Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 326	0	35 326	5 664	0	5 664	7 051	0	7 051	33 939	0	33 939
20202	133 382	33 490	166 872	1 344 860	137 666	1 482 526	1 359 327	135 963	1 495 290	118 915	35 193	154 108
20208	75 946	0	75 946	158 400	0	158 400	182 300	0	182 300	52 046	0	52 046
20209	11 517	1 769	13 286	786 248	58 088	844 336	792 950	57 710	850 660	4 815	2 147	6 962
30102	391 156	0	391 156	3 874 775	0	3 874 775	3 882 244	0	3 882 244	383 687	0	383 687
30110	30 952	62 267	93 219	126 157	225 013	351 170	151 714	233 712	385 426	5 395	53 568	58 963
30114	0	127	127	0	2	2	0	3	3	0	126	126
30202	41 726	0	41 726	1 281	0	1 281	0	0	0	43 007	0	43 007
30204	10 182	0	10 182	185	0	185	0	0	0	10 367	0	10 367
30215	0	0	0	0	1 586	1 586	0	37	37	0	1 549	1 549
30221	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
30233	541	0	541	6 275	2 589	8 864	6 255	1 987	8 242	561	602	1 163
30302	684 683	8 044	692 727	423 022	37 111	460 133	924 379	25 543	949 922	183 326	19 612	202 938
30306	468 119	22 427	490 546	934 764	102 834	1 037 598	424 181	59 195	483 376	978 702	66 066	1 044 768
30402	5 911	0	5 911	0	0	0	5 911	0	5 911	0	0	0
30413	0	0	0	471 290	0	471 290	441 935	0	441 935	29 355	0	29 355
30424	0	0	0	471 929	0	471 929	471 929	0	471 929	0	0	0
30602	0	0	0	132 180	0	132 180	132 180	0	132 180	0	0	0
31904	230 000	0	230 000	320 000	0	320 000	230 000	0	230 000	320 000	0	320 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	30 372	130 372	50 000	374	50 374	50 000	718	50 718	100 000	30 028	130 028
45201	1 699	0	1 699	1 935	0	1 935	3 634	0	3 634	0	0	0
45204	1 441	0	1 441	1 520	0	1 520	891	0	891	2 070	0	2 070
45205	41 837	0	41 837	21 512	0	21 512	31 322	0	31 322	32 027	0	32 027
45206	268 875	5 998	274 873	69 507	194	69 701	67 220	557	67 777	271 162	5 635	276 797
45207	327 116	6 517	333 633	5 011	212	5 223	15 702	409	16 111	316 425	6 320	322 745
45208	507 999	18 059	526 058	10 265	593	10 858	6 604	581	7 185	511 660	18 071	529 731
45307	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
45308	14 808	0	14 808	0	0	0	1 359	0	1 359	13 449	0	13 449
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	24 897	0	24 897	7 736	0	7 736	2 804	0	2 804	29 829	0	29 829
45406	79 596	0	79 596	4 357	0	4 357	4 673	0	4 673	79 280	0	79 280
45407	104 669	0	104 669	3 980	0	3 980	5 699	0	5 699	102 950	0	102 950
45408	299 819	0	299 819	800	0	800	5 100	0	5 100	295 519	0	295 519
45504	2 120	0	2 120	0	0	0	44	0	44	2 076	0	2 076
45505	19 424	0	19 424	504	0	504	524	0	524	19 404	0	19 404
45506	94 212	30	94 242	2 860	0	2 860	7 615	9	7 624	89 457	21	89 478
45507	402 402	3 720	406 122	7 399	45	7 444	31 047	154	31 201	378 754	3 611	382 365
45509	326	0	326	2 221	0	2 221	1 819	0	1 819	728	0	728
45510	59 173	0	59 173	0	0	0	1 075	0	1 075	58 098	0	58 098
45812	59 983	0	59 983	459	0	459	0	0	0	60 442	0	60 442
45814	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45815	0	0	0	1 182	0	1 182	58	0	58	1 124	0	1 124
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45914	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	0	0	97 071	0	97 071	97 071	0	97 071	0	0	0
47408	0	0	0	96 433	164 131	260 564	96 433	164 131	260 564	0	0	0
47415	446	0	446	0	0	0	16	0	16	430	0	430
47423	1 296	2 537	3 833	12 789	12 926	25 715	13 701	15 463	29 164	384	0	384
47427	15 663	51	15 714	9 197	135	9 332	15 637	91	15 728	9 223	95	9 318
47803	181	0	181	0	0	0	44	0	44	137	0	137
50104	9 926	0	9 926	57	0	57	0	0	0	9 983	0	9 983
50205	407 561	104 669	512 230	2 267	1 881	4 148	116 670	2 488	119 158	293 158	104 062	397 220
50206	557 615	0	557 615	93 936	0	93 936	13 240	0	13 240	638 311	0	638 311
50208	39 764	0	39 764	259	0	259	0	0	0	40 023	0	40 023
50211	0	61 445	61 445	0	1 094	1 094	0	1 461	1 461	0	61 078	61 078
50221	19 963	0	19 963	3 093	0	3 093	5 931	0	5 931	17 125	0	17 125
50305	143 804	0	143 804	864	0	864	3 836	0	3 836	140 832	0	140 832
50705	1 901	0	1 901	0	0	0	1 901	0	1 901	0	0	0
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
50721	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
51401	0	0	0	0	24 705	24 705	0	24 705	24 705	0	0	0
51405	0	245 510	245 510	0	40 486	40 486	0	31 025	31 025	0	254 971	254 971
51406	51 053	85 531	136 584	404	3 171	3 575	0	2 205	2 205	51 457	86 497	137 954
60302	11 639	0	11 639	667	0	667	1 544	0	1 544	10 762	0	10 762
60306	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
60308	16	0	16	291	0	291	85	0	85	222	0	222
60312	1 305	0	1 305	7 423	0	7 423	6 546	0	6 546	2 182	0	2 182
60323	9 086	0	9 086	124	0	124	70	0	70	9 140	0	9 140
60401	76 942	0	76 942	9	0	9	157	0	157	76 794	0	76 794
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 441	0	2 441	96	0	96	9	0	9	2 528	0	2 528
60702	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	130	0	130	33	0	33	5	0	5	158	0	158
61008	280	0	280	158	0	158	142	0	142	296	0	296
61009	1 314	0	1 314	33	0	33	146	0	146	1 201	0	1 201
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61210	0	0	0	118 580	24 604	143 184	118 580	24 604	143 184	0	0	0
61212	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	2 493	0	2 493	188	0	188	11	0	11	2 670	0	2 670
70606	1 385 438	0	1 385 438	63 499	0	63 499	1 385 440	0	1 385 440	63 497	0	63 497
70608	750 817	0	750 817	31 874	0	31 874	750 817	0	750 817	31 874	0	31 874
70611	23 790	0	23 790	1 097	0	1 097	23 790	0	23 790	1 097	0	1 097
70706	0	0	0	1 387 693	0	1 387 693	79	0	79	1 387 614	0	1 387 614
70708	0	0	0	750 816	0	750 816	0	0	0	750 816	0	750 816
70711	0	0	0	23 790	0	23 790	0	0	0	23 790	0	23 790
Итого по активу (баланс)	8 224 777	692 563	8 917 340	12 081 390	839 440	12 920 830	12 030 985	782 751	12 813 736	8 275 182	749 252	9 024 434
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10603	19 963	0	19 963	6 118	0	6 118	3 280	0	3 280	17 125	0	17 125
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	510 918	0	510 918	0	0	0	0	0	0	510 918	0	510 918
30109	16 106	1 033	17 139	0	25	25	865	13	878	16 971	1 021	17 992
30126	925	0	925	1 348	0	1 348	981	0	981	558	0	558
30223	0	0	0	1 067 424	0	1 067 424	1 133 184	0	1 133 184	65 760	0	65 760
30226	0	0	0	37	0	37	48	0	48	11	0	11
30232	396	0	396	67 288	12 816	80 104	67 980	13 940	81 920	1 088	1 124	2 212
30236	0	0	0	1 369	837	2 206	1 369	837	2 206	0	0	0
30301	684 683	8 044	692 727	924 379	25 543	949 922	423 022	37 111	460 133	183 326	19 612	202 938
30305	468 119	22 427	490 546	521 125	59 195	580 320	1 031 708	102 834	1 134 542	978 702	66 066	1 044 768
30601	5 699	0	5 699	10 194	0	10 194	34 224	0	34 224	29 729	0	29 729
30607	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32015	1 304	0	1 304	507	0	507	503	0	503	1 300	0	1 300
40502	3 145	0	3 145	864	0	864	526	0	526	2 807	0	2 807
40503	0	294	294	0	95	95	0	183	183	0	382	382
40602	235 470	0	235 470	60 975	0	60 975	90 114	0	90 114	264 609	0	264 609
40603	55 075	0	55 075	3 821	0	3 821	28 052	0	28 052	79 306	0	79 306
40701	152	0	152	802	0	802	896	0	896	246	0	246
40702	1 146 765	9 687	1 156 452	2 932 377	83 643	3 016 020	2 771 992	78 851	2 850 843	986 380	4 895	991 275
40703	31 471	0	31 471	33 161	1	33 162	29 759	120	29 879	28 069	119	28 188
40802	196 351	0	196 351	598 868	0	598 868	580 460	0	580 460	177 943	0	177 943
40807	870	0	870	377	0	377	4	0	4	497	0	497
40817	264 641	0	264 641	274 828	0	274 828	239 091	0	239 091	228 904	0	228 904
40820	12 403	0	12 403	11 562	0	11 562	13 273	0	13 273	14 114	0	14 114
40821	1 514	0	1 514	101 410	0	101 410	101 721	0	101 721	1 825	0	1 825
40905	0	0	0	3 216	0	3 216	3 216	0	3 216	0	0	0
40906	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
40909	0	0	0	1 516	468	1 984	1 516	468	1 984	0	0	0
40910	0	0	0	61	44	105	61	44	105	0	0	0
40911	0	0	0	156 625	0	156 625	161 884	0	161 884	5 259	0	5 259
40912	0	0	0	6 313	10 450	16 763	6 313	10 450	16 763	0	0	0
40913	0	0	0	1 311	3 633	4 944	1 311	3 633	4 944	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	30 311	0	30 311	21 000	0	21 000	3 000	0	3 000	12 311	0	12 311
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	7 550	0	7 550	14 550	0	14 550
42106	32 865	0	32 865	0	0	0	0	0	0	32 865	0	32 865
42107	349 106	0	349 106	0	0	0	20 000	0	20 000	369 106	0	369 106
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	86 972	9 863	96 835	183 963	21 876	205 839	193 024	16 322	209 346	96 033	4 309	100 342
42303	15 651	605	16 256	4 171	414	4 585	2 697	441	3 138	14 177	632	14 809
42304	54 596	7 150	61 746	20 875	2 244	23 119	15 583	3 105	18 688	49 304	8 011	57 315
42305	161 505	190 775	352 280	37 318	78 845	116 163	21 746	103 645	125 391	145 933	215 575	361 508
42306	1 116 809	85 259	1 202 068	204 521	11 002	215 523	208 697	2 796	211 493	1 120 985	77 053	1 198 038
42307	838	0	838	426	0	426	446	0	446	858	0	858
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	209	4 945	5 154	6 411	6 063	12 474	6 259	6 011	12 270	57	4 893	4 950
42604	0	878	878	0	23	23	0	29	29	0	884	884
42605	105	6 075	6 180	0	144	144	0	75	75	105	6 006	6 111
42606	1 363	312 440	313 803	150	7 721	7 871	158	6 994	7 152	1 371	311 713	313 084
45215	145 663	0	145 663	8 030	0	8 030	9 438	0	9 438	147 071	0	147 071
45315	1 952	0	1 952	153	0	153	0	0	0	1 799	0	1 799
45415	29 097	0	29 097	870	0	870	634	0	634	28 861	0	28 861
45515	45 751	0	45 751	7 942	0	7 942	511	0	511	38 320	0	38 320
45818	59 164	0	59 164	28	0	28	736	0	736	59 872	0	59 872
45918	42	0	42	1	0	1	8	0	8	49	0	49
47403	0	0	0	63 541	0	63 541	63 541	0	63 541	0	0	0
47407	0	0	0	222 246	38 130	260 376	222 246	38 130	260 376	0	0	0
47411	10 383	9 037	19 420	6 355	2 172	8 527	5 889	2 632	8 521	9 917	9 497	19 414
47416	3	0	3	127 037	0	127 037	127 242	0	127 242	208	0	208
47422	2 159	2 565	4 724	18 168	18 858	37 026	16 053	16 301	32 354	44	8	52
47425	45 457	0	45 457	12 755	0	12 755	8 435	0	8 435	41 137	0	41 137
47426	4 911	0	4 911	4 929	0	4 929	1 747	0	1 747	1 729	0	1 729
47804	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50120	578	0	578	391	0	391	231	0	231	418	0	418
50220	10 662	0	10 662	4 053	0	4 053	1 941	0	1 941	8 550	0	8 550
50319	1 438	0	1 438	38	0	38	8	0	8	1 408	0	1 408
50720	24 665	0	24 665	2 999	0	2 999	3 723	0	3 723	25 389	0	25 389
51410	3 821	0	3 821	333	0	333	441	0	441	3 929	0	3 929
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52303	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
52304	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52501	24	0	24	20	0	20	42	0	42	46	0	46
60301	3 526	0	3 526	8 228	0	8 228	7 169	0	7 169	2 467	0	2 467
60305	0	0	0	7 077	0	7 077	11 522	0	11 522	4 445	0	4 445
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	262	0	262	557	16	573	416	16	432	121	0	121
60311	90	0	90	4 009	123	4 132	3 920	123	4 043	1	0	1
60322	4	0	4	46	0	46	42	0	42	0	0	0
60324	9 162	0	9 162	0	0	0	0	0	0	9 162	0	9 162
60601	34 933	0	34 933	157	0	157	434	0	434	35 210	0	35 210
61304	139	0	139	240	0	240	143	0	143	42	0	42
70601	1 468 300	0	1 468 300	1 468 302	0	1 468 302	87 840	0	87 840	87 838	0	87 838
70602	2 175	0	2 175	2 406	0	2 406	392	0	392	161	0	161
70603	747 114	0	747 114	747 114	0	747 114	31 748	0	31 748	31 748	0	31 748
70701	0	0	0	0	0	0	1 468 315	0	1 468 315	1 468 315	0	1 468 315
70702	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175
70703	0	0	0	0	0	0	747 113	0	747 113	747 113	0	747 113
Итого по пассиву (баланс)	8 246 263	671 077	8 917 340	10 011 090	384 381	10 395 471	10 057 461	445 104	10 502 565	8 292 634	731 800	9 024 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	251 274	0	251 274	8 506	0	8 506	7 115	0	7 115	252 665	0	252 665
90902	626 872	0	626 872	18 832	0	18 832	94 252	0	94 252	551 452	0	551 452
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 507 075	147 083	14 654 158	73 195	4 684	77 879	331 701	3 776	335 477	14 248 569	147 991	14 396 560
91418	181	0	181	0	0	0	44	0	44	137	0	137
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	6 136	0	6 136	0	0	0
91604	5 924	0	5 924	1 762	0	1 762	1 099	0	1 099	6 587	0	6 587
91704	0	1 429	1 429	0	18	18	0	34	34	0	1 413	1 413
91802	30 612	15 670	46 282	0	193	193	0	371	371	30 612	15 492	46 104
91803	0	9 381	9 381	0	115	115	0	222	222	0	9 274	9 274
99998	4 311 730	0	4 311 730	350 154	0	350 154	224 677	0	224 677	4 437 207	0	4 437 207
Итого по активу (баланс)	19 739 827	173 563	19 913 390	454 953	5 010	459 963	667 529	4 403	671 932	19 527 251	174 170	19 701 421
Пассив
91003	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
91004	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91311	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91312	3 317 122	0	3 317 122	71 723	0	71 723	195 203	0	195 203	3 440 602	0	3 440 602
91315	519 940	0	519 940	16 424	0	16 424	16 622	0	16 622	520 138	0	520 138
91316	107 512	0	107 512	41 994	0	41 994	32 500	0	32 500	98 018	0	98 018
91317	344 242	1 609	345 851	93 028	42	93 070	103 364	818	104 182	354 578	2 385	356 963
91507	20 684	0	20 684	0	0	0	181	0	181	20 865	0	20 865
99999	15 601 660	0	15 601 660	445 657	0	445 657	108 211	0	108 211	15 264 214	0	15 264 214
Итого по пассиву (баланс)	19 911 781	1 609	19 913 390	670 292	42	670 334	457 547	818	458 365	19 699 036	2 385	19 701 421
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 769	5 769	0	5 769	5 769	0	0	0
93801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24	5 769	5 793	24	5 769	5 793	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 769	0	5 769	5 769	0	5 769	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	253 984 128,0000	0	0	56 903 373,0000	0	0	5 756 242,0000	0	0	305 131 259,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253 984 146,0000	0	0	56 903 375,0000	0	0	5 756 244,0000	0	0	305 131 277,0000
Пассив
98040	0	0	247 653 421,0000	0	0	45 351 440,0000	0	0	96 524 217,0000	0	0	298 826 198,0000
98050	0	0	6 325 011,0000	0	0	162 319,0000	0	0	142 387,0000	0	0	6 305 079,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	80 387 851,0000	0	0	80 387 851,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 714,0000	0	0	5 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253 984 146,0000	0	0	125 907 324,0000	0	0	177 054 455,0000	0	0	305 131 277,0000

Страница была полезной?