Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 422	0	12 422	2 635	0	2 635	4 434	0	4 434	10 623	0	10 623
10610	48 441	0	48 441	0	0	0	0	0	0	48 441	0	48 441
20202	97 405	95 593	192 998	719 873	52 165	772 038	697 775	66 472	764 247	119 503	81 286	200 789
20208	40 266	0	40 266	79 660	0	79 660	86 183	0	86 183	33 743	0	33 743
20209	0	0	0	419 343	7 558	426 901	419 343	7 558	426 901	0	0	0
30102	143 107	0	143 107	24 593 310	0	24 593 310	24 555 905	0	24 555 905	180 512	0	180 512
30110	21 470	104 378	125 848	5 865 216	54 564	5 919 780	5 867 456	45 353	5 912 809	19 230	113 589	132 819
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	316	0	316	25	0	25	37	0	37	304	0	304
30202	69 775	0	69 775	0	0	0	3 706	0	3 706	66 069	0	66 069
30215	1 500	3 311	4 811	0	108	108	0	162	162	1 500	3 257	4 757
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	8 287	978	9 265	274 150	10 394	284 544	275 590	10 808	286 398	6 847	564	7 411
30242	78	0	78	6	0	6	21	0	21	63	0	63
30302	48 319	77 512	125 831	202 843	15 065	217 908	202 241	83 446	285 687	48 921	9 131	58 052
30306	3 181 623	178 448	3 360 071	11 792 216	22 581	11 814 797	11 820 189	78 620	11 898 809	3 153 650	122 409	3 276 059
304.1	34 470	0	34 470	11 516 315	0	11 516 315	11 517 491	0	11 517 491	33 294	0	33 294
30602	0	0	0	5 751 104	2 918	5 754 022	5 751 104	2 918	5 754 022	0	0	0
31902	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 260 000	0	2 260 000	500 000	0	500 000
31903	2 600 000	0	2 600 000	11 650 000	0	11 650 000	11 950 000	0	11 950 000	2 300 000	0	2 300 000
44207	180 000	0	180 000	0	0	0	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
44208	325 000	0	325 000	0	0	0	100 000	0	100 000	225 000	0	225 000
44216	4 034	0	4 034	2	0	2	1 846	0	1 846	2 190	0	2 190
45204	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45205	450	0	450	5 285	0	5 285	0	0	0	5 735	0	5 735
45206	270 912	0	270 912	79 658	0	79 658	99 022	0	99 022	251 548	0	251 548
45207	262 044	0	262 044	9 094	0	9 094	8 862	0	8 862	262 276	0	262 276
45208	336 558	0	336 558	880	0	880	8 374	0	8 374	329 064	0	329 064
45216	19 174	0	19 174	4 638	0	4 638	519	0	519	23 293	0	23 293
45306	920	0	920	0	0	0	920	0	920	0	0	0
45308	5 072	0	5 072	0	0	0	210	0	210	4 862	0	4 862
45316	107	0	107	0	0	0	6	0	6	101	0	101
45405	3 115	0	3 115	198	0	198	2 115	0	2 115	1 198	0	1 198
45406	74 699	0	74 699	8 065	0	8 065	12 937	0	12 937	69 827	0	69 827
45407	52 865	0	52 865	800	0	800	2 851	0	2 851	50 814	0	50 814
45408	303 206	0	303 206	70 850	0	70 850	9 459	0	9 459	364 597	0	364 597
45416	4 882	0	4 882	2 113	0	2 113	236	0	236	6 759	0	6 759
45505	371	0	371	287	0	287	173	0	173	485	0	485
45506	13 007	0	13 007	4 150	0	4 150	904	0	904	16 253	0	16 253
45507	228 697	0	228 697	10 665	0	10 665	11 909	0	11 909	227 453	0	227 453
45509	143	0	143	481	0	481	504	0	504	120	0	120
45523	2 558	0	2 558	1 631	0	1 631	118	0	118	4 071	0	4 071
45812	147 659	0	147 659	6 621	0	6 621	42	0	42	154 238	0	154 238
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	214	0	214	28	0	28	30	0	30	212	0	212
45912	15 109	0	15 109	33	0	33	0	0	0	15 142	0	15 142
45915	51	0	51	38	0	38	38	0	38	51	0	51
474.1	165	0	165	11 543 267	22 078	11 565 345	11 543 267	22 078	11 565 345	165	0	165
47423	12 122	0	12 122	257	309	566	238	309	547	12 141	0	12 141
47427	6 715	0	6 715	12 538	0	12 538	16 657	0	16 657	2 596	0	2 596
47465	18 599	0	18 599	2 765	0	2 765	1 300	0	1 300	20 064	0	20 064
47502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50205	505 423	410 556	915 979	2 888	13 547	16 435	77	23 518	23 595	508 234	400 585	908 819
50211	0	79 496	79 496	0	2 827	2 827	0	4 344	4 344	0	77 979	77 979
50221	38 575	0	38 575	4 394	0	4 394	7 617	0	7 617	35 352	0	35 352
50403	0	0	0	5 751 090	0	5 751 090	5 751 090	0	5 751 090	0	0	0
50605	10 734	0	10 734	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624	10 734	0	10 734
50606	8 025	0	8 025	2 571	0	2 571	0	0	0	10 596	0	10 596
50621	1 117	0	1 117	2 163	0	2 163	1 477	0	1 477	1 803	0	1 803
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	110 407	0	110 407	34 829	0	34 829	14 372	0	14 372	130 864	0	130 864
60302	147	0	147	293	0	293	293	0	293	147	0	147
60306	0	0	0	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	0	0	0
60308	529	0	529	495	0	495	214	0	214	810	0	810
60312	7 953	0	7 953	13 249	0	13 249	13 803	0	13 803	7 399	0	7 399
60323	34 901	0	34 901	45	0	45	49	0	49	34 897	0	34 897
60336	359	0	359	12	0	12	192	0	192	179	0	179
60401	275 899	0	275 899	0	0	0	0	0	0	275 899	0	275 899
60404	6 514	0	6 514	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
60804	102 144	0	102 144	0	0	0	0	0	0	102 144	0	102 144
60901	44 341	0	44 341	0	0	0	0	0	0	44 341	0	44 341
61210	0	0	0	5 755 772	0	5 755 772	5 755 772	0	5 755 772	0	0	0
61703	37 770	0	37 770	0	0	0	0	0	0	37 770	0	37 770
62001	31 806	0	31 806	0	0	0	0	0	0	31 806	0	31 806
70606	812 979	0	812 979	140 978	0	140 978	0	0	0	953 957	0	953 957
70607	17	0	17	213	0	213	137	0	137	93	0	93
70608	444 496	0	444 496	73 126	0	73 126	0	0	0	517 622	0	517 622
70611	1 560	0	1 560	403	0	403	0	0	0	1 963	0	1 963
70616	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по активу (баланс)	11 253 227	950 272	12 203 499	99 198 858	204 114	99 402 972	98 934 402	345 586	99 279 988	11 517 683	808 800	12 326 483
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10601	157 739	0	157 739	0	0	0	0	0	0	157 739	0	157 739
10603	149 630	0	149 630	21 966	0	21 966	39 200	0	39 200	166 864	0	166 864
10634	97	0	97	2	0	2	0	0	0	95	0	95
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	910 460	0	910 460	0	0	0	0	0	0	910 460	0	910 460
30126	509	0	509	742	0	742	728	0	728	495	0	495
30129	123	0	123	10	0	10	11	0	11	124	0	124
30220	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
30223	52 325	0	52 325	456 533	0	456 533	437 733	0	437 733	33 525	0	33 525
30226	92	0	92	419	0	419	405	0	405	78	0	78
30232	386	204	590	229 438	17 166	246 604	229 115	17 049	246 164	63	87	150
30236	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30243	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
30301	48 319	77 512	125 831	202 241	83 446	285 687	202 843	15 065	217 908	48 921	9 131	58 052
30305	3 181 623	178 448	3 360 071	11 758 026	78 619	11 836 645	11 730 053	22 580	11 752 633	3 153 650	122 409	3 276 059
30429	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30601	20 829	0	20 829	8 886	0	8 886	10 241	0	10 241	22 184	0	22 184
30607	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
406	2 046	92	2 138	4 866	5	4 871	13 145	2	13 147	10 325	89	10 414
407	872 024	17 853	889 877	3 663 138	12 194	3 675 332	4 000 321	19 445	4 019 766	1 209 207	25 104	1 234 311
408.1	342 254	22 113	364 367	1 000 580	1 191	1 001 771	986 152	491	986 643	327 826	21 413	349 239
40807	1 530	310	1 840	223 927	305	224 232	230 317	1	230 318	7 920	6	7 926
40817	76 152	7 878	84 030	128 575	1 253	129 828	135 060	197	135 257	82 637	6 822	89 459
40820	2 397	0	2 397	2 171	0	2 171	2 800	0	2 800	3 026	0	3 026
40821	3 646	0	3 646	5 662	0	5 662	6 566	0	6 566	4 550	0	4 550
40823	83 825	0	83 825	131	0	131	2 614	0	2 614	86 308	0	86 308
40901	22 573	0	22 573	22 573	0	22 573	0	0	0	0	0	0
40905	6	0	6	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	6	0	6
40907	355	0	355	8 346	0	8 346	8 263	0	8 263	272	0	272
40909	0	0	0	5 884	7 652	13 536	5 884	7 652	13 536	0	0	0
40910	0	0	0	1 041	1 899	2 940	1 041	1 899	2 940	0	0	0
40911	840	0	840	62 920	0	62 920	63 023	0	63 023	943	0	943
40912	0	0	0	12 620	10 145	22 765	12 620	10 145	22 765	0	0	0
40913	0	0	0	1 605	2 573	4 178	1 605	2 573	4 178	0	0	0
42103	620 500	0	620 500	720 000	0	720 000	530 000	0	530 000	430 500	0	430 500
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42105	40 538	0	40 538	0	0	0	999	0	999	41 537	0	41 537
42106	510 709	0	510 709	109 500	0	109 500	58 900	0	58 900	460 109	0	460 109
42107	73 852	0	73 852	3 957	0	3 957	2 958	0	2 958	72 853	0	72 853
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42113	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	9 200	0	9 200	7 000	0	7 000	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	144 766	76 485	221 251	323 625	16 604	340 229	322 263	18 846	341 109	143 404	78 727	222 131
42303	13 352	7 154	20 506	8 032	3 195	11 227	160	148	308	5 480	4 107	9 587
42304	519 356	6 414	525 770	53 129	1 571	54 700	60 509	3 748	64 257	526 736	8 591	535 327
42305	182 455	77 808	260 263	39 513	12 694	52 207	4 354	5 413	9 767	147 296	70 527	217 823
42306	853 282	395 683	1 248 965	374 492	23 221	397 713	440 358	12 323	452 681	919 148	384 785	1 303 933
42504	181 000	0	181 000	66 500	0	66 500	54 000	0	54 000	168 500	0	168 500
42601	457	127	584	0	7	7	55	3	58	512	123	635
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	5 050	0	5 050	2 300	0	2 300	0	0	0	2 750	0	2 750
45215	53 505	0	53 505	11 076	0	11 076	6 526	0	6 526	48 955	0	48 955
45217	16 793	0	16 793	3 007	0	3 007	369	0	369	14 155	0	14 155
45315	195	0	195	16	0	16	0	0	0	179	0	179
45415	7 566	0	7 566	458	0	458	2 564	0	2 564	9 672	0	9 672
45417	124	0	124	24	0	24	0	0	0	100	0	100
45515	5 450	0	5 450	352	0	352	1 798	0	1 798	6 896	0	6 896
45524	730	0	730	115	0	115	31	0	31	646	0	646
45818	148 463	0	148 463	45	0	45	6 622	0	6 622	155 040	0	155 040
45918	15 160	0	15 160	0	0	0	33	0	33	15 193	0	15 193
47403	0	0	0	14 458	0	14 458	14 458	0	14 458	0	0	0
47407	0	0	0	5 783 698	16 387	5 800 085	5 783 698	16 387	5 800 085	0	0	0
47411	7 576	424	8 000	4 634	140	4 774	5 006	162	5 168	7 948	446	8 394
47416	11 516	0	11 516	15 346	0	15 346	4 354	0	4 354	524	0	524
47422	174	8	182	301 756	1 425	303 181	301 743	1 417	303 160	161	0	161
47425	39 838	0	39 838	2 518	0	2 518	4 705	0	4 705	42 025	0	42 025
47426	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47466	674	0	674	237	0	237	131	0	131	568	0	568
47501	1 850	0	1 850	199	0	199	50	0	50	1 701	0	1 701
50220	10 676	0	10 676	3 443	0	3 443	2 226	0	2 226	9 459	0	9 459
50427	0	0	0	57 505	0	57 505	57 505	0	57 505	0	0	0
50620	12	0	12	132	0	132	207	0	207	87	0	87
50720	1 746	0	1 746	991	0	991	409	0	409	1 164	0	1 164
60301	1 083	0	1 083	2 490	0	2 490	2 622	0	2 622	1 215	0	1 215
60305	24 827	0	24 827	17 725	0	17 725	18 866	0	18 866	25 968	0	25 968
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	49	0	49	14	0	14	34	0	34	69	0	69
60311	1 205	0	1 205	2 469	209	2 678	2 528	209	2 737	1 264	0	1 264
60324	35 844	0	35 844	515	0	515	877	0	877	36 206	0	36 206
60335	7 832	0	7 832	5 030	0	5 030	5 613	0	5 613	8 415	0	8 415
60414	114 454	0	114 454	0	0	0	519	0	519	114 973	0	114 973
60805	44 959	0	44 959	0	0	0	1 706	0	1 706	46 665	0	46 665
60806	60 843	0	60 843	2 165	0	2 165	425	0	425	59 103	0	59 103
60903	11 858	0	11 858	0	0	0	253	0	253	12 111	0	12 111
61701	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62002	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	753 156	0	753 156	0	0	0	139 621	0	139 621	892 777	0	892 777
70602	2 385	0	2 385	1 453	0	1 453	2 169	0	2 169	3 101	0	3 101
70603	443 884	0	443 884	0	0	0	71 385	0	71 385	515 269	0	515 269
70615	36 906	0	36 906	0	0	0	0	0	0	36 906	0	36 906
Итого по пассиву (баланс)	11 334 986	868 513	12 203 499	25 775 477	292 030	26 067 507	26 034 607	155 884	26 190 491	11 594 116	732 367	12 326 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 258 965	0	2 258 965	556 129	0	556 129	557 922	0	557 922	2 257 172	0	2 257 172
90902	1 373 629	0	1 373 629	646 528	0	646 528	610 457	0	610 457	1 409 700	0	1 409 700
90907	22 573	0	22 573	0	0	0	22 573	0	22 573	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 199 906	0	9 199 906	513 043	0	513 043	111 282	0	111 282	9 601 667	0	9 601 667
91418	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91501	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
91704	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
91802	75 169	0	75 169	0	0	0	0	0	0	75 169	0	75 169
91803	67 551	0	67 551	0	0	0	0	0	0	67 551	0	67 551
99998	4 222 966	0	4 222 966	469 138	0	469 138	242 648	0	242 648	4 449 456	0	4 449 456
Итого по активу (баланс)	17 244 197	0	17 244 197	2 184 838	0	2 184 838	1 544 882	0	1 544 882	17 884 153	0	17 884 153
Пассив
91312	2 920 757	0	2 920 757	66 561	0	66 561	91 150	0	91 150	2 945 346	0	2 945 346
91315	367 092	0	367 092	0	0	0	3 956	0	3 956	371 048	0	371 048
91317	866 515	0	866 515	176 087	0	176 087	374 032	0	374 032	1 064 460	0	1 064 460
91319	60 808	0	60 808	0	0	0	0	0	0	60 808	0	60 808
91507	7 786	0	7 786	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	13 021 231	0	13 021 231	224 049	0	224 049	637 515	0	637 515	13 434 697	0	13 434 697
Итого по пассиву (баланс)	17 244 197	0	17 244 197	466 697	0	466 697	1 106 653	0	1 106 653	17 884 153	0	17 884 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	0	0	0
94101	0	0	0	7 222	0	7 222	7 222	0	7 222	0	0	0
99996	0	0	0	11 870	0	11 870	11 870	0	11 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 774	0	23 774	23 774	0	23 774	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 194	0	7 194	7 194	0	7 194	0	0	0
97101	0	0	0	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	0	0	0
99997	0	0	0	11 904	0	11 904	11 904	0	11 904	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 774	0	23 774	23 774	0	23 774	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?