Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 246	0	29 246	24 202	0	24 202	6 493	0	6 493	46 955	0	46 955
10610	40 304	0	40 304	0	0	0	111	0	111	40 193	0	40 193
20202	115 745	43 321	159 066	1 169 676	83 757	1 253 433	1 156 289	81 862	1 238 151	129 132	45 216	174 348
20208	36 895	0	36 895	148 530	0	148 530	149 498	0	149 498	35 927	0	35 927
20209	6 384	8 548	14 932	822 196	26 061	848 257	828 580	32 405	860 985	0	2 204	2 204
30102	218 872	0	218 872	19 569 903	0	19 569 903	19 636 063	0	19 636 063	152 712	0	152 712
30110	17 001	60 876	77 877	4 457 028	120 847	4 577 875	4 461 475	145 564	4 607 039	12 554	36 159	48 713
30114	0	6 108	6 108	0	384	384	0	434	434	0	6 058	6 058
30202	49 069	0	49 069	76	0	76	0	0	0	49 145	0	49 145
30204	10 317	0	10 317	0	0	0	104	0	104	10 213	0	10 213
30215	1 500	2 564	4 064	0	161	161	0	182	182	1 500	2 543	4 043
30233	13 345	21	13 366	280 527	1 487	282 014	285 754	1 508	287 262	8 118	0	8 118
30302	88 410	88 742	177 152	284 333	68 461	352 794	284 591	14 554	299 145	88 152	142 649	230 801
30306	2 183 970	255 937	2 439 907	8 900 943	106 561	9 007 504	8 736 458	59 560	8 796 018	2 348 455	302 938	2 651 393
30413	60	0	60	4 252 556	0	4 252 556	4 252 547	0	4 252 547	69	0	69
30424	8 517	0	8 517	4 257 348	0	4 257 348	4 256 813	0	4 256 813	9 052	0	9 052
30602	0	0	0	4 152 364	0	4 152 364	4 152 364	0	4 152 364	0	0	0
31901	1 910 000	0	1 910 000	2 595 000	0	2 595 000	4 085 000	0	4 085 000	420 000	0	420 000
31903	383 260	0	383 260	7 800 000	0	7 800 000	6 183 260	0	6 183 260	2 000 000	0	2 000 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 579	0	2 579	0	0	0	246	0	246	2 333	0	2 333
44208	40 746	0	40 746	0	0	0	0	0	0	40 746	0	40 746
45005	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	333	0	333	1 359	0	1 359	1 692	0	1 692	0	0	0
45204	29 725	0	29 725	0	0	0	29 725	0	29 725	0	0	0
45205	32 054	0	32 054	46 587	0	46 587	27 829	0	27 829	50 812	0	50 812
45206	557 749	0	557 749	114 870	0	114 870	102 176	0	102 176	570 443	0	570 443
45207	308 143	0	308 143	8 149	0	8 149	20 691	0	20 691	295 601	0	295 601
45208	577 981	20 206	598 187	6 850	1 805	8 655	7 480	1 937	9 417	577 351	20 074	597 425
45307	12 912	0	12 912	0	0	0	1 029	0	1 029	11 883	0	11 883
45405	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45406	53 198	0	53 198	4 312	0	4 312	9 259	0	9 259	48 251	0	48 251
45407	55 963	0	55 963	1 650	0	1 650	5 240	0	5 240	52 373	0	52 373
45408	227 052	0	227 052	0	0	0	5 274	0	5 274	221 778	0	221 778
45505	5 136	0	5 136	493	0	493	1 775	0	1 775	3 854	0	3 854
45506	27 026	0	27 026	1 760	0	1 760	2 581	0	2 581	26 205	0	26 205
45507	340 822	0	340 822	2 700	0	2 700	9 609	0	9 609	333 913	0	333 913
45509	195	0	195	1 191	0	1 191	941	0	941	445	0	445
45812	229 170	0	229 170	658	0	658	1 439	0	1 439	228 389	0	228 389
45814	498	0	498	67	0	67	67	0	67	498	0	498
45815	3 860	0	3 860	245	0	245	2 605	0	2 605	1 500	0	1 500
45912	1 114	0	1 114	0	0	0	14	0	14	1 100	0	1 100
45914	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45915	14	0	14	53	0	53	54	0	54	13	0	13
47404	0	0	0	4 255 204	0	4 255 204	4 255 204	0	4 255 204	0	0	0
47408	0	0	0	4 313 739	87 228	4 400 967	4 313 739	87 228	4 400 967	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	1 985	0	1 985	421	15 660	16 081	373	15 660	16 033	2 033	0	2 033
47427	23 700	0	23 700	24 022	0	24 022	38 732	0	38 732	8 990	0	8 990
50104	9 896	0	9 896	52	0	52	159	0	159	9 789	0	9 789
50205	0	134 247	134 247	49 684	9 184	58 868	5	9 691	9 696	49 679	133 740	183 419
50211	0	90 615	90 615	0	6 887	6 887	0	6 634	6 634	0	90 868	90 868
50221	6 729	0	6 729	3 098	0	3 098	2 100	0	2 100	7 727	0	7 727
50305	123 568	0	123 568	50 639	0	50 639	3	0	3	174 204	0	174 204
50307	0	0	0	4 152 210	0	4 152 210	4 152 210	0	4 152 210	0	0	0
50311	0	215 113	215 113	0	14 876	14 876	0	15 347	15 347	0	214 642	214 642
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 816	0	1 816	446	0	446	228	0	228	2 034	0	2 034
60306	8	0	8	5 853	0	5 853	5 861	0	5 861	0	0	0
60308	198	0	198	401	0	401	249	0	249	350	0	350
60312	7 464	0	7 464	9 863	0	9 863	8 860	0	8 860	8 467	0	8 467
60314	0	0	0	23	162	185	23	162	185	0	0	0
60323	86 959	0	86 959	2 403	0	2 403	181	0	181	89 181	0	89 181
60336	1 970	0	1 970	589	0	589	1 059	0	1 059	1 500	0	1 500
60401	343 317	0	343 317	281	0	281	0	0	0	343 598	0	343 598
60404	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
60415	5 167	0	5 167	281	0	281	281	0	281	5 167	0	5 167
60901	8 060	0	8 060	97	0	97	0	0	0	8 157	0	8 157
60906	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61002	204	0	204	101	0	101	101	0	101	204	0	204
61008	572	0	572	79	0	79	140	0	140	511	0	511
61009	2 635	0	2 635	303	0	303	267	0	267	2 671	0	2 671
61210	0	0	0	4 152 210	0	4 152 210	4 152 210	0	4 152 210	0	0	0
61403	1 850	0	1 850	216	0	216	74	0	74	1 992	0	1 992
61702	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
62001	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	650 266	0	650 266	170 933	0	170 933	0	0	0	821 199	0	821 199
70607	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
70608	401 279	0	401 279	131 723	0	131 723	0	0	0	533 002	0	533 002
70611	3 155	0	3 155	814	0	814	0	0	0	3 969	0	3 969
70616	0	0	0	2 028	0	2 028	0	0	0	2 028	0	2 028
Итого по активу (баланс)	9 557 047	926 298	10 483 345	76 247 561	543 521	76 791 082	75 641 635	472 728	76 114 363	10 162 973	997 091	11 160 064
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	0	0	0	0	0	0	212 579	0	212 579
10603	6 729	0	6 729	2 100	0	2 100	3 098	0	3 098	7 727	0	7 727
10609	0	0	0	111	0	111	5 926	0	5 926	5 815	0	5 815
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	3 000	0	3 000	12 150	0	12 150
10801	699 167	0	699 167	0	0	0	66 597	0	66 597	765 764	0	765 764
30126	581	0	581	947	0	947	719	0	719	353	0	353
30220	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
30223	52 997	0	52 997	1 344 063	0	1 344 063	1 358 970	0	1 358 970	67 904	0	67 904
30226	143	0	143	329	0	329	276	0	276	90	0	90
30232	10 351	665	11 016	281 765	67 622	349 387	276 232	67 465	343 697	4 818	508	5 326
30236	0	16	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0
30301	88 410	88 742	177 152	284 591	14 554	299 145	284 333	68 461	352 794	88 152	142 649	230 801
30305	2 183 970	255 937	2 439 907	8 702 396	59 560	8 761 956	8 866 881	106 561	8 973 442	2 348 455	302 938	2 651 393
30601	8 502	0	8 502	5 436	0	5 436	5 964	0	5 964	9 030	0	9 030
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 579	0	2 579	246	0	246	0	0	0	2 333	0	2 333
406	3 374	0	3 374	77 566	0	77 566	84 034	0	84 034	9 842	0	9 842
407	766 082	15 773	781 855	4 179 281	83 009	4 262 290	4 202 418	88 973	4 291 391	789 219	21 737	810 956
408.1	189 222	1 976	191 198	966 604	333	966 937	993 952	173	994 125	216 570	1 816	218 386
408.2	124 587	10 214	134 801	220 484	2 920	223 404	213 978	2 469	216 447	118 081	9 763	127 844
40905	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
40907	7 552	0	7 552	72 570	0	72 570	66 517	0	66 517	1 499	0	1 499
40909	0	0	0	3 413	3 030	6 443	3 413	3 030	6 443	0	0	0
40910	0	0	0	1 360	337	1 697	1 360	337	1 697	0	0	0
40911	4 226	0	4 226	179 953	0	179 953	177 421	0	177 421	1 694	0	1 694
40912	0	0	0	9 950	8 433	18 383	9 950	8 433	18 383	0	0	0
40913	0	0	0	3 061	4 497	7 558	3 061	4 497	7 558	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	7 500	17 095	24 595	0	15 345	15 345	4 000	1 076	5 076	11 500	2 826	14 326
42105	5 700	0	5 700	2 400	0	2 400	400	0	400	3 700	0	3 700
42106	9 999	0	9 999	0	0	0	3 000	0	3 000	12 999	0	12 999
42107	546 500	0	546 500	0	0	0	0	0	0	546 500	0	546 500
42111	11 900	0	11 900	4 500	0	4 500	4 600	0	4 600	12 000	0	12 000
42205	7 200	0	7 200	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	7 200	0	7 200
42301	97 938	77 608	175 546	146 347	42 619	188 966	116 777	35 095	151 872	68 368	70 084	138 452
42303	30 668	9 192	39 860	10 629	8 403	19 032	6 741	5 824	12 565	26 780	6 613	33 393
42304	87 800	24 820	112 620	11 808	7 736	19 544	37 020	4 612	41 632	113 012	21 696	134 708
42305	515 052	47 072	562 124	29 344	8 416	37 760	4 942	3 850	8 792	490 650	42 506	533 156
42306	1 591 429	362 405	1 953 834	160 707	28 039	188 746	225 848	29 721	255 569	1 656 570	364 087	2 020 657
42307	207 515	0	207 515	36	0	36	1 549	0	1 549	209 028	0	209 028
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	814	1 984	2 798	327	180	507	729	127	856	1 216	1 931	3 147
42603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42604	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
42605	0	1 861	1 861	0	139	139	0	166	166	0	1 888	1 888
42606	385	0	385	0	0	0	211	0	211	596	0	596
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
45015	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
45215	90 773	0	90 773	21 763	0	21 763	35 918	0	35 918	104 928	0	104 928
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	9 766	0	9 766	3 095	0	3 095	1 527	0	1 527	8 198	0	8 198
45515	13 980	0	13 980	2 454	0	2 454	2 739	0	2 739	14 265	0	14 265
45818	210 914	0	210 914	3 940	0	3 940	362	0	362	207 336	0	207 336
45918	1 135	0	1 135	29	0	29	8	0	8	1 114	0	1 114
47403	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
47407	0	0	0	4 337 190	63 240	4 400 430	4 337 190	63 240	4 400 430	0	0	0
47411	22 558	1 328	23 886	8 177	592	8 769	10 621	745	11 366	25 002	1 481	26 483
47416	506	0	506	7 699	0	7 699	7 284	0	7 284	91	0	91
47422	50	30	80	172 351	7 991	180 342	172 349	7 989	180 338	48	28	76
47425	18 558	0	18 558	20 866	0	20 866	17 112	0	17 112	14 804	0	14 804
47426	11	0	11	0	0	0	16	0	16	27	0	27
50120	684	0	684	280	0	280	270	0	270	674	0	674
50220	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
50319	3 387	0	3 387	41 657	0	41 657	42 159	0	42 159	3 889	0	3 889
50720	26 854	0	26 854	6 271	0	6 271	24 184	0	24 184	44 767	0	44 767
60301	0	0	0	1 645	0	1 645	2 798	0	2 798	1 153	0	1 153
60305	19 081	0	19 081	11 533	0	11 533	14 337	0	14 337	21 885	0	21 885
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	42	0	42	2	0	2	47	0	47	87	0	87
60311	0	0	0	4 144	289	4 433	4 144	289	4 433	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	88 234	0	88 234	848	0	848	3 212	0	3 212	90 598	0	90 598
60335	7 706	0	7 706	4 429	0	4 429	4 374	0	4 374	7 651	0	7 651
60414	105 893	0	105 893	0	0	0	766	0	766	106 659	0	106 659
60903	1 930	0	1 930	0	0	0	160	0	160	2 090	0	2 090
61701	41 795	0	41 795	73 173	0	73 173	38 614	0	38 614	7 236	0	7 236
70601	644 978	0	644 978	2	0	2	177 936	0	177 936	822 912	0	822 912
70602	103	0	103	270	0	270	280	0	280	113	0	113
70603	400 118	0	400 118	0	0	0	131 568	0	131 568	531 686	0	531 686
70615	0	0	0	0	0	0	30 660	0	30 660	30 660	0	30 660
70801	69 596	0	69 596	69 596	0	69 596	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 566 627	916 718	10 483 345	21 507 183	427 682	21 934 865	22 108 069	503 515	22 611 584	10 167 513	992 551	11 160 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	835 438	0	835 438	6 715	0	6 715	19 536	0	19 536	822 617	0	822 617
90902	1 797 813	0	1 797 813	199 879	0	199 879	81 785	0	81 785	1 915 907	0	1 915 907
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 509 055	215 417	19 724 472	138 281	19 248	157 529	395 167	16 108	411 275	19 252 169	218 557	19 470 726
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	47 220	0	47 220	1 631	0	1 631	2 214	0	2 214	46 637	0	46 637
91704	0	2 680	2 680	0	169	169	0	191	191	0	2 658	2 658
91802	1 586	29 399	30 985	0	1 849	1 849	0	2 090	2 090	1 586	29 158	30 744
91803	8 046	17 600	25 646	4	1 107	1 111	0	1 251	1 251	8 050	17 456	25 506
99998	6 370 235	0	6 370 235	420 851	0	420 851	567 605	0	567 605	6 223 481	0	6 223 481
Итого по активу (баланс)	28 575 996	265 096	28 841 092	767 364	22 373	789 737	1 066 309	19 640	1 085 949	28 277 051	267 829	28 544 880
Пассив
91311	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
91312	5 442 870	6 663	5 449 533	284 382	23 723	308 105	192 679	18 128	210 807	5 351 167	1 068	5 352 235
91315	298 270	0	298 270	594	0	594	5 498	0	5 498	303 174	0	303 174
91316	57 259	1 794	59 053	45 357	134	45 491	37 800	161	37 961	49 702	1 821	51 523
91317	445 924	0	445 924	213 820	0	213 820	163 405	0	163 405	395 509	0	395 509
91319	33 372	0	33 372	3 819	0	3 819	7 404	0	7 404	36 957	0	36 957
91507	82 209	0	82 209	0	0	0	0	0	0	82 209	0	82 209
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 470 857	0	22 470 857	517 867	0	517 867	368 409	0	368 409	22 321 399	0	22 321 399
Итого по пассиву (баланс)	28 832 635	8 457	28 841 092	1 065 839	23 857	1 089 696	775 195	18 289	793 484	28 541 991	2 889	28 544 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 838	2 838	0	2 838	2 838	0	0	0
94101	0	0	0	99 353	0	99 353	99 353	0	99 353	0	0	0
99996	0	0	0	102 180	0	102 180	102 180	0	102 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	201 533	2 838	204 371	201 533	2 838	204 371	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	102 180	0	102 180	102 180	0	102 180	0	0	0
99997	0	0	0	102 190	0	102 190	102 190	0	102 190	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	204 370	0	204 370	204 370	0	204 370	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?