0	32 074	152	0	152	185	0	185	32 041	0	32 041
45815	5 419	988	6 407	274	54	328	107	76	183	5 586	966	6 552
45912	2 746	0	2 746	7	0	7	0	0	0	2 753	0	2 753
45914	1 853	1 158	3 011	0	63	63	351	90	441	1 502	1 131	2 633
45915	294	89	383	32	5	37	70	7	77	256	87	343
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	113 214	342 787	456 001	113 214	342 787	456 001	0	0	0
47423	42 137	0	42 137	1 615	46	1 661	17 495	34	17 529	26 257	12	26 269
47427	30 768	1 012	31 780	40 163	2 073	42 236	38 326	1 723	40 049	32 605	1 362	33 967
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	672	0	672	298	0	298	754	0	754	216	0	216
60306	1	0	1	3 415	0	3 415	3 416	0	3 416	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	143	0	143	56	0	56
60310	0	0	0	357	0	357	153	0	153	204	0	204
60312	11 920	0	11 920	14 500	0	14 500	11 612	0	11 612	14 808	0	14 808
60323	332	0	332	82	0	82	98	0	98	316	0	316
60401	50 568	0	50 568	15	0	15	0	0	0	50 583	0	50 583
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	0	0	0	33 515	0	33 515
60701	76 444	0	76 444	9 977	0	9 977	15	0	15	86 406	0	86 406
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	21	0	21	29	0	29	23	0	23	27	0	27
61008	953	0	953	179	0	179	189	0	189	943	0	943
61009	147	0	147	73	0	73	101	0	101	119	0	119
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	31 995	0	31 995	0	0	0	0	0	0	31 995	0	31 995
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 433	0	2 433	4	0	4	190	0	190	2 247	0	2 247
70606	535 426	0	535 426	149 281	0	149 281	659	0	659	684 048	0	684 048
70608	293 206	0	293 206	61 932	0	61 932	0	0	0	355 138	0	355 138
70611	16 391	0	16 391	3 902	0	3 902	0	0	0	20 293	0	20 293
Итого по активу (баланс)	5 128 581	551 529	5 680 110	28 048 195	1 266 264	29 314 459	27 876 704	1 318 148	29 194 852	5 300 072	499 645	5 799 717
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	406 034	0	406 034	0	0	0	0	0	0	406 034	0	406 034
30126	135	0	135	10 388	0	10 388	10 657	0	10 657	404	0	404
30220	0	0	0	8	3 539	3 547	58	3 539	3 597	50	0	50
30222	0	0	0	10 566	0	10 566	10 566	0	10 566	0	0	0
30223	3 951	0	3 951	307 136	0	307 136	309 440	0	309 440	6 255	0	6 255
30232	70	5	75	3 745	37	3 782	3 764	32	3 796	89	0	89
30301	24 798	96 891	121 689	10 331 363	193 475	10 524 838	10 349 307	96 584	10 445 891	42 742	0	42 742
30305	400 674	92 914	493 588	300 400	8 073	308 473	280 000	25 024	305 024	380 274	109 865	490 139
30410	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31308	166 400	0	166 400	1 350	0	1 350	0	0	0	165 050	0	165 050
32015	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40502	2 223	0	2 223	11 950	0	11 950	11 817	0	11 817	2 090	0	2 090
40602	3 661	0	3 661	31 997	0	31 997	28 406	0	28 406	70	0	70
40701	3 589	0	3 589	98 480	0	98 480	95 676	0	95 676	785	0	785
40702	1 093 766	60 097	1 153 863	4 667 489	686 004	5 353 493	4 499 563	700 711	5 200 274	925 840	74 804	1 000 644
40703	14 791	0	14 791	33 487	0	33 487	42 671	0	42 671	23 975	0	23 975
40802	48 072	2	48 074	388 293	54	388 347	396 007	54	396 061	55 786	2	55 788
40817	26 572	797	27 369	49 261	118	49 379	49 744	31	49 775	27 055	710	27 765
40820	0	0	0	168	0	168	170	0	170	2	0	2
40821	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
40905	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40906	0	0	0	38 211	0	38 211	38 211	0	38 211	0	0	0
40909	0	0	0	22	48	70	22	48	70	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	1 044	0	1 044	44 463	0	44 463	44 125	0	44 125	706	0	706
40912	0	0	0	783	825	1 608	783	825	1 608	0	0	0
40913	0	0	0	654	969	1 623	654	969	1 623	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	0	42 824	42 824	0	43 843	43 843	10 000	1 019	11 019	10 000	0	10 000
42104	40 000	0	40 000	15 000	2 237	17 237	10 000	63 857	73 857	35 000	61 620	96 620
42105	60 654	30 897	91 551	30 000	2 130	32 130	28 200	898	29 098	58 854	29 665	88 519
42106	81 500	0	81 500	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	56 500	0	56 500
42107	205 100	0	205 100	0	0	0	100 050	0	100 050	305 150	0	305 150
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	90 104	1 508	91 612	451 573	7 556	459 129	433 917	7 512	441 429	72 448	1 464	73 912
42304	55 062	2 610	57 672	12 961	201	13 162	14 594	145	14 739	56 695	2 554	59 249
42305	146 614	13 503	160 117	56 519	2 267	58 786	93 691	1 236	94 927	183 786	12 472	196 258
42306	665 937	22 809	688 746	37 481	1 671	39 152	35 519	1 037	36 556	663 975	22 175	686 150
42307	88 102	184 699	272 801	31	14 309	14 340	27	10 087	10 114	88 098	180 477	268 575
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45015	6 052	0	6 052	356	0	356	0	0	0	5 696	0	5 696
45215	105 988	0	105 988	35 450	0	35 450	79 228	0	79 228	149 766	0	149 766
45415	22 148	0	22 148	363	0	363	4 247	0	4 247	26 032	0	26 032
45515	11 920	0	11 920	3 519	0	3 519	4 480	0	4 480	12 881	0	12 881
45818	71 700	0	71 700	217	0	217	6 398	0	6 398	77 881	0	77 881
45918	4 126	0	4 126	408	0	408	1 044	0	1 044	4 762	0	4 762
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
47407	0	0	0	338 133	12 921	351 054	338 133	12 921	351 054	0	0	0
47411	23 524	2 168	25 692	4 554	310	4 864	7 938	1 345	9 283	26 908	3 203	30 111
47416	2 154	0	2 154	20 950	0	20 950	19 285	0	19 285	489	0	489
47422	461	198	659	4 598 896	2 951	4 601 847	4 598 464	2 857	4 601 321	29	104	133
47425	12 302	0	12 302	7 750	0	7 750	10 426	0	10 426	14 978	0	14 978
47426	10 796	517	11 313	8 527	454	8 981	5 300	408	5 708	7 569	471	8 040
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52301	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942
60301	1 661	0	1 661	5 770	0	5 770	6 639	0	6 639	2 530	0	2 530
60305	108	0	108	5 323	0	5 323	7 672	0	7 672	2 457	0	2 457
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	111	0	111	2 455	0	2 455	2 344	0	2 344	0	0	0
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1	0	1	1 231	0	1 231	1 233	0	1 233	3	0	3
60324	334	0	334	21	0	21	37	0	37	350	0	350
60348	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
60405	4 812	0	4 812	7	0	7	0	0	0	4 805	0	4 805
60601	21 240	0	21 240	0	0	0	420	0	420	21 660	0	21 660
60603	1 878	0	1 878	0	0	0	67	0	67	1 945	0	1 945
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
61304	34	0	34	5	0	5	6	0	6	35	0	35
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	614 088	0	614 088	18	0	18	112 371	0	112 371	726 441	0	726 441
70603	293 778	0	293 778	0	0	0	61 948	0	61 948	355 726	0	355 726
Итого по пассиву (баланс)	5 127 671	552 439	5 680 110	22 008 819	983 992	22 992 811	22 181 279	931 139	23 112 418	5 300 131	499 586	5 799 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	447 158	0	447 158	61 020	0	61 020	93 458	0	93 458	414 720	0	414 720
90902	782 946	0	782 946	53 263	0	53 263	66 192	0	66 192	770 017	0	770 017
91202	17	0	17	18	0	18	35	0	35	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	165 050	0	165 050	0	0	0	350	0	350	164 700	0	164 700
91414	3 715 907	0	3 715 907	237 491	0	237 491	155 485	0	155 485	3 797 913	0	3 797 913
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91501	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
91604	13 304	0	13 304	3 456	0	3 456	4 395	0	4 395	12 365	0	12 365
91704	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	3 489 105	0	3 489 105	300 930	0	300 930	424 218	0	424 218	3 365 817	0	3 365 817
Итого по активу (баланс)	8 727 236	0	8 727 236	656 179	0	656 179	744 134	0	744 134	8 639 281	0	8 639 281
Пассив
91311	204 206	0	204 206	0	0	0	0	0	0	204 206	0	204 206
91312	2 964 680	0	2 964 680	147 282	0	147 282	85 510	0	85 510	2 902 908	0	2 902 908
91315	28 614	0	28 614	6 339	0	6 339	0	0	0	22 275	0	22 275
91316	21 543	0	21 543	9 924	0	9 924	10 000	0	10 000	21 619	0	21 619
91317	237 437	0	237 437	260 674	0	260 674	205 421	0	205 421	182 184	0	182 184
91318	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91507	32 401	0	32 401	0	0	0	0	0	0	32 401	0	32 401
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 238 131	0	5 238 131	292 967	0	292 967	328 300	0	328 300	5 273 464	0	5 273 464
Итого по пассиву (баланс)	8 727 236	0	8 727 236	717 186	0	717 186	629 231	0	629 231	8 639 281	0	8 639 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	659	659	1	0	1	1	659	660	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	659	659	3	0	3	3	659	662	0	0	0
Пассив
96001	658	0	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0
96801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	659	0	659	659	0	659	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?