Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 413	0	32 413	12 062	0	12 062	12 623	0	12 623	31 852	0	31 852
10610	35 113	0	35 113	0	0	0	0	0	0	35 113	0	35 113
20202	108 323	40 658	148 981	1 340 380	277 183	1 617 563	1 337 140	267 318	1 604 458	111 563	50 523	162 086
20208	30 503	0	30 503	172 320	0	172 320	166 266	0	166 266	36 557	0	36 557
20209	8 062	3 426	11 488	808 999	144 701	953 700	807 189	143 885	951 074	9 872	4 242	14 114
30102	185 597	0	185 597	11 258 777	0	11 258 777	11 260 250	0	11 260 250	184 124	0	184 124
30110	12 805	127 583	140 388	723 139	314 788	1 037 927	720 376	304 084	1 024 460	15 568	138 287	153 855
30114	0	12 201	12 201	0	560	560	0	3 791	3 791	0	8 970	8 970
30202	39 614	0	39 614	7 413	0	7 413	0	0	0	47 027	0	47 027
30204	12 121	0	12 121	1 498	0	1 498	0	0	0	13 619	0	13 619
30215	1 500	2 921	4 421	0	141	141	0	220	220	1 500	2 842	4 342
30221	0	0	0	0	26 397	26 397	0	26 397	26 397	0	0	0
30233	6 211	0	6 211	167 990	1 810	169 800	167 734	1 810	169 544	6 467	0	6 467
30302	111 311	43 211	154 522	302 426	126 168	428 594	307 941	166 030	473 971	105 796	3 349	109 145
30306	2 075 999	366 431	2 442 430	413 575	355 134	768 709	389 440	393 907	783 347	2 100 134	327 658	2 427 792
30413	52	0	52	1 330	0	1 330	1 358	0	1 358	24	0	24
30424	6 445	0	6 445	12 437	0	12 437	11 091	0	11 091	7 791	0	7 791
30602	0	0	0	0	14 387	14 387	0	1 455	1 455	0	12 932	12 932
31901	670 000	0	670 000	2 870 000	0	2 870 000	3 230 000	0	3 230 000	310 000	0	310 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 100 000	0	3 100 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
44208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45005	11 620	0	11 620	0	0	0	11 620	0	11 620	0	0	0
45201	16 381	0	16 381	25 807	0	25 807	32 829	0	32 829	9 359	0	9 359
45203	590	0	590	3 100	0	3 100	3 690	0	3 690	0	0	0
45204	16 729	0	16 729	13 490	0	13 490	6 779	0	6 779	23 440	0	23 440
45205	132 334	0	132 334	45 600	0	45 600	50 516	0	50 516	127 418	0	127 418
45206	618 264	0	618 264	105 877	0	105 877	82 800	0	82 800	641 341	0	641 341
45207	334 076	0	334 076	63 655	0	63 655	15 356	0	15 356	382 375	0	382 375
45208	602 895	29 515	632 410	143	1 384	1 527	18 508	2 764	21 272	584 530	28 135	612 665
45307	27 561	0	27 561	0	0	0	1 040	0	1 040	26 521	0	26 521
45308	210	0	210	0	0	0	40	0	40	170	0	170
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	849	0	849	600	0	600	849	0	849	600	0	600
45406	54 204	0	54 204	9 979	0	9 979	12 655	0	12 655	51 528	0	51 528
45407	82 712	0	82 712	750	0	750	9 593	0	9 593	73 869	0	73 869
45408	311 911	0	311 911	0	0	0	9 523	0	9 523	302 388	0	302 388
45505	11 055	0	11 055	1 359	0	1 359	1 618	0	1 618	10 796	0	10 796
45506	37 142	0	37 142	5 000	0	5 000	3 584	0	3 584	38 558	0	38 558
45507	347 821	0	347 821	22 822	0	22 822	9 740	0	9 740	360 903	0	360 903
45509	570	0	570	1 340	0	1 340	1 741	0	1 741	169	0	169
45812	115 756	0	115 756	246	0	246	3 839	0	3 839	112 163	0	112 163
45814	1 297	0	1 297	393	0	393	140	0	140	1 550	0	1 550
45815	16 610	0	16 610	268	0	268	13 647	0	13 647	3 231	0	3 231
45912	270	0	270	0	0	0	3	0	3	267	0	267
45915	52	0	52	40	0	40	79	0	79	13	0	13
47404	0	0	0	9 752	0	9 752	9 752	0	9 752	0	0	0
47408	0	0	0	73 879	165 217	239 096	73 879	165 217	239 096	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47423	7 652	0	7 652	2 814	30 748	33 562	2 828	30 748	33 576	7 638	0	7 638
47427	19 033	0	19 033	33 738	0	33 738	36 181	0	36 181	16 590	0	16 590
50104	9 837	0	9 837	50	0	50	5	0	5	9 882	0	9 882
50205	0	173 332	173 332	0	9 287	9 287	0	26 127	26 127	0	156 492	156 492
50206	6 168	0	6 168	44	0	44	15	0	15	6 197	0	6 197
50211	0	131 317	131 317	0	6 727	6 727	0	11 288	11 288	0	126 756	126 756
50221	11 384	0	11 384	5 968	0	5 968	6 518	0	6 518	10 834	0	10 834
50305	120 259	0	120 259	885	0	885	0	0	0	121 144	0	121 144
50308	37 687	0	37 687	287	0	287	184	0	184	37 790	0	37 790
50311	0	249 076	249 076	0	13 512	13 512	0	18 785	18 785	0	243 803	243 803
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 963	0	1 963	184	0	184	184	0	184	1 963	0	1 963
60306	0	0	0	4 527	0	4 527	4 527	0	4 527	0	0	0
60308	262	0	262	1 600	0	1 600	1 712	0	1 712	150	0	150
60312	9 727	0	9 727	9 375	0	9 375	10 892	0	10 892	8 210	0	8 210
60314	0	0	0	20	254	274	20	254	274	0	0	0
60323	89 856	0	89 856	4 644	0	4 644	462	0	462	94 038	0	94 038
60336	2 644	0	2 644	929	0	929	378	0	378	3 195	0	3 195
60401	288 457	0	288 457	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	288 457	0	288 457
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
60415	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
60901	6 220	0	6 220	263	0	263	0	0	0	6 483	0	6 483
60906	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61002	166	0	166	78	0	78	94	0	94	150	0	150
61008	600	0	600	79	0	79	250	0	250	429	0	429
61009	1 793	0	1 793	905	0	905	684	0	684	2 014	0	2 014
61403	1 822	0	1 822	159	0	159	820	0	820	1 161	0	1 161
62001	0	0	0	24 320	0	24 320	0	0	0	24 320	0	24 320
70606	1 034 034	0	1 034 034	121 649	0	121 649	3	0	3	1 155 680	0	1 155 680
70607	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
70608	2 099 644	0	2 099 644	159 420	0	159 420	0	0	0	2 259 064	0	2 259 064
70611	1 830	0	1 830	126	0	126	0	0	0	1 956	0	1 956
Итого по активу (баланс)	11 277 451	1 179 671	12 457 122	22 890 151	1 488 398	24 378 549	22 462 676	1 564 080	24 026 756	11 704 926	1 103 989	12 808 915
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	175 747	0	175 747	0	0	0	0	0	0	175 747	0	175 747
10603	11 384	0	11 384	6 518	0	6 518	5 968	0	5 968	10 834	0	10 834
10609	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	699 167	0	699 167	0	0	0	0	0	0	699 167	0	699 167
30126	1 339	0	1 339	1 557	0	1 557	1 802	0	1 802	1 584	0	1 584
30220	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30223	43 580	0	43 580	1 532 318	0	1 532 318	1 549 207	0	1 549 207	60 469	0	60 469
30226	71	0	71	376	0	376	378	0	378	73	0	73
30232	4 720	1 130	5 850	252 797	23 373	276 170	252 872	23 230	276 102	4 795	987	5 782
30236	0	0	0	0	490	490	0	490	490	0	0	0
30301	111 311	43 211	154 522	307 941	166 030	473 971	302 426	126 168	428 594	105 796	3 349	109 145
30305	2 075 999	366 431	2 442 430	352 130	393 907	746 037	376 265	355 134	731 399	2 100 134	327 658	2 427 792
30601	6 345	0	6 345	9 822	0	9 822	11 168	0	11 168	7 691	0	7 691
30607	0	0	0	15	0	15	144	0	144	129	0	129
32015	1 700	0	1 700	5 100	0	5 100	3 400	0	3 400	0	0	0
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
406	3 149	0	3 149	39 205	0	39 205	44 047	0	44 047	7 991	0	7 991
407	798 843	40 367	839 210	4 263 652	81 916	4 345 568	4 285 967	96 208	4 382 175	821 158	54 659	875 817
408.1	237 164	2 457	239 621	884 411	586	884 997	875 801	106	875 907	228 554	1 977	230 531
408.2	141 941	758	142 699	240 413	294	240 707	244 998	1 271	246 269	146 526	1 735	148 261
40905	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
40907	2 878	0	2 878	102 091	0	102 091	104 639	0	104 639	5 426	0	5 426
40909	0	0	0	2 855	4 034	6 889	2 855	4 034	6 889	0	0	0
40910	0	0	0	1 081	826	1 907	1 081	826	1 907	0	0	0
40911	2 501	0	2 501	199 828	0	199 828	200 311	0	200 311	2 984	0	2 984
40912	0	0	0	9 047	10 445	19 492	9 047	10 445	19 492	0	0	0
40913	0	0	0	3 605	5 465	9 070	3 605	5 465	9 070	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42104	7 000	0	7 000	2 000	976	2 976	0	13 608	13 608	5 000	12 632	17 632
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	29 700	0	29 700	0	0	0	2 000	0	2 000	31 700	0	31 700
42107	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42111	32 800	0	32 800	10 000	0	10 000	12 600	0	12 600	35 400	0	35 400
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	62 712	76 497	139 209	207 042	219 211	426 253	213 410	216 230	429 640	69 080	73 516	142 596
42303	108 794	7 495	116 289	51 100	1 188	52 288	43 217	14 952	58 169	100 911	21 259	122 170
42304	90 084	87 348	177 432	21 306	7 024	28 330	17 344	4 854	22 198	86 122	85 178	171 300
42305	409 365	193 274	602 639	19 124	103 550	122 674	33 178	79 307	112 485	423 419	169 031	592 450
42306	1 601 994	347 448	1 949 442	52 599	26 650	79 249	101 789	19 664	121 453	1 651 184	340 462	1 991 646
42307	329	0	329	57	0	57	30	0	30	302	0	302
42309	127	0	127	83	0	83	0	0	0	44	0	44
42601	241	2 163	2 404	709	233	942	708	176	884	240	2 106	2 346
42603	157	0	157	160	0	160	3	0	3	0	0	0
42604	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42605	341	2 284	2 625	0	159	159	18	108	126	359	2 233	2 592
42606	387	0	387	0	0	0	11	0	11	398	0	398
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	96 223	0	96 223	16 785	0	16 785	25 202	0	25 202	104 640	0	104 640
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	24 162	0	24 162	1 329	0	1 329	364	0	364	23 197	0	23 197
45515	12 472	0	12 472	739	0	739	734	0	734	12 467	0	12 467
45818	133 299	0	133 299	17 208	0	17 208	241	0	241	116 332	0	116 332
45918	305	0	305	30	0	30	4	0	4	279	0	279
47403	0	0	0	11 168	0	11 168	11 168	0	11 168	0	0	0
47407	0	0	0	155 671	82 550	238 221	155 671	82 550	238 221	0	0	0
47411	28 118	5 599	33 717	9 840	3 368	13 208	11 449	1 187	12 636	29 727	3 418	33 145
47416	26	0	26	74 057	0	74 057	74 072	0	74 072	41	0	41
47422	66	18	84	8 874	30 088	38 962	8 887	30 094	38 981	79	24	103
47425	16 892	0	16 892	10 667	0	10 667	10 212	0	10 212	16 437	0	16 437
47426	159	0	159	155	0	155	312	0	312	316	0	316
50120	1 010	0	1 010	398	0	398	307	0	307	919	0	919
50220	39	0	39	248	0	248	243	0	243	34	0	34
50319	4 070	0	4 070	186	0	186	143	0	143	4 027	0	4 027
50720	27 973	0	27 973	12 081	0	12 081	11 819	0	11 819	27 711	0	27 711
60301	791	0	791	2 508	0	2 508	1 717	0	1 717	0	0	0
60305	18 694	0	18 694	21 083	0	21 083	17 382	0	17 382	14 993	0	14 993
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	92	0	92	23	0	23	60	0	60	129	0	129
60311	0	0	0	170	172	342	170	172	342	0	0	0
60322	20 000	0	20 000	2	0	2	2	0	2	20 000	0	20 000
60324	90 919	0	90 919	460	0	460	4 658	0	4 658	95 117	0	95 117
60335	5 763	0	5 763	4 616	0	4 616	4 266	0	4 266	5 413	0	5 413
60414	90 400	0	90 400	1 277	0	1 277	1 938	0	1 938	91 061	0	91 061
60903	780	0	780	0	0	0	126	0	126	906	0	906
61701	22 591	0	22 591	0	0	0	0	0	0	22 591	0	22 591
70601	1 078 474	0	1 078 474	0	0	0	154 488	0	154 488	1 232 962	0	1 232 962
70602	580	0	580	307	0	307	397	0	397	670	0	670
70603	2 087 868	0	2 087 868	0	0	0	159 102	0	159 102	2 246 970	0	2 246 970
70615	24 535	0	24 535	0	0	0	0	0	0	24 535	0	24 535
Итого по пассиву (баланс)	11 280 642	1 176 480	12 457 122	8 931 711	1 162 535	10 094 246	9 359 760	1 086 279	10 446 039	11 708 691	1 100 224	12 808 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	937 369	0	937 369	11 880	0	11 880	38 688	0	38 688	910 561	0	910 561
90902	1 097 192	0	1 097 192	364 332	0	364 332	372 138	0	372 138	1 089 386	0	1 089 386
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 189 300	251 725	19 441 025	360 723	11 888	372 611	306 817	17 510	324 327	19 243 206	246 103	19 489 309
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	65 068	0	65 068	2 407	0	2 407	9 558	0	9 558	57 917	0	57 917
91704	0	3 053	3 053	0	147	147	0	229	229	0	2 971	2 971
91802	32 199	33 486	65 685	0	1 615	1 615	30 613	2 517	33 130	1 586	32 584	34 170
91803	8 007	20 047	28 054	0	967	967	0	1 507	1 507	8 007	19 507	27 514
99998	6 569 713	0	6 569 713	421 088	0	421 088	605 748	0	605 748	6 385 053	0	6 385 053
Итого по активу (баланс)	27 905 454	308 311	28 213 765	1 160 432	14 617	1 175 049	1 363 564	21 763	1 385 327	27 702 322	301 165	28 003 487
Пассив
91003	0	0	0	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413	0	0	0
91004	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
91311	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91312	5 416 776	4 442	5 421 218	293 459	334	293 793	147 261	214	147 475	5 270 578	4 322	5 274 900
91315	436 539	0	436 539	6 680	0	6 680	3 343	0	3 343	433 202	0	433 202
91316	53 685	2 097	55 782	59 076	146	59 222	50 000	99	50 099	44 609	2 050	46 659
91317	392 991	0	392 991	238 150	0	238 150	211 558	0	211 558	366 399	0	366 399
91318	11 281	0	11 281	0	0	0	0	0	0	11 281	0	11 281
91319	190 975	0	190 975	443	0	443	1 007	0	1 007	191 539	0	191 539
91507	60 796	0	60 796	0	0	0	146	0	146	60 942	0	60 942
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 644 052	0	21 644 052	770 988	0	770 988	745 370	0	745 370	21 618 434	0	21 618 434
Итого по пассиву (баланс)	28 207 226	6 539	28 213 765	1 377 707	480	1 378 187	1 167 596	313	1 167 909	27 997 115	6 372	28 003 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 348	28 630	56 978	28 348	28 630	56 978	0	0	0
99996	0	0	0	56 932	0	56 932	56 932	0	56 932	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	85 280	28 630	113 910	85 280	28 630	113 910	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 302	28 630	56 932	28 302	28 630	56 932	0	0	0
99997	0	0	0	56 978	0	56 978	56 978	0	56 978	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	85 280	28 630	113 910	85 280	28 630	113 910	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	245 149 466,0000	0	0	90 568 790,0000	0	0	91 539 110,0000	0	0	244 179 146,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	245 149 466,0000	0	0	90 568 790,0000	0	0	91 539 110,0000	0	0	244 179 146,0000
Пассив
98040	0	0	239 775 983,0000	0	0	91 553 110,0000	0	0	90 582 790,0000	0	0	238 805 663,0000
98050	0	0	5 373 483,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 373 483,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	182 121 900,0000	0	0	182 121 900,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	245 149 466,0000	0	0	273 675 010,0000	0	0	272 704 690,0000	0	0	244 179 146,0000

Страница была полезной?