Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 39 359 | 0 | 39 359 | 19 987 | 0 | 19 987 | ||||||
30110 | 120 701 | 1 252 709 | 1 373 410 | 25 494 | 1 302 688 | 1 328 182 | ||||||
30202 | 5 514 | 0 | 5 514 | 4 082 | 0 | 4 082 | ||||||
30204 | 44 773 | 0 | 44 773 | 45 501 | 0 | 45 501 | ||||||
30213 | 22 338 | 0 | 22 338 | 22 338 | 0 | 22 338 | ||||||
30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 97 506 | 307 741 | 405 247 | 85 577 | 247 401 | 332 978 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 465 000 | 0 | 465 000 | ||||||
31903 | 750 000 | 0 | 750 000 | 483 640 | 0 | 483 640 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 11 549 | 6 408 | 17 957 | 9 242 | 3 546 | 12 788 | ||||||
47427 | 447 | 0 | 447 | 576 | 0 | 576 | ||||||
60302 | 7 025 | 0 | 7 025 | 2 627 | 0 | 2 627 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | ||||||
60308 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 8 179 | 0 | 8 179 | 6 182 | 0 | 6 182 | ||||||
60312 | 6 946 | 0 | 6 946 | 2 831 | 0 | 2 831 | ||||||
60314 | 15 042 | 0 | 15 042 | 15 042 | 0 | 15 042 | ||||||
60323 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
60336 | 2 457 | 0 | 2 457 | 2 296 | 0 | 2 296 | ||||||
60401 | 467 436 | 0 | 467 436 | 467 436 | 0 | 467 436 | ||||||
60901 | 161 700 | 0 | 161 700 | 167 235 | 0 | 167 235 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 5 380 | 0 | 5 380 | 5 531 | 0 | 5 531 | ||||||
61009 | 1 594 | 0 | 1 594 | 1 382 | 0 | 1 382 | ||||||
61403 | 53 540 | 0 | 53 540 | 42 231 | 0 | 42 231 | ||||||
61702 | 4 598 | 0 | 4 598 | 5 254 | 0 | 5 254 | ||||||
70606 | 1 152 788 | 0 | 1 152 788 | 1 360 844 | 0 | 1 360 844 | ||||||
70608 | 1 138 475 | 0 | 1 138 475 | 1 252 515 | 0 | 1 252 515 | ||||||
70610 | 314 | 0 | 314 | 316 | 0 | 316 | ||||||
70611 | 31 857 | 0 | 31 857 | 53 096 | 0 | 53 096 | ||||||
70616 | 1 231 | 0 | 1 231 | 575 | 0 | 575 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 150 833 | 1 566 858 | 5 717 691 | 4 546 922 | 1 553 635 | 6 100 557 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 42 900 | 0 | 42 900 | 42 900 | 0 | 42 900 | ||||||
10602 | 1 024 | 0 | 1 024 | 1 024 | 0 | 1 024 | ||||||
10701 | 8 580 | 0 | 8 580 | 8 580 | 0 | 8 580 | ||||||
10801 | 832 761 | 0 | 832 761 | 832 761 | 0 | 832 761 | ||||||
30109 | 171 260 | 328 567 | 499 827 | 193 590 | 350 629 | 544 219 | ||||||
30126 | 169 | 0 | 169 | 61 | 0 | 61 | ||||||
30219 | 101 569 | 550 152 | 651 721 | 99 497 | 545 054 | 644 551 | ||||||
30226 | 6 285 | 0 | 6 285 | 10 559 | 0 | 10 559 | ||||||
30232 | 66 176 | 673 916 | 740 092 | 72 405 | 630 411 | 702 816 | ||||||
31310 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | ||||||
407 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40807 | 28 001 | 0 | 28 001 | 28 177 | 5 035 | 33 212 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 943 | 8 316 | 9 259 | 406 | 7 554 | 7 960 | ||||||
47425 | 3 975 | 0 | 3 975 | 3 219 | 0 | 3 219 | ||||||
60301 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 30 621 | 0 | 30 621 | 30 111 | 0 | 30 111 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
60324 | 373 | 0 | 373 | 602 | 0 | 602 | ||||||
60335 | 8 852 | 0 | 8 852 | 8 321 | 0 | 8 321 | ||||||
60414 | 303 542 | 0 | 303 542 | 311 666 | 0 | 311 666 | ||||||
60903 | 53 474 | 0 | 53 474 | 55 827 | 0 | 55 827 | ||||||
70601 | 1 348 280 | 0 | 1 348 280 | 1 600 862 | 0 | 1 600 862 | ||||||
70603 | 1 146 885 | 0 | 1 146 885 | 1 260 601 | 0 | 1 260 601 | ||||||
70605 | 164 | 0 | 164 | 167 | 0 | 167 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 156 740 | 1 560 951 | 5 717 691 | 4 561 874 | 1 538 683 | 6 100 557 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 0 | 8 786 | 8 786 | 0 | 8 789 | 8 789 | ||||||
91417 | 746 | 0 | 746 | 744 | 0 | 744 | ||||||
91803 | 11 051 | 2 790 | 13 841 | 11 051 | 2 791 | 13 842 | ||||||
99998 | 59 325 | 0 | 59 325 | 59 325 | 0 | 59 325 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 71 122 | 11 576 | 82 698 | 71 120 | 11 580 | 82 700 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 59 288 | 0 | 59 288 | 59 288 | 0 | 59 288 | ||||||
91508 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | ||||||
99999 | 23 373 | 0 | 23 373 | 23 375 | 0 | 23 375 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 82 698 | 0 | 82 698 | 82 700 | 0 | 82 700 |
Страница была полезной?