Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 072	0	7 072	6 150	0	6 150	6 060	0	6 060	7 162	0	7 162
10610	60 946	0	60 946	0	0	0	0	0	0	60 946	0	60 946
20202	117 088	67 067	184 155	956 125	111 661	1 067 786	933 165	121 821	1 054 986	140 048	56 907	196 955
20208	38 155	0	38 155	113 410	0	113 410	118 381	0	118 381	33 184	0	33 184
20209	0	6 649	6 649	558 553	35 805	594 358	558 553	25 706	584 259	0	16 748	16 748
30102	225 036	0	225 036	37 038 744	0	37 038 744	37 003 966	0	37 003 966	259 814	0	259 814
30110	20 602	65 929	86 531	5 751 737	115 347	5 867 084	5 752 256	102 978	5 855 234	20 083	78 298	98 381
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30202	61 272	0	61 272	2 137	0	2 137	0	0	0	63 409	0	63 409
30215	1 500	2 992	4 492	0	82	82	0	175	175	1 500	2 899	4 399
30221	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
30233	12 844	184	13 028	286 168	4 639	290 807	288 667	4 719	293 386	10 345	104	10 449
30302	86 941	40 749	127 690	375 422	25 528	400 950	373 778	60 925	434 703	88 585	5 352	93 937
30306	2 673 307	156 604	2 829 911	12 523 149	32 834	12 555 983	12 070 935	72 202	12 143 137	3 125 521	117 236	3 242 757
30413	0	0	0	5 610 501	0	5 610 501	5 610 501	0	5 610 501	0	0	0
30424	1 038	0	1 038	5 612 420	0	5 612 420	5 612 299	0	5 612 299	1 159	0	1 159
30602	0	0	0	5 616 170	18 713	5 634 883	5 616 170	3 564	5 619 734	0	15 149	15 149
31902	0	0	0	14 070 000	0	14 070 000	13 270 000	0	13 270 000	800 000	0	800 000
31903	2 910 000	0	2 910 000	11 480 000	0	11 480 000	11 590 000	0	11 590 000	2 800 000	0	2 800 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	75 000	0	75 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	115 000	0	115 000
44216	438	0	438	1 442	0	1 442	0	0	0	1 880	0	1 880
45006	16 000	0	16 000	0	0	0	2 217	0	2 217	13 783	0	13 783
45201	144	0	144	1 233	0	1 233	1 377	0	1 377	0	0	0
45204	21 400	0	21 400	10 715	0	10 715	22 508	0	22 508	9 607	0	9 607
45205	90 212	0	90 212	23 601	0	23 601	39 543	0	39 543	74 270	0	74 270
45206	406 462	0	406 462	47 261	0	47 261	122 508	0	122 508	331 215	0	331 215
45207	135 751	0	135 751	4 982	0	4 982	14 701	0	14 701	126 032	0	126 032
45208	398 075	3 830	401 905	0	52	52	5 101	1 407	6 508	392 974	2 475	395 449
45216	42 939	0	42 939	8 437	0	8 437	28 671	0	28 671	22 705	0	22 705
45306	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45308	9 090	0	9 090	0	0	0	180	0	180	8 910	0	8 910
45316	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45405	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
45406	56 141	0	56 141	10 470	0	10 470	11 851	0	11 851	54 760	0	54 760
45407	55 831	0	55 831	1 300	0	1 300	6 267	0	6 267	50 864	0	50 864
45408	206 026	0	206 026	0	0	0	5 030	0	5 030	200 996	0	200 996
45416	10 184	0	10 184	1 702	0	1 702	3 738	0	3 738	8 148	0	8 148
45505	2 926	0	2 926	410	0	410	558	0	558	2 778	0	2 778
45506	18 890	0	18 890	11 350	0	11 350	2 895	0	2 895	27 345	0	27 345
45507	212 268	0	212 268	9 719	0	9 719	8 102	0	8 102	213 885	0	213 885
45509	110	0	110	791	0	791	521	0	521	380	0	380
45523	5 763	0	5 763	2 684	0	2 684	1 122	0	1 122	7 325	0	7 325
45812	183 331	0	183 331	175	0	175	415	0	415	183 091	0	183 091
45814	2 000	0	2 000	87	0	87	729	0	729	1 358	0	1 358
45815	2 331	0	2 331	103	0	103	77	0	77	2 357	0	2 357
45820	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
45912	25 874	0	25 874	246	0	246	320	0	320	25 800	0	25 800
45914	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
45915	1 629	0	1 629	21	0	21	165	0	165	1 485	0	1 485
45920	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	5 609 814	0	5 609 814	5 609 814	0	5 609 814	0	0	0
47408	0	0	0	5 634 396	74 019	5 708 415	5 634 396	74 019	5 708 415	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	1 989	0	1 989	331	1 374	1 705	302	1 374	1 676	2 018	0	2 018
47427	11 086	56	11 142	20 053	31	20 084	24 528	56	24 584	6 611	31	6 642
47465	14 972	0	14 972	19 981	0	19 981	15 337	0	15 337	19 616	0	19 616
47502	3 691	0	3 691	0	0	0	410	0	410	3 281	0	3 281
50205	510 228	298 177	808 405	3 182	9 207	12 389	6 875	33 644	40 519	506 535	273 740	780 275
50211	0	152 375	152 375	0	4 212	4 212	0	9 953	9 953	0	146 634	146 634
50221	29 537	0	29 537	10 763	0	10 763	7 597	0	7 597	32 703	0	32 703
50403	0	0	0	5 609 340	0	5 609 340	5 609 340	0	5 609 340	0	0	0
50606	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
50706	178 113	0	178 113	0	0	0	0	0	0	178 113	0	178 113
50721	84 043	0	84 043	14 319	0	14 319	20 436	0	20 436	77 926	0	77 926
60302	13 974	0	13 974	438	0	438	3 011	0	3 011	11 401	0	11 401
60306	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0	0	0
60308	566	0	566	282	0	282	565	0	565	283	0	283
60312	22 080	0	22 080	12 701	151	12 852	16 933	151	17 084	17 848	0	17 848
60323	103 215	0	103 215	414	0	414	444	0	444	103 185	0	103 185
60336	1 537	0	1 537	492	0	492	218	0	218	1 811	0	1 811
60401	357 010	0	357 010	117	0	117	0	0	0	357 127	0	357 127
60404	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
60415	5 710	0	5 710	117	0	117	117	0	117	5 710	0	5 710
60901	26 823	0	26 823	117	0	117	0	0	0	26 940	0	26 940
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61002	56	0	56	51	0	51	54	0	54	53	0	53
61008	652	0	652	125	0	125	175	0	175	602	0	602
61009	3 798	0	3 798	1 077	0	1 077	1 579	0	1 579	3 296	0	3 296
61210	0	0	0	5 609 340	0	5 609 340	5 609 340	0	5 609 340	0	0	0
62001	29 770	0	29 770	0	0	0	0	0	0	29 770	0	29 770
70606	1 224 491	0	1 224 491	224 790	0	224 790	213	0	213	1 449 068	0	1 449 068
70607	562	0	562	272	0	272	143	0	143	691	0	691
70608	464 269	0	464 269	66 673	0	66 673	0	0	0	530 942	0	530 942
70611	14 920	0	14 920	3 024	0	3 024	0	0	0	17 944	0	17 944
70616	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
Итого по активу (баланс)	11 462 473	794 612	12 257 085	123 065 730	433 722	123 499 452	121 691 931	512 761	122 204 692	12 836 272	715 573	13 551 845
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	221 351	0	221 351	0	0	0	0	0	0	221 351	0	221 351
10603	114 117	0	114 117	28 283	0	28 283	25 421	0	25 421	111 255	0	111 255
10634	123	0	123	1	0	1	58	0	58	180	0	180
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	879 221	0	879 221	0	0	0	0	0	0	879 221	0	879 221
30126	2 102	0	2 102	748	0	748	753	0	753	2 107	0	2 107
30220	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
30223	94 758	0	94 758	1 229 580	0	1 229 580	1 203 728	0	1 203 728	68 906	0	68 906
30226	136	0	136	293	0	293	268	0	268	111	0	111
30232	11 626	545	12 171	325 389	29 011	354 400	319 469	29 097	348 566	5 706	631	6 337
30236	0	0	0	0	10 747	10 747	0	10 747	10 747	0	0	0
30301	86 941	40 749	127 690	373 778	60 925	434 703	375 422	25 528	400 950	88 585	5 352	93 937
30305	2 673 307	156 604	2 829 911	11 560 935	72 202	11 633 137	12 013 149	32 834	12 045 983	3 125 521	117 236	3 242 757
30601	937	0	937	4 327	0	4 327	4 412	0	4 412	1 022	0	1 022
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	9 731	0	9 731	5 632	696	6 328	4 207	696	4 903	8 306	0	8 306
407	919 435	6 976	926 411	4 877 509	17 513	4 895 022	5 211 763	15 768	5 227 531	1 253 689	5 231	1 258 920
408.1	302 381	0	302 381	964 727	1 251	965 978	938 080	1 251	939 331	275 734	0	275 734
40807	467	2 923	3 390	287	383	670	211	50	261	391	2 590	2 981
40817	101 112	5 224	106 336	236 413	2 011	238 424	255 969	2 335	258 304	120 668	5 548	126 216
40820	11 834	0	11 834	16 369	0	16 369	16 048	0	16 048	11 513	0	11 513
40821	1 760	0	1 760	15 513	0	15 513	14 751	0	14 751	998	0	998
40823	32 558	0	32 558	608	0	608	2 644	0	2 644	34 594	0	34 594
40905	1	0	1	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	1	0	1
40907	3 725	0	3 725	41 191	0	41 191	38 835	0	38 835	1 369	0	1 369
40909	0	0	0	3 009	4 889	7 898	3 009	4 889	7 898	0	0	0
40910	0	0	0	1 069	659	1 728	1 069	659	1 728	0	0	0
40911	2 320	0	2 320	119 446	0	119 446	119 810	0	119 810	2 684	0	2 684
40912	0	0	0	12 164	12 400	24 564	12 164	12 400	24 564	0	0	0
40913	0	0	0	5 407	4 037	9 444	5 407	4 037	9 444	0	0	0
42103	85 200	0	85 200	83 200	0	83 200	115 200	0	115 200	117 200	0	117 200
42104	17 819	0	17 819	0	0	0	12 118	0	12 118	29 937	0	29 937
42105	82 836	0	82 836	66 000	0	66 000	77 850	0	77 850	94 686	0	94 686
42106	248 360	0	248 360	154 950	0	154 950	364 745	0	364 745	458 155	0	458 155
42107	336 845	0	336 845	1 001	0	1 001	883	0	883	336 727	0	336 727
42111	22 000	0	22 000	4 000	0	4 000	16 500	0	16 500	34 500	0	34 500
42112	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42113	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	7 500	0	7 500	0	0	0	1 200	0	1 200	8 700	0	8 700
42301	67 096	44 105	111 201	127 367	34 428	161 795	127 442	33 909	161 351	67 171	43 586	110 757
42303	32 111	4 005	36 116	8 852	303	9 155	10 987	431	11 418	34 246	4 133	38 379
42304	102 473	4 920	107 393	39 266	1 678	40 944	39 325	801	40 126	102 532	4 043	106 575
42305	702 681	42 589	745 270	81 622	16 609	98 231	114 366	15 095	129 461	735 425	41 075	776 500
42306	1 318 072	420 277	1 738 349	76 058	42 982	119 040	133 647	26 747	160 394	1 375 661	404 042	1 779 703
42307	254 911	0	254 911	0	0	0	1 882	0	1 882	256 793	0	256 793
42601	257	109	366	279	6	285	24	2	26	2	105	107
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 750	0	1 750	400	0	400	800	0	800	2 150	0	2 150
45017	166	0	166	25	0	25	0	0	0	141	0	141
45215	62 969	0	62 969	26 838	0	26 838	6 272	0	6 272	42 403	0	42 403
45217	39 344	0	39 344	9 041	0	9 041	4 484	0	4 484	34 787	0	34 787
45315	97	0	97	14	0	14	0	0	0	83	0	83
45317	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45415	14 972	0	14 972	976	0	976	129	0	129	14 125	0	14 125
45417	6 668	0	6 668	1 690	0	1 690	0	0	0	4 978	0	4 978
45515	7 279	0	7 279	436	0	436	2 111	0	2 111	8 954	0	8 954
45524	6 429	0	6 429	2 952	0	2 952	248	0	248	3 725	0	3 725
45818	187 661	0	187 661	1 021	0	1 021	141	0	141	186 781	0	186 781
45918	27 505	0	27 505	480	0	480	266	0	266	27 291	0	27 291
47403	0	0	0	4 364	0	4 364	4 364	0	4 364	0	0	0
47407	0	0	0	5 660 203	48 082	5 708 285	5 660 203	48 082	5 708 285	0	0	0
47411	21 679	1 054	22 733	9 332	250	9 582	9 531	265	9 796	21 878	1 069	22 947
47416	23	0	23	6 732	0	6 732	6 721	0	6 721	12	0	12
47422	183	4	187	318 418	6 062	324 480	318 404	6 062	324 466	169	4	173
47425	12 624	0	12 624	6 307	0	6 307	27 302	0	27 302	33 619	0	33 619
47426	22	0	22	277	0	277	294	0	294	39	0	39
47466	7 718	0	7 718	1 198	0	1 198	4 729	0	4 729	11 249	0	11 249
47501	3 691	0	3 691	410	0	410	0	0	0	3 281	0	3 281
50220	4 599	0	4 599	6 003	0	6 003	5 836	0	5 836	4 432	0	4 432
50427	0	0	0	56 079	0	56 079	56 079	0	56 079	0	0	0
50620	562	0	562	143	0	143	272	0	272	691	0	691
50720	2 584	0	2 584	395	0	395	564	0	564	2 753	0	2 753
60301	0	0	0	4 154	0	4 154	5 095	0	5 095	941	0	941
60305	14 760	0	14 760	11 041	0	11 041	19 155	0	19 155	22 874	0	22 874
60307	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60309	373	0	373	10	0	10	33	0	33	396	0	396
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	106 900	0	106 900	1 695	0	1 695	1 302	0	1 302	106 507	0	106 507
60335	6 621	0	6 621	5 039	0	5 039	5 383	0	5 383	6 965	0	6 965
60414	124 574	0	124 574	0	0	0	793	0	793	125 367	0	125 367
60903	6 874	0	6 874	0	0	0	250	0	250	7 124	0	7 124
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	41 215	0	41 215	0	0	0	0	0	0	41 215	0	41 215
62002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70601	1 285 756	0	1 285 756	474	0	474	207 810	0	207 810	1 493 092	0	1 493 092
70603	458 862	0	458 862	0	0	0	64 234	0	64 234	523 096	0	523 096
70615	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
Итого по пассиву (баланс)	11 527 000	730 085	12 257 085	26 606 779	367 518	26 974 297	27 996 978	272 079	28 269 057	12 917 199	634 646	13 551 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 013 367	0	2 013 367	98 283	0	98 283	8 638	0	8 638	2 103 012	0	2 103 012
90902	2 332 243	0	2 332 243	98 980	0	98 980	152 831	0	152 831	2 278 392	0	2 278 392
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	8	0	8	4	0	4	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 852 774	254 792	12 107 566	164 988	4 324	169 312	161 226	14 979	176 205	11 856 536	244 137	12 100 673
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	1 241	0	1 241	1	0	1	0	0	0	1 242	0	1 242
99998	4 638 485	0	4 638 485	330 042	0	330 042	628 245	0	628 245	4 340 282	0	4 340 282
Итого по активу (баланс)	20 876 978	254 792	21 131 770	692 299	4 324	696 623	950 942	14 979	965 921	20 618 335	244 137	20 862 472
Пассив
91003	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
91311	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
91312	3 535 308	0	3 535 308	413 006	0	413 006	41 817	0	41 817	3 164 119	0	3 164 119
91315	467 047	0	467 047	14 967	0	14 967	11 834	0	11 834	463 914	0	463 914
91317	459 654	508	460 162	198 105	30	198 135	284 755	9	284 764	546 304	487	546 791
91319	86 763	0	86 763	10 510	0	10 510	0	0	0	76 253	0	76 253
91507	87 980	0	87 980	0	0	0	0	0	0	87 980	0	87 980
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	16 493 285	0	16 493 285	269 854	0	269 854	298 759	0	298 759	16 522 190	0	16 522 190
Итого по пассиву (баланс)	21 131 262	508	21 131 770	908 579	30	908 609	639 302	9	639 311	20 861 985	487	20 862 472

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?