Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 185	0	29 185	14 258	0	14 258	23 244	0	23 244	20 199	0	20 199
10610	35 113	0	35 113	0	0	0	0	0	0	35 113	0	35 113
20202	133 691	70 717	204 408	1 333 675	300 410	1 634 085	1 365 014	316 613	1 681 627	102 352	54 514	156 866
20208	36 580	0	36 580	130 410	0	130 410	136 312	0	136 312	30 678	0	30 678
20209	5 424	5 673	11 097	878 843	126 034	1 004 877	877 903	128 303	1 006 206	6 364	3 404	9 768
30102	184 914	0	184 914	4 629 163	0	4 629 163	4 615 089	0	4 615 089	198 988	0	198 988
30110	18 234	107 104	125 338	530 127	288 629	818 756	536 811	267 296	804 107	11 550	128 437	139 987
30114	0	20 448	20 448	0	1 239	1 239	0	3 277	3 277	0	18 410	18 410
30202	38 086	0	38 086	0	0	0	220	0	220	37 866	0	37 866
30204	11 261	0	11 261	173	0	173	0	0	0	11 434	0	11 434
30215	1 500	3 379	4 879	0	205	205	0	542	542	1 500	3 042	4 542
30233	166	0	166	56 619	1 078	57 697	56 656	1 073	57 729	129	5	134
30302	139 907	33 346	173 253	335 835	71 708	407 543	317 406	104 153	421 559	158 336	901	159 237
30306	1 741 904	362 781	2 104 685	278 583	199 691	478 274	208 769	242 348	451 117	1 811 718	320 124	2 131 842
30413	376	0	376	25 618	0	25 618	25 921	0	25 921	73	0	73
30424	44 551	0	44 551	22 928	0	22 928	35 041	0	35 041	32 438	0	32 438
30602	0	0	0	168	15 183	15 351	168	1 036	1 204	0	14 147	14 147
31901	1 070 000	0	1 070 000	290 000	0	290 000	260 000	0	260 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	170 000	0	170 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	170 000	0	170 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
45201	101	0	101	16 767	0	16 767	5 250	0	5 250	11 618	0	11 618
45203	14 366	0	14 366	200	0	200	14 566	0	14 566	0	0	0
45204	7 706	0	7 706	16 800	0	16 800	16 586	0	16 586	7 920	0	7 920
45205	105 525	0	105 525	59 834	0	59 834	25 303	0	25 303	140 056	0	140 056
45206	593 225	0	593 225	91 452	0	91 452	73 932	0	73 932	610 745	0	610 745
45207	495 301	0	495 301	14 034	0	14 034	24 939	0	24 939	484 396	0	484 396
45208	529 256	46 377	575 633	13 960	1 964	15 924	8 266	13 286	21 552	534 950	35 055	570 005
45307	32 942	0	32 942	0	0	0	128	0	128	32 814	0	32 814
45308	445	0	445	0	0	0	33	0	33	412	0	412
45404	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45405	4 794	0	4 794	200	0	200	1 909	0	1 909	3 085	0	3 085
45406	87 915	0	87 915	14 225	0	14 225	11 797	0	11 797	90 343	0	90 343
45407	103 585	0	103 585	800	0	800	8 288	0	8 288	96 097	0	96 097
45408	325 197	0	325 197	879	0	879	16 573	0	16 573	309 503	0	309 503
45503	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45504	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
45505	4 024	0	4 024	554	0	554	987	0	987	3 591	0	3 591
45506	53 225	0	53 225	2 170	0	2 170	4 862	0	4 862	50 533	0	50 533
45507	382 310	0	382 310	150	0	150	12 491	0	12 491	369 969	0	369 969
45509	593	0	593	1 627	0	1 627	1 539	0	1 539	681	0	681
45812	117 332	0	117 332	1 202	0	1 202	1 152	0	1 152	117 382	0	117 382
45814	3 430	0	3 430	134	0	134	1 351	0	1 351	2 213	0	2 213
45815	21 050	0	21 050	338	0	338	331	0	331	21 057	0	21 057
45912	272	0	272	12	0	12	11	0	11	273	0	273
45914	568	0	568	0	0	0	568	0	568	0	0	0
45915	625	0	625	119	0	119	118	0	118	626	0	626
47404	0	0	0	14 413	0	14 413	14 413	0	14 413	0	0	0
47408	0	0	0	97 750	157 025	254 775	97 750	157 025	254 775	0	0	0
47415	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
47423	517	0	517	1 944	14 654	16 598	1 913	14 654	16 567	548	0	548
47427	13 457	0	13 457	24 532	0	24 532	22 526	0	22 526	15 463	0	15 463
50104	10 019	0	10 019	53	0	53	160	0	160	9 912	0	9 912
50205	25 408	210 727	236 135	151	13 897	14 048	0	48 147	48 147	25 559	176 477	202 036
50206	9 696	0	9 696	75	0	75	30	0	30	9 741	0	9 741
50211	0	113 560	113 560	0	7 236	7 236	0	19 172	19 172	0	101 624	101 624
50221	12 931	0	12 931	2 536	0	2 536	5 068	0	5 068	10 399	0	10 399
50305	264 512	0	264 512	1 966	0	1 966	162	0	162	266 316	0	266 316
50308	38 578	0	38 578	296	0	296	190	0	190	38 684	0	38 684
50311	0	287 007	287 007	0	19 126	19 126	0	46 134	46 134	0	259 999	259 999
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51405	0	37 672	37 672	0	2 372	2 372	0	6 037	6 037	0	34 007	34 007
60302	1 779	0	1 779	329	0	329	380	0	380	1 728	0	1 728
60306	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
60308	191	0	191	251	0	251	361	0	361	81	0	81
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	10 385	0	10 385	14 416	0	14 416	15 277	0	15 277	9 524	0	9 524
60314	0	11	11	0	759	759	0	770	770	0	0	0
60323	9 854	0	9 854	23 502	0	23 502	149	0	149	33 207	0	33 207
60336	2 009	0	2 009	428	0	428	1 018	0	1 018	1 419	0	1 419
60401	287 738	0	287 738	1 954	0	1 954	0	0	0	289 692	0	289 692
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
60415	5 137	0	5 137	1 984	0	1 984	1 954	0	1 954	5 167	0	5 167
60901	3 658	0	3 658	78	0	78	0	0	0	3 736	0	3 736
60906	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	148	0	148	5	0	5	5	0	5	148	0	148
61008	474	0	474	148	0	148	138	0	138	484	0	484
61009	2 287	0	2 287	134	0	134	174	0	174	2 247	0	2 247
61403	2 430	0	2 430	1 740	0	1 740	1 225	0	1 225	2 945	0	2 945
61702	44 868	0	44 868	0	0	0	0	0	0	44 868	0	44 868
62101	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
70606	195 549	0	195 549	128 256	0	128 256	1 268	0	1 268	322 537	0	322 537
70607	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
70608	848 396	0	848 396	293 569	0	293 569	0	0	0	1 141 965	0	1 141 965
70611	295	0	295	540	0	540	295	0	295	540	0	540
70706	1 643 184	0	1 643 184	0	0	0	1 643 184	0	1 643 184	0	0	0
70708	3 539 707	0	3 539 707	0	0	0	3 539 707	0	3 539 707	0	0	0
70711	6 273	0	6 273	0	0	0	6 273	0	6 273	0	0	0
70716	33 566	0	33 566	0	0	0	33 566	0	33 566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 796 449	1 298 802	15 095 251	9 718 393	1 221 210	10 939 603	14 422 066	1 369 866	15 791 932	9 092 776	1 150 146	10 242 922
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	175 747	0	175 747	0	0	0	0	0	0	175 747	0	175 747
10603	12 931	0	12 931	5 068	0	5 068	2 536	0	2 536	10 399	0	10 399
10609	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	702 547	0	702 547	22 027	0	22 027	0	0	0	680 520	0	680 520
30126	1 437	0	1 437	1 041	0	1 041	1 164	0	1 164	1 560	0	1 560
30220	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
30222	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30223	80 706	0	80 706	1 593 083	0	1 593 083	1 634 779	0	1 634 779	122 402	0	122 402
30226	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
30232	10 889	1 584	12 473	315 763	21 812	337 575	309 485	20 808	330 293	4 611	580	5 191
30236	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
30301	139 907	33 346	173 253	317 406	104 153	421 559	335 835	71 708	407 543	158 336	901	159 237
30305	1 741 904	362 781	2 104 685	195 795	242 349	438 144	265 609	199 692	465 301	1 811 718	320 124	2 131 842
30601	39 254	0	39 254	26 760	0	26 760	14 676	0	14 676	27 170	0	27 170
30607	0	0	0	11	0	11	152	0	152	141	0	141
32015	1 700	0	1 700	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	1 700	0	1 700
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
405	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
406	2 204	0	2 204	27 589	1 586	29 175	27 794	1 891	29 685	2 409	305	2 714
407	772 899	33 365	806 264	3 759 274	171 078	3 930 352	3 681 559	172 253	3 853 812	695 184	34 540	729 724
408.1	157 090	2 647	159 737	1 006 027	557	1 006 584	1 026 813	122	1 026 935	177 876	2 212	180 088
408.2	172 787	0	172 787	230 881	0	230 881	226 877	0	226 877	168 783	0	168 783
40905	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
40907	0	0	0	2 987	0	2 987	3 325	0	3 325	338	0	338
40909	0	0	0	2 895	3 451	6 346	2 895	3 451	6 346	0	0	0
40910	0	0	0	804	161	965	804	161	965	0	0	0
40911	0	0	0	199 167	0	199 167	202 874	0	202 874	3 707	0	3 707
40912	0	0	0	9 436	10 605	20 041	9 436	10 605	20 041	0	0	0
40913	0	0	0	1 919	5 506	7 425	1 919	5 506	7 425	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
42107	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42111	10 000	0	10 000	20 200	0	20 200	10 200	0	10 200	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42203	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42204	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	70 884	92 022	162 906	168 812	67 330	236 142	155 790	66 212	222 002	57 862	90 904	148 766
42303	81 654	20 068	101 722	21 981	16 051	38 032	34 754	2 142	36 896	94 427	6 159	100 586
42304	115 958	10 554	126 512	24 743	5 291	30 034	19 177	871	20 048	110 392	6 134	116 526
42305	545 015	209 260	754 275	92 885	39 712	132 597	84 963	31 989	116 952	537 093	201 537	738 630
42306	1 271 290	486 230	1 757 520	48 422	76 303	124 725	113 738	31 504	145 242	1 336 606	441 431	1 778 037
42307	485	0	485	154	0	154	164	0	164	495	0	495
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	824	2 335	3 159	506	373	879	558	141	699	876	2 103	2 979
42603	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	1 014	759	1 773	687	96	783	23	37	60	350	700	1 050
42606	995	0	995	0	0	0	41	0	41	1 036	0	1 036
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	100 410	0	100 410	10 803	0	10 803	12 762	0	12 762	102 369	0	102 369
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	14 516	0	14 516	816	0	816	4 495	0	4 495	18 195	0	18 195
45515	12 991	0	12 991	1 489	0	1 489	507	0	507	12 009	0	12 009
45818	97 131	0	97 131	573	0	573	315	0	315	96 873	0	96 873
45918	1 007	0	1 007	115	0	115	5	0	5	897	0	897
47403	0	0	0	9 676	0	9 676	9 676	0	9 676	0	0	0
47407	5	0	5	155 795	98 182	253 977	155 790	98 182	253 972	0	0	0
47411	18 689	4 072	22 761	9 354	1 409	10 763	11 399	1 757	13 156	20 734	4 420	25 154
47416	111	0	111	11 170	0	11 170	11 295	0	11 295	236	0	236
47422	35	7	42	4 752	4 568	9 320	4 775	4 595	9 370	58	34	92
47425	19 033	0	19 033	12 459	0	12 459	8 208	0	8 208	14 782	0	14 782
47426	19	0	19	0	0	0	138	0	138	157	0	157
50120	1 527	0	1 527	496	0	496	316	0	316	1 347	0	1 347
50220	1 235	0	1 235	1 685	0	1 685	873	0	873	423	0	423
50319	5 901	0	5 901	461	0	461	210	0	210	5 650	0	5 650
50720	21 194	0	21 194	21 145	0	21 145	13 386	0	13 386	13 435	0	13 435
51410	2 260	0	2 260	362	0	362	142	0	142	2 040	0	2 040
60301	1 730	0	1 730	3 179	0	3 179	2 445	0	2 445	996	0	996
60305	5 517	0	5 517	23 587	0	23 587	41 360	0	41 360	23 290	0	23 290
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	82	0	82	20	0	20	103	0	103	165	0	165
60311	0	0	0	280	172	452	280	172	452	0	0	0
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	10 369	0	10 369	95	0	95	23 821	0	23 821	34 095	0	34 095
60335	1 908	0	1 908	8 683	0	8 683	13 667	0	13 667	6 892	0	6 892
60414	87 796	0	87 796	0	0	0	661	0	661	88 457	0	88 457
60903	500	0	500	367	0	367	92	0	92	225	0	225
61701	91 994	0	91 994	0	0	0	0	0	0	91 994	0	91 994
70601	208 730	0	208 730	448	0	448	137 914	0	137 914	346 196	0	346 196
70602	63	0	63	316	0	316	496	0	496	243	0	243
70603	845 133	0	845 133	0	0	0	288 874	0	288 874	1 134 007	0	1 134 007
70701	1 670 331	0	1 670 331	1 670 331	0	1 670 331	0	0	0	0	0	0
70702	897	0	897	897	0	897	0	0	0	0	0	0
70703	3 529 382	0	3 529 382	3 529 382	0	3 529 382	0	0	0	0	0	0
70715	40 766	0	40 766	40 766	0	40 766	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 222 729	0	5 222 729	5 241 376	0	5 241 376	18 647	0	18 647
Итого по пассиву (баланс)	13 836 221	1 259 030	15 095 251	18 883 205	871 655	19 754 860	14 177 822	724 709	14 902 531	9 130 838	1 112 084	10 242 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	879 369	0	879 369	9 726	0	9 726	12 122	0	12 122	876 973	0	876 973
90902	984 404	0	984 404	272 839	0	272 839	303 862	0	303 862	953 381	0	953 381
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 680 603	288 089	19 968 692	419 093	14 166	433 259	248 640	36 513	285 153	19 851 056	265 742	20 116 798
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	55 441	0	55 441	3 000	0	3 000	1 278	0	1 278	57 163	0	57 163
91704	0	3 532	3 532	0	214	214	0	566	566	0	3 180	3 180
91802	32 199	38 740	70 939	0	2 348	2 348	0	6 208	6 208	32 199	34 880	67 079
91803	8 007	23 192	31 199	1	1 406	1 407	2	3 717	3 719	8 006	20 881	28 887
99998	6 036 022	0	6 036 022	424 334	0	424 334	448 652	0	448 652	6 011 704	0	6 011 704
Итого по активу (баланс)	27 682 650	353 553	28 036 203	1 128 997	18 134	1 147 131	1 014 560	47 004	1 061 564	27 797 087	324 683	28 121 770
Пассив
91311	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91312	4 978 519	1 385	4 979 904	201 258	222	201 480	252 936	84	253 020	5 030 197	1 247	5 031 444
91315	506 259	0	506 259	6 033	0	6 033	3 914	0	3 914	504 140	0	504 140
91316	70 072	2 400	72 472	31 779	304	32 083	27 700	117	27 817	65 993	2 213	68 206
91317	372 098	0	372 098	209 165	0	209 165	140 108	0	140 108	303 041	0	303 041
91319	40 333	0	40 333	534	0	534	282	0	282	40 081	0	40 081
91507	64 825	0	64 825	172	0	172	8	0	8	64 661	0	64 661
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 000 181	0	22 000 181	601 541	0	601 541	711 426	0	711 426	22 110 066	0	22 110 066
Итого по пассиву (баланс)	28 032 418	3 785	28 036 203	1 050 482	526	1 051 008	1 136 374	201	1 136 575	28 118 310	3 460	28 121 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 078	13 078	0	13 078	13 078	0	0	0
99996	0	0	0	26 105	0	26 105	26 105	0	26 105	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 105	13 078	39 183	26 105	13 078	39 183	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	13 130	13 130	0	13 130	13 130	0	0	0
99997	0	0	0	26 123	0	26 123	26 123	0	26 123	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 123	13 130	39 253	26 123	13 130	39 253	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	108 227 986,0000	0	0	121 479 395,0000	0	0	63 313 610,0000	0	0	166 393 771,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 227 987,0000	0	0	121 479 395,0000	0	0	63 313 610,0000	0	0	166 393 772,0000
Пассив
98040	0	0	102 712 212,0000	0	0	63 901 950,0000	0	0	122 067 735,0000	0	0	160 877 997,0000
98050	0	0	5 515 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 515 775,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	185 381 345,0000	0	0	185 381 345,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 227 987,0000	0	0	249 283 295,0000	0	0	307 449 080,0000	0	0	166 393 772,0000

Страница была полезной?