Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 375	0	13 375	8 518	0	8 518	9 161	0	9 161	12 732	0	12 732
10610	41 684	0	41 684	0	0	0	0	0	0	41 684	0	41 684
20202	106 759	58 293	165 052	705 471	73 299	778 770	710 045	71 853	781 898	102 185	59 739	161 924
20208	38 798	0	38 798	117 300	0	117 300	120 838	0	120 838	35 260	0	35 260
20209	0	0	0	356 749	34 805	391 554	356 749	34 805	391 554	0	0	0
30102	580 290	0	580 290	29 539 781	0	29 539 781	29 792 049	0	29 792 049	328 022	0	328 022
30110	16 723	80 103	96 826	1 736 079	101 183	1 837 262	1 729 353	92 298	1 821 651	23 449	88 988	112 437
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30202	58 629	0	58 629	2 827	0	2 827	0	0	0	61 456	0	61 456
30204	12 399	0	12 399	0	0	0	526	0	526	11 873	0	11 873
30215	1 500	2 974	4 474	0	108	108	0	123	123	1 500	2 959	4 459
30221	0	0	0	0	1 668	1 668	0	1 668	1 668	0	0	0
30233	8 516	118	8 634	269 725	4 808	274 533	268 781	4 756	273 537	9 460	170	9 630
30302	89 736	54 619	144 355	279 480	34 474	313 954	271 181	5 760	276 941	98 035	83 333	181 368
30306	2 815 732	196 997	3 012 729	5 197 660	55 703	5 253 363	5 462 957	29 837	5 492 794	2 550 435	222 863	2 773 298
30413	0	0	0	1 553 569	0	1 553 569	1 553 569	0	1 553 569	0	0	0
30424	9 800	0	9 800	1 561 342	0	1 561 342	1 565 568	0	1 565 568	5 574	0	5 574
30602	0	0	0	1 502 703	0	1 502 703	1 502 703	0	1 502 703	0	0	0
31902	0	0	0	12 080 000	0	12 080 000	12 080 000	0	12 080 000	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	11 050 000	0	11 050 000	11 450 000	0	11 450 000	2 400 000	0	2 400 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
44207	150 000	0	150 000	0	0	0	61 800	0	61 800	88 200	0	88 200
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45006	4 125	0	4 125	0	0	0	1 375	0	1 375	2 750	0	2 750
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45204	6 150	0	6 150	16 881	0	16 881	5 315	0	5 315	17 716	0	17 716
45205	101 353	0	101 353	10 893	0	10 893	34 747	0	34 747	77 499	0	77 499
45206	437 713	0	437 713	141 825	0	141 825	73 436	0	73 436	506 102	0	506 102
45207	154 595	110	154 705	8 231	1	8 232	8 786	77	8 863	154 040	34	154 074
45208	409 550	9 516	419 066	2 000	241	2 241	5 391	1 157	6 548	406 159	8 600	414 759
45307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45308	10 350	0	10 350	0	0	0	180	0	180	10 170	0	10 170
45405	3 850	0	3 850	7 794	0	7 794	4 110	0	4 110	7 534	0	7 534
45406	71 702	0	71 702	7 500	0	7 500	15 513	0	15 513	63 689	0	63 689
45407	35 708	0	35 708	1 500	0	1 500	2 368	0	2 368	34 840	0	34 840
45408	216 832	0	216 832	0	0	0	3 183	0	3 183	213 649	0	213 649
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	850	0	850	298	0	298	329	0	329	819	0	819
45506	22 456	0	22 456	300	0	300	1 862	0	1 862	20 894	0	20 894
45507	255 574	0	255 574	3 911	0	3 911	7 297	0	7 297	252 188	0	252 188
45509	323	0	323	799	0	799	727	0	727	395	0	395
45812	177 411	0	177 411	4 033	0	4 033	361	0	361	181 083	0	181 083
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 393	0	2 393	33	0	33	38	0	38	2 388	0	2 388
45912	25 889	0	25 889	656	0	656	7	0	7	26 538	0	26 538
45914	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
45915	1 402	0	1 402	32	0	32	1	0	1	1 433	0	1 433
47404	0	0	0	1 561 993	0	1 561 993	1 561 993	0	1 561 993	0	0	0
47408	0	0	0	1 582 290	63 984	1 646 274	1 582 290	63 984	1 646 274	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 006	0	2 006	392	17 240	17 632	369	17 240	17 609	2 029	0	2 029
47427	4 405	49	4 454	21 976	0	21 976	20 550	49	20 599	5 831	0	5 831
47502	1 934	0	1 934	0	0	0	483	0	483	1 451	0	1 451
50205	400 683	255 562	656 245	52 381	10 109	62 490	2 325	10 600	12 925	450 739	255 071	705 810
50211	0	206 105	206 105	0	7 733	7 733	0	8 506	8 506	0	205 332	205 332
50221	3 967	0	3 967	3 840	0	3 840	5 205	0	5 205	2 602	0	2 602
50403	0	0	0	1 500 420	0	1 500 420	1 500 420	0	1 500 420	0	0	0
50606	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
50706	178 113	0	178 113	0	0	0	0	0	0	178 113	0	178 113
50721	9 947	0	9 947	7 028	0	7 028	14 068	0	14 068	2 907	0	2 907
60302	19 459	0	19 459	6 480	0	6 480	876	0	876	25 063	0	25 063
60306	7	0	7	4 684	0	4 684	4 691	0	4 691	0	0	0
60308	71	7	78	364	0	364	220	7	227	215	0	215
60312	10 487	0	10 487	14 130	0	14 130	11 417	0	11 417	13 200	0	13 200
60323	97 343	0	97 343	508	0	508	151	0	151	97 700	0	97 700
60336	1 303	0	1 303	899	0	899	1 007	0	1 007	1 195	0	1 195
60401	355 774	0	355 774	298	0	298	525	0	525	355 547	0	355 547
60404	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
60415	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0	5 580	0	5 580
60901	26 340	0	26 340	598	0	598	0	0	0	26 938	0	26 938
60906	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61002	49	0	49	47	0	47	51	0	51	45	0	45
61008	348	0	348	101	0	101	153	0	153	296	0	296
61009	4 655	0	4 655	642	0	642	766	0	766	4 531	0	4 531
61209	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61210	0	0	0	1 500 420	0	1 500 420	1 500 420	0	1 500 420	0	0	0
62001	49 855	0	49 855	0	0	0	0	0	0	49 855	0	49 855
70606	144 235	0	144 235	139 886	0	139 886	0	0	0	284 121	0	284 121
70607	1 033	0	1 033	80	0	80	104	0	104	1 009	0	1 009
70608	67 590	0	67 590	64 783	0	64 783	0	0	0	132 373	0	132 373
70611	524	0	524	865	0	865	0	0	0	1 389	0	1 389
70706	1 642 345	0	1 642 345	434 152	0	434 152	2 076 497	0	2 076 497	0	0	0
70707	306	0	306	0	0	0	306	0	306	0	0	0
70708	1 163 385	0	1 163 385	347 648	0	347 648	1 511 033	0	1 511 033	0	0	0
70711	12 389	0	12 389	0	0	0	12 389	0	12 389	0	0	0
70716	9 463	0	9 463	0	0	0	9 463	0	9 463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 066 706	864 453	13 931 159	73 426 620	405 356	73 831 976	76 920 903	342 720	77 263 623	9 572 423	927 089	10 499 512
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	221 351	0	221 351	0	0	0	0	0	0	221 351	0	221 351
10603	13 962	0	13 962	19 525	0	19 525	11 109	0	11 109	5 546	0	5 546
10609	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	813 004	0	813 004	0	0	0	0	0	0	813 004	0	813 004
30126	1 927	0	1 927	730	0	730	824	0	824	2 021	0	2 021
30220	0	0	0	0	7 290	7 290	0	7 290	7 290	0	0	0
30223	32 966	0	32 966	760 761	0	760 761	773 874	0	773 874	46 079	0	46 079
30226	94	0	94	283	0	283	292	0	292	103	0	103
30232	6 043	218	6 261	285 581	42 806	328 387	285 181	42 844	328 025	5 643	256	5 899
30301	89 736	54 619	144 355	271 181	5 760	276 941	279 480	34 474	313 954	98 035	83 333	181 368
30305	2 815 732	196 997	3 012 729	5 346 355	29 837	5 376 192	5 081 058	55 703	5 136 761	2 550 435	222 863	2 773 298
30601	9 748	0	9 748	15 606	0	15 606	11 341	0	11 341	5 483	0	5 483
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
405	1	78	79	0	78	78	0	0	0	1	0	1
406	3 291	0	3 291	31 513	68	31 581	32 186	68	32 254	3 964	0	3 964
407	1 060 857	24 679	1 085 536	3 747 631	29 081	3 776 712	3 570 086	33 312	3 603 398	883 312	28 910	912 222
408.1	242 698	0	242 698	785 726	596	786 322	783 752	596	784 348	240 724	0	240 724
40807	178	3 615	3 793	478	721	1 199	598	87	685	298	2 981	3 279
40817	101 572	7 868	109 440	161 399	1 281	162 680	167 192	836	168 028	107 365	7 423	114 788
40820	13 603	0	13 603	15 215	0	15 215	14 243	0	14 243	12 631	0	12 631
40821	531	0	531	17 262	0	17 262	18 496	0	18 496	1 765	0	1 765
40823	15 500	0	15 500	95	0	95	3 211	0	3 211	18 616	0	18 616
40901	0	0	0	23 492	0	23 492	23 492	0	23 492	0	0	0
40905	1	0	1	893	0	893	893	0	893	1	0	1
40907	1 292	0	1 292	40 366	0	40 366	41 773	0	41 773	2 699	0	2 699
40909	0	0	0	2 168	3 445	5 613	2 168	3 445	5 613	0	0	0
40910	0	0	0	1 981	1 016	2 997	1 981	1 016	2 997	0	0	0
40911	1 710	0	1 710	136 166	0	136 166	137 037	0	137 037	2 581	0	2 581
40912	0	0	0	9 916	5 906	15 822	9 916	5 906	15 822	0	0	0
40913	0	0	0	2 950	2 517	5 467	2 950	2 517	5 467	0	0	0
42103	418 000	0	418 000	262 000	0	262 000	35 000	0	35 000	191 000	0	191 000
42104	56 250	0	56 250	25 700	0	25 700	7 400	0	7 400	37 950	0	37 950
42105	13 300	0	13 300	14 100	0	14 100	6 000	0	6 000	5 200	0	5 200
42106	235 968	0	235 968	186 620	0	186 620	230 610	0	230 610	279 958	0	279 958
42107	503 500	0	503 500	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	383 500	0	383 500
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42112	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000	800	0	800	9 300	0	9 300
42301	64 382	45 537	109 919	231 134	27 593	258 727	265 628	53 349	318 977	98 876	71 293	170 169
42303	28 879	469	29 348	7 286	531	7 817	8 713	4 205	12 918	30 306	4 143	34 449
42304	102 461	10 271	112 732	41 205	3 021	44 226	18 817	284	19 101	80 073	7 534	87 607
42305	512 437	46 823	559 260	71 792	23 167	94 959	115 124	11 227	126 351	555 769	34 883	590 652
42306	1 412 948	379 286	1 792 234	375 357	43 416	418 773	203 218	28 235	231 453	1 240 809	364 105	1 604 914
42307	242 150	0	242 150	11	0	11	1 792	0	1 792	243 931	0	243 931
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	458	112	570	170	4	174	24	3	27	312	111	423
42606	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	2 500	0	2 500	618	0	618	0	0	0	1 882	0	1 882
45215	80 850	0	80 850	10 081	0	10 081	17 591	0	17 591	88 360	0	88 360
45315	103	0	103	2	0	2	0	0	0	101	0	101
45415	18 781	0	18 781	16 136	0	16 136	13 291	0	13 291	15 936	0	15 936
45515	9 647	0	9 647	532	0	532	273	0	273	9 388	0	9 388
45818	169 130	0	169 130	237	0	237	21 417	0	21 417	190 310	0	190 310
45918	28 868	0	28 868	7	0	7	687	0	687	29 548	0	29 548
47403	0	0	0	11 337	0	11 337	11 337	0	11 337	0	0	0
47407	0	0	0	1 614 036	32 191	1 646 227	1 614 036	32 191	1 646 227	0	0	0
47411	18 186	934	19 120	8 455	389	8 844	7 035	217	7 252	16 766	762	17 528
47416	240	0	240	15 202	0	15 202	15 128	0	15 128	166	0	166
47422	35	6	41	253 642	5 073	258 715	253 672	5 075	258 747	65	8	73
47425	20 510	0	20 510	7 689	0	7 689	3 990	0	3 990	16 811	0	16 811
47426	43	0	43	239	0	239	347	0	347	151	0	151
47501	1 934	0	1 934	483	0	483	0	0	0	1 451	0	1 451
50220	9 346	0	9 346	6 676	0	6 676	5 849	0	5 849	8 519	0	8 519
50427	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
50620	1 033	0	1 033	104	0	104	80	0	80	1 009	0	1 009
50720	4 630	0	4 630	2 518	0	2 518	2 712	0	2 712	4 824	0	4 824
60301	1 247	0	1 247	2 849	0	2 849	2 804	0	2 804	1 202	0	1 202
60305	24 236	0	24 236	16 187	0	16 187	15 879	0	15 879	23 928	0	23 928
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	81	0	81	5	0	5	59	0	59	135	0	135
60311	0	0	0	5 426	161	5 587	5 429	161	5 590	3	0	3
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	99 206	0	99 206	1 043	0	1 043	1 540	0	1 540	99 703	0	99 703
60335	7 230	0	7 230	4 848	0	4 848	4 575	0	4 575	6 957	0	6 957
60414	120 970	0	120 970	246	0	246	783	0	783	121 507	0	121 507
60903	5 614	0	5 614	0	0	0	265	0	265	5 879	0	5 879
61701	29 742	0	29 742	0	0	0	0	0	0	29 742	0	29 742
62002	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
70601	177 333	0	177 333	1	0	1	114 869	0	114 869	292 201	0	292 201
70603	63 858	0	63 858	0	0	0	64 188	0	64 188	128 046	0	128 046
70701	1 716 017	0	1 716 017	2 221 557	0	2 221 557	505 540	0	505 540	0	0	0
70703	1 167 424	0	1 167 424	1 515 543	0	1 515 543	348 119	0	348 119	0	0	0
70715	4 576	0	4 576	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 821 804	0	2 821 804	2 888 021	0	2 888 021	66 217	0	66 217
Итого по пассиву (баланс)	13 159 647	771 512	13 931 159	21 610 858	265 948	21 876 806	18 122 118	323 041	18 445 159	9 670 907	828 605	10 499 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 937 340	0	1 937 340	81 287	0	81 287	42 225	0	42 225	1 976 402	0	1 976 402
90902	2 422 278	0	2 422 278	172 708	0	172 708	240 109	0	240 109	2 354 877	0	2 354 877
90907	0	0	0	23 492	0	23 492	23 492	0	23 492	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 394 596	262 381	12 656 977	191 977	7 197	199 174	87 452	9 786	97 238	12 499 121	259 792	12 758 913
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	8 085	0	8 085	0	0	0	0	0	0	8 085	0	8 085
91802	22 612	0	22 612	0	0	0	0	0	0	22 612	0	22 612
91803	329	0	329	1	0	1	0	0	0	330	0	330
99998	4 604 881	0	4 604 881	419 139	0	419 139	276 214	0	276 214	4 747 806	0	4 747 806
Итого по активу (баланс)	21 396 271	262 381	21 658 652	888 608	7 197	895 805	669 496	9 786	679 282	21 615 383	259 792	21 875 175
Пассив
91003	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
91311	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
91312	3 754 512	1 249	3 755 761	76 795	118	76 913	107 996	2 438	110 434	3 785 713	3 569	3 789 282
91315	268 631	0	268 631	17 348	0	17 348	160 022	0	160 022	411 305	0	411 305
91317	424 840	523	425 363	181 021	19	181 040	147 402	14	147 416	391 221	518	391 739
91319	84 819	0	84 819	1 179	0	1 179	1 481	0	1 481	85 121	0	85 121
91507	68 562	0	68 562	93	0	93	145	0	145	68 614	0	68 614
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	17 053 771	0	17 053 771	324 111	0	324 111	397 709	0	397 709	17 127 369	0	17 127 369
Итого по пассиву (баланс)	21 656 880	1 772	21 658 652	602 848	137	602 985	817 056	2 452	819 508	21 871 088	4 087	21 875 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	49 940	0	49 940	49 940	0	49 940	0	0	0
99996	0	0	0	49 942	0	49 942	49 942	0	49 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 882	0	99 882	99 882	0	99 882	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 942	0	49 942	49 942	0	49 942	0	0	0
99997	0	0	0	49 940	0	49 940	49 940	0	49 940	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	99 882	0	99 882	99 882	0	99 882	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?