Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 350	0	31 350	10 314	0	10 314	13 173	0	13 173	28 491	0	28 491
20202	156 432	28 631	185 063	1 366 899	155 535	1 522 434	1 369 220	151 812	1 521 032	154 111	32 354	186 465
20208	55 715	0	55 715	181 710	0	181 710	182 674	0	182 674	54 751	0	54 751
20209	1 932	2 032	3 964	642 032	66 486	708 518	641 107	66 003	707 110	2 857	2 515	5 372
30102	499 907	0	499 907	3 905 423	0	3 905 423	4 056 811	0	4 056 811	348 519	0	348 519
30110	2 819	90 530	93 349	49 653	356 483	406 136	49 291	306 766	356 057	3 181	140 247	143 428
30114	0	135	135	0	7	7	0	106	106	0	36	36
30202	41 339	0	41 339	1 291	0	1 291	0	0	0	42 630	0	42 630
30204	9 798	0	9 798	133	0	133	0	0	0	9 931	0	9 931
30221	0	0	0	27 047	0	27 047	27 047	0	27 047	0	0	0
30233	18	0	18	660	0	660	646	0	646	32	0	32
30302	684 752	15 431	700 183	1 482 412	171 919	1 654 331	1 494 290	167 008	1 661 298	672 874	20 342	693 216
30306	561 119	3 229	564 348	0	14 871	14 871	63 000	1 096	64 096	498 119	17 004	515 123
30402	36 137	0	36 137	669 160	0	669 160	694 718	0	694 718	10 579	0	10 579
30404	0	0	0	688 078	0	688 078	688 078	0	688 078	0	0	0
30409	0	0	0	530 923	0	530 923	530 923	0	530 923	0	0	0
30602	0	0	0	118 266	7 510	125 776	118 266	67	118 333	0	7 443	7 443
31904	430 000	0	430 000	280 000	0	280 000	430 000	0	430 000	280 000	0	280 000
32006	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32007	100 000	97 197	197 197	0	3 700	3 700	0	85 439	85 439	100 000	15 458	115 458
44907	639	0	639	0	0	0	639	0	639	0	0	0
45201	2 456	0	2 456	13 625	0	13 625	12 340	0	12 340	3 741	0	3 741
45203	300	0	300	48 420	0	48 420	48 720	0	48 720	0	0	0
45204	5 207	0	5 207	11 525	0	11 525	1 382	0	1 382	15 350	0	15 350
45205	88 265	0	88 265	33 814	0	33 814	29 043	0	29 043	93 036	0	93 036
45206	235 416	0	235 416	64 841	0	64 841	74 383	0	74 383	225 874	0	225 874
45207	278 578	0	278 578	62 250	0	62 250	17 851	0	17 851	322 977	0	322 977
45208	391 901	0	391 901	61 558	0	61 558	5 787	0	5 787	447 672	0	447 672
45305	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	8 770	0	8 770	0	0	0	5 000	0	5 000	3 770	0	3 770
45308	15 832	0	15 832	0	0	0	160	0	160	15 672	0	15 672
45403	185	0	185	530	0	530	615	0	615	100	0	100
45404	1 635	0	1 635	470	0	470	1 275	0	1 275	830	0	830
45405	4 130	0	4 130	3 828	0	3 828	1 297	0	1 297	6 661	0	6 661
45406	51 174	0	51 174	7 500	0	7 500	8 507	0	8 507	50 167	0	50 167
45407	78 192	0	78 192	11 460	0	11 460	3 537	0	3 537	86 115	0	86 115
45408	296 296	0	296 296	4 015	0	4 015	3 003	0	3 003	297 308	0	297 308
45504	60	0	60	1 020	0	1 020	20	0	20	1 060	0	1 060
45505	12 353	0	12 353	1 837	0	1 837	3 751	0	3 751	10 439	0	10 439
45506	118 677	61	118 738	16 260	2	16 262	49 802	4	49 806	85 135	59	85 194
45507	292 337	4 208	296 545	78 796	227	79 023	38 255	465	38 720	332 878	3 970	336 848
45509	655	0	655	3 028	0	3 028	2 217	0	2 217	1 466	0	1 466
45812	16 879	16 661	33 540	0	898	898	390	1 609	1 999	16 489	15 950	32 439
45815	21 502	0	21 502	164	0	164	21 560	0	21 560	106	0	106
45912	42	0	42	116	0	116	116	0	116	42	0	42
45915	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
47404	0	0	0	217 571	0	217 571	217 571	0	217 571	0	0	0
47408	0	0	0	1 999	222 103	224 102	1 999	222 103	224 102	0	0	0
47415	626	0	626	0	0	0	49	0	49	577	0	577
47423	1 523	2 676	4 199	21 118	17 336	38 454	21 078	17 626	38 704	1 563	2 386	3 949
47427	9 893	4 282	14 175	17 996	594	18 590	8 962	4 875	13 837	18 927	1	18 928
47803	420	0	420	0	0	0	64	0	64	356	0	356
50104	10 058	0	10 058	63	0	63	190	0	190	9 931	0	9 931
50205	475 185	116 536	591 721	2 743	6 933	9 676	49 167	18 721	67 888	428 761	104 748	533 509
50206	525 704	0	525 704	166 544	0	166 544	71 887	0	71 887	620 361	0	620 361
50208	40 568	0	40 568	375	0	375	0	0	0	40 943	0	40 943
50211	0	66 005	66 005	0	3 914	3 914	0	6 387	6 387	0	63 532	63 532
50221	20 425	0	20 425	4 164	0	4 164	5 549	0	5 549	19 040	0	19 040
50305	198 507	0	198 507	1 171	0	1 171	0	0	0	199 678	0	199 678
50306	13 481	0	13 481	292	0	292	0	0	0	13 773	0	13 773
50705	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
50721	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
51404	25 635	36 820	62 455	171	189	360	0	37 009	37 009	25 806	0	25 806
51405	0	153 956	153 956	0	96 420	96 420	0	16 770	16 770	0	233 606	233 606
51406	0	21 546	21 546	0	868	868	0	1 044	1 044	0	21 370	21 370
60302	19 695	0	19 695	798	0	798	484	0	484	20 009	0	20 009
60306	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
60308	392	0	392	340	0	340	432	0	432	300	0	300
60312	2 072	0	2 072	5 888	0	5 888	6 250	0	6 250	1 710	0	1 710
60323	13 886	9 974	23 860	48	538	586	29	963	992	13 905	9 549	23 454
60401	76 798	0	76 798	0	0	0	0	0	0	76 798	0	76 798
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	232	0	232	34	0	34	10	0	10	256	0	256
61008	232	0	232	133	0	133	153	0	153	212	0	212
61009	1 621	0	1 621	342	0	342	481	0	481	1 482	0	1 482
61210	0	0	0	114 108	37 009	151 117	114 108	37 009	151 117	0	0	0
61212	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	4 031	0	4 031	647	0	647	1 723	0	1 723	2 955	0	2 955
70606	799 973	0	799 973	134 839	0	134 839	106	0	106	934 706	0	934 706
70608	529 438	0	529 438	84 382	0	84 382	0	0	0	613 820	0	613 820
70611	11 673	0	11 673	1 091	0	1 091	0	0	0	12 764	0	12 764
Итого по активу (баланс)	7 496 703	669 910	8 166 613	11 260 092	1 163 542	12 423 634	11 293 362	1 142 882	12 436 244	7 463 433	690 570	8 154 003
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10603	20 425	0	20 425	5 573	0	5 573	4 188	0	4 188	19 040	0	19 040
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	510 918	0	510 918	0	0	0	0	0	0	510 918	0	510 918
30109	35 514	1 066	36 580	26 400	103	26 503	1 356	58	1 414	10 470	1 021	11 491
30126	914	0	914	869	0	869	1 378	0	1 378	1 423	0	1 423
30220	0	0	0	250	990	1 240	250	990	1 240	0	0	0
30223	55 622	0	55 622	1 246 476	0	1 246 476	1 265 704	0	1 265 704	74 850	0	74 850
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	435	0	435	49 720	0	49 720	49 824	0	49 824	539	0	539
30301	684 752	15 431	700 183	1 563 553	167 008	1 730 561	1 551 675	171 919	1 723 594	672 874	20 342	693 216
30305	561 119	3 229	564 348	63 000	1 096	64 096	0	14 871	14 871	498 119	17 004	515 123
30408	0	0	0	55 295	0	55 295	55 295	0	55 295	0	0	0
30601	26 203	0	26 203	68 619	0	68 619	50 736	0	50 736	8 320	0	8 320
30607	0	0	0	1	0	1	75	0	75	74	0	74
32015	1 972	0	1 972	854	0	854	37	0	37	1 155	0	1 155
40502	9 340	0	9 340	5 646	0	5 646	1 282	0	1 282	4 976	0	4 976
40503	0	334	334	0	245	245	0	239	239	0	328	328
40602	325 047	0	325 047	143 939	26 825	170 764	125 491	26 825	152 316	306 599	0	306 599
40603	62 567	0	62 567	20 286	0	20 286	101	0	101	42 382	0	42 382
40701	65	0	65	4 008	0	4 008	4 328	0	4 328	385	0	385
40702	1 032 566	8 464	1 041 030	3 257 796	28 677	3 286 473	3 158 360	33 998	3 192 358	933 130	13 785	946 915
40703	51 617	0	51 617	45 929	1 729	47 658	34 823	1 731	36 554	40 511	2	40 513
40802	198 674	0	198 674	729 214	49	729 263	713 094	49	713 143	182 554	0	182 554
40807	1 630	1 216	2 846	191	847	1 038	809	31	840	2 248	400	2 648
40817	241 645	0	241 645	279 554	0	279 554	261 841	0	261 841	223 932	0	223 932
40820	13 813	0	13 813	12 164	0	12 164	14 141	0	14 141	15 790	0	15 790
40821	4 181	0	4 181	98 752	0	98 752	96 563	0	96 563	1 992	0	1 992
40905	0	0	0	6 615	0	6 615	6 615	0	6 615	0	0	0
40906	0	0	0	7 174	0	7 174	7 174	0	7 174	0	0	0
40909	0	0	0	509	1 784	2 293	509	1 784	2 293	0	0	0
40910	0	0	0	52	235	287	52	235	287	0	0	0
40911	5 139	0	5 139	153 357	0	153 357	155 412	0	155 412	7 194	0	7 194
40912	0	0	0	10 010	16 264	26 274	10 010	16 264	26 274	0	0	0
40913	0	0	0	2 836	4 976	7 812	2 836	4 976	7 812	0	0	0
42104	13 500	4 859	18 359	3 000	248	3 248	10 500	1 102	11 602	21 000	5 713	26 713
42105	6 000	581	6 581	0	56	56	0	32	32	6 000	557	6 557
42106	32 008	0	32 008	0	0	0	0	0	0	32 008	0	32 008
42107	363 406	0	363 406	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	363 406	0	363 406
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	77 386	5 306	82 692	246 150	9 931	256 081	247 456	10 544	258 000	78 692	5 919	84 611
42303	24 691	444	25 135	4 835	217	5 052	5 524	54	5 578	25 380	281	25 661
42304	57 215	6 399	63 614	11 809	2 051	13 860	10 774	1 729	12 503	56 180	6 077	62 257
42305	215 733	180 683	396 416	60 919	36 238	97 157	44 806	34 514	79 320	199 620	178 959	378 579
42306	985 643	88 748	1 074 391	59 787	7 511	67 298	84 426	11 068	95 494	1 010 282	92 305	1 102 587
42307	1 022	0	1 022	505	0	505	630	0	630	1 147	0	1 147
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	165	5 022	5 187	16 685	17 563	34 248	16 701	17 644	34 345	181	5 103	5 284
42604	0	879	879	0	43	43	0	31	31	0	867	867
42605	1 310	10	1 320	0	353	353	33	6 526	6 559	1 343	6 183	7 526
42606	1 224	318 215	319 439	3	177 120	177 123	39	172 678	172 717	1 260	313 773	315 033
44915	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
45215	155 942	0	155 942	14 928	0	14 928	32 155	0	32 155	173 169	0	173 169
45315	2 138	0	2 138	63	0	63	0	0	0	2 075	0	2 075
45415	39 176	0	39 176	1 181	0	1 181	660	0	660	38 655	0	38 655
45515	37 323	0	37 323	12 352	0	12 352	17 643	0	17 643	42 614	0	42 614
45818	42 157	0	42 157	11 098	0	11 098	944	0	944	32 003	0	32 003
45918	42	0	42	26	0	26	26	0	26	42	0	42
47403	0	0	0	48 227	0	48 227	48 227	0	48 227	0	0	0
47407	0	0	0	136 259	87 561	223 820	136 259	87 561	223 820	0	0	0
47411	11 737	9 797	21 534	4 424	5 625	10 049	5 640	2 479	8 119	12 953	6 651	19 604
47416	905	0	905	131 332	961	132 293	132 619	961	133 580	2 192	0	2 192
47422	1 902	2 681	4 583	25 815	46 801	72 616	25 304	45 389	70 693	1 391	1 269	2 660
47425	21 615	0	21 615	16 702	0	16 702	25 342	0	25 342	30 255	0	30 255
47426	3 643	0	3 643	111	0	111	1 687	0	1 687	5 219	0	5 219
47804	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
50120	1 033	0	1 033	156	0	156	119	0	119	996	0	996
50220	10 924	0	10 924	6 301	0	6 301	3 981	0	3 981	8 604	0	8 604
50319	2 120	0	2 120	0	0	0	15	0	15	2 135	0	2 135
50720	20 426	0	20 426	6 872	0	6 872	6 333	0	6 333	19 887	0	19 887
51410	2 380	0	2 380	548	0	548	976	0	976	2 808	0	2 808
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52501	7	0	7	12	0	12	5	0	5	0	0	0
60301	1 342	0	1 342	7 159	0	7 159	8 799	0	8 799	2 982	0	2 982
60305	0	0	0	9 815	0	9 815	19 932	0	19 932	10 117	0	10 117
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	169	0	169	78	3	81	149	3	152	240	0	240
60311	40	0	40	64	127	191	64	127	191	40	0	40
60322	20	0	20	17	0	17	22	0	22	25	0	25
60324	21 585	0	21 585	963	0	963	538	0	538	21 160	0	21 160
60601	34 707	0	34 707	0	0	0	408	0	408	35 115	0	35 115
60903	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
61301	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61304	17	0	17	20	0	20	29	0	29	26	0	26
70601	895 062	0	895 062	20	0	20	115 757	0	115 757	1 010 799	0	1 010 799
70602	1 720	0	1 720	119	0	119	156	0	156	1 757	0	1 757
70603	526 926	0	526 926	0	0	0	83 708	0	83 708	610 634	0	610 634
Итого по пассиву (баланс)	7 513 249	653 364	8 166 613	8 761 283	643 237	9 404 520	8 725 498	666 412	9 391 910	7 477 464	676 539	8 154 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	211 521	0	211 521	4 088	0	4 088	4 295	0	4 295	211 314	0	211 314
90902	806 009	0	806 009	47 380	0	47 380	148 959	0	148 959	704 430	0	704 430
90909	0	0	0	250	990	1 240	250	990	1 240	0	0	0
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	13	0	13	2	0	2	4	0	4	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 468 734	7 871	13 476 605	521 361	421	521 782	372 500	753	373 253	13 617 595	7 539	13 625 134
91418	420	0	420	0	0	0	64	0	64	356	0	356
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	8 023	1 519	9 542	1 247	82	1 329	1 172	147	1 319	8 098	1 454	9 552
91704	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
91802	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
99998	3 723 942	0	3 723 942	476 237	0	476 237	327 509	0	327 509	3 872 670	0	3 872 670
Итого по активу (баланс)	18 263 334	9 390	18 272 724	1 052 567	1 493	1 054 060	856 755	1 890	858 645	18 459 146	8 993	18 468 139
Пассив
91003	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	544	0	544	0	0	0	77	0	77	621	0	621
91312	2 921 150	5 440	2 926 590	85 268	304	85 572	183 341	1 133	184 474	3 019 223	6 269	3 025 492
91315	392 952	0	392 952	13 415	0	13 415	68 549	0	68 549	448 086	0	448 086
91316	127 043	0	127 043	87 393	0	87 393	74 200	0	74 200	113 850	0	113 850
91317	256 126	0	256 126	139 705	0	139 705	147 513	0	147 513	263 934	0	263 934
91507	20 687	0	20 687	0	0	0	0	0	0	20 687	0	20 687
99999	14 548 782	0	14 548 782	528 293	0	528 293	574 980	0	574 980	14 595 469	0	14 595 469
Итого по пассиву (баланс)	18 267 284	5 440	18 272 724	855 498	304	855 802	1 050 084	1 133	1 051 217	18 461 870	6 269	18 468 139
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 137	18 137	0	18 137	18 137	0	0	0
93801	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	209	18 137	18 346	209	18 137	18 346	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 929	0	17 929	17 929	0	17 929	0	0	0
96801	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 137	0	18 137	18 137	0	18 137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	243 908 906,0000	0	0	130 184 823,0000	0	0	84 566 480,0000	0	0	289 527 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	243 908 919,0000	0	0	130 184 826,0000	0	0	84 566 481,0000	0	0	289 527 264,0000
Пассив
98040	0	0	237 651 632,0000	0	0	109 874 697,0000	0	0	155 236 003,0000	0	0	283 012 938,0000
98050	0	0	6 257 286,0000	0	0	106 628,0000	0	0	357 953,0000	0	0	6 508 611,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	239 695 856,0000	0	0	239 695 856,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 714,0000	0	0	5 715,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 908 919,0000	0	0	349 677 181,0000	0	0	395 295 526,0000	0	0	289 527 264,0000

Страница была полезной?