Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 441	0	10 441	2 365	0	2 365	3 875	0	3 875	8 931	0	8 931
10610	39 890	0	39 890	0	0	0	0	0	0	39 890	0	39 890
20202	125 741	84 117	209 858	893 787	127 097	1 020 884	861 993	135 323	997 316	157 535	75 891	233 426
20208	34 308	0	34 308	146 196	0	146 196	124 549	0	124 549	55 955	0	55 955
20209	0	0	0	468 125	47 258	515 383	468 125	47 258	515 383	0	0	0
30102	118 087	0	118 087	45 481 509	0	45 481 509	45 460 641	0	45 460 641	138 955	0	138 955
30110	20 791	154 439	175 230	7 844 281	170 411	8 014 692	7 823 647	151 902	7 975 549	41 425	172 948	214 373
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	335	0	335	222	0	222	13	0	13	544	0	544
30202	73 388	0	73 388	0	0	0	1 941	0	1 941	71 447	0	71 447
30215	1 500	3 414	4 914	0	185	185	0	274	274	1 500	3 325	4 825
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	8 078	146	8 224	296 580	9 273	305 853	295 878	9 414	305 292	8 780	5	8 785
30242	75	0	75	15	0	15	8	0	8	82	0	82
30302	43 127	47 961	91 088	277 755	43 830	321 585	280 329	82 080	362 409	40 553	9 711	50 264
30306	2 991 844	164 245	3 156 089	16 419 782	96 029	16 515 811	15 983 953	140 226	16 124 179	3 427 673	120 048	3 547 721
304.1	81 550	0	81 550	15 426 288	0	15 426 288	15 442 243	0	15 442 243	65 595	0	65 595
30602	0	46 871	46 871	7 701 183	12 922	7 714 105	7 701 183	59 793	7 760 976	0	0	0
30608	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
31902	0	0	0	14 060 000	0	14 060 000	14 060 000	0	14 060 000	0	0	0
31903	3 300 000	0	3 300 000	12 230 000	0	12 230 000	15 530 000	0	15 530 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	305 000	0	305 000	470 000	0	470 000	165 000	0	165 000	610 000	0	610 000
44216	2 389	0	2 389	3 182	0	3 182	0	0	0	5 571	0	5 571
45201	581	0	581	581	0	581	798	0	798	364	0	364
45204	3 140	0	3 140	0	0	0	1 890	0	1 890	1 250	0	1 250
45205	49 915	0	49 915	595	0	595	25 996	0	25 996	24 514	0	24 514
45206	350 891	0	350 891	122 538	0	122 538	231 563	0	231 563	241 866	0	241 866
45207	206 514	0	206 514	52 350	0	52 350	19 754	0	19 754	239 110	0	239 110
45208	239 872	0	239 872	37 558	0	37 558	12 554	0	12 554	264 876	0	264 876
45216	38 590	0	38 590	22 071	0	22 071	7 636	0	7 636	53 025	0	53 025
45308	6 161	0	6 161	0	0	0	189	0	189	5 972	0	5 972
45316	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45406	66 507	0	66 507	12 033	0	12 033	13 062	0	13 062	65 478	0	65 478
45407	30 986	0	30 986	1 240	0	1 240	2 994	0	2 994	29 232	0	29 232
45408	286 151	0	286 151	30 018	0	30 018	15 222	0	15 222	300 947	0	300 947
45416	11 289	0	11 289	1 347	0	1 347	3 532	0	3 532	9 104	0	9 104
45505	448	0	448	176	0	176	243	0	243	381	0	381
45506	13 855	0	13 855	530	0	530	1 072	0	1 072	13 313	0	13 313
45507	187 930	0	187 930	42 546	0	42 546	9 271	0	9 271	221 205	0	221 205
45509	209	0	209	555	0	555	699	0	699	65	0	65
45523	4 340	0	4 340	825	0	825	1 183	0	1 183	3 982	0	3 982
45812	140 291	0	140 291	10 630	0	10 630	41 289	0	41 289	109 632	0	109 632
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	504	0	504	27	0	27	303	0	303	228	0	228
45820	2 675	0	2 675	7 976	0	7 976	0	0	0	10 651	0	10 651
45912	17 519	0	17 519	979	0	979	6 519	0	6 519	11 979	0	11 979
45915	351	0	351	37	0	37	337	0	337	51	0	51
45920	394	0	394	1 287	0	1 287	0	0	0	1 681	0	1 681
474.1	174	0	174	15 475 812	153 482	15 629 294	15 475 812	153 482	15 629 294	174	0	174
47423	1 370	0	1 370	214	26 184	26 398	196	26 184	26 380	1 388	0	1 388
47427	5 749	0	5 749	14 403	0	14 403	15 945	0	15 945	4 207	0	4 207
47465	22 779	0	22 779	3 453	0	3 453	6 618	0	6 618	19 614	0	19 614
47502	300	0	300	297	0	297	397	0	397	200	0	200
50205	494 641	378 654	873 295	2 947	79 629	82 576	80	35 910	35 990	497 508	422 373	919 881
50211	0	52 554	52 554	0	3 027	3 027	0	4 256	4 256	0	51 325	51 325
50221	59 382	0	59 382	5 788	0	5 788	7 663	0	7 663	57 507	0	57 507
50403	0	0	0	7 701 120	0	7 701 120	7 701 120	0	7 701 120	0	0	0
50606	661	0	661	3 550	0	3 550	4 211	0	4 211	0	0	0
50621	7	0	7	96	0	96	103	0	103	0	0	0
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	28 498	0	28 498	51 151	0	51 151	20 055	0	20 055	59 594	0	59 594
60302	11 847	0	11 847	131	0	131	11 831	0	11 831	147	0	147
60306	0	0	0	4 021	0	4 021	4 021	0	4 021	0	0	0
60308	30	0	30	232	0	232	191	0	191	71	0	71
60312	12 768	0	12 768	18 866	0	18 866	26 437	0	26 437	5 197	0	5 197
60323	102 318	0	102 318	129	0	129	66 314	0	66 314	36 133	0	36 133
60336	397	0	397	11	0	11	66	0	66	342	0	342
60401	261 713	0	261 713	12 435	0	12 435	314	0	314	273 834	0	273 834
60404	6 421	0	6 421	93	0	93	0	0	0	6 514	0	6 514
60415	0	0	0	2 753	0	2 753	1 736	0	1 736	1 017	0	1 017
60804	102 118	0	102 118	0	0	0	0	0	0	102 118	0	102 118
60901	37 728	0	37 728	2 781	0	2 781	39	0	39	40 470	0	40 470
60906	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
61002	46	0	46	56	0	56	72	0	72	30	0	30
61008	307	0	307	71	0	71	340	0	340	38	0	38
61009	978	0	978	351	0	351	478	0	478	851	0	851
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	7 705 436	0	7 705 436	7 705 436	0	7 705 436	0	0	0
62001	35 459	0	35 459	0	0	0	3 653	0	3 653	31 806	0	31 806
70606	1 501 948	0	1 501 948	228 152	0	228 152	3	0	3	1 730 097	0	1 730 097
70608	1 465 574	0	1 465 574	123 620	0	123 620	0	0	0	1 589 194	0	1 589 194
70611	4 315	0	4 315	814	0	814	0	0	0	5 129	0	5 129
70616	22 376	0	22 376	0	0	0	0	0	0	22 376	0	22 376
Итого по активу (баланс)	13 226 236	932 401	14 158 637	157 158 860	769 327	157 928 187	155 685 990	846 102	156 532 092	14 699 106	855 626	15 554 732
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	3 033	0	3 033	10 857	0	10 857	157 739	0	157 739
10603	88 528	0	88 528	27 716	0	27 716	56 937	0	56 937	117 749	0	117 749
10634	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	904 812	0	904 812	0	0	0	0	0	0	904 812	0	904 812
30126	712	0	712	737	0	737	853	0	853	828	0	828
30129	161	0	161	17	0	17	37	0	37	181	0	181
30220	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
30223	33 600	0	33 600	1 230 117	0	1 230 117	1 196 517	0	1 196 517	0	0	0
30226	85	0	85	198	0	198	204	0	204	91	0	91
30232	69	35	104	245 263	51 565	296 828	245 274	51 732	297 006	80	202	282
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30301	43 127	47 961	91 088	280 329	82 080	362 409	277 755	43 830	321 585	40 553	9 711	50 264
30305	2 991 844	164 245	3 156 089	15 813 868	140 226	15 954 094	16 249 697	96 029	16 345 726	3 427 673	120 048	3 547 721
30429	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30601	46 048	0	46 048	22 174	0	22 174	5 535	0	5 535	29 409	0	29 409
30607	469	0	469	597	0	597	128	0	128	0	0	0
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	5	0	5	5	0	5	0	1	1
406	5 461	94	5 555	5 227	5	5 232	2 333	5	2 338	2 567	94	2 661
407	1 206 033	44 481	1 250 514	5 681 442	131 636	5 813 078	5 893 731	159 483	6 053 214	1 418 322	72 328	1 490 650
408.1	320 591	22 468	343 059	1 136 380	1 447	1 137 827	1 146 943	1 295	1 148 238	331 154	22 316	353 470
40807	1 254	613	1 867	949 755	519	950 274	949 353	22	949 375	852	116	968
40817	77 592	5 978	83 570	145 757	514	146 271	168 250	343	168 593	100 085	5 807	105 892
40820	2 733	0	2 733	2 230	0	2 230	2 020	0	2 020	2 523	0	2 523
40821	3 676	0	3 676	6 778	0	6 778	7 764	0	7 764	4 662	0	4 662
40823	69 502	0	69 502	436	0	436	3 103	0	3 103	72 169	0	72 169
40901	0	0	0	0	0	0	7 913	0	7 913	7 913	0	7 913
40905	6	0	6	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	6	0	6
40907	1 856	0	1 856	38 272	0	38 272	36 416	0	36 416	0	0	0
40909	0	0	0	6 155	7 993	14 148	6 155	7 993	14 148	0	0	0
40910	0	0	0	1 294	1 029	2 323	1 294	1 029	2 323	0	0	0
40911	1 979	0	1 979	121 389	0	121 389	119 410	0	119 410	0	0	0
40912	0	0	0	16 847	18 812	35 659	16 847	18 812	35 659	0	0	0
40913	0	0	0	2 451	4 500	6 951	2 451	4 500	6 951	0	0	0
42103	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	519 873	0	519 873	519 873	0	519 873
42104	15 252	0	15 252	9 252	0	9 252	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	24 212	0	24 212	9 804	0	9 804	2 400	0	2 400	16 808	0	16 808
42106	418 568	0	418 568	86 800	0	86 800	69 120	0	69 120	400 888	0	400 888
42107	213 418	0	213 418	3 019	0	3 019	355	0	355	210 754	0	210 754
42111	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42112	18 000	0	18 000	7 000	0	7 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42113	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42203	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42204	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	7 000	0	7 000	8 800	0	8 800
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	134 817	111 038	245 855	258 175	37 606	295 781	252 672	19 429	272 101	129 314	92 861	222 175
42303	28 921	7 324	36 245	16 917	3 704	20 621	17 214	3 468	20 682	29 218	7 088	36 306
42304	150 135	11 199	161 334	27 246	3 665	30 911	43 527	1 802	45 329	166 416	9 336	175 752
42305	633 030	38 984	672 014	84 830	4 360	89 190	16 715	5 518	22 233	564 915	40 142	605 057
42306	1 303 185	405 342	1 708 527	113 779	36 165	149 944	93 288	39 222	132 510	1 282 694	408 399	1 691 093
42504	0	0	0	0	0	0	297 700	0	297 700	297 700	0	297 700
42505	38 000	0	38 000	105 000	0	105 000	167 000	0	167 000	100 000	0	100 000
42506	94 837	0	94 837	26 074	0	26 074	13 037	0	13 037	81 800	0	81 800
42601	248	130	378	0	8	8	112	7	119	360	129	489
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	3 050	0	3 050	1 650	0	1 650	5 700	0	5 700	7 100	0	7 100
45215	58 528	0	58 528	14 174	0	14 174	29 752	0	29 752	74 106	0	74 106
45217	12 413	0	12 413	793	0	793	768	0	768	12 388	0	12 388
45315	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
45415	15 065	0	15 065	6 397	0	6 397	4 308	0	4 308	12 976	0	12 976
45417	1 068	0	1 068	62	0	62	5	0	5	1 011	0	1 011
45515	6 834	0	6 834	2 168	0	2 168	1 789	0	1 789	6 455	0	6 455
45524	3 415	0	3 415	116	0	116	108	0	108	3 407	0	3 407
45818	132 934	0	132 934	41 565	0	41 565	8 581	0	8 581	99 950	0	99 950
45918	17 425	0	17 425	6 789	0	6 789	1 394	0	1 394	12 030	0	12 030
47403	0	0	0	9 377	0	9 377	9 377	0	9 377	0	0	0
47407	0	0	0	7 806 150	113 103	7 919 253	7 806 150	113 103	7 919 253	0	0	0
47411	15 934	595	16 529	9 302	96	9 398	7 837	212	8 049	14 469	711	15 180
47416	180	0	180	7 124	0	7 124	6 944	0	6 944	0	0	0
47422	263	6	269	385 470	1 217	386 687	385 489	1 222	386 711	282	11	293
47425	40 033	0	40 033	15 183	0	15 183	7 984	0	7 984	32 834	0	32 834
47426	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47466	3 621	0	3 621	411	0	411	235	0	235	3 445	0	3 445
47501	5 213	0	5 213	1 138	0	1 138	298	0	298	4 373	0	4 373
50220	6 365	0	6 365	2 693	0	2 693	2 067	0	2 067	5 739	0	5 739
50427	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
50720	4 076	0	4 076	1 455	0	1 455	570	0	570	3 191	0	3 191
60301	1 056	0	1 056	3 621	0	3 621	3 597	0	3 597	1 032	0	1 032
60305	22 046	0	22 046	20 041	0	20 041	16 622	0	16 622	18 627	0	18 627
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	447	0	447	159	0	159	258	0	258	546	0	546
60311	1 794	0	1 794	3 381	206	3 587	5 347	206	5 553	3 760	0	3 760
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	103 715	0	103 715	67 686	0	67 686	872	0	872	36 901	0	36 901
60335	6 791	0	6 791	5 913	0	5 913	4 600	0	4 600	5 478	0	5 478
60414	109 136	0	109 136	153	0	153	3 354	0	3 354	112 337	0	112 337
60805	34 713	0	34 713	0	0	0	1 706	0	1 706	36 419	0	36 419
60806	70 168	0	70 168	2 043	0	2 043	493	0	493	68 618	0	68 618
60903	10 428	0	10 428	39	0	39	233	0	233	10 622	0	10 622
61701	34 664	0	34 664	0	0	0	0	0	0	34 664	0	34 664
70601	1 547 539	0	1 547 539	17	0	17	215 685	0	215 685	1 763 207	0	1 763 207
70602	3 102	0	3 102	1	0	1	96	0	96	3 197	0	3 197
70603	1 468 187	0	1 468 187	0	0	0	121 814	0	121 814	1 590 001	0	1 590 001
70615	3 378	0	3 378	0	0	0	0	0	0	3 378	0	3 378
Итого по пассиву (баланс)	13 298 143	860 494	14 158 637	35 181 519	640 529	35 822 048	36 648 808	569 335	37 218 143	14 765 432	789 300	15 554 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 173 462	0	2 173 462	184 311	0	184 311	66 399	0	66 399	2 291 374	0	2 291 374
90902	491 406	0	491 406	170 443	0	170 443	237 783	0	237 783	424 066	0	424 066
90907	0	0	0	7 913	0	7 913	0	0	0	7 913	0	7 913
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 511 360	0	9 511 360	611 389	0	611 389	1 233 105	0	1 233 105	8 889 644	0	8 889 644
91418	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	11 882	0	11 882	4 724	0	4 724	0	0	0	16 606	0	16 606
91802	33 610	0	33 610	41 559	0	41 559	0	0	0	75 169	0	75 169
91803	1 330	0	1 330	66 260	0	66 260	41	0	41	67 549	0	67 549
99998	4 257 632	0	4 257 632	603 088	0	603 088	1 107 400	0	1 107 400	3 753 320	0	3 753 320
Итого по активу (баланс)	16 487 244	0	16 487 244	1 689 689	0	1 689 689	2 644 730	0	2 644 730	15 532 203	0	15 532 203
Пассив
91312	2 793 977	0	2 793 977	264 022	0	264 022	124 359	0	124 359	2 654 314	0	2 654 314
91315	584 770	0	584 770	42 984	0	42 984	21 661	0	21 661	563 447	0	563 447
91317	812 984	0	812 984	800 225	0	800 225	457 068	0	457 068	469 827	0	469 827
91319	59 003	0	59 003	16 556	0	16 556	16 556	0	16 556	59 003	0	59 003
91507	6 888	0	6 888	167	0	167	0	0	0	6 721	0	6 721
91508	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
99999	12 229 612	0	12 229 612	1 515 083	0	1 515 083	1 064 354	0	1 064 354	11 778 883	0	11 778 883
Итого по пассиву (баланс)	16 487 244	0	16 487 244	2 639 039	0	2 639 039	1 683 998	0	1 683 998	15 532 203	0	15 532 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292	0	0	0
94101	0	0	0	3 589	55 314	58 903	3 589	55 314	58 903	0	0	0
99996	0	0	0	63 209	0	63 209	63 209	0	63 209	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	71 090	55 314	126 404	71 090	55 314	126 404	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 550	55 345	58 895	3 550	55 345	58 895	0	0	0
97101	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
99997	0	0	0	63 195	0	63 195	63 195	0	63 195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 058	55 345	126 403	71 058	55 345	126 403	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?