Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"

Регистрационный номер

2726

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	51 479	0	51 479	1 356 889	0	1 356 889	1 308 581	0	1 308 581	99 787	0	99 787
30110	67 373	1 128 475	1 195 848	1 449 792	6 506 511	7 956 303	1 476 419	6 522 487	7 998 906	40 746	1 112 499	1 153 245
30202	3 141	0	3 141	0	0	0	76	0	76	3 065	0	3 065
30204	47 554	0	47 554	2 346	0	2 346	0	0	0	49 900	0	49 900
30213	22 338	0	22 338	0	0	0	0	0	0	22 338	0	22 338
30218	0	0	0	2 063 962	10 385 234	12 449 196	2 063 962	10 385 234	12 449 196	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	59 316	276 833	336 149	2 116 370	10 711 816	12 828 186	2 136 209	10 764 386	12 900 595	39 477	224 263	263 740
31901	690 000	0	690 000	50 000	0	50 000	0	0	0	740 000	0	740 000
47408	0	0	0	84	271 933	272 017	84	271 933	272 017	0	0	0
47423	35 708	4 412	40 120	217 975	5 553	223 528	236 790	6 913	243 703	16 893	3 052	19 945
47427	425	0	425	4 437	0	4 437	3 970	0	3 970	892	0	892
60302	12 099	0	12 099	0	0	0	5 925	0	5 925	6 174	0	6 174
60306	33	0	33	42	0	42	22	0	22	53	0	53
60308	158	0	158	312	0	312	367	0	367	103	0	103
60310	10 083	0	10 083	2 639	0	2 639	4 474	0	4 474	8 248	0	8 248
60312	4 333	0	4 333	16 486	0	16 486	14 569	0	14 569	6 250	0	6 250
60314	15 041	0	15 041	202	11	213	202	11	213	15 041	0	15 041
60323	85	0	85	7	0	7	7	0	7	85	0	85
60336	1 156	0	1 156	125	0	125	131	0	131	1 150	0	1 150
60401	460 962	0	460 962	249	0	249	0	0	0	461 211	0	461 211
60415	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60901	114 980	0	114 980	0	0	0	0	0	0	114 980	0	114 980
60906	30 373	0	30 373	0	0	0	0	0	0	30 373	0	30 373
61008	3 610	0	3 610	194	0	194	417	0	417	3 387	0	3 387
61009	1 456	0	1 456	266	0	266	268	0	268	1 454	0	1 454
61403	55 015	0	55 015	185	0	185	10 720	0	10 720	44 480	0	44 480
61702	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
70606	1 790 722	0	1 790 722	191 069	0	191 069	703	0	703	1 981 088	0	1 981 088
70608	1 516 968	0	1 516 968	112 135	0	112 135	0	0	0	1 629 103	0	1 629 103
70610	433	0	433	2	0	2	0	0	0	435	0	435
70611	44 975	0	44 975	6 971	0	6 971	0	0	0	51 946	0	51 946
Итого по активу (баланс)	5 041 949	1 409 720	6 451 669	7 602 987	27 881 058	35 484 045	7 274 144	27 950 964	35 225 108	5 370 792	1 339 814	6 710 606
Пассив
10208	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10602	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10801	911 853	0	911 853	0	0	0	0	0	0	911 853	0	911 853
30109	89 808	116 144	205 952	130 320	585 440	715 760	137 533	577 007	714 540	97 021	107 711	204 732
30219	120 919	627 818	748 737	6 954	34 320	41 274	5 138	23 228	28 366	119 103	616 726	735 829
30226	5 429	0	5 429	13 013	0	13 013	12 185	0	12 185	4 601	0	4 601
30232	75 211	642 645	717 856	4 324 877	18 934 018	23 258 895	4 309 558	18 877 830	23 187 388	59 892	586 457	646 349
31310	55	0	55	55	0	55	16	0	16	16	0	16
40807	5 882	6	5 888	329 925	0	329 925	329 697	1	329 698	5 654	7	5 661
47407	0	0	0	271 279	84	271 363	271 279	84	271 363	0	0	0
47422	3 580	5 068	8 648	61 881	51 222	113 103	60 134	50 177	110 311	1 833	4 023	5 856
47425	5 370	0	5 370	2 573	0	2 573	2 596	0	2 596	5 393	0	5 393
60301	395	0	395	9 006	0	9 006	8 611	0	8 611	0	0	0
60305	27 674	0	27 674	14 219	0	14 219	15 484	0	15 484	28 939	0	28 939
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60313	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60322	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
60324	98	0	98	148	0	148	155	0	155	105	0	105
60335	7 401	0	7 401	2 388	0	2 388	2 535	0	2 535	7 548	0	7 548
60414	228 344	0	228 344	0	0	0	8 318	0	8 318	236 662	0	236 662
60903	34 589	0	34 589	0	0	0	1 921	0	1 921	36 510	0	36 510
70601	1 979 728	0	1 979 728	2 590	0	2 590	228 338	0	228 338	2 205 476	0	2 205 476
70603	1 509 440	0	1 509 440	0	0	0	111 405	0	111 405	1 620 845	0	1 620 845
70605	934	0	934	0	0	0	1	0	1	935	0	935
70615	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
Итого по пассиву (баланс)	5 059 988	1 391 681	6 451 669	5 169 977	19 605 084	24 775 061	5 505 671	19 528 327	25 033 998	5 395 682	1 314 924	6 710 606
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	8 122	8 122	0	283	283	0	303	303	0	8 102	8 102
91417	731	0	731	54	0	54	16	0	16	769	0	769
91803	7 096	2 579	9 675	0	90	90	0	96	96	7 096	2 573	9 669
99998	59 520	0	59 520	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	59 520	0	59 520
Итого по активу (баланс)	67 347	10 701	78 048	2 324	373	2 697	2 286	399	2 685	67 385	10 675	78 060
Пассив
91004	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
91507	59 507	0	59 507	0	0	0	0	0	0	59 507	0	59 507
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 528	0	18 528	416	0	416	428	0	428	18 540	0	18 540
Итого по пассиву (баланс)	78 048	0	78 048	2 686	0	2 686	2 698	0	2 698	78 060	0	78 060

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?