Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 310	12 734	45 044	950 821	130 003	1 080 824	962 117	126 088	1 088 205	21 014	16 649	37 663
20207	0	0	0	69 266	33 382	102 648	69 266	33 382	102 648	0	0	0
20208	10 316	0	10 316	55 005	0	55 005	57 170	0	57 170	8 151	0	8 151
20209	7 045	3 491	10 536	838 393	83 753	922 146	836 827	81 742	918 569	8 611	5 502	14 113
30102	60 015	0	60 015	4 311 172	0	4 311 172	4 266 159	0	4 266 159	105 028	0	105 028
30110	3 648	1 485	5 133	10 964	67 769	78 733	13 084	65 948	79 032	1 528	3 306	4 834
30114	0	41 419	41 419	0	1 268 505	1 268 505	0	1 217 433	1 217 433	0	92 491	92 491
30202	30 676	0	30 676	0	0	0	1 431	0	1 431	29 245	0	29 245
30204	7 593	0	7 593	0	0	0	258	0	258	7 335	0	7 335
30221	0	0	0	0	741	741	0	741	741	0	0	0
30233	2 028	0	2 028	33 675	0	33 675	34 747	0	34 747	956	0	956
30302	67 263	12 153	79 416	1 933 523	1 465 448	3 398 971	1 950 259	1 464 642	3 414 901	50 527	12 959	63 486
30306	85 843	51 125	136 968	33 273	8 082	41 355	6 172	8 278	14 450	112 944	50 929	163 873
30402	7	0	7	28 235	0	28 235	27 857	0	27 857	385	0	385
30404	0	0	0	37 525	0	37 525	37 525	0	37 525	0	0	0
30409	0	0	0	10 289	0	10 289	10 289	0	10 289	0	0	0
30602	5 826	0	5 826	5 014	0	5 014	4 300	0	4 300	6 540	0	6 540
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	0	74 772	74 772	0	53 735	53 735	0	76 764	76 764	0	51 743	51 743
32005	0	60 206	60 206	0	35 694	35 694	0	49 792	49 792	0	46 108	46 108
44206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44207	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
44208	0	0	0	10 793	0	10 793	0	0	0	10 793	0	10 793
44603	0	0	0	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
44607	430	0	430	100	0	100	330	0	330	200	0	200
44901	1 340	0	1 340	1 380	0	1 380	1 278	0	1 278	1 442	0	1 442
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	24 699	0	24 699	86 683	0	86 683	81 509	0	81 509	29 873	0	29 873
45203	577 700	0	577 700	499 000	0	499 000	680 800	0	680 800	395 900	0	395 900
45204	124 062	0	124 062	270 538	0	270 538	65 500	0	65 500	329 100	0	329 100
45205	29 754	217	29 971	17 411	5	17 416	26 430	78	26 508	20 735	144	20 879
45206	252 091	53 565	305 656	10 051	1 390	11 441	41 730	6 375	48 105	220 412	48 580	268 992
45207	171 775	43	171 818	52 290	1	52 291	13 063	1	13 064	211 002	43	211 045
45208	37 174	0	37 174	0	0	0	755	0	755	36 419	0	36 419
45401	1 653	0	1 653	2 702	0	2 702	2 969	0	2 969	1 386	0	1 386
45404	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45405	4 421	0	4 421	4 500	0	4 500	107	0	107	8 814	0	8 814
45406	22 477	0	22 477	1 898	0	1 898	4 965	0	4 965	19 410	0	19 410
45407	13 001	3 682	16 683	5 680	87	5 767	1 166	201	1 367	17 515	3 568	21 083
45408	6 900	0	6 900	3 000	0	3 000	150	0	150	9 750	0	9 750
45503	1 500	4 796	6 296	0	72	72	1 500	4 868	6 368	0	0	0
45504	1 325	0	1 325	33	0	33	2	0	2	1 356	0	1 356
45505	14 016	355	14 371	1 454	10	1 464	2 845	9	2 854	12 625	356	12 981
45506	50 971	1 703	52 674	2 263	47	2 310	5 328	41	5 369	47 906	1 709	49 615
45507	376 643	469	377 112	9 833	13	9 846	13 552	31	13 583	372 924	451	373 375
45509	822	0	822	1 544	0	1 544	999	0	999	1 367	0	1 367
45812	1 226	0	1 226	646	0	646	0	0	0	1 872	0	1 872
45814	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45815	9 468	0	9 468	2 845	4 845	7 690	2 140	79	2 219	10 173	4 766	14 939
45915	3 381	19	3 400	1 345	60	1 405	534	39	573	4 192	40	4 232
47404	4	0	4	10 936	0	10 936	10 940	0	10 940	0	0	0
47408	0	0	0	1 367 287	1 421 940	2 789 227	1 367 287	1 421 940	2 789 227	0	0	0
47415	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47417	0	0	0	0	118	118	0	112	112	0	6	6
47423	1 878	0	1 878	18 081	28 368	46 449	18 063	28 339	46 402	1 896	29	1 925
47427	2 055	191	2 246	20 201	992	21 193	19 949	1 079	21 028	2 307	104	2 411
47803	36 258	0	36 258	68 601	0	68 601	69 829	0	69 829	35 030	0	35 030
47901	20 588	0	20 588	365	0	365	1 554	0	1 554	19 399	0	19 399
50104	5 116	0	5 116	36	0	36	0	0	0	5 152	0	5 152
50105	40 032	0	40 032	350	0	350	449	0	449	39 933	0	39 933
50106	19 662	0	19 662	218	0	218	234	0	234	19 646	0	19 646
50107	25 132	0	25 132	9 956	0	9 956	0	0	0	35 088	0	35 088
50121	861	0	861	37	0	37	504	0	504	394	0	394
50306	2 870	0	2 870	20	0	20	0	0	0	2 890	0	2 890
50308	4 084	0	4 084	27	0	27	0	0	0	4 111	0	4 111
50605	13 042	0	13 042	0	0	0	0	0	0	13 042	0	13 042
50606	17 188	0	17 188	1 062	0	1 062	9 711	0	9 711	8 539	0	8 539
50621	522	0	522	10	0	10	509	0	509	23	0	23
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	755	0	755	214	0	214	214	0	214	755	0	755
60312	29 683	0	29 683	9 142	0	9 142	3 769	0	3 769	35 056	0	35 056
60314	0	224	224	25	5	30	25	6	31	0	223	223
60323	273	0	273	42	0	42	10	0	10	305	0	305
60401	199 628	0	199 628	0	0	0	0	0	0	199 628	0	199 628
60701	7 669	0	7 669	978	0	978	0	0	0	8 647	0	8 647
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	140	0	140	285	0	285	300	0	300	125	0	125
61009	77	0	77	160	0	160	98	0	98	139	0	139
61210	0	0	0	11 618	0	11 618	11 618	0	11 618	0	0	0
61212	0	0	0	70 925	0	70 925	70 925	0	70 925	0	0	0
61403	10 135	0	10 135	217	0	217	366	0	366	9 986	0	9 986
70501	5 998	0	5 998	1 589	0	1 589	0	0	0	7 587	0	7 587
70606	988 979	0	988 979	249 190	0	249 190	4 759	0	4 759	1 233 410	0	1 233 410
70607	812	0	812	2 779	0	2 779	172	0	172	3 419	0	3 419
70608	65 912	0	65 912	22 717	0	22 717	0	0	0	88 629	0	88 629
70610	4 536	0	4 536	864	0	864	0	0	0	5 400	0	5 400
Итого по активу (баланс)	3 568 290	322 649	3 890 939	11 231 651	4 605 065	15 836 716	10 875 143	4 588 008	15 463 151	3 924 798	339 706	4 264 504
Пассив
10207	138 197	0	138 197	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	138 197	0	138 197
10701	6 910	0	6 910	0	0	0	0	0	0	6 910	0	6 910
10801	121 138	0	121 138	893	0	893	0	0	0	120 245	0	120 245
30126	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30220	0	5 761	5 761	0	330 826	330 826	0	341 697	341 697	0	16 632	16 632
30223	215	0	215	707	0	707	819	0	819	327	0	327
30232	19	0	19	75 786	0	75 786	75 774	0	75 774	7	0	7
30301	67 263	12 153	79 416	1 950 258	1 464 449	3 414 707	1 933 522	1 465 255	3 398 777	50 527	12 959	63 486
30305	85 843	51 125	136 968	6 026	8 273	14 299	33 127	8 077	41 204	112 944	50 929	163 873
30408	0	0	0	9 673	0	9 673	9 673	0	9 673	0	0	0
30601	42	0	42	726	0	726	762	0	762	78	0	78
30607	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000
31304	306 320	0	306 320	419 020	0	419 020	340 630	0	340 630	227 930	0	227 930
31305	59 350	0	59 350	47 650	0	47 650	88 650	0	88 650	100 350	0	100 350
40502	18 066	3 216	21 282	96 158	5 589	101 747	103 580	6 291	109 871	25 488	3 918	29 406
40601	88	0	88	0	0	0	6	0	6	94	0	94
40602	384	0	384	17 137	0	17 137	17 096	0	17 096	343	0	343
40603	77	0	77	101	0	101	108	0	108	84	0	84
40701	3 004	4 161	7 165	6 143	2 239	8 382	16 103	2 501	18 604	12 964	4 423	17 387
40702	309 680	5 237	314 917	5 530 855	1 519 129	7 049 984	5 551 228	1 521 573	7 072 801	330 053	7 681	337 734
40703	6 225	443	6 668	3 960	530	4 490	5 736	455	6 191	8 001	368	8 369
40802	41 176	143	41 319	271 420	4 838	276 258	270 621	5 117	275 738	40 377	422	40 799
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40817	72 389	2 352	74 741	174 519	7 708	182 227	183 192	7 470	190 662	81 062	2 114	83 176
40820	615	996	1 611	2 534	2 837	5 371	2 638	3 651	6 289	719	1 810	2 529
40905	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
40906	0	0	0	244 538	0	244 538	244 538	0	244 538	0	0	0
40909	0	0	0	140	2 232	2 372	140	2 232	2 372	0	0	0
40910	0	0	0	3	240	243	3	240	243	0	0	0
40911	884	0	884	88 202	0	88 202	88 308	0	88 308	990	0	990
40912	0	0	0	395	3 765	4 160	395	3 765	4 160	0	0	0
40913	0	0	0	197	1 916	2 113	197	1 916	2 113	0	0	0
41505	72 000	75 671	147 671	17 000	5 306	22 306	10 000	2 037	12 037	65 000	72 402	137 402
41705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800
42103	25 795	0	25 795	12 995	0	12 995	2 600	0	2 600	15 400	0	15 400
42104	1 000	0	1 000	600	0	600	19 500	0	19 500	19 900	0	19 900
42105	12 585	0	12 585	1 585	0	1 585	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	19 010	0	19 010	0	0	0	0	0	0	19 010	0	19 010
42301	9 563	6 689	16 252	36 758	16 049	52 807	36 622	15 774	52 396	9 427	6 414	15 841
42302	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42303	1 210	1 690	2 900	1 178	500	1 678	8	534	542	40	1 724	1 764
42304	5 823	4 079	9 902	2 586	1 219	3 805	1 581	5 074	6 655	4 818	7 934	12 752
42305	579	16 857	17 436	378	2 003	2 381	9	1 552	1 561	210	16 406	16 616
42306	103 199	89 667	192 866	25 402	4 585	29 987	14 143	8 483	22 626	91 940	93 565	185 505
42307	777 182	31 641	808 823	61 452	3 913	65 365	115 890	8 479	124 369	831 620	36 207	867 827
42311	3	0	3	6	0	6	8	0	8	5	0	5
42312	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
42313	81	0	81	16	0	16	8	0	8	73	0	73
42314	191	0	191	2	0	2	12	0	12	201	0	201
42601	978	445	1 423	67	671	738	0	653	653	911	427	1 338
42603	0	1 187	1 187	0	645	645	0	28	28	0	570	570
42606	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42607	4 442	577	5 019	424	88	512	48	16	64	4 066	505	4 571
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	80	0	80	0	0	0	108	0	108	188	0	188
44615	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
44915	1 618	0	1 618	182	0	182	967	0	967	2 403	0	2 403
45215	60 961	0	60 961	179 511	0	179 511	178 576	0	178 576	60 026	0	60 026
45415	3 062	0	3 062	1 309	0	1 309	1 722	0	1 722	3 475	0	3 475
45515	17 710	0	17 710	2 792	0	2 792	1 704	0	1 704	16 622	0	16 622
45818	4 889	0	4 889	958	0	958	2 907	0	2 907	6 838	0	6 838
45918	492	0	492	55	0	55	179	0	179	616	0	616
47401	0	0	0	68 907	0	68 907	68 907	0	68 907	0	0	0
47403	0	0	0	10 128	0	10 128	10 128	0	10 128	0	0	0
47405	0	0	0	0	47 164	47 164	0	47 164	47 164	0	0	0
47407	15 034	0	15 034	1 850 537	1 421 910	3 272 447	1 845 501	1 421 910	3 267 411	9 998	0	9 998
47411	66	208	274	62	44	106	3	176	179	7	340	347
47414	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47416	743	59	802	21 865	399	22 264	21 337	340	21 677	215	0	215
47422	261	95	356	17 652	32 681	50 333	17 494	32 742	50 236	103	156	259
47425	9 416	0	9 416	35 032	0	35 032	30 587	0	30 587	4 971	0	4 971
47426	416	0	416	2 751	0	2 751	2 584	0	2 584	249	0	249
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47804	339	0	339	688	0	688	683	0	683	334	0	334
50120	853	0	853	171	0	171	118	0	118	800	0	800
50319	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
50620	80	0	80	130	0	130	2 733	0	2 733	2 683	0	2 683
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	279	0	279	0	0	0	288	0	288	567	0	567
60301	22	0	22	3 820	0	3 820	6 801	0	6 801	3 003	0	3 003
60305	38	0	38	10 520	0	10 520	12 880	0	12 880	2 398	0	2 398
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	533	0	533	0	0	0	600	0	600	1 133	0	1 133
60311	4	0	4	23	0	23	23	0	23	4	0	4
60322	2	0	2	3	0	3	38	0	38	37	0	37
60324	444	0	444	192	0	192	692	0	692	944	0	944
60601	41 301	0	41 301	0	0	0	802	0	802	42 103	0	42 103
61304	173	0	173	27	0	27	25	0	25	171	0	171
70601	1 009 122	0	1 009 122	7 263	0	7 263	259 858	0	259 858	1 261 717	0	1 261 717
70602	1 262	0	1 262	3 746	0	3 746	2 837	0	2 837	353	0	353
70603	66 022	0	66 022	0	0	0	22 867	0	22 867	88 889	0	88 889
70605	5 454	0	5 454	0	0	0	1 870	0	1 870	7 324	0	7 324
Итого по пассиву (баланс)	3 576 485	314 454	3 890 939	11 504 553	4 891 748	16 396 301	11 854 664	4 915 202	16 769 866	3 926 596	337 908	4 264 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	440	0	440	3 676	0	3 676	3 570	0	3 570	546	0	546
90902	139 988	531	140 519	16 494	14	16 508	34 445	14	34 459	122 037	531	122 568
90907	0	0	0	477 203	0	477 203	0	0	0	477 203	0	477 203
91202	3 547	0	3 547	1 353	0	1 353	1 950	0	1 950	2 950	0	2 950
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	90 261	0	90 261	9 848	0	9 848	608	0	608	99 501	0	99 501
91414	2 480 574	44 876	2 525 450	158 702	1 066	159 768	67 873	1 191	69 064	2 571 403	44 751	2 616 154
91418	64 148	0	64 148	91 468	0	91 468	70 925	0	70 925	84 691	0	84 691
91501	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
91604	1 775	0	1 775	289	0	289	84	0	84	1 980	0	1 980
91704	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91802	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	1 475 653	0	1 475 653	404 159	0	404 159	356 450	0	356 450	1 523 362	0	1 523 362
Итого по активу (баланс)	4 261 079	45 407	4 306 486	1 163 192	1 080	1 164 272	535 905	1 205	537 110	4 888 366	45 282	4 933 648
Пассив
91211	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
91311	32 830	0	32 830	1 600	0	1 600	0	0	0	31 230	0	31 230
91312	1 220 796	2 319	1 223 115	72 132	966	73 098	118 449	994	119 443	1 267 113	2 347	1 269 460
91315	2 500	56 559	59 059	0	1 503	1 503	0	1 340	1 340	2 500	56 396	58 896
91316	36 083	0	36 083	137 982	0	137 982	126 793	0	126 793	24 894	0	24 894
91317	108 488	8 485	116 973	141 956	311	142 267	151 144	5 436	156 580	117 676	13 610	131 286
91507	7 515	0	7 515	0	0	0	0	0	0	7 515	0	7 515
99999	2 830 833	0	2 830 833	180 450	0	180 450	759 903	0	759 903	3 410 286	0	3 410 286
Итого по пассиву (баланс)	4 239 123	67 363	4 306 486	534 120	2 780	536 900	1 156 292	7 770	1 164 062	4 861 295	72 353	4 933 648
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 485	0	9 485	19 088	45 964	65 052	28 561	45 964	74 525	12	0	12
93303	0	0	0	80 046	0	80 046	80 046	0	80 046	0	0	0
93304	23 338	0	23 338	48 738	0	48 738	72 076	0	72 076	0	0	0
93305	0	0	0	65 636	0	65 636	62 577	0	62 577	3 059	0	3 059
93503	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
93504	14 998	0	14 998	3 192	0	3 192	18 190	0	18 190	0	0	0
93801	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
94001	373	0	373	994	0	994	1 367	0	1 367	0	0	0
95002	771	0	771	4 605	0	4 605	5 376	0	5 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 965	0	48 965	225 873	45 964	271 837	271 767	45 964	317 731	3 071	0	3 071
Пассив
96001	0	9 459	9 459	45 990	28 624	74 614	45 990	19 165	65 155	0	0	0
96303	0	0	0	71 400	0	71 400	71 400	0	71 400	0	0	0
96304	39 479	0	39 479	93 383	0	93 383	53 904	0	53 904	0	0	0
96305	0	0	0	65 582	0	65 582	68 532	0	68 532	2 950	0	2 950
96503	0	0	0	10 391	0	10 391	10 391	0	10 391	0	0	0
96801	27	0	27	281	0	281	266	0	266	12	0	12
97001	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
97102	0	0	0	442	0	442	551	0	551	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	39 506	9 459	48 965	288 123	28 624	316 747	251 688	19 165	270 853	3 071	0	3 071
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	37 770 616,0000	0	0	24 519,0000	0	0	32 476,0000	0	0	37 762 659,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9 500,0000	0	0	9 500,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 770 616,0000	0	0	34 019,0000	0	0	41 976,0000	0	0	37 762 659,0000
Пассив
98040	0	0	1 737 644,0000	0	0	196,0000	0	0	19,0000	0	0	1 737 467,0000
98050	0	0	35 933 126,0000	0	0	32 280,0000	0	0	15 000,0000	0	0	35 915 846,0000
98070	0	0	99 846,0000	0	0	9 500,0000	0	0	19 000,0000	0	0	109 346,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 770 616,0000	0	0	41 976,0000	0	0	34 019,0000	0	0	37 762 659,0000

Страница была полезной?