Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 767	0	8 767	16 710	0	16 710	11 986	0	11 986	13 491	0	13 491
10610	55 543	0	55 543	0	0	0	0	0	0	55 543	0	55 543
20202	115 116	55 964	171 080	1 116 293	125 569	1 241 862	1 020 567	108 630	1 129 197	210 842	72 903	283 745
20208	32 455	0	32 455	110 246	0	110 246	107 093	0	107 093	35 608	0	35 608
20209	3 903	0	3 903	553 527	50 435	603 962	557 430	34 888	592 318	0	15 547	15 547
30102	183 605	0	183 605	24 836 272	0	24 836 272	24 803 799	0	24 803 799	216 078	0	216 078
30110	22 990	60 379	83 369	2 377 130	381 854	2 758 984	2 359 024	359 083	2 718 107	41 096	83 150	124 246
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	433	0	433	303	0	303	10	0	10	726	0	726
30202	71 588	0	71 588	308	0	308	0	0	0	71 896	0	71 896
30215	1 500	3 015	4 515	0	881	881	0	398	398	1 500	3 498	4 998
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	15 498	466	15 964	287 141	6 830	293 971	293 758	7 198	300 956	8 881	98	8 979
30242	154	0	154	41	0	41	103	0	103	92	0	92
30302	54 507	74 086	128 593	255 632	154 534	410 166	257 134	218 405	475 539	53 005	10 215	63 220
30306	3 215 687	210 353	3 426 040	4 796 986	169 070	4 966 056	4 843 300	233 163	5 076 463	3 169 373	146 260	3 315 633
304.1	3 323	0	3 323	4 443 452	0	4 443 452	4 414 429	0	4 414 429	32 346	0	32 346
30602	0	0	0	2 177 282	20 827	2 198 109	2 177 282	3 054	2 180 336	0	17 773	17 773
30608	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
31902	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0
31903	3 900 000	0	3 900 000	13 970 000	0	13 970 000	14 470 000	0	14 470 000	3 400 000	0	3 400 000
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44207	210 000	0	210 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	270 000	0	270 000
44208	75 000	0	75 000	0	0	0	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
44216	2 270	0	2 270	3	0	3	0	0	0	2 273	0	2 273
45201	42	0	42	346	0	346	192	0	192	196	0	196
45204	1 400	0	1 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400
45205	54 805	0	54 805	17 000	0	17 000	37 245	0	37 245	34 560	0	34 560
45206	335 851	0	335 851	151 488	0	151 488	85 558	0	85 558	401 781	0	401 781
45207	143 259	0	143 259	22 780	0	22 780	7 440	0	7 440	158 599	0	158 599
45208	348 632	0	348 632	8 920	0	8 920	92 870	0	92 870	264 682	0	264 682
45216	19 300	0	19 300	940	0	940	4 391	0	4 391	15 849	0	15 849
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	8 002	0	8 002	0	0	0	182	0	182	7 820	0	7 820
45316	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45405	5 006	0	5 006	0	0	0	1 000	0	1 000	4 006	0	4 006
45406	64 292	0	64 292	26 382	0	26 382	10 739	0	10 739	79 935	0	79 935
45407	40 664	0	40 664	5 930	0	5 930	3 550	0	3 550	43 044	0	43 044
45408	291 495	0	291 495	11 000	0	11 000	8 554	0	8 554	293 941	0	293 941
45416	17 397	0	17 397	2 547	0	2 547	2 845	0	2 845	17 099	0	17 099
45505	954	0	954	408	0	408	678	0	678	684	0	684
45506	22 811	0	22 811	2 248	0	2 248	3 683	0	3 683	21 376	0	21 376
45507	186 596	0	186 596	14 769	0	14 769	5 871	0	5 871	195 494	0	195 494
45509	71	0	71	698	0	698	673	0	673	96	0	96
45523	5 351	0	5 351	406	0	406	208	0	208	5 549	0	5 549
45812	183 053	0	183 053	0	0	0	5 417	0	5 417	177 636	0	177 636
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	323	0	323	0	0	0	25	0	25	298	0	298
45912	26 141	0	26 141	143	0	143	2 768	0	2 768	23 516	0	23 516
45915	713	0	713	4	0	4	0	0	0	717	0	717
474.1	195	0	195	4 612 236	281 810	4 894 046	4 612 236	281 810	4 894 046	195	0	195
47421	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
47423	1 742	0	1 742	223	28 746	28 969	190	28 746	28 936	1 775	0	1 775
47427	10 316	14	10 330	20 836	19	20 855	24 936	14	24 950	6 216	19	6 235
47465	12 048	0	12 048	1 873	0	1 873	2 230	0	2 230	11 691	0	11 691
47502	1 230	0	1 230	35	0	35	445	0	445	820	0	820
47803	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50205	502 929	325 569	828 498	3 228	96 794	100 022	6 859	61 962	68 821	499 298	360 401	859 699
50211	0	115 145	115 145	0	33 835	33 835	0	16 110	16 110	0	132 870	132 870
50221	46 827	0	46 827	37 333	0	37 333	60 546	0	60 546	23 614	0	23 614
50403	0	0	0	2 170 440	0	2 170 440	2 170 440	0	2 170 440	0	0	0
50606	9 688	0	9 688	3 778	0	3 778	0	0	0	13 466	0	13 466
50706	167 209	0	167 209	6 550	0	6 550	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	51 533	0	51 533	43 954	0	43 954	68 570	0	68 570	26 917	0	26 917
60302	10 254	0	10 254	659	0	659	1 577	0	1 577	9 336	0	9 336
60306	0	0	0	8 024	0	8 024	8 013	0	8 013	11	0	11
60308	123	0	123	1 441	0	1 441	1 445	0	1 445	119	0	119
60312	23 351	0	23 351	15 885	0	15 885	22 405	0	22 405	16 831	0	16 831
60323	104 659	0	104 659	94	0	94	141	0	141	104 612	0	104 612
60336	257	0	257	3	0	3	0	0	0	260	0	260
60351	2 936	0	2 936	489	0	489	2 358	0	2 358	1 067	0	1 067
60401	262 676	0	262 676	0	0	0	0	0	0	262 676	0	262 676
60404	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
60804	109 469	0	109 469	0	0	0	0	0	0	109 469	0	109 469
60901	27 247	0	27 247	298	0	298	0	0	0	27 545	0	27 545
60906	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61002	77	0	77	0	0	0	11	0	11	66	0	66
61008	552	0	552	109	0	109	203	0	203	458	0	458
61009	1 870	0	1 870	306	0	306	1 114	0	1 114	1 062	0	1 062
61210	0	0	0	2 170 440	0	2 170 440	2 170 440	0	2 170 440	0	0	0
62001	29 559	0	29 559	8 210	0	8 210	66	0	66	37 703	0	37 703
70606	255 318	0	255 318	152 924	0	152 924	0	0	0	408 242	0	408 242
70607	757	0	757	3 788	0	3 788	2 646	0	2 646	1 899	0	1 899
70608	154 811	0	154 811	388 074	0	388 074	0	0	0	542 885	0	542 885
70611	2 278	0	2 278	1 331	0	1 331	0	0	0	3 609	0	3 609
Итого по активу (баланс)	11 572 304	844 991	12 417 295	67 770 367	1 351 204	69 121 571	67 656 969	1 353 461	69 010 430	11 685 702	842 734	12 528 436
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	0	0	0	0	0	0	149 915	0	149 915
10603	99 008	0	99 008	127 982	0	127 982	80 153	0	80 153	51 179	0	51 179
10634	140	0	140	0	0	0	21	0	21	161	0	161
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	882 462	0	882 462	0	0	0	0	0	0	882 462	0	882 462
30126	1 965	0	1 965	2 398	0	2 398	1 219	0	1 219	786	0	786
30129	78	0	78	1	0	1	55	0	55	132	0	132
30220	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
30223	37 966	0	37 966	891 568	0	891 568	872 929	0	872 929	19 327	0	19 327
30226	161	0	161	418	0	418	350	0	350	93	0	93
30232	11 163	137	11 300	310 348	124 052	434 400	305 095	123 983	429 078	5 910	68	5 978
30243	8	0	8	6	0	6	2	0	2	4	0	4
30301	54 507	74 086	128 593	257 132	218 405	475 537	255 630	154 534	410 164	53 005	10 215	63 220
30305	3 215 687	210 353	3 426 040	4 818 358	233 163	5 051 521	4 772 044	169 070	4 941 114	3 169 373	146 260	3 315 633
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	2 458	0	2 458	13 393	0	13 393	22 690	0	22 690	11 755	0	11 755
30607	0	0	0	29	0	29	207	0	207	178	0	178
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	0	511	511	0	511	511	0	1	1
406	1 770	0	1 770	3 725	85	3 810	2 776	174	2 950	821	89	910
407	1 078 981	35 629	1 114 610	4 347 738	199 213	4 546 951	4 299 885	207 414	4 507 299	1 031 128	43 830	1 074 958
408.1	275 435	284	275 719	928 667	37	928 704	961 192	83	961 275	307 960	330	308 290
40807	871	2 939	3 810	126 571	1 429	128 000	162 378	623	163 001	36 678	2 133	38 811
40817	78 481	5 824	84 305	134 276	1 437	135 713	139 357	5 158	144 515	83 562	9 545	93 107
40820	5 831	0	5 831	5 208	0	5 208	4 724	0	4 724	5 347	0	5 347
40821	1 494	0	1 494	14 779	0	14 779	14 345	0	14 345	1 060	0	1 060
40823	46 000	0	46 000	7	0	7	2 741	0	2 741	48 734	0	48 734
40905	4	0	4	401	0	401	398	0	398	1	0	1
40907	1 593	0	1 593	31 813	0	31 813	31 901	0	31 901	1 681	0	1 681
40909	0	0	0	4 250	4 655	8 905	4 250	4 655	8 905	0	0	0
40910	0	0	0	1 690	2 438	4 128	1 690	2 438	4 128	0	0	0
40911	2 437	0	2 437	112 476	0	112 476	110 173	0	110 173	134	0	134
40912	0	0	0	11 314	4 566	15 880	11 314	4 566	15 880	0	0	0
40913	0	0	0	1 475	1 236	2 711	1 475	1 236	2 711	0	0	0
42103	179 000	0	179 000	170 000	0	170 000	62 500	0	62 500	71 500	0	71 500
42104	47 250	0	47 250	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	22 250	0	22 250
42105	132 721	0	132 721	35 070	0	35 070	19 971	0	19 971	117 622	0	117 622
42106	383 917	0	383 917	95 255	0	95 255	79 745	0	79 745	368 407	0	368 407
42107	322 359	0	322 359	16 571	0	16 571	0	0	0	305 788	0	305 788
42111	13 500	0	13 500	10 000	0	10 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42112	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	2 800	0	2 800	1 200	0	1 200	3 500	0	3 500	5 100	0	5 100
42301	76 524	45 712	122 236	193 683	33 557	227 240	218 212	68 905	287 117	101 053	81 060	182 113
42303	58 766	3 782	62 548	19 057	564	19 621	34 105	1 918	36 023	73 814	5 136	78 950
42304	135 573	5 844	141 417	37 861	1 294	39 155	31 676	2 846	34 522	129 388	7 396	136 784
42305	974 913	40 689	1 015 602	124 454	23 166	147 620	126 677	14 561	141 238	977 136	32 084	1 009 220
42306	1 560 841	373 066	1 933 907	264 199	79 338	343 537	196 522	109 809	306 331	1 493 164	403 537	1 896 701
42307	27 521	0	27 521	27 723	0	27 723	203	0	203	1	0	1
42504	21 000	0	21 000	47 200	0	47 200	28 000	0	28 000	1 800	0	1 800
42506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	127	108	235	716	14	730	746	32	778	157	126	283
42604	60	0	60	61	0	61	1	0	1	0	0	0
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	2 850	0	2 850	900	0	900	900	0	900	2 850	0	2 850
45215	50 478	0	50 478	19 163	0	19 163	9 044	0	9 044	40 359	0	40 359
45217	18 511	0	18 511	996	0	996	2 198	0	2 198	19 713	0	19 713
45315	155	0	155	4	0	4	0	0	0	151	0	151
45317	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	20 150	0	20 150	3 374	0	3 374	3 116	0	3 116	19 892	0	19 892
45417	140	0	140	5	0	5	0	0	0	135	0	135
45515	7 307	0	7 307	369	0	369	587	0	587	7 525	0	7 525
45524	1 805	0	1 805	52	0	52	59	0	59	1 812	0	1 812
45818	183 966	0	183 966	5 442	0	5 442	0	0	0	178 524	0	178 524
45918	26 854	0	26 854	2 710	0	2 710	89	0	89	24 233	0	24 233
47403	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
47407	0	0	0	2 460 535	237 262	2 697 797	2 460 535	237 262	2 697 797	0	0	0
47411	30 124	1 098	31 222	10 544	678	11 222	8 892	431	9 323	28 472	851	29 323
47416	159	0	159	11 096	0	11 096	10 976	0	10 976	39	0	39
47422	180	3	183	368 048	2 785	370 833	368 075	2 817	370 892	207	35	242
47424	0	0	0	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0
47425	19 013	0	19 013	11 375	0	11 375	12 699	0	12 699	20 337	0	20 337
47426	102	0	102	98	0	98	112	0	112	116	0	116
47466	7 838	0	7 838	1 014	0	1 014	1 054	0	1 054	7 878	0	7 878
47501	12 572	0	12 572	1 194	0	1 194	35	0	35	11 413	0	11 413
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	5 382	0	5 382	11 869	0	11 869	15 857	0	15 857	9 370	0	9 370
50427	0	0	0	21 699	0	21 699	21 699	0	21 699	0	0	0
50620	980	0	980	2 677	0	2 677	4 175	0	4 175	2 478	0	2 478
50720	3 385	0	3 385	1 259	0	1 259	1 995	0	1 995	4 121	0	4 121
60301	639	0	639	4 839	0	4 839	4 893	0	4 893	693	0	693
60305	18 369	0	18 369	17 530	0	17 530	23 868	0	23 868	24 707	0	24 707
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	120	0	120	12	0	12	85	0	85	193	0	193
60311	519	0	519	2 826	161	2 987	2 400	161	2 561	93	0	93
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	107 572	0	107 572	2 700	0	2 700	813	0	813	105 685	0	105 685
60335	5 321	0	5 321	5 876	0	5 876	7 347	0	7 347	6 792	0	6 792
60414	105 159	0	105 159	0	0	0	643	0	643	105 802	0	105 802
60805	25 592	0	25 592	0	0	0	1 828	0	1 828	27 420	0	27 420
60806	88 085	0	88 085	2 276	0	2 276	660	0	660	86 469	0	86 469
60903	8 282	0	8 282	0	0	0	211	0	211	8 493	0	8 493
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
62002	219	0	219	14	0	14	219	0	219	424	0	424
70601	268 243	0	268 243	2	0	2	156 186	0	156 186	424 427	0	424 427
70602	356	0	356	499	0	499	143	0	143	0	0	0
70603	157 177	0	157 177	0	0	0	393 324	0	393 324	550 501	0	550 501
70801	25 349	0	25 349	0	0	0	0	0	0	25 349	0	25 349
Итого по пассиву (баланс)	11 617 740	799 555	12 417 295	16 220 997	1 170 102	17 391 099	16 388 997	1 113 243	17 502 240	11 785 740	742 696	12 528 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 945 648	0	1 945 648	8 681	0	8 681	10 203	0	10 203	1 944 126	0	1 944 126
90902	396 177	0	396 177	67 320	0	67 320	60 322	0	60 322	403 175	0	403 175
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	6	0	6	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 724 239	0	11 724 239	301 887	0	301 887	1 222 207	0	1 222 207	10 803 919	0	10 803 919
91418	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
99998	3 919 437	0	3 919 437	497 686	0	497 686	617 639	0	617 639	3 799 484	0	3 799 484
Итого по активу (баланс)	18 026 211	0	18 026 211	875 576	0	875 576	1 910 378	0	1 910 378	16 991 409	0	16 991 409
Пассив
91003	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91312	2 627 953	0	2 627 953	284 484	0	284 484	181 434	0	181 434	2 524 903	0	2 524 903
91315	692 600	0	692 600	138	0	138	16 571	0	16 571	709 033	0	709 033
91317	473 414	0	473 414	332 600	0	332 600	299 341	0	299 341	440 155	0	440 155
91319	118 370	0	118 370	0	0	0	0	0	0	118 370	0	118 370
91507	7 098	0	7 098	109	0	109	32	0	32	7 021	0	7 021
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	14 106 774	0	14 106 774	1 289 130	0	1 289 130	374 281	0	374 281	13 191 925	0	13 191 925
Итого по пассиву (баланс)	18 026 211	0	18 026 211	1 906 769	0	1 906 769	871 967	0	871 967	16 991 409	0	16 991 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	70 831	75 620	146 451	70 831	75 620	146 451	0	0	0
94101	0	0	0	10 313	0	10 313	10 313	0	10 313	0	0	0
99996	0	0	0	156 191	0	156 191	156 191	0	156 191	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	237 335	75 620	312 955	237 335	75 620	312 955	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	86 084	70 106	156 190	86 084	70 106	156 190	0	0	0
99997	0	0	0	156 765	0	156 765	156 765	0	156 765	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	242 849	70 106	312 955	242 849	70 106	312 955	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?