Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"

Регистрационный номер

2726

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	92 882	0	92 882	0	0	0	0	0	0	31 638	0	31 638
30110	261 861	1 023 676	1 285 537	0	0	0	0	0	0	45 895	1 043 657	1 089 552
30202	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	6 127	0	6 127
30204	34 410	0	34 410	0	0	0	0	0	0	36 240	0	36 240
30213	22 338	0	22 338	0	0	0	0	0	0	22 338	0	22 338
30218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	116 553	443 538	560 091	0	0	0	0	0	0	65 669	193 513	259 182
31901	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19 016	3 626	22 642	0	0	0	0	0	0	16 118	3 699	19 817
47427	471	0	471	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60302	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
60308	133	0	133	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60310	7 026	0	7 026	0	0	0	0	0	0	4 987	0	4 987
60312	8 563	0	8 563	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
60314	15 041	0	15 041	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
60323	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60336	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
60401	467 389	0	467 389	0	0	0	0	0	0	467 436	0	467 436
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	155 496	0	155 496	0	0	0	0	0	0	161 689	0	161 689
60906	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	4 557	0	4 557
61009	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
61403	48 775	0	48 775	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
61702	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
70606	743 068	0	743 068	0	0	0	0	0	0	944 417	0	944 417
70608	711 977	0	711 977	0	0	0	0	0	0	922 810	0	922 810
70610	274	0	274	0	0	0	0	0	0	314	0	314
70611	21 238	0	21 238	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
Итого по активу (баланс)	3 313 063	1 470 840	4 783 903	0	0	0	0	0	0	3 714 372	1 240 869	4 955 241
Пассив
10208	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10602	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10801	832 761	0	832 761	0	0	0	0	0	0	832 761	0	832 761
30109	122 967	140 755	263 722	0	0	0	0	0	0	145 858	165 754	311 612
30126	76	0	76	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30219	102 547	567 301	669 848	0	0	0	0	0	0	101 070	549 538	650 608
30226	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
30232	82 242	788 847	871 089	0	0	0	0	0	0	65 867	505 619	571 486
31310	44	0	44	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	14	0	14	0	0	0	0	0	0	163	0	163
40807	121 716	7	121 723	0	0	0	0	0	0	97 105	7	97 112
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47422	344	9 650	9 994	0	0	0	0	0	0	379	5 795	6 174
47425	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	6 266	0	6 266
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	29 493	0	29 493	0	0	0	0	0	0	31 389	0	31 389
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60311	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	565	0	565
60335	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	9 086	0	9 086
60414	287 291	0	287 291	0	0	0	0	0	0	295 417	0	295 417
60903	48 818	0	48 818	0	0	0	0	0	0	51 135	0	51 135
70601	853 554	0	853 554	0	0	0	0	0	0	1 102 789	0	1 102 789
70603	717 513	0	717 513	0	0	0	0	0	0	929 263	0	929 263
70605	127	0	127	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Итого по пассиву (баланс)	3 277 343	1 506 560	4 783 903	0	0	0	0	0	0	3 728 528	1 226 713	4 955 241
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	8 680	8 680	0	0	0	0	0	0	0	8 763	8 763
91417	741	0	741	0	0	0	0	0	0	747	0	747
91803	8 450	2 756	11 206	0	0	0	0	0	0	8 450	2 783	11 233
99998	59 325	0	59 325	0	0	0	0	0	0	59 324	0	59 324
Итого по активу (баланс)	68 516	11 436	79 952	0	0	0	0	0	0	68 521	11 546	80 067
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0	59 288	0	59 288
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	20 627	0	20 627	0	0	0	0	0	0	20 743	0	20 743
Итого по пассиву (баланс)	79 952	0	79 952	0	0	0	0	0	0	80 067	0	80 067

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?