Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 953	0	8 953	5 411	0	5 411	4 627	0	4 627	9 737	0	9 737
10610	45 224	0	45 224	245	0	245	0	0	0	45 469	0	45 469
20202	109 414	79 025	188 439	754 287	97 378	851 665	706 398	108 353	814 751	157 303	68 050	225 353
20208	33 491	0	33 491	95 010	0	95 010	89 823	0	89 823	38 678	0	38 678
20209	0	0	0	359 261	49 962	409 223	359 261	47 723	406 984	0	2 239	2 239
30102	171 996	0	171 996	27 308 875	0	27 308 875	27 315 280	0	27 315 280	165 591	0	165 591
30110	14 584	100 332	114 916	4 618 143	217 836	4 835 979	4 612 694	168 777	4 781 471	20 033	149 391	169 424
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	330	0	330	82	0	82	9	0	9	403	0	403
30202	68 657	0	68 657	1 083	0	1 083	0	0	0	69 740	0	69 740
30215	1 500	3 301	4 801	0	214	214	0	156	156	1 500	3 359	4 859
30221	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	9 712	177	9 889	294 081	4 440	298 521	292 338	4 340	296 678	11 455	277	11 732
30242	96	0	96	27	0	27	10	0	10	113	0	113
30302	60 744	41 730	102 474	225 552	48 640	274 192	229 280	6 083	235 363	57 016	84 287	141 303
30306	3 191 917	149 250	3 341 167	9 508 534	79 654	9 588 188	9 483 452	28 150	9 511 602	3 216 999	200 754	3 417 753
304.1	35 318	0	35 318	9 022 321	0	9 022 321	9 019 313	0	9 019 313	38 326	0	38 326
30602	0	0	0	4 502 827	0	4 502 827	4 502 827	0	4 502 827	0	0	0
31902	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 040 000	0	3 040 000	340 000	0	340 000
31903	3 700 000	0	3 700 000	13 950 000	0	13 950 000	14 150 000	0	14 150 000	3 500 000	0	3 500 000
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44216	517	0	517	0	0	0	399	0	399	118	0	118
45201	0	0	0	801	0	801	432	0	432	369	0	369
45204	1 233	0	1 233	500	0	500	100	0	100	1 633	0	1 633
45205	13 080	0	13 080	30 535	0	30 535	16 790	0	16 790	26 825	0	26 825
45206	396 891	0	396 891	35 145	0	35 145	42 215	0	42 215	389 821	0	389 821
45207	228 029	0	228 029	0	0	0	18 911	0	18 911	209 118	0	209 118
45208	284 517	0	284 517	1 731	0	1 731	3 100	0	3 100	283 148	0	283 148
45216	23 031	0	23 031	1 181	0	1 181	2 120	0	2 120	22 092	0	22 092
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	7 135	0	7 135	0	0	0	207	0	207	6 928	0	6 928
45316	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45406	57 854	0	57 854	7 000	0	7 000	10 631	0	10 631	54 223	0	54 223
45407	34 047	0	34 047	250	0	250	3 372	0	3 372	30 925	0	30 925
45408	280 510	0	280 510	965	0	965	5 634	0	5 634	275 841	0	275 841
45416	12 150	0	12 150	319	0	319	5 374	0	5 374	7 095	0	7 095
45505	337	0	337	222	0	222	139	0	139	420	0	420
45506	14 285	0	14 285	2 900	0	2 900	1 425	0	1 425	15 760	0	15 760
45507	194 203	0	194 203	8 459	0	8 459	5 928	0	5 928	196 734	0	196 734
45509	45	0	45	431	0	431	323	0	323	153	0	153
45523	4 203	0	4 203	488	0	488	682	0	682	4 009	0	4 009
45812	167 577	0	167 577	0	0	0	15	0	15	167 562	0	167 562
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	567	0	567	64	0	64	77	0	77	554	0	554
45820	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
45912	20 989	0	20 989	34	0	34	29	0	29	20 994	0	20 994
45915	714	0	714	45	0	45	43	0	43	716	0	716
474.1	184	0	184	9 098 959	154 055	9 253 014	9 098 959	154 055	9 253 014	184	0	184
47423	1 784	0	1 784	221	19 678	19 899	691	19 678	20 369	1 314	0	1 314
47427	5 120	2	5 122	15 932	5	15 937	13 812	2	13 814	7 240	5	7 245
47465	20 755	0	20 755	2 214	0	2 214	1 016	0	1 016	21 953	0	21 953
47502	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47803	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50205	505 438	346 324	851 762	3 165	23 903	27 068	2 221	15 976	18 197	506 382	354 251	860 633
50211	0	125 493	125 493	0	8 522	8 522	0	5 997	5 997	0	128 018	128 018
50221	61 011	0	61 011	10 071	0	10 071	10 202	0	10 202	60 880	0	60 880
50403	0	0	0	4 500 660	0	4 500 660	4 500 660	0	4 500 660	0	0	0
50605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50606	13 414	0	13 414	0	0	0	4 948	0	4 948	8 466	0	8 466
50621	1 130	0	1 130	1 971	0	1 971	1 753	0	1 753	1 348	0	1 348
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	28 699	0	28 699	14 351	0	14 351	15 606	0	15 606	27 444	0	27 444
60302	11 897	0	11 897	419	0	419	419	0	419	11 897	0	11 897
60306	0	0	0	5 554	0	5 554	5 554	0	5 554	0	0	0
60308	162	0	162	402	0	402	308	0	308	256	0	256
60312	12 603	0	12 603	8 607	0	8 607	9 993	0	9 993	11 217	0	11 217
60323	104 546	0	104 546	64	0	64	109	0	109	104 501	0	104 501
60336	267	0	267	9	0	9	44	0	44	232	0	232
60351	1 130	0	1 130	198	0	198	253	0	253	1 075	0	1 075
60401	262 625	0	262 625	0	0	0	58	0	58	262 567	0	262 567
60404	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
60804	105 156	0	105 156	14 251	0	14 251	17 289	0	17 289	102 118	0	102 118
60807	0	0	0	14 251	0	14 251	14 251	0	14 251	0	0	0
60901	37 826	0	37 826	135	0	135	92	0	92	37 869	0	37 869
60906	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61002	57	0	57	13	0	13	13	0	13	57	0	57
61008	586	0	586	211	0	211	239	0	239	558	0	558
61009	1 143	0	1 143	209	0	209	291	0	291	1 061	0	1 061
61209	0	0	0	13 051	0	13 051	13 051	0	13 051	0	0	0
61210	0	0	0	4 506 155	0	4 506 155	4 506 155	0	4 506 155	0	0	0
61702	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
62001	37 581	0	37 581	0	0	0	0	0	0	37 581	0	37 581
70606	906 144	0	906 144	150 098	0	150 098	0	0	0	1 056 242	0	1 056 242
70607	1 010	0	1 010	668	0	668	559	0	559	1 119	0	1 119
70608	1 010 590	0	1 010 590	95 243	0	95 243	0	0	0	1 105 833	0	1 105 833
70611	2 586	0	2 586	435	0	435	0	0	0	3 021	0	3 021
70616	11 967	0	11 967	3 170	0	3 170	71	0	71	15 066	0	15 066
Итого по активу (баланс)	12 661 930	845 634	13 507 564	92 578 630	704 287	93 282 917	92 213 009	559 290	92 772 299	13 027 551	990 631	14 018 182
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	0	0	0	0	0	0	149 915	0	149 915
10603	90 357	0	90 357	25 807	0	25 807	24 422	0	24 422	88 972	0	88 972
10634	150	0	150	0	0	0	3	0	3	153	0	153
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	3 000	0	3 000	15 150	0	15 150
10801	882 462	0	882 462	0	0	0	22 350	0	22 350	904 812	0	904 812
30126	394	0	394	771	0	771	1 030	0	1 030	653	0	653
30129	138	0	138	12	0	12	44	0	44	170	0	170
30220	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
30223	23 321	0	23 321	887 945	0	887 945	899 357	0	899 357	34 733	0	34 733
30226	103	0	103	309	0	309	328	0	328	122	0	122
30232	3 919	52	3 971	325 106	51 750	376 856	326 357	51 850	378 207	5 170	152	5 322
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30301	60 744	41 730	102 474	229 279	6 083	235 362	225 551	48 640	274 191	57 016	84 287	141 303
30305	3 191 917	149 250	3 341 167	9 417 953	28 150	9 446 103	9 443 035	79 654	9 522 689	3 216 999	200 754	3 417 753
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	24 724	0	24 724	15 539	0	15 539	13 081	0	13 081	22 266	0	22 266
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	6 132	89	6 221	7 094	3	7 097	4 236	6	4 242	3 274	92	3 366
407	1 306 847	41 144	1 347 991	4 704 355	141 845	4 846 200	4 557 326	130 556	4 687 882	1 159 818	29 855	1 189 673
408.1	351 807	240	352 047	787 173	2 037	789 210	818 226	11 906	830 132	382 860	10 109	392 969
40807	1 965	748	2 713	242 329	371	242 700	242 687	37	242 724	2 323	414	2 737
40817	87 892	7 659	95 551	117 506	3 556	121 062	110 189	3 311	113 500	80 575	7 414	87 989
40820	4 548	0	4 548	3 837	0	3 837	3 427	0	3 427	4 138	0	4 138
40821	2 112	0	2 112	12 725	0	12 725	13 046	0	13 046	2 433	0	2 433
40823	59 696	0	59 696	500	0	500	2 634	0	2 634	61 830	0	61 830
40905	1	0	1	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	1	0	1
40907	747	0	747	55 180	0	55 180	57 907	0	57 907	3 474	0	3 474
40909	0	0	0	5 200	5 371	10 571	5 200	5 371	10 571	0	0	0
40910	0	0	0	1 577	1 715	3 292	1 577	1 715	3 292	0	0	0
40911	772	0	772	121 078	0	121 078	122 042	0	122 042	1 736	0	1 736
40912	0	0	0	14 982	10 974	25 956	14 982	10 974	25 956	0	0	0
40913	0	0	0	2 612	2 756	5 368	2 612	2 756	5 368	0	0	0
42103	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
42104	11 250	0	11 250	700	0	700	5 787	0	5 787	16 337	0	16 337
42105	116 658	0	116 658	21 903	0	21 903	11 904	0	11 904	106 659	0	106 659
42106	299 442	0	299 442	150 574	0	150 574	304 600	0	304 600	453 468	0	453 468
42107	136 727	0	136 727	5 122	0	5 122	4 181	0	4 181	135 786	0	135 786
42111	34 500	0	34 500	32 000	0	32 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42112	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42204	3 000	0	3 000	900	0	900	0	0	0	2 100	0	2 100
42205	2 300	0	2 300	1 300	0	1 300	800	0	800	1 800	0	1 800
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	180 302	104 411	284 713	224 591	16 934	241 525	202 524	35 125	237 649	158 235	122 602	280 837
42303	60 380	7 899	68 279	24 199	4 929	29 128	12 487	4 565	17 052	48 668	7 535	56 203
42304	149 736	11 763	161 499	26 091	546	26 637	16 841	878	17 719	140 486	12 095	152 581
42305	832 652	25 903	858 555	89 681	2 949	92 630	38 626	16 486	55 112	781 597	39 440	821 037
42306	1 347 629	388 912	1 736 541	156 559	42 812	199 371	127 852	49 164	177 016	1 318 922	395 264	1 714 186
42504	26 000	0	26 000	63 400	0	63 400	77 000	0	77 000	39 600	0	39 600
42506	126 913	0	126 913	27 638	0	27 638	13 819	0	13 819	113 094	0	113 094
42601	11	124	135	0	5	5	25	9	34	36	128	164
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	650	0	650	500	0	500	0	0	0	150	0	150
45215	46 417	0	46 417	7 001	0	7 001	6 594	0	6 594	46 010	0	46 010
45217	15 957	0	15 957	1 201	0	1 201	1 010	0	1 010	15 766	0	15 766
45315	77	0	77	2	0	2	0	0	0	75	0	75
45415	15 275	0	15 275	1 301	0	1 301	2 351	0	2 351	16 325	0	16 325
45417	676	0	676	75	0	75	16 293	0	16 293	16 894	0	16 894
45515	5 931	0	5 931	762	0	762	1 101	0	1 101	6 270	0	6 270
45524	2 571	0	2 571	85	0	85	142	0	142	2 628	0	2 628
45818	168 713	0	168 713	44	0	44	17	0	17	168 686	0	168 686
45918	21 703	0	21 703	29	0	29	36	0	36	21 710	0	21 710
47403	0	0	0	16 925	0	16 925	16 925	0	16 925	0	0	0
47407	0	0	0	4 659 193	79 875	4 739 068	4 659 193	79 875	4 739 068	0	0	0
47411	24 546	851	25 397	8 009	505	8 514	6 216	226	6 442	22 753	572	23 325
47416	640	0	640	18 285	0	18 285	18 356	0	18 356	711	0	711
47422	187	16	203	325 641	1 505	327 146	325 658	1 511	327 169	204	22	226
47425	33 161	0	33 161	6 366	0	6 366	8 921	0	8 921	35 716	0	35 716
47426	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47466	4 376	0	4 376	486	0	486	2 354	0	2 354	6 244	0	6 244
47501	8 674	0	8 674	1 081	0	1 081	87	0	87	7 680	0	7 680
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	4 882	0	4 882	4 218	0	4 218	4 967	0	4 967	5 631	0	5 631
50427	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
50620	931	0	931	559	0	559	668	0	668	1 040	0	1 040
50720	4 070	0	4 070	408	0	408	444	0	444	4 106	0	4 106
60301	4	0	4	1 558	0	1 558	2 474	0	2 474	920	0	920
60305	17 079	0	17 079	11 343	0	11 343	13 993	0	13 993	19 729	0	19 729
60307	0	0	0	161	0	161	163	0	163	2	0	2
60309	53	0	53	4	0	4	64	0	64	113	0	113
60311	1 498	0	1 498	6 463	808	7 271	6 653	808	7 461	1 688	0	1 688
60324	105 628	0	105 628	530	0	530	499	0	499	105 597	0	105 597
60335	5 149	0	5 149	2 676	0	2 676	4 118	0	4 118	6 591	0	6 591
60414	107 978	0	107 978	58	0	58	534	0	534	108 454	0	108 454
60805	33 366	0	33 366	5 475	0	5 475	1 706	0	1 706	29 597	0	29 597
60806	76 735	0	76 735	16 768	0	16 768	14 788	0	14 788	74 755	0	74 755
60903	9 478	0	9 478	92	0	92	390	0	390	9 776	0	9 776
61501	652	0	652	0	0	0	148	0	148	800	0	800
61701	31 524	0	31 524	3 102	0	3 102	6 250	0	6 250	34 672	0	34 672
62002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70601	935 888	0	935 888	3	0	3	124 303	0	124 303	1 060 188	0	1 060 188
70602	1 732	0	1 732	1 215	0	1 215	1 971	0	1 971	2 488	0	2 488
70603	1 011 858	0	1 011 858	0	0	0	96 492	0	96 492	1 108 350	0	1 108 350
70615	1 444	0	1 444	72	0	72	267	0	267	1 639	0	1 639
70801	25 349	0	25 349	25 349	0	25 349	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 726 772	780 792	13 507 564	23 069 360	405 530	23 474 890	23 450 034	535 474	23 985 508	13 107 446	910 736	14 018 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 991 471	0	1 991 471	42 057	0	42 057	61 888	0	61 888	1 971 640	0	1 971 640
90902	429 866	0	429 866	107 412	0	107 412	116 594	0	116 594	420 684	0	420 684
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 713 074	0	10 713 074	30 893	0	30 893	131 287	0	131 287	10 612 680	0	10 612 680
91418	592	0	592	1	0	1	0	0	0	593	0	593
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
91802	33 610	0	33 610	0	0	0	0	0	0	33 610	0	33 610
91803	1 322	0	1 322	6	0	6	1	0	1	1 327	0	1 327
99998	4 066 123	0	4 066 123	169 404	0	169 404	148 570	0	148 570	4 086 957	0	4 086 957
Итого по активу (баланс)	17 253 721	0	17 253 721	349 783	0	349 783	458 350	0	458 350	17 145 154	0	17 145 154
Пассив
91003	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
91312	2 712 090	0	2 712 090	38 640	0	38 640	36 035	0	36 035	2 709 485	0	2 709 485
91315	694 373	0	694 373	28 709	0	28 709	6 254	0	6 254	671 918	0	671 918
91317	571 263	0	571 263	81 069	0	81 069	126 086	0	126 086	616 280	0	616 280
91319	81 519	0	81 519	0	0	0	868	0	868	82 387	0	82 387
91507	6 876	0	6 876	0	0	0	1	0	1	6 877	0	6 877
91508	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
99999	13 187 598	0	13 187 598	276 146	0	276 146	146 745	0	146 745	13 058 197	0	13 058 197
Итого по пассиву (баланс)	17 253 721	0	17 253 721	425 647	0	425 647	317 080	0	317 080	17 145 154	0	17 145 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 494	0	5 494	5 494	0	5 494	0	0	0
99996	0	0	0	5 487	0	5 487	5 487	0	5 487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 981	0	10 981	10 981	0	10 981	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	5 487	0	5 487	5 487	0	5 487	0	0	0
99997	0	0	0	5 494	0	5 494	5 494	0	5 494	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 981	0	10 981	10 981	0	10 981	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?