Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 137	0	24 137	26 624	0	26 624	25 045	0	25 045	25 716	0	25 716
10610	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	110 436	67 137	177 573	965 662	113 738	1 079 400	966 866	124 963	1 091 829	109 232	55 912	165 144
20208	36 934	0	36 934	151 710	0	151 710	146 889	0	146 889	41 755	0	41 755
20209	5 600	0	5 600	595 515	72 445	667 960	598 815	72 445	671 260	2 300	0	2 300
30102	144 672	0	144 672	23 241 159	0	23 241 159	23 078 742	0	23 078 742	307 089	0	307 089
30110	12 811	28 640	41 451	3 315 473	189 800	3 505 273	3 308 492	166 258	3 474 750	19 792	52 182	71 974
30114	0	6 259	6 259	0	438	438	0	421	421	0	6 276	6 276
30202	53 459	0	53 459	0	0	0	735	0	735	52 724	0	52 724
30204	8 896	0	8 896	56	0	56	0	0	0	8 952	0	8 952
30215	1 500	2 817	4 317	0	197	197	0	190	190	1 500	2 824	4 324
30221	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
30233	8 454	167	8 621	291 290	3 549	294 839	286 864	3 629	290 493	12 880	87	12 967
30302	81 811	122 551	204 362	288 832	72 246	361 078	276 142	189 880	466 022	94 501	4 917	99 418
30306	2 413 522	249 632	2 663 154	6 877 709	138 896	7 016 605	6 685 756	252 783	6 938 539	2 605 475	135 745	2 741 220
30413	54	0	54	3 156 150	0	3 156 150	3 156 150	0	3 156 150	54	0	54
30424	5 990	0	5 990	3 158 969	0	3 158 969	3 157 456	0	3 157 456	7 503	0	7 503
30602	0	0	0	3 150 930	1 131	3 152 061	3 150 930	9	3 150 939	0	1 122	1 122
31902	300 000	0	300 000	2 040 000	0	2 040 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	12 270 000	0	12 270 000	11 820 000	0	11 820 000	3 250 000	0	3 250 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44207	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
44208	0	0	0	103 000	0	103 000	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000
45006	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
45204	41 400	0	41 400	0	0	0	41 400	0	41 400	0	0	0
45205	50 417	0	50 417	22 409	0	22 409	50 178	0	50 178	22 648	0	22 648
45206	610 360	0	610 360	139 946	0	139 946	139 468	0	139 468	610 838	0	610 838
45207	171 903	613	172 516	2 600	38	2 638	18 657	33	18 690	155 846	618	156 464
45208	431 182	15 486	446 668	31 155	932	32 087	7 687	1 606	9 293	454 650	14 812	469 462
45308	1 448	0	1 448	0	0	0	18	0	18	1 430	0	1 430
45404	50	0	50	500	0	500	50	0	50	500	0	500
45405	5 600	0	5 600	2 600	0	2 600	0	0	0	8 200	0	8 200
45406	24 321	0	24 321	3 270	0	3 270	1 877	0	1 877	25 714	0	25 714
45407	37 765	0	37 765	5 000	0	5 000	1 433	0	1 433	41 332	0	41 332
45408	195 598	0	195 598	0	0	0	4 893	0	4 893	190 705	0	190 705
45504	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45505	1 190	0	1 190	292	0	292	566	0	566	916	0	916
45506	14 702	0	14 702	1 160	0	1 160	1 032	0	1 032	14 830	0	14 830
45507	285 283	0	285 283	18 040	0	18 040	10 980	0	10 980	292 343	0	292 343
45509	390	0	390	889	0	889	1 134	0	1 134	145	0	145
45812	213 918	0	213 918	0	0	0	1 107	0	1 107	212 811	0	212 811
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 911	0	2 911	45	0	45	270	0	270	2 686	0	2 686
45912	1 138	0	1 138	0	0	0	130	0	130	1 008	0	1 008
45915	111	0	111	1	0	1	111	0	111	1	0	1
47404	0	0	0	3 156 298	0	3 156 298	3 156 298	0	3 156 298	0	0	0
47408	0	0	0	3 180 144	120 405	3 300 549	3 180 144	120 405	3 300 549	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	1 991	0	1 991	408	12 139	12 547	403	12 139	12 542	1 996	0	1 996
47427	6 855	10	6 865	29 526	4	29 530	22 777	10	22 787	13 604	4	13 608
50104	29 273	0	29 273	158	0	158	5	0	5	29 426	0	29 426
50205	167 267	220 861	388 128	954	16 435	17 389	39	15 133	15 172	168 182	222 163	390 345
50207	0	0	0	3 150 930	0	3 150 930	3 150 930	0	3 150 930	0	0	0
50211	0	197 351	197 351	0	14 100	14 100	0	14 074	14 074	0	197 377	197 377
50221	289	0	289	415	0	415	319	0	319	385	0	385
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	23 363	0	23 363	419	0	419	1 494	0	1 494	22 288	0	22 288
60306	0	0	0	6 491	0	6 491	6 491	0	6 491	0	0	0
60308	243	0	243	464	0	464	201	0	201	506	0	506
60312	8 611	0	8 611	10 219	0	10 219	10 750	0	10 750	8 080	0	8 080
60323	93 359	0	93 359	1 045	0	1 045	102	0	102	94 302	0	94 302
60336	3 260	0	3 260	265	0	265	495	0	495	3 030	0	3 030
60401	346 293	0	346 293	152	0	152	0	0	0	346 445	0	346 445
60404	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
60415	5 546	0	5 546	153	0	153	153	0	153	5 546	0	5 546
60901	17 181	0	17 181	0	0	0	0	0	0	17 181	0	17 181
61002	232	0	232	15	0	15	15	0	15	232	0	232
61008	428	0	428	254	0	254	72	0	72	610	0	610
61009	4 743	0	4 743	110	0	110	53	0	53	4 800	0	4 800
61210	0	0	0	3 150 930	0	3 150 930	3 150 930	0	3 150 930	0	0	0
61403	2 154	0	2 154	816	0	816	849	0	849	2 121	0	2 121
62001	38 710	0	38 710	0	0	0	0	0	0	38 710	0	38 710
70606	674 767	0	674 767	127 079	0	127 079	0	0	0	801 846	0	801 846
70607	0	0	0	462	0	462	389	0	389	73	0	73
70608	487 293	0	487 293	121 337	0	121 337	0	0	0	608 630	0	608 630
70611	5 958	0	5 958	1 050	0	1 050	0	0	0	7 008	0	7 008
70616	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
Итого по активу (баланс)	10 298 097	911 524	11 209 621	72 842 558	756 809	73 599 367	72 014 810	974 294	72 989 104	11 125 845	694 039	11 819 884
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	0	0	0	0	0	0	214 056	0	214 056
10603	289	0	289	319	0	319	415	0	415	385	0	385
10609	4 283	0	4 283	0	0	0	0	0	0	4 283	0	4 283
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	812 998	0	812 998	0	0	0	0	0	0	812 998	0	812 998
30126	1 949	0	1 949	585	0	585	688	0	688	2 052	0	2 052
30220	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
30223	39 716	0	39 716	807 041	0	807 041	818 004	0	818 004	50 679	0	50 679
30226	89	0	89	221	0	221	263	0	263	131	0	131
30232	4 579	153	4 732	310 543	70 839	381 382	316 934	71 085	388 019	10 970	399	11 369
30236	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
30301	81 811	122 551	204 362	276 142	189 879	466 021	288 832	72 245	361 077	94 501	4 917	99 418
30305	2 413 522	249 632	2 663 154	6 632 463	252 783	6 885 246	6 824 416	138 896	6 963 312	2 605 475	135 745	2 741 220
30601	5 917	0	5 917	6 307	0	6 307	7 819	0	7 819	7 429	0	7 429
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	2 816	210	3 026	19 298	11	19 309	25 955	12	25 967	9 473	211	9 684
407	780 436	9 804	790 240	4 534 825	24 092	4 558 917	4 751 982	24 997	4 776 979	997 593	10 709	1 008 302
408.1	220 135	0	220 135	786 135	1 474	787 609	825 546	1 474	827 020	259 546	0	259 546
40807	184	1 078	1 262	357	422	779	221	3 129	3 350	48	3 785	3 833
40817	118 699	4 865	123 564	185 440	1 600	187 040	192 414	1 468	193 882	125 673	4 733	130 406
40820	9 601	0	9 601	15 331	0	15 331	15 311	0	15 311	9 581	0	9 581
40821	2 509	0	2 509	21 167	0	21 167	19 627	0	19 627	969	0	969
40901	14 250	0	14 250	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0
40905	6	0	6	2 771	0	2 771	2 766	0	2 766	1	0	1
40907	10 509	0	10 509	58 306	0	58 306	50 442	0	50 442	2 645	0	2 645
40909	0	0	0	3 898	4 018	7 916	3 898	4 018	7 916	0	0	0
40910	0	0	0	1 186	1 026	2 212	1 186	1 026	2 212	0	0	0
40911	1 700	0	1 700	159 939	0	159 939	161 224	0	161 224	2 985	0	2 985
40912	0	0	0	11 629	7 112	18 741	11 629	7 112	18 741	0	0	0
40913	0	0	0	4 593	1 933	6 526	4 593	1 933	6 526	0	0	0
42103	109 500	0	109 500	80 500	0	80 500	56 500	0	56 500	85 500	0	85 500
42104	24 400	0	24 400	5 300	0	5 300	0	0	0	19 100	0	19 100
42105	49 800	0	49 800	46 000	0	46 000	182 750	0	182 750	186 550	0	186 550
42106	61 450	0	61 450	950	0	950	0	0	0	60 500	0	60 500
42107	516 500	0	516 500	0	0	0	0	0	0	516 500	0	516 500
42111	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	7 400	0	7 400	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	3 400	0	3 400
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	84 514	34 946	119 460	144 872	116 968	261 840	131 937	152 764	284 701	71 579	70 742	142 321
42303	31 490	4 118	35 608	13 034	3 118	16 152	11 487	2 503	13 990	29 943	3 503	33 446
42304	109 467	6 771	116 238	3 494	3 714	7 208	16 003	3 629	19 632	121 976	6 686	128 662
42305	237 429	59 847	297 276	5 390	8 987	14 377	30 317	6 280	36 597	262 356	57 140	319 496
42306	1 966 226	364 285	2 330 511	191 177	60 436	251 613	162 429	38 111	200 540	1 937 478	341 960	2 279 438
42307	228 192	0	228 192	27	0	27	1 687	0	1 687	229 852	0	229 852
42309	44	0	44	510	0	510	510	0	510	44	0	44
42601	282	109	391	387	6	393	553	6	559	448	109	557
42606	159	0	159	3	0	3	0	0	0	156	0	156
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	0	0	0	500	0	500	1 400	0	1 400	900	0	900
45015	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125
45215	94 692	0	94 692	9 713	0	9 713	10 305	0	10 305	95 284	0	95 284
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	12 627	0	12 627	876	0	876	826	0	826	12 577	0	12 577
45515	8 104	0	8 104	371	0	371	334	0	334	8 067	0	8 067
45818	217 983	0	217 983	1 377	0	1 377	520	0	520	217 126	0	217 126
45918	1 249	0	1 249	240	0	240	0	0	0	1 009	0	1 009
47403	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
47407	0	0	0	3 228 722	71 461	3 300 183	3 228 722	71 461	3 300 183	0	0	0
47411	11 308	1 114	12 422	7 197	648	7 845	8 597	273	8 870	12 708	739	13 447
47416	174	0	174	8 916	0	8 916	9 329	0	9 329	587	0	587
47422	37	16	53	279 109	7 326	286 435	279 095	7 322	286 417	23	12	35
47425	25 406	0	25 406	22 075	0	22 075	14 887	0	14 887	18 218	0	18 218
47426	31	0	31	246	0	246	273	0	273	58	0	58
50120	278	0	278	307	0	307	444	0	444	415	0	415
50219	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
50220	6 053	0	6 053	13 355	0	13 355	10 491	0	10 491	3 189	0	3 189
50720	18 084	0	18 084	11 689	0	11 689	16 133	0	16 133	22 528	0	22 528
60301	1 157	0	1 157	4 293	0	4 293	3 136	0	3 136	0	0	0
60305	23 983	0	23 983	25 501	0	25 501	20 538	0	20 538	19 020	0	19 020
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	71	0	71	6	0	6	36	0	36	101	0	101
60311	0	0	0	95	154	249	95	154	249	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	95 288	0	95 288	956	0	956	1 653	0	1 653	95 985	0	95 985
60335	7 634	0	7 634	5 765	0	5 765	5 772	0	5 772	7 641	0	7 641
60414	113 659	0	113 659	0	0	0	820	0	820	114 479	0	114 479
60903	4 286	0	4 286	0	0	0	179	0	179	4 465	0	4 465
61501	24	0	24	30	0	30	15	0	15	9	0	9
61701	24 563	0	24 563	0	0	0	0	0	0	24 563	0	24 563
70601	705 641	0	705 641	3	0	3	137 443	0	137 443	843 081	0	843 081
70602	64	0	64	115	0	115	51	0	51	0	0	0
70603	487 999	0	487 999	0	0	0	121 162	0	121 162	609 161	0	609 161
70615	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Итого по пассиву (баланс)	10 350 122	859 499	11 209 621	18 008 348	828 438	18 836 786	18 836 720	610 329	19 447 049	11 178 494	641 390	11 819 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 315 209	0	1 315 209	23 361	0	23 361	23 086	0	23 086	1 315 484	0	1 315 484
90902	2 113 144	0	2 113 144	113 558	0	113 558	99 731	0	99 731	2 126 971	0	2 126 971
90907	14 250	0	14 250	0	0	0	14 250	0	14 250	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	15 764 673	251 793	16 016 466	282 549	15 204	297 753	693 978	13 568	707 546	15 353 244	253 429	15 606 673
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	40 263	0	40 263	1 487	0	1 487	1 548	0	1 548	40 202	0	40 202
91802	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
91803	8 128	0	8 128	0	0	0	0	0	0	8 128	0	8 128
99998	5 705 464	0	5 705 464	504 550	0	504 550	995 257	0	995 257	5 214 757	0	5 214 757
Итого по активу (баланс)	24 969 326	251 793	25 221 119	925 506	15 204	940 710	1 827 852	13 568	1 841 420	24 066 980	253 429	24 320 409
Пассив
91311	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
91312	4 673 012	1 183	4 674 195	399 895	80	399 975	51 080	83	51 163	4 324 197	1 186	4 325 383
91315	282 472	0	282 472	161 474	0	161 474	176 243	0	176 243	297 241	0	297 241
91316	34 503	502	35 005	41 737	27	41 764	51 000	30	51 030	43 766	505	44 271
91317	528 415	0	528 415	355 519	0	355 519	230 517	0	230 517	403 413	0	403 413
91319	101 494	0	101 494	202 772	0	202 772	161 844	0	161 844	60 566	0	60 566
91507	82 073	0	82 073	0	0	0	0	0	0	82 073	0	82 073
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	19 515 655	0	19 515 655	811 942	0	811 942	401 939	0	401 939	19 105 652	0	19 105 652
Итого по пассиву (баланс)	25 219 434	1 685	25 221 119	1 973 339	107	1 973 446	1 072 623	113	1 072 736	24 318 718	1 691	24 320 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 716	24 072	44 788	20 716	24 072	44 788	0	0	0
99996	0	0	0	44 753	0	44 753	44 753	0	44 753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 469	24 072	89 541	65 469	24 072	89 541	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 883	20 869	44 752	23 883	20 869	44 752	0	0	0
99997	0	0	0	44 789	0	44 789	44 789	0	44 789	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 672	20 869	89 541	68 672	20 869	89 541	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?