Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 571	0	9 571	4 666	0	4 666	2 117	0	2 117	12 120	0	12 120
10610	59 622	0	59 622	0	0	0	0	0	0	59 622	0	59 622
20202	117 345	69 021	186 366	635 208	71 148	706 356	639 001	77 642	716 643	113 552	62 527	176 079
20208	40 357	0	40 357	79 950	0	79 950	89 096	0	89 096	31 211	0	31 211
20209	0	0	0	345 158	21 332	366 490	345 158	21 332	366 490	0	0	0
30102	218 424	0	218 424	23 428 830	0	23 428 830	23 525 641	0	23 525 641	121 613	0	121 613
30110	23 001	122 485	145 486	4 018 850	97 560	4 116 410	4 024 704	81 793	4 106 497	17 147	138 252	155 399
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	361	0	361	1	0	1	64	0	64	298	0	298
30202	65 518	0	65 518	663	0	663	0	0	0	66 181	0	66 181
30215	1 500	3 274	4 774	0	70	70	0	171	171	1 500	3 173	4 673
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	6 230	606	6 836	289 401	10 939	300 340	282 720	11 321	294 041	12 911	224	13 135
30242	58	0	58	74	0	74	7	0	7	125	0	125
30302	57 598	13 403	71 001	212 697	43 808	256 505	227 186	10 811	237 997	43 109	46 400	89 509
30306	3 275 135	119 568	3 394 703	8 102 940	30 507	8 133 447	8 200 807	6 943	8 207 750	3 177 268	143 132	3 320 400
304.1	70 062	0	70 062	7 785 959	0	7 785 959	7 814 707	0	7 814 707	41 314	0	41 314
30602	0	14 160	14 160	3 891 233	1 691	3 892 924	3 891 233	15 851	3 907 084	0	0	0
30608	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
31902	390 000	0	390 000	1 905 000	0	1 905 000	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0
31903	2 700 000	0	2 700 000	12 590 000	0	12 590 000	11 950 000	0	11 950 000	3 340 000	0	3 340 000
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44208	175 000	0	175 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000
44216	1 798	0	1 798	394	0	394	1 206	0	1 206	986	0	986
45201	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	37 362	0	37 362	6 100	0	6 100	5 126	0	5 126	38 336	0	38 336
45206	227 534	0	227 534	47 456	0	47 456	53 749	0	53 749	221 241	0	221 241
45207	399 618	0	399 618	63 073	0	63 073	23 723	0	23 723	438 968	0	438 968
45208	270 423	0	270 423	0	0	0	4 897	0	4 897	265 526	0	265 526
45216	27 968	0	27 968	428	0	428	712	0	712	27 684	0	27 684
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45308	4 204	0	4 204	0	0	0	340	0	340	3 864	0	3 864
45316	27	0	27	0	0	0	6	0	6	21	0	21
45405	3 396	0	3 396	309	0	309	10	0	10	3 695	0	3 695
45406	67 262	0	67 262	10 870	0	10 870	17 074	0	17 074	61 058	0	61 058
45407	47 194	0	47 194	100	0	100	3 401	0	3 401	43 893	0	43 893
45408	350 404	0	350 404	0	0	0	7 952	0	7 952	342 452	0	342 452
45416	13 210	0	13 210	470	0	470	637	0	637	13 043	0	13 043
45504	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45505	398	0	398	332	0	332	419	0	419	311	0	311
45506	11 284	0	11 284	400	0	400	1 318	0	1 318	10 366	0	10 366
45507	216 507	0	216 507	10 774	0	10 774	16 844	0	16 844	210 437	0	210 437
45509	119	0	119	516	0	516	445	0	445	190	0	190
45523	3 270	0	3 270	149	0	149	95	0	95	3 324	0	3 324
45812	156 217	0	156 217	0	0	0	0	0	0	156 217	0	156 217
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	248	0	248	48	0	48	7	0	7	289	0	289
45820	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45912	15 240	0	15 240	35	0	35	0	0	0	15 275	0	15 275
45914	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	56	0	56	8	0	8	5	0	5	59	0	59
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
474.1	2 628	0	2 628	7 845 617	39 804	7 885 421	7 845 687	39 804	7 885 491	2 558	0	2 558
47423	5 583	16 370	21 953	180	260	440	4 597	16 630	21 227	1 166	0	1 166
47427	3 635	0	3 635	24 488	0	24 488	18 424	0	18 424	9 699	0	9 699
47465	19 470	0	19 470	779	0	779	831	0	831	19 418	0	19 418
47502	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
50205	506 742	391 229	897 971	2 966	10 525	13 491	391	23 142	23 533	509 317	378 612	887 929
50211	0	78 018	78 018	0	1 919	1 919	0	4 110	4 110	0	75 827	75 827
50221	31 741	0	31 741	2 552	0	2 552	10 627	0	10 627	23 666	0	23 666
50403	0	0	0	3 890 920	0	3 890 920	3 890 920	0	3 890 920	0	0	0
50606	4 953	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953	0	4 953
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	219 079	0	219 079	47 998	0	47 998	62 247	0	62 247	204 830	0	204 830
60302	144	0	144	306	0	306	209	0	209	241	0	241
60306	0	0	0	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0
60308	311	0	311	128	0	128	220	0	220	219	0	219
60312	6 714	0	6 714	7 198	357	7 555	5 011	357	5 368	8 901	0	8 901
60323	34 863	0	34 863	41	0	41	31	0	31	34 873	0	34 873
60336	225	0	225	12	0	12	11	0	11	226	0	226
60401	275 899	0	275 899	0	0	0	30	0	30	275 869	0	275 869
60404	6 514	0	6 514	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
60804	60 106	0	60 106	15 931	0	15 931	0	0	0	76 037	0	76 037
60807	0	0	0	15 931	0	15 931	15 931	0	15 931	0	0	0
60901	46 121	0	46 121	0	0	0	0	0	0	46 121	0	46 121
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61210	0	0	0	3 890 920	0	3 890 920	3 890 920	0	3 890 920	0	0	0
61703	37 722	0	37 722	0	0	0	0	0	0	37 722	0	37 722
62001	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
70606	1 396 539	0	1 396 539	100 854	0	100 854	1	0	1	1 497 392	0	1 497 392
70607	599	0	599	245	0	245	378	0	378	466	0	466
70608	720 741	0	720 741	64 421	0	64 421	0	0	0	785 162	0	785 162
70611	3 262	0	3 262	394	0	394	97	0	97	3 559	0	3 559
70616	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
Итого по активу (баланс)	12 696 534	828 134	13 524 668	79 414 088	329 920	79 744 008	79 348 218	309 907	79 658 125	12 762 404	848 147	13 610 551
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10601	157 739	0	157 739	0	0	0	0	0	0	157 739	0	157 739
10603	251 468	0	251 468	72 859	0	72 859	50 532	0	50 532	229 141	0	229 141
10634	94	0	94	2	0	2	0	0	0	92	0	92
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	910 460	0	910 460	0	0	0	0	0	0	910 460	0	910 460
30126	781	0	781	792	0	792	735	0	735	724	0	724
30129	96	0	96	2	0	2	23	0	23	117	0	117
30220	0	0	0	0	353	353	0	353	353	0	0	0
30223	45 858	0	45 858	415 820	0	415 820	407 173	0	407 173	37 211	0	37 211
30226	71	0	71	411	0	411	478	0	478	138	0	138
30232	78	307	385	228 074	44 346	272 420	237 264	44 146	281 410	9 268	107	9 375
30236	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30243	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30301	57 598	13 403	71 001	227 185	10 810	237 995	212 696	43 807	256 503	43 109	46 400	89 509
30305	3 275 135	119 568	3 394 703	8 160 807	6 942	8 167 749	8 062 940	30 506	8 093 446	3 177 268	143 132	3 320 400
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	39 425	0	39 425	34 546	0	34 546	5 868	0	5 868	10 747	0	10 747
30607	142	0	142	159	0	159	17	0	17	0	0	0
406	4 107	87	4 194	5 073	5	5 078	4 543	3	4 546	3 577	85	3 662
407	1 530 824	27 756	1 558 580	4 507 032	38 399	4 545 431	4 606 350	35 287	4 641 637	1 630 142	24 644	1 654 786
408.1	342 368	21 225	363 593	929 698	4 590	934 288	928 270	7 232	935 502	340 940	23 867	364 807
40807	4 572	170	4 742	41 850	428	42 278	40 818	669	41 487	3 540	411	3 951
40817	83 232	7 907	91 139	129 079	1 222	130 301	122 126	193	122 319	76 279	6 878	83 157
40820	2 451	0	2 451	2 024	0	2 024	2 192	0	2 192	2 619	0	2 619
40821	3 963	0	3 963	5 623	0	5 623	5 744	0	5 744	4 084	0	4 084
40823	94 993	0	94 993	7 585	0	7 585	3 055	0	3 055	90 463	0	90 463
40901	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590
40905	6	0	6	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	6	0	6
40907	398	0	398	13 422	0	13 422	14 046	0	14 046	1 022	0	1 022
40909	0	0	0	4 650	8 110	12 760	4 650	8 110	12 760	0	0	0
40910	0	0	0	657	2 195	2 852	657	2 195	2 852	0	0	0
40911	1 147	0	1 147	75 994	0	75 994	76 387	0	76 387	1 540	0	1 540
40912	0	0	0	12 607	10 260	22 867	12 607	10 260	22 867	0	0	0
40913	0	0	0	3 007	2 292	5 299	3 007	2 292	5 299	0	0	0
42103	347 000	0	347 000	347 000	0	347 000	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000
42104	21	0	21	0	0	0	5 500	0	5 500	5 521	0	5 521
42105	41 249	0	41 249	600	0	600	1 200	0	1 200	41 849	0	41 849
42106	602 290	0	602 290	258 500	0	258 500	276 400	0	276 400	620 190	0	620 190
42107	75 691	0	75 691	0	0	0	0	0	0	75 691	0	75 691
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	18 500	0	18 500	3 500	0	3 500	0	0	0	15 000	0	15 000
42113	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	209 004	71 450	280 454	206 730	17 715	224 445	157 177	11 366	168 543	159 451	65 101	224 552
42303	4 556	1 499	6 055	398	170	568	328	131	459	4 486	1 460	5 946
42304	178 909	13 879	192 788	68 131	2 164	70 295	4 868	1 740	6 608	115 646	13 455	129 101
42305	110 425	57 438	167 863	30 898	4 026	34 924	1 963	6 573	8 536	81 490	59 985	141 475
42306	1 217 950	417 626	1 635 576	95 704	27 168	122 872	160 055	16 346	176 401	1 282 301	406 804	1 689 105
42504	68 000	0	68 000	28 600	0	28 600	0	0	0	39 400	0	39 400
42601	66	120	186	0	7	7	27	4	31	93	117	210
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	2 250	0	2 250	1 500	0	1 500	500	0	500	1 250	0	1 250
45215	51 303	0	51 303	3 169	0	3 169	1 859	0	1 859	49 993	0	49 993
45217	24 434	0	24 434	710	0	710	575	0	575	24 299	0	24 299
45315	56	0	56	18	0	18	0	0	0	38	0	38
45415	15 728	0	15 728	940	0	940	696	0	696	15 484	0	15 484
45417	150	0	150	28	0	28	0	0	0	122	0	122
45515	6 150	0	6 150	248	0	248	435	0	435	6 337	0	6 337
45524	943	0	943	327	0	327	16	0	16	632	0	632
45818	157 025	0	157 025	5	0	5	42	0	42	157 062	0	157 062
45821	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45918	15 293	0	15 293	3	0	3	41	0	41	15 331	0	15 331
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 868	0	5 868	5 868	0	5 868	0	0	0
47407	0	0	0	3 929 759	31 123	3 960 882	3 929 759	31 123	3 960 882	0	0	0
47411	6 403	470	6 873	5 969	309	6 278	5 577	150	5 727	6 011	311	6 322
47416	304	0	304	13 553	0	13 553	13 250	0	13 250	1	0	1
47422	184	27	211	210 158	1 167	211 325	210 180	1 149	211 329	206	9	215
47425	34 061	0	34 061	7 560	0	7 560	3 053	0	3 053	29 554	0	29 554
47466	740	0	740	109	0	109	145	0	145	776	0	776
47501	1 756	0	1 756	638	0	638	565	0	565	1 683	0	1 683
50220	9 571	0	9 571	2 145	0	2 145	4 696	0	4 696	12 122	0	12 122
50427	0	0	0	38 904	0	38 904	38 904	0	38 904	0	0	0
50620	594	0	594	378	0	378	245	0	245	461	0	461
60301	1 158	0	1 158	3 559	0	3 559	3 425	0	3 425	1 024	0	1 024
60305	22 988	0	22 988	13 534	0	13 534	13 157	0	13 157	22 611	0	22 611
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	234	0	234	482	0	482	285	0	285	37	0	37
60311	478	0	478	1 665	357	2 022	1 695	357	2 052	508	0	508
60322	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
60324	35 876	0	35 876	254	0	254	453	0	453	36 075	0	36 075
60335	7 304	0	7 304	3 450	0	3 450	3 800	0	3 800	7 654	0	7 654
60414	116 478	0	116 478	30	0	30	496	0	496	116 944	0	116 944
60805	28 661	0	28 661	0	0	0	1 271	0	1 271	29 932	0	29 932
60806	34 369	0	34 369	1 540	0	1 540	16 241	0	16 241	49 070	0	49 070
60903	12 862	0	12 862	0	0	0	263	0	263	13 125	0	13 125
61701	57 227	0	57 227	0	0	0	0	0	0	57 227	0	57 227
62002	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	1 359 400	0	1 359 400	0	0	0	117 714	0	117 714	1 477 114	0	1 477 114
70602	4 256	0	4 256	0	0	0	0	0	0	4 256	0	4 256
70603	718 512	0	718 512	0	0	0	62 091	0	62 091	780 603	0	780 603
70615	40 867	0	40 867	0	0	0	0	0	0	40 867	0	40 867
Итого по пассиву (баланс)	12 771 736	752 932	13 524 668	20 166 901	214 164	20 381 065	20 212 950	253 998	20 466 948	12 817 785	792 766	13 610 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 228 778	0	2 228 778	186 856	0	186 856	256 106	0	256 106	2 159 528	0	2 159 528
90902	881 590	0	881 590	251 149	0	251 149	217 106	0	217 106	915 633	0	915 633
90907	0	0	0	4 590	0	4 590	0	0	0	4 590	0	4 590
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 069 236	0	10 069 236	29 918	0	29 918	483 014	0	483 014	9 616 140	0	9 616 140
91418	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91501	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
91704	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
91802	75 169	0	75 169	0	0	0	0	0	0	75 169	0	75 169
91803	67 542	0	67 542	0	0	0	0	0	0	67 542	0	67 542
99998	4 338 079	0	4 338 079	237 156	0	237 156	380 715	0	380 715	4 194 520	0	4 194 520
Итого по активу (баланс)	17 683 833	0	17 683 833	709 669	0	709 669	1 336 941	0	1 336 941	17 056 561	0	17 056 561
Пассив
91003	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
91312	2 823 057	0	2 823 057	103 015	0	103 015	132 040	0	132 040	2 852 082	0	2 852 082
91315	460 174	0	460 174	139 560	0	139 560	14 599	0	14 599	335 213	0	335 213
91317	996 864	0	996 864	137 477	0	137 477	89 854	0	89 854	949 241	0	949 241
91319	50 190	0	50 190	139 361	0	139 361	139 361	0	139 361	50 190	0	50 190
91507	7 786	0	7 786	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	13 345 754	0	13 345 754	567 829	0	567 829	84 116	0	84 116	12 862 041	0	12 862 041
Итого по пассиву (баланс)	17 683 833	0	17 683 833	1 087 905	0	1 087 905	460 633	0	460 633	17 056 561	0	17 056 561

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?