Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 102	0	43 102	49 151	0	49 151	37 048	0	37 048	55 205	0	55 205
20202	166 155	49 791	215 946	1 527 405	206 122	1 733 527	1 514 104	195 447	1 709 551	179 456	60 466	239 922
20208	49 630	0	49 630	219 500	0	219 500	199 638	0	199 638	69 492	0	69 492
20209	5 057	2 852	7 909	1 007 464	85 744	1 093 208	1 009 222	86 160	1 095 382	3 299	2 436	5 735
30102	788 416	0	788 416	4 907 879	0	4 907 879	5 088 075	0	5 088 075	608 220	0	608 220
30110	2 916	193 029	195 945	372 571	291 683	664 254	369 581	301 188	670 769	5 906	183 524	189 430
30202	38 791	0	38 791	0	0	0	1 167	0	1 167	37 624	0	37 624
30204	9 924	0	9 924	352	0	352	0	0	0	10 276	0	10 276
30215	750	2 677	3 427	0	136	136	0	136	136	750	2 677	3 427
30233	9	0	9	21 621	4 375	25 996	21 606	4 375	25 981	24	0	24
30302	158 079	1 194	159 273	508 544	49 677	558 221	494 052	6 959	501 011	172 571	43 912	216 483
30306	1 146 712	92 575	1 239 287	804 462	133 565	938 027	907 561	93 393	1 000 954	1 043 613	132 747	1 176 360
30413	521	0	521	316 064	0	316 064	316 484	0	316 484	101	0	101
30424	4 588	0	4 588	332 923	0	332 923	329 463	0	329 463	8 048	0	8 048
30602	0	12 165	12 165	161 961	4 200	166 161	161 961	16 365	178 326	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	150 000	29 431	179 431	0	1 737	1 737	0	1 464	1 464	150 000	29 704	179 704
32008	0	63 767	63 767	0	3 764	3 764	0	3 173	3 173	0	64 358	64 358
32201	129	210	339	7 819	1 661	9 480	7 598	1 669	9 267	350	202	552
45201	1 986	0	1 986	9 825	0	9 825	7 439	0	7 439	4 372	0	4 372
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	690	0	690	17 180	0	17 180	1 400	0	1 400	16 470	0	16 470
45205	56 118	0	56 118	41 427	0	41 427	24 444	0	24 444	73 101	0	73 101
45206	413 475	8 137	421 612	44 139	368	44 507	74 404	2 317	76 721	383 210	6 188	389 398
45207	300 161	4 110	304 271	13 270	238	13 508	15 942	407	16 349	297 489	3 941	301 430
45208	475 796	19 912	495 708	5 000	1 921	6 921	8 138	1 136	9 274	472 658	20 697	493 355
45307	1 770	0	1 770	0	0	0	349	0	349	1 421	0	1 421
45308	4 863	0	4 863	0	0	0	889	0	889	3 974	0	3 974
45404	1 098	0	1 098	0	0	0	1 048	0	1 048	50	0	50
45405	5 308	0	5 308	580	0	580	2 328	0	2 328	3 560	0	3 560
45406	72 385	0	72 385	6 995	0	6 995	9 107	0	9 107	70 273	0	70 273
45407	107 582	0	107 582	41 483	0	41 483	15 811	0	15 811	133 254	0	133 254
45408	340 316	0	340 316	10 667	0	10 667	4 868	0	4 868	346 115	0	346 115
45503	660	0	660	0	0	0	660	0	660	0	0	0
45504	174	0	174	430	0	430	184	0	184	420	0	420
45505	12 429	0	12 429	1 902	0	1 902	1 996	0	1 996	12 335	0	12 335
45506	109 095	0	109 095	5 530	0	5 530	12 179	0	12 179	102 446	0	102 446
45507	361 097	3 137	364 234	12 530	160	12 690	11 788	248	12 036	361 839	3 049	364 888
45509	1 532	0	1 532	3 050	0	3 050	3 682	0	3 682	900	0	900
45812	47 779	0	47 779	3 000	0	3 000	1 318	0	1 318	49 461	0	49 461
45813	381	0	381	381	0	381	381	0	381	381	0	381
45814	1 600	0	1 600	350	0	350	130	0	130	1 820	0	1 820
45815	116	0	116	108	0	108	46	0	46	178	0	178
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	49	0	49	26	0	26	1	0	1	74	0	74
47404	0	0	0	318 824	0	318 824	318 824	0	318 824	0	0	0
47408	0	0	0	278 317	181 561	459 878	278 317	181 561	459 878	0	0	0
47415	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
47423	750	0	750	8 360	21 278	29 638	8 399	21 278	29 677	711	0	711
47427	10 159	2 578	12 737	9 675	640	10 315	8 136	129	8 265	11 698	3 089	14 787
47803	65	0	65	0	0	0	15	0	15	50	0	50
50104	9 926	0	9 926	55	0	55	0	0	0	9 981	0	9 981
50205	354 114	165 757	519 871	196 387	9 404	205 791	0	8 435	8 435	550 501	166 726	717 227
50206	516 716	0	516 716	76 503	0	76 503	162 163	0	162 163	431 056	0	431 056
50208	40 524	0	40 524	251	0	251	0	0	0	40 775	0	40 775
50211	0	111 849	111 849	0	34 849	34 849	0	10 805	10 805	0	135 893	135 893
50221	2 161	0	2 161	2 695	0	2 695	4 674	0	4 674	182	0	182
50305	179 826	0	179 826	1 040	0	1 040	0	0	0	180 866	0	180 866
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51405	0	45 572	45 572	0	2 663	2 663	0	2 293	2 293	0	45 942	45 942
51406	0	113 666	113 666	0	6 629	6 629	0	5 722	5 722	0	114 573	114 573
51506	13 209	0	13 209	129	0	129	0	0	0	13 338	0	13 338
51507	21 846	0	21 846	212	0	212	0	0	0	22 058	0	22 058
60302	2 210	0	2 210	1 334	0	1 334	1 379	0	1 379	2 165	0	2 165
60306	0	0	0	6 098	0	6 098	6 098	0	6 098	0	0	0
60308	94	0	94	354	0	354	230	0	230	218	0	218
60312	1 136	0	1 136	8 738	0	8 738	8 707	0	8 707	1 167	0	1 167
60323	1 028	0	1 028	63	0	63	811	0	811	280	0	280
60401	291 546	0	291 546	0	0	0	0	0	0	291 546	0	291 546
60404	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
60701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
61002	114	0	114	31	0	31	35	0	35	110	0	110
61008	225	0	225	81	0	81	117	0	117	189	0	189
61009	1 174	0	1 174	436	0	436	439	0	439	1 171	0	1 171
61011	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
61210	0	0	0	161 902	0	161 902	161 902	0	161 902	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	3 528	0	3 528	490	0	490	268	0	268	3 750	0	3 750
70606	264 126	0	264 126	110 834	0	110 834	93	0	93	374 867	0	374 867
70607	660	0	660	566	0	566	626	0	626	600	0	600
70608	279 151	0	279 151	98 957	0	98 957	0	0	0	378 108	0	378 108
70611	2 286	0	2 286	1 014	0	1 014	394	0	394	2 906	0	2 906
70614	0	0	0	555	0	555	0	0	0	555	0	555
Итого по активу (баланс)	7 149 649	922 409	8 072 058	11 799 505	1 042 375	12 841 880	11 627 734	944 660	12 572 394	7 321 420	1 020 124	8 341 544
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	179 630	0	179 630	0	0	0	0	0	0	179 630	0	179 630
10603	2 161	0	2 161	4 674	0	4 674	2 695	0	2 695	182	0	182
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 291	0	569 291	0	0	0	0	0	0	569 291	0	569 291
30109	6 966	1 357	8 323	0	69	69	420	69	489	7 386	1 357	8 743
30126	1 948	0	1 948	1 054	0	1 054	991	0	991	1 885	0	1 885
30220	0	0	0	1	155	156	1	155	156	0	0	0
30222	0	0	0	26	0	26	51	0	51	25	0	25
30223	87 473	0	87 473	1 534 246	0	1 534 246	1 604 057	0	1 604 057	157 284	0	157 284
30226	4	0	4	12	0	12	16	0	16	8	0	8
30232	7 821	1 083	8 904	268 462	15 570	284 032	267 253	16 341	283 594	6 612	1 854	8 466
30236	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
30301	158 079	1 194	159 273	492 741	6 959	499 700	507 233	49 677	556 910	172 571	43 912	216 483
30305	1 146 712	92 575	1 239 287	1 043 963	93 393	1 137 356	940 864	133 565	1 074 429	1 043 613	132 747	1 176 360
30601	4 360	0	4 360	51 868	0	51 868	55 896	0	55 896	8 388	0	8 388
30607	122	0	122	163	0	163	41	0	41	0	0	0
32015	1 932	0	1 932	47	0	47	56	0	56	1 941	0	1 941
32211	3	0	3	16	0	16	19	0	19	6	0	6
40502	3 298	0	3 298	9 401	0	9 401	8 335	0	8 335	2 232	0	2 232
40503	0	605	605	0	51	51	0	86	86	0	640	640
40602	137 988	0	137 988	165 566	17 121	182 687	192 744	17 121	209 865	165 166	0	165 166
40603	108 267	0	108 267	27 474	0	27 474	17 876	0	17 876	98 669	0	98 669
40701	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
40702	765 674	12 091	777 765	4 032 219	96 468	4 128 687	3 989 707	89 110	4 078 817	723 162	4 733	727 895
40703	37 664	0	37 664	45 418	1 008	46 426	43 023	1 008	44 031	35 269	0	35 269
40802	170 330	0	170 330	970 875	0	970 875	981 467	0	981 467	180 922	0	180 922
40807	165	1 227	1 392	744	777	1 521	852	45	897	273	495	768
40817	200 505	0	200 505	300 222	0	300 222	316 072	0	316 072	216 355	0	216 355
40820	11 169	0	11 169	11 218	0	11 218	8 247	0	8 247	8 198	0	8 198
40821	7 097	0	7 097	167 445	0	167 445	163 785	0	163 785	3 437	0	3 437
40905	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
40906	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
40909	0	0	0	1 142	689	1 831	1 142	689	1 831	0	0	0
40910	0	0	0	110	1 081	1 191	110	1 081	1 191	0	0	0
40911	0	0	0	203 567	0	203 567	203 567	0	203 567	0	0	0
40912	0	0	0	7 828	10 974	18 802	7 828	10 974	18 802	0	0	0
40913	0	0	0	2 694	7 547	10 241	2 694	7 547	10 241	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	2 970	0	2 970	4 970	0	4 970
42104	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	16 770	0	16 770	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	15 770	0	15 770
42106	479 355	0	479 355	65 760	0	65 760	68 760	0	68 760	482 355	0	482 355
42107	279 300	0	279 300	36 900	0	36 900	34 700	0	34 700	277 100	0	277 100
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	49 411	5 670	55 081	188 454	14 385	202 839	204 356	24 117	228 473	65 313	15 402	80 715
42303	10 684	1 013	11 697	7 400	434	7 834	3 664	262	3 926	6 948	841	7 789
42304	28 354	6 182	34 536	6 295	785	7 080	6 923	622	7 545	28 982	6 019	35 001
42305	110 058	189 772	299 830	19 180	17 569	36 749	22 668	19 007	41 675	113 546	191 210	304 756
42306	1 403 578	171 115	1 574 693	96 790	19 335	116 125	78 981	20 435	99 416	1 385 769	172 215	1 557 984
42307	608	0	608	575	0	575	596	0	596	629	0	629
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	679	6 219	6 898	841	4 720	5 561	865	4 075	4 940	703	5 574	6 277
42604	0	1 625	1 625	0	81	81	0	96	96	0	1 640	1 640
42605	812	3 821	4 633	12	3 961	3 973	12	3 712	3 724	812	3 572	4 384
42606	1 110	394 657	395 767	0	19 865	19 865	7	24 947	24 954	1 117	399 739	400 856
45215	133 743	0	133 743	32 159	0	32 159	17 031	0	17 031	118 615	0	118 615
45315	3 057	0	3 057	395	0	395	0	0	0	2 662	0	2 662
45415	19 246	0	19 246	974	0	974	2 455	0	2 455	20 727	0	20 727
45515	22 621	0	22 621	2 819	0	2 819	2 530	0	2 530	22 332	0	22 332
45818	49 545	0	49 545	1 726	0	1 726	2 316	0	2 316	50 135	0	50 135
45918	33	0	33	0	0	0	64	0	64	97	0	97
47403	0	0	0	15 434	0	15 434	15 434	0	15 434	0	0	0
47407	0	0	0	419 415	39 632	459 047	419 415	39 632	459 047	0	0	0
47411	20 039	6 407	26 446	4 854	3 604	8 458	7 106	2 796	9 902	22 291	5 599	27 890
47416	208	0	208	174 494	0	174 494	174 813	0	174 813	527	0	527
47422	24	11	35	4 303	9 452	13 755	4 303	9 453	13 756	24	12	36
47425	34 346	0	34 346	9 792	0	9 792	18 726	0	18 726	43 280	0	43 280
47426	2 442	0	2 442	1 978	0	1 978	735	0	735	1 199	0	1 199
47804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50120	1 491	0	1 491	627	0	627	566	0	566	1 430	0	1 430
50219	0	0	0	667	0	667	1 488	0	1 488	821	0	821
50220	13 835	0	13 835	19 147	0	19 147	24 597	0	24 597	19 285	0	19 285
50319	1 798	0	1 798	0	0	0	11	0	11	1 809	0	1 809
50720	29 267	0	29 267	17 901	0	17 901	24 554	0	24 554	35 920	0	35 920
51410	1 592	0	1 592	80	0	80	93	0	93	1 605	0	1 605
51510	351	0	351	0	0	0	3	0	3	354	0	354
52301	500	0	500	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	0	0	0
52303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
52304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52501	33	0	33	44	0	44	27	0	27	16	0	16
52602	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60301	3 230	0	3 230	14 374	0	14 374	13 875	0	13 875	2 731	0	2 731
60305	5 396	0	5 396	28 250	0	28 250	22 862	0	22 862	8	0	8
60307	0	0	0	152	0	152	153	0	153	1	0	1
60309	194	0	194	423	0	423	303	0	303	74	0	74
60311	32	0	32	2 909	101	3 010	2 877	101	2 978	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	37	0	37	15	0	15
60324	1 091	0	1 091	815	0	815	0	0	0	276	0	276
60601	76 399	0	76 399	0	0	0	775	0	775	77 174	0	77 174
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61304	44	0	44	40	0	40	44	0	44	48	0	48
70601	288 808	0	288 808	0	0	0	105 933	0	105 933	394 741	0	394 741
70603	278 968	0	278 968	0	0	0	98 894	0	98 894	377 862	0	377 862
70613	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70801	98 180	0	98 180	0	0	0	0	0	0	98 180	0	98 180
Итого по пассиву (баланс)	7 175 434	896 624	8 072 058	10 557 163	385 970	10 943 133	10 735 712	476 907	11 212 619	7 353 983	987 561	8 341 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	250 480	0	250 480	1 056 482	0	1 056 482	5 612	0	5 612	1 301 350	0	1 301 350
90902	1 918 544	0	1 918 544	66 578	0	66 578	1 129 441	0	1 129 441	855 681	0	855 681
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	15 490 812	366 843	15 857 655	800 500	21 584	822 084	231 816	18 261	250 077	16 059 496	370 166	16 429 662
91418	65	0	65	0	0	0	15	0	15	50	0	50
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	8 418	0	8 418	2 135	0	2 135	2 141	0	2 141	8 412	0	8 412
91704	0	1 679	1 679	0	85	85	0	85	85	0	1 679	1 679
91802	32 199	18 411	50 610	0	941	941	0	935	935	32 199	18 417	50 616
91803	7 908	11 023	18 931	1	563	564	0	560	560	7 909	11 026	18 935
99998	5 570 033	0	5 570 033	560 890	0	560 890	357 320	0	357 320	5 773 603	0	5 773 603
Итого по активу (баланс)	23 284 609	397 956	23 682 565	2 490 590	23 173	2 513 763	1 730 351	19 841	1 750 192	24 044 848	401 288	24 446 136
Пассив
91311	17 421	0	17 421	3 500	0	3 500	0	0	0	13 921	0	13 921
91312	3 498 385	637 773	4 136 158	147 364	31 733	179 097	299 357	37 642	336 999	3 650 378	643 682	4 294 060
91315	913 825	0	913 825	2 386	0	2 386	0	0	0	911 439	0	911 439
91316	74 955	0	74 955	32 882	0	32 882	33 390	0	33 390	75 463	0	75 463
91317	334 387	15 219	349 606	137 959	1 496	139 455	189 256	1 245	190 501	385 684	14 968	400 652
91319	20 732	0	20 732	0	0	0	0	0	0	20 732	0	20 732
91507	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 112 532	0	18 112 532	336 089	0	336 089	896 090	0	896 090	18 672 533	0	18 672 533
Итого по пассиву (баланс)	23 029 573	652 992	23 682 565	660 180	33 229	693 409	1 418 093	38 887	1 456 980	23 787 486	658 650	24 446 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	27 770	27 770	0	27 770	27 770	0	0	0
93502	0	0	0	0	27 802	27 802	0	27 802	27 802	0	0	0
93901	0	0	0	9 858	24 024	33 882	9 858	24 024	33 882	0	0	0
99996	0	0	0	62 084	0	62 084	62 084	0	62 084	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	71 942	79 596	151 538	71 942	79 596	151 538	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	28 293	28 293	0	28 293	28 293	0	0	0
96302	0	0	0	0	28 219	28 219	0	28 219	28 219	0	0	0
96901	0	0	0	23 796	9 985	33 781	23 796	9 985	33 781	0	0	0
99997	0	0	0	61 767	0	61 767	61 767	0	61 767	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	85 563	66 497	152 060	85 563	66 497	152 060	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	293 832 676,0000	0	0	24 249 692,0000	0	0	25 915 029,0000	0	0	292 167 339,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	293 832 721,0000	0	0	24 249 692,0000	0	0	25 915 029,0000	0	0	292 167 384,0000
Пассив
98040	0	0	285 071 998,0000	0	0	32 542 445,0000	0	0	30 750 745,0000	0	0	283 280 298,0000
98050	0	0	8 760 723,0000	0	0	195 789,0000	0	0	322 152,0000	0	0	8 887 086,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	56 445 385,0000	0	0	56 445 385,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	293 832 721,0000	0	0	89 183 619,0000	0	0	87 518 282,0000	0	0	292 167 384,0000

Страница была полезной?