Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 568	0	34 568	19 853	0	19 853	20 179	0	20 179	34 242	0	34 242
10610	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
20202	96 282	65 860	162 142	1 072 438	273 854	1 346 292	1 049 578	263 520	1 313 098	119 142	76 194	195 336
20208	72 934	0	72 934	88 827	0	88 827	120 427	0	120 427	41 334	0	41 334
20209	2 664	5 073	7 737	716 422	107 381	823 803	714 538	109 355	823 893	4 548	3 099	7 647
30102	243 769	0	243 769	4 046 890	0	4 046 890	4 111 275	0	4 111 275	179 384	0	179 384
30110	53 844	80 690	134 534	425 029	414 911	839 940	460 372	309 032	769 404	18 501	186 569	205 070
30114	0	28 534	28 534	0	5 915	5 915	0	5 019	5 019	0	29 430	29 430
30202	35 901	0	35 901	342	0	342	0	0	0	36 243	0	36 243
30204	10 094	0	10 094	346	0	346	0	0	0	10 440	0	10 440
30215	1 500	3 280	4 780	0	680	680	0	577	577	1 500	3 383	4 883
30233	59	160	219	29 893	1 565	31 458	29 862	1 645	31 507	90	80	170
30302	150 196	1 403	151 599	236 931	16 601	253 532	235 354	5 371	240 725	151 773	12 633	164 406
30306	1 519 856	295 205	1 815 061	512 616	352 790	865 406	284 769	280 923	565 692	1 747 703	367 072	2 114 775
30413	146	0	146	14 666	0	14 666	14 464	0	14 464	348	0	348
30424	20 637	0	20 637	71 405	0	71 405	40 894	0	40 894	51 148	0	51 148
30602	0	0	0	46 463	0	46 463	46 463	0	46 463	0	0	0
31901	840 000	0	840 000	670 000	0	670 000	400 000	0	400 000	1 110 000	0	1 110 000
32004	170 000	0	170 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	170 000	0	170 000
32401	0	41 822	41 822	41 822	0	41 822	0	41 822	41 822	41 822	0	41 822
32501	0	6 272	6 272	6 272	0	6 272	0	6 272	6 272	6 272	0	6 272
45201	0	0	0	10 363	0	10 363	3 779	0	3 779	6 584	0	6 584
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	15 532	0	15 532	7 604	0	7 604	7 006	0	7 006	16 130	0	16 130
45205	91 859	0	91 859	11 343	0	11 343	26 105	0	26 105	77 097	0	77 097
45206	620 311	0	620 311	83 968	0	83 968	95 457	0	95 457	608 822	0	608 822
45207	523 414	21 498	544 912	9 274	4 670	13 944	18 085	5 128	23 213	514 603	21 040	535 643
45208	527 006	26 320	553 326	5 025	5 717	10 742	13 072	6 300	19 372	518 959	25 737	544 696
45307	33 199	0	33 199	0	0	0	128	0	128	33 071	0	33 071
45308	512	0	512	0	0	0	33	0	33	479	0	479
45404	1 729	0	1 729	45	0	45	364	0	364	1 410	0	1 410
45405	4 014	0	4 014	1 711	0	1 711	724	0	724	5 001	0	5 001
45406	66 472	0	66 472	20 780	0	20 780	8 339	0	8 339	78 913	0	78 913
45407	116 423	0	116 423	950	0	950	5 741	0	5 741	111 632	0	111 632
45408	340 833	0	340 833	485	0	485	7 855	0	7 855	333 463	0	333 463
45505	3 047	0	3 047	478	0	478	594	0	594	2 931	0	2 931
45506	58 713	0	58 713	600	0	600	2 628	0	2 628	56 685	0	56 685
45507	412 392	0	412 392	2 900	0	2 900	32 184	0	32 184	383 108	0	383 108
45509	755	0	755	1 332	0	1 332	1 370	0	1 370	717	0	717
45812	118 541	0	118 541	41	0	41	276	0	276	118 306	0	118 306
45814	2 299	0	2 299	0	0	0	130	0	130	2 169	0	2 169
45815	8 422	0	8 422	13 347	0	13 347	367	0	367	21 402	0	21 402
45912	272	0	272	2	0	2	2	0	2	272	0	272
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	632	0	632	15	0	15	15	0	15	632	0	632
47404	0	0	0	35 614	0	35 614	35 614	0	35 614	0	0	0
47408	0	0	0	75 104	213 368	288 472	75 104	213 368	288 472	0	0	0
47415	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
47423	614	0	614	1 772	13 074	14 846	1 921	13 074	14 995	465	0	465
47427	10 793	0	10 793	36 962	1	36 963	18 909	0	18 909	28 846	1	28 847
50104	9 928	0	9 928	426	0	426	379	0	379	9 975	0	9 975
50205	81 317	202 694	284 011	423	69 283	69 706	56 473	61 951	118 424	25 267	210 026	235 293
50206	9 597	0	9 597	236	0	236	176	0	176	9 657	0	9 657
50211	0	74 050	74 050	0	15 739	15 739	0	13 137	13 137	0	76 652	76 652
50221	9 677	0	9 677	3 486	0	3 486	2 311	0	2 311	10 852	0	10 852
50305	269 587	0	269 587	3 078	0	3 078	1 283	0	1 283	271 382	0	271 382
50308	38 368	0	38 368	2 425	0	2 425	2 314	0	2 314	38 479	0	38 479
50311	0	275 305	275 305	0	59 037	59 037	0	48 676	48 676	0	285 666	285 666
50705	0	0	0	10 449	0	10 449	10 449	0	10 449	0	0	0
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
50721	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
51401	0	0	0	0	80 414	80 414	0	80 414	80 414	0	0	0
51405	0	75 113	75 113	0	48 821	48 821	0	86 313	86 313	0	37 621	37 621
51506	1 227	0	1 227	10	0	10	0	0	0	1 237	0	1 237
51507	9 199	0	9 199	76	0	76	0	0	0	9 275	0	9 275
60302	3 452	0	3 452	391	0	391	2 184	0	2 184	1 659	0	1 659
60306	0	0	0	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	0	0	0
60308	28	0	28	406	0	406	115	0	115	319	0	319
60312	4 068	0	4 068	7 911	0	7 911	6 008	0	6 008	5 971	0	5 971
60323	9 489	0	9 489	145	0	145	321	0	321	9 313	0	9 313
60336	0	0	0	2 134	0	2 134	246	0	246	1 888	0	1 888
60401	287 790	0	287 790	85	0	85	85	0	85	287 790	0	287 790
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
60415	0	0	0	5 137	0	5 137	0	0	0	5 137	0	5 137
60701	5 137	0	5 137	0	0	0	5 137	0	5 137	0	0	0
60901	0	0	0	2 686	0	2 686	0	0	0	2 686	0	2 686
61002	148	0	148	7	0	7	7	0	7	148	0	148
61008	580	0	580	89	0	89	52	0	52	617	0	617
61009	2 670	0	2 670	258	0	258	626	0	626	2 302	0	2 302
61011	397	0	397	0	0	0	397	0	397	0	0	0
61210	0	0	0	66 992	80 301	147 293	66 992	80 301	147 293	0	0	0
61403	4 981	0	4 981	51	0	51	2 700	0	2 700	2 332	0	2 332
61702	13 847	0	13 847	0	0	0	0	0	0	13 847	0	13 847
62101	0	0	0	397	0	397	0	0	0	397	0	397
70606	1 639 004	0	1 639 004	82 558	0	82 558	1 639 011	0	1 639 011	82 551	0	82 551
70607	0	0	0	962	0	962	902	0	902	60	0	60
70608	3 539 707	0	3 539 707	471 376	0	471 376	3 539 707	0	3 539 707	471 376	0	471 376
70611	6 273	0	6 273	0	0	0	6 273	0	6 273	0	0	0
70616	7 864	0	7 864	0	0	0	7 864	0	7 864	0	0	0
70706	0	0	0	1 642 951	0	1 642 951	0	0	0	1 642 951	0	1 642 951
70708	0	0	0	3 539 707	0	3 539 707	0	0	0	3 539 707	0	3 539 707
70711	0	0	0	6 273	0	6 273	0	0	0	6 273	0	6 273
70716	0	0	0	7 864	0	7 864	0	0	0	7 864	0	7 864
Итого по активу (баланс)	12 384 167	1 203 279	13 587 446	14 524 115	1 764 122	16 288 237	13 581 185	1 632 198	15 213 383	13 327 097	1 335 203	14 662 300
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	175 747	0	175 747	0	0	0	0	0	0	175 747	0	175 747
10603	9 677	0	9 677	2 379	0	2 379	3 554	0	3 554	10 852	0	10 852
10609	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	702 547	0	702 547	0	0	0	0	0	0	702 547	0	702 547
30126	1 414	0	1 414	1 752	0	1 752	2 635	0	2 635	2 297	0	2 297
30223	0	0	0	1 335 500	0	1 335 500	1 431 892	0	1 431 892	96 392	0	96 392
30226	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
30232	3 681	1 329	5 010	262 599	18 699	281 298	272 145	17 788	289 933	13 227	418	13 645
30236	0	0	0	0	1 022	1 022	0	1 022	1 022	0	0	0
30301	150 196	1 403	151 599	235 354	5 372	240 726	236 931	16 602	253 533	151 773	12 633	164 406
30305	1 519 856	295 205	1 815 061	180 854	280 924	461 778	408 701	352 791	761 492	1 747 703	367 072	2 114 775
30601	20 601	0	20 601	25 836	0	25 836	42 408	0	42 408	37 173	0	37 173
32015	1 700	0	1 700	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	1 700	0	1 700
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
405	0	0	0	280	2 471	2 751	280	2 471	2 751	0	0	0
406	5 398	0	5 398	11 078	0	11 078	19 849	0	19 849	14 169	0	14 169
407	858 228	3 833	862 061	2 978 167	89 787	3 067 954	2 940 516	136 114	3 076 630	820 577	50 160	870 737
408.1	185 982	393	186 375	655 292	739	656 031	630 477	3 451	633 928	161 167	3 105	164 272
408.2	205 340	0	205 340	187 496	0	187 496	177 692	0	177 692	195 536	0	195 536
40905	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
40909	0	0	0	2 655	3 151	5 806	2 655	3 151	5 806	0	0	0
40910	0	0	0	291	271	562	291	271	562	0	0	0
40911	0	0	0	177 642	0	177 642	177 642	0	177 642	0	0	0
40912	0	0	0	4 647	7 753	12 400	4 647	7 753	12 400	0	0	0
40913	0	0	0	1 244	2 941	4 185	1 244	2 941	4 185	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	36 500	0	36 500	76 500	0	76 500
42104	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
42107	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42111	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	72 551	113 222	185 773	290 838	65 355	356 193	292 254	50 903	343 157	73 967	98 770	172 737
42303	85 561	15 404	100 965	45 686	4 139	49 825	28 118	8 712	36 830	67 993	19 977	87 970
42304	96 987	27 049	124 036	10 209	10 195	20 404	19 749	5 903	25 652	106 527	22 757	129 284
42305	620 694	223 427	844 121	224 845	84 037	308 882	174 026	68 733	242 759	569 875	208 123	777 998
42306	1 113 737	446 958	1 560 695	34 279	92 886	127 165	120 533	140 937	261 470	1 199 991	495 009	1 695 000
42307	462	0	462	171	0	171	172	0	172	463	0	463
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	826	2 255	3 081	542	413	955	511	577	1 088	795	2 419	3 214
42603	0	239	239	0	45	45	200	52	252	200	246	446
42604	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
42605	1 197	610	1 807	396	115	511	13	132	145	814	627	1 441
42606	923	0	923	0	0	0	31	0	31	954	0	954
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	88 357	0	88 357	5 204	0	5 204	5 340	0	5 340	88 493	0	88 493
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	15 265	0	15 265	268	0	268	209	0	209	15 206	0	15 206
45515	17 921	0	17 921	4 287	0	4 287	102	0	102	13 736	0	13 736
45818	94 749	0	94 749	437	0	437	3 824	0	3 824	98 136	0	98 136
45918	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
47403	0	0	0	57 273	0	57 273	57 273	0	57 273	0	0	0
47407	0	0	0	201 089	83 965	285 054	201 089	83 965	285 054	0	0	0
47411	22 089	5 207	27 296	15 029	3 886	18 915	10 810	1 963	12 773	17 870	3 284	21 154
47416	240	0	240	54 689	0	54 689	57 653	0	57 653	3 204	0	3 204
47422	3	17	20	4 928	6 516	11 444	4 931	6 505	11 436	6	6	12
47425	17 628	0	17 628	3 389	0	3 389	4 732	0	4 732	18 971	0	18 971
47426	53	0	53	53	0	53	14	0	14	14	0	14
50120	1 589	0	1 589	902	0	902	962	0	962	1 649	0	1 649
50220	1 543	0	1 543	2 263	0	2 263	1 625	0	1 625	905	0	905
50319	5 833	0	5 833	484	0	484	606	0	606	5 955	0	5 955
50720	25 470	0	25 470	17 502	0	17 502	18 228	0	18 228	26 196	0	26 196
51410	751	0	751	863	0	863	488	0	488	376	0	376
51510	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
60301	318	0	318	1 660	0	1 660	3 077	0	3 077	1 735	0	1 735
60305	0	0	0	7 234	0	7 234	13 399	0	13 399	6 165	0	6 165
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	241	0	241	515	0	515	318	0	318	44	0	44
60311	42	0	42	2 536	199	2 735	2 498	199	2 697	4	0	4
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	9 980	0	9 980	226	0	226	0	0	0	9 754	0	9 754
60335	0	0	0	2 206	0	2 206	3 905	0	3 905	1 699	0	1 699
60414	0	0	0	0	0	0	87 190	0	87 190	87 190	0	87 190
60601	86 525	0	86 525	86 525	0	86 525	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	337	0	337	374	0	374	65	0	65	28	0	28
61701	65 040	0	65 040	0	0	0	0	0	0	65 040	0	65 040
70601	1 670 328	0	1 670 328	1 672 430	0	1 672 430	101 953	0	101 953	99 851	0	99 851
70602	897	0	897	1 516	0	1 516	619	0	619	0	0	0
70603	3 529 382	0	3 529 382	3 529 382	0	3 529 382	468 493	0	468 493	468 493	0	468 493
70615	9 621	0	9 621	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 670 331	0	1 670 331	1 670 331	0	1 670 331
70702	0	0	0	0	0	0	897	0	897	897	0	897
70703	0	0	0	0	0	0	3 529 382	0	3 529 382	3 529 382	0	3 529 382
70715	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621	9 621	0	9 621
Итого по пассиву (баланс)	12 450 895	1 136 551	13 587 446	12 375 339	764 881	13 140 220	13 302 138	912 936	14 215 074	13 377 694	1 284 606	14 662 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 062 418	0	1 062 418	9 258	0	9 258	5 596	0	5 596	1 066 080	0	1 066 080
90902	775 546	0	775 546	125 370	0	125 370	143 948	0	143 948	756 968	0	756 968
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	8	0	8	16	0	16	16	0	16	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	20 124 593	276 709	20 401 302	51 945	60 101	112 046	360 485	52 426	412 911	19 816 053	284 384	20 100 437
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	53 394	0	53 394	3 539	0	3 539	2 907	0	2 907	54 026	0	54 026
91704	0	3 428	3 428	0	711	711	0	603	603	0	3 536	3 536
91802	32 199	37 601	69 800	0	7 795	7 795	0	6 614	6 614	32 199	38 782	70 981
91803	8 006	22 510	30 516	0	4 667	4 667	0	3 960	3 960	8 006	23 217	31 223
99998	5 901 728	0	5 901 728	393 010	0	393 010	316 035	0	316 035	5 978 703	0	5 978 703
Итого по активу (баланс)	27 964 491	340 248	28 304 739	583 154	73 274	656 428	829 003	63 603	892 606	27 718 642	349 919	28 068 561
Пассив
91003	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91004	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91311	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91312	4 851 231	0	4 851 231	166 811	0	166 811	216 938	0	216 938	4 901 358	0	4 901 358
91315	530 652	0	530 652	13 429	0	13 429	5 192	0	5 192	522 415	0	522 415
91316	80 398	0	80 398	10 764	0	10 764	0	0	0	69 634	0	69 634
91317	314 963	15 939	330 902	109 219	3 134	112 353	167 496	5 945	173 441	373 240	18 750	391 990
91319	43 582	0	43 582	3 749	0	3 749	500	0	500	40 333	0	40 333
91507	64 832	0	64 832	11 990	0	11 990	0	0	0	52 842	0	52 842
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 403 011	0	22 403 011	570 570	0	570 570	257 417	0	257 417	22 089 858	0	22 089 858
Итого по пассиву (баланс)	28 288 800	15 939	28 304 739	887 220	3 134	890 354	648 231	5 945	654 176	28 049 811	18 750	28 068 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	59 910	50 792	110 702	59 910	50 792	110 702	0	0	0
94101	0	0	0	10 343	0	10 343	10 343	0	10 343	0	0	0
99996	0	0	0	120 932	0	120 932	120 932	0	120 932	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	191 185	50 792	241 977	191 185	50 792	241 977	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	61 218	39 334	100 552	61 218	39 334	100 552	0	0	0
97101	0	0	0	20 380	0	20 380	20 380	0	20 380	0	0	0
99997	0	0	0	121 045	0	121 045	121 045	0	121 045	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	202 643	39 334	241 977	202 643	39 334	241 977	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	108 539 023,0000	0	0	299 865,0000	0	0	631 302,0000	0	0	108 207 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 539 036,0000	0	0	299 866,0000	0	0	631 305,0000	0	0	108 207 597,0000
Пассив
98040	0	0	102 969 062,0000	0	0	531 509,0000	0	0	254 759,0000	0	0	102 692 312,0000
98050	0	0	5 569 974,0000	0	0	169 590,0000	0	0	114 901,0000	0	0	5 515 285,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	716 313,0000	0	0	716 313,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 539 036,0000	0	0	1 417 412,0000	0	0	1 085 973,0000	0	0	108 207 597,0000

Страница была полезной?