Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 205	0	55 205	27 539	0	27 539	49 444	0	49 444	33 300	0	33 300
10610	0	0	0	35 878	0	35 878	0	0	0	35 878	0	35 878
20202	179 456	60 466	239 922	1 305 918	200 432	1 506 350	1 333 965	200 104	1 534 069	151 409	60 794	212 203
20208	69 492	0	69 492	156 600	0	156 600	174 967	0	174 967	51 125	0	51 125
20209	3 299	2 436	5 735	901 647	64 644	966 291	899 573	65 072	964 645	5 373	2 008	7 381
30102	608 220	0	608 220	3 709 905	0	3 709 905	3 731 291	0	3 731 291	586 834	0	586 834
30110	5 906	183 524	189 430	74 058	284 218	358 276	75 296	224 519	299 815	4 668	243 223	247 891
30202	37 624	0	37 624	0	0	0	287	0	287	37 337	0	37 337
30204	10 276	0	10 276	0	0	0	91	0	91	10 185	0	10 185
30215	750	2 677	3 427	0	82	82	0	154	154	750	2 605	3 355
30221	0	0	0	2 045	6 846	8 891	2 045	6 846	8 891	0	0	0
30233	24	0	24	17 294	2 193	19 487	17 271	2 193	19 464	47	0	47
30302	172 571	43 912	216 483	409 914	57 604	467 518	395 856	8 739	404 595	186 629	92 777	279 406
30306	1 043 613	132 747	1 176 360	199 433	181 448	380 881	140 188	93 327	233 515	1 102 858	220 868	1 323 726
30413	101	0	101	17 919	0	17 919	17 919	0	17 919	101	0	101
30424	8 048	0	8 048	59 920	0	59 920	27 835	0	27 835	40 133	0	40 133
30602	0	0	0	6 036	0	6 036	6 036	0	6 036	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32007	150 000	29 704	179 704	0	835	835	0	2 178	2 178	150 000	28 361	178 361
32008	0	64 358	64 358	0	1 808	1 808	0	4 718	4 718	0	61 448	61 448
32201	350	202	552	5 330	1 070	6 400	5 370	1 000	6 370	310	272	582
45201	4 372	0	4 372	3 260	0	3 260	7 147	0	7 147	485	0	485
45203	0	0	0	12 050	0	12 050	6 000	0	6 000	6 050	0	6 050
45204	16 470	0	16 470	1 170	0	1 170	16 470	0	16 470	1 170	0	1 170
45205	73 101	0	73 101	12 345	0	12 345	11 642	0	11 642	73 804	0	73 804
45206	383 210	6 188	389 398	74 704	156	74 860	64 550	1 433	65 983	393 364	4 911	398 275
45207	297 489	3 941	301 430	4 330	109	4 439	38 957	504	39 461	262 862	3 546	266 408
45208	472 658	20 697	493 355	36 413	3 091	39 504	8 811	1 851	10 662	500 260	21 937	522 197
45307	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
45308	3 974	0	3 974	295	0	295	738	0	738	3 531	0	3 531
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	3 560	0	3 560	1 185	0	1 185	510	0	510	4 235	0	4 235
45406	70 273	0	70 273	4 762	0	4 762	4 329	0	4 329	70 706	0	70 706
45407	133 254	0	133 254	200	0	200	6 099	0	6 099	127 355	0	127 355
45408	346 115	0	346 115	7 910	0	7 910	14 756	0	14 756	339 269	0	339 269
45504	420	0	420	0	0	0	66	0	66	354	0	354
45505	12 335	0	12 335	1 626	0	1 626	2 861	0	2 861	11 100	0	11 100
45506	102 446	0	102 446	3 550	0	3 550	6 376	0	6 376	99 620	0	99 620
45507	361 839	3 049	364 888	25 040	93	25 133	7 688	262	7 950	379 191	2 880	382 071
45509	900	0	900	2 758	0	2 758	2 282	0	2 282	1 376	0	1 376
45812	49 461	0	49 461	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	49 461	0	49 461
45813	381	0	381	0	0	0	381	0	381	0	0	0
45814	1 820	0	1 820	800	0	800	1 407	0	1 407	1 213	0	1 213
45815	178	0	178	94	0	94	0	0	0	272	0	272
45912	23	0	23	56	0	56	56	0	56	23	0	23
45914	0	0	0	93	0	93	20	0	20	73	0	73
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47404	0	0	0	23 068	0	23 068	23 068	0	23 068	0	0	0
47408	0	0	0	9 174	197 977	207 151	9 174	197 977	207 151	0	0	0
47415	525	0	525	0	0	0	1	0	1	524	0	524
47423	711	0	711	8 908	7 529	16 437	8 871	7 529	16 400	748	0	748
47427	11 698	3 089	14 787	19 882	614	20 496	9 382	226	9 608	22 198	3 477	25 675
47803	50	0	50	0	0	0	15	0	15	35	0	35
50104	9 981	0	9 981	56	0	56	0	0	0	10 037	0	10 037
50205	550 501	166 726	717 227	3 529	5 986	9 515	2 396	9 593	11 989	551 634	163 119	714 753
50206	431 056	0	431 056	3 024	0	3 024	3 176	0	3 176	430 904	0	430 904
50208	40 775	0	40 775	259	0	259	0	0	0	41 034	0	41 034
50211	0	135 893	135 893	0	4 888	4 888	0	7 818	7 818	0	132 963	132 963
50221	182	0	182	10 876	0	10 876	3 984	0	3 984	7 074	0	7 074
50305	180 866	0	180 866	1 076	0	1 076	465	0	465	181 477	0	181 477
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51405	0	45 942	45 942	0	1 068	1 068	0	22 052	22 052	0	24 958	24 958
51406	0	114 573	114 573	0	3 811	3 811	0	7 350	7 350	0	111 034	111 034
51506	13 338	0	13 338	132	0	132	0	0	0	13 470	0	13 470
51507	22 058	0	22 058	220	0	220	0	0	0	22 278	0	22 278
60302	2 165	0	2 165	948	0	948	880	0	880	2 233	0	2 233
60306	0	0	0	4 380	0	4 380	4 337	0	4 337	43	0	43
60308	218	0	218	198	0	198	291	0	291	125	0	125
60312	1 167	0	1 167	7 810	0	7 810	6 289	0	6 289	2 688	0	2 688
60323	280	0	280	62	0	62	85	0	85	257	0	257
60401	291 546	0	291 546	0	0	0	0	0	0	291 546	0	291 546
60404	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
60701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
61002	110	0	110	21	0	21	7	0	7	124	0	124
61008	189	0	189	186	0	186	131	0	131	244	0	244
61009	1 171	0	1 171	103	0	103	110	0	110	1 164	0	1 164
61011	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	0	20 510	20 510	0	20 510	20 510	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	3 750	0	3 750	822	0	822	263	0	263	4 309	0	4 309
61702	0	0	0	1 684	0	1 684	0	0	0	1 684	0	1 684
70606	374 867	0	374 867	124 103	0	124 103	98	0	98	498 872	0	498 872
70607	600	0	600	665	0	665	704	0	704	561	0	561
70608	378 108	0	378 108	103 767	0	103 767	0	0	0	481 875	0	481 875
70611	2 906	0	2 906	1 007	0	1 007	0	0	0	3 913	0	3 913
70614	555	0	555	0	0	0	378	0	378	177	0	177
70616	0	0	0	13 717	0	13 717	0	0	0	13 717	0	13 717
Итого по активу (баланс)	7 321 420	1 020 124	8 341 544	7 513 004	1 047 012	8 560 016	7 203 985	885 955	8 089 940	7 630 439	1 181 181	8 811 620
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	179 630	0	179 630	0	0	0	0	0	0	179 630	0	179 630
10603	182	0	182	3 984	0	3 984	10 876	0	10 876	7 074	0	7 074
10609	0	0	0	0	0	0	8 486	0	8 486	8 486	0	8 486
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 291	0	569 291	0	0	0	98 180	0	98 180	667 471	0	667 471
30109	7 386	1 357	8 743	11 867	1 362	13 229	4 541	5	4 546	60	0	60
30126	1 885	0	1 885	1 012	0	1 012	1 597	0	1 597	2 470	0	2 470
30222	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
30223	157 284	0	157 284	1 274 406	0	1 274 406	1 170 928	0	1 170 928	53 806	0	53 806
30226	8	0	8	2	0	2	6	0	6	12	0	12
30232	6 612	1 854	8 466	231 785	15 870	247 655	233 170	15 344	248 514	7 997	1 328	9 325
30236	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
30301	172 571	43 912	216 483	395 856	8 739	404 595	409 914	57 604	467 518	186 629	92 777	279 406
30305	1 043 613	132 747	1 176 360	130 910	93 328	224 238	190 155	181 449	371 604	1 102 858	220 868	1 323 726
30601	8 388	0	8 388	25 885	0	25 885	57 903	0	57 903	40 406	0	40 406
32015	1 941	0	1 941	569	0	569	26	0	26	1 398	0	1 398
32211	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
40502	2 232	0	2 232	2 203	0	2 203	0	0	0	29	0	29
40503	0	640	640	0	88	88	0	86	86	0	638	638
40602	165 166	0	165 166	118 508	17 240	135 748	126 111	17 240	143 351	172 769	0	172 769
40603	98 669	0	98 669	12 274	409	12 683	16 202	483	16 685	102 597	74	102 671
40701	151	0	151	0	0	0	14	0	14	165	0	165
40702	723 162	4 733	727 895	3 360 461	83 186	3 443 647	3 329 311	95 374	3 424 685	692 012	16 921	708 933
40703	35 269	0	35 269	34 927	1 359	36 286	38 819	1 359	40 178	39 161	0	39 161
40802	180 922	0	180 922	788 727	0	788 727	824 618	0	824 618	216 813	0	216 813
40807	273	495	768	289	603	892	553	1 526	2 079	537	1 418	1 955
40817	216 355	0	216 355	273 509	0	273 509	271 430	0	271 430	214 276	0	214 276
40820	8 198	0	8 198	11 707	0	11 707	16 180	0	16 180	12 671	0	12 671
40821	3 437	0	3 437	146 790	0	146 790	148 302	0	148 302	4 949	0	4 949
40905	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
40909	0	0	0	1 160	1 254	2 414	1 160	1 254	2 414	0	0	0
40910	0	0	0	161	70	231	161	70	231	0	0	0
40911	0	0	0	168 917	0	168 917	168 917	0	168 917	0	0	0
40912	0	0	0	8 808	12 947	21 755	8 808	12 947	21 755	0	0	0
40913	0	0	0	2 063	5 636	7 699	2 063	5 636	7 699	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	4 970	0	4 970	2 000	320	2 320	0	13 594	13 594	2 970	13 274	16 244
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	5 200	0	5 200	9 200	0	9 200
42105	15 770	0	15 770	0	0	0	0	0	0	15 770	0	15 770
42106	482 355	0	482 355	0	0	0	0	0	0	482 355	0	482 355
42107	277 100	0	277 100	0	0	0	0	0	0	277 100	0	277 100
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	65 313	15 402	80 715	184 612	33 265	217 877	181 636	36 021	217 657	62 337	18 158	80 495
42303	6 948	841	7 789	2 244	695	2 939	1 825	659	2 484	6 529	805	7 334
42304	28 982	6 019	35 001	8 371	1 893	10 264	7 535	1 561	9 096	28 146	5 687	33 833
42305	113 546	191 210	304 756	33 638	37 841	71 479	32 611	58 504	91 115	112 519	211 873	324 392
42306	1 385 769	172 215	1 557 984	61 849	12 975	74 824	73 199	15 648	88 847	1 397 119	174 888	1 572 007
42307	629	0	629	844	0	844	1 111	0	1 111	896	0	896
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	703	5 574	6 277	602	8 322	8 924	614	8 147	8 761	715	5 399	6 114
42604	0	1 640	1 640	0	3 317	3 317	0	2 546	2 546	0	869	869
42605	812	3 572	4 384	0	3 753	3 753	2	3 640	3 642	814	3 459	4 273
42606	1 117	399 739	400 856	501	26 731	27 232	5	11 672	11 677	621	384 680	385 301
45215	118 615	0	118 615	27 076	0	27 076	46 122	0	46 122	137 661	0	137 661
45315	2 662	0	2 662	703	0	703	295	0	295	2 254	0	2 254
45415	20 727	0	20 727	2 766	0	2 766	7 943	0	7 943	25 904	0	25 904
45515	22 332	0	22 332	1 739	0	1 739	1 656	0	1 656	22 249	0	22 249
45818	50 135	0	50 135	2 303	0	2 303	2 644	0	2 644	50 476	0	50 476
45918	97	0	97	0	0	0	73	0	73	170	0	170
47403	0	0	0	44 745	0	44 745	44 745	0	44 745	0	0	0
47407	0	0	0	197 396	9 158	206 554	197 396	9 158	206 554	0	0	0
47411	22 291	5 599	27 890	8 200	1 262	9 462	7 113	3 007	10 120	21 204	7 344	28 548
47416	527	0	527	23 460	0	23 460	23 969	0	23 969	1 036	0	1 036
47422	24	12	36	12 576	15 926	28 502	12 576	15 926	28 502	24	12	36
47425	43 280	0	43 280	22 210	0	22 210	12 137	0	12 137	33 207	0	33 207
47426	1 199	0	1 199	451	0	451	759	0	759	1 507	0	1 507
47804	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50120	1 430	0	1 430	704	0	704	665	0	665	1 391	0	1 391
50219	821	0	821	1 614	0	1 614	1 288	0	1 288	495	0	495
50220	19 285	0	19 285	20 857	0	20 857	16 054	0	16 054	14 482	0	14 482
50319	1 809	0	1 809	5	0	5	11	0	11	1 815	0	1 815
50720	35 920	0	35 920	28 587	0	28 587	11 485	0	11 485	18 818	0	18 818
51410	1 605	0	1 605	292	0	292	47	0	47	1 360	0	1 360
51510	354	0	354	0	0	0	3	0	3	357	0	357
52303	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
52501	16	0	16	0	0	0	26	0	26	42	0	42
60301	2 731	0	2 731	7 674	0	7 674	6 452	0	6 452	1 509	0	1 509
60305	8	0	8	13 407	0	13 407	13 399	0	13 399	0	0	0
60307	1	0	1	131	0	131	130	0	130	0	0	0
60309	74	0	74	6	0	6	63	0	63	131	0	131
60311	0	0	0	64	97	161	64	97	161	0	0	0
60322	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
60324	276	0	276	8	0	8	5	0	5	273	0	273
60601	77 174	0	77 174	0	0	0	766	0	766	77 940	0	77 940
61012	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907
61304	48	0	48	26	0	26	30	0	30	52	0	52
61701	0	0	0	8 611	0	8 611	49 595	0	49 595	40 984	0	40 984
70601	394 741	0	394 741	0	0	0	115 732	0	115 732	510 473	0	510 473
70603	377 862	0	377 862	0	0	0	102 183	0	102 183	480 045	0	480 045
70613	378	0	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808
70801	98 180	0	98 180	98 180	0	98 180	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 353 983	987 561	8 341 544	7 830 725	397 804	8 228 529	8 127 890	570 715	8 698 605	7 651 148	1 160 472	8 811 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 301 350	0	1 301 350	7 480	0	7 480	6 255	0	6 255	1 302 575	0	1 302 575
90902	855 681	0	855 681	139 107	0	139 107	114 743	0	114 743	880 045	0	880 045
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	7	0	7	4	0	4	2	0	2	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 059 496	370 166	16 429 662	245 535	16 172	261 707	309 953	62 707	372 660	15 995 078	323 631	16 318 709
91418	50	0	50	0	0	0	15	0	15	35	0	35
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	8 412	0	8 412	3 546	0	3 546	1 537	0	1 537	10 421	0	10 421
91704	0	1 679	1 679	0	51	51	0	96	96	0	1 634	1 634
91802	32 199	18 417	50 616	0	560	560	0	1 057	1 057	32 199	17 920	50 119
91803	7 909	11 026	18 935	0	335	335	0	633	633	7 909	10 728	18 637
99998	5 773 603	0	5 773 603	262 960	0	262 960	246 392	0	246 392	5 790 171	0	5 790 171
Итого по активу (баланс)	24 044 848	401 288	24 446 136	658 634	17 118	675 752	678 899	64 493	743 392	24 024 583	353 913	24 378 496
Пассив
91311	13 921	0	13 921	0	0	0	0	0	0	13 921	0	13 921
91312	3 650 378	643 682	4 294 060	69 320	47 512	116 832	107 050	31 679	138 729	3 688 108	627 849	4 315 957
91315	911 439	0	911 439	5 984	0	5 984	1 298	0	1 298	906 753	0	906 753
91316	75 463	0	75 463	18 180	0	18 180	14 670	0	14 670	71 953	0	71 953
91317	385 684	14 968	400 652	101 961	3 435	105 396	107 464	799	108 263	391 187	12 332	403 519
91319	20 732	0	20 732	0	0	0	0	0	0	20 732	0	20 732
91507	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 672 533	0	18 672 533	492 925	0	492 925	408 717	0	408 717	18 588 325	0	18 588 325
Итого по пассиву (баланс)	23 787 486	658 650	24 446 136	688 370	50 947	739 317	639 199	32 478	671 677	23 738 315	640 181	24 378 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 739	7 739	0	7 739	7 739	0	0	0
99996	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 677	7 739	15 416	7 677	7 739	15 416	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0
99997	0	0	0	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 416	0	15 416	15 416	0	15 416	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	292 167 339,0000	0	0	324 100,0000	0	0	5 671 170,0000	0	0	286 820 269,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	292 167 384,0000	0	0	324 100,0000	0	0	5 671 171,0000	0	0	286 820 313,0000
Пассив
98040	0	0	283 280 298,0000	0	0	18 138 910,0000	0	0	12 791 840,0000	0	0	277 933 228,0000
98050	0	0	8 887 086,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8 887 085,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 463 010,0000	0	0	18 463 010,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	292 167 384,0000	0	0	36 601 921,0000	0	0	31 254 850,0000	0	0	286 820 313,0000

Страница была полезной?