Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 135	0	33 135	0	0	0	0	0	0	33 135	0	33 135
10901	37 859	0	37 859	0	0	0	0	0	0	37 859	0	37 859
20202	30 714	51 846	82 560	31 356	12 383	43 739	34 113	2 102	36 215	27 957	62 127	90 084
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	29 975	0	29 975	4 828 730	0	4 828 730	4 806 114	0	4 806 114	52 591	0	52 591
30110	9 831	17 408	27 239	0	48 384	48 384	7 102	46 059	53 161	2 729	19 733	22 462
30202	12 211	0	12 211	0	0	0	179	0	179	12 032	0	12 032
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	0	355	355	7 110	495	7 605	7 109	484	7 593	1	366	367
30302	173 635	6 384	180 019	33	332	365	0	184	184	173 668	6 532	180 200
30306	177 754	8 402	186 156	57 206	445	57 651	0	245	245	234 960	8 602	243 562
304.1	16 000	0	16 000	281 436	0	281 436	198 687	0	198 687	98 749	0	98 749
31902	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
31903	0	0	0	510 000	0	510 000	380 000	0	380 000	130 000	0	130 000
31904	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	0	5 714	5 714	0	374	374	0	190	190	0	5 898	5 898
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	252 365	0	252 365	23 900	0	23 900	34 730	0	34 730	241 535	0	241 535
45207	35 662	0	35 662	0	0	0	3 500	0	3 500	32 162	0	32 162
45208	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45216	2 875	0	2 875	1 595	0	1 595	1 419	0	1 419	3 051	0	3 051
45505	13 802	0	13 802	190	0	190	1 301	0	1 301	12 691	0	12 691
45506	1 419	2 815	4 234	0	124	124	28	74	102	1 391	2 865	4 256
45523	1 652	0	1 652	1 639	0	1 639	188	0	188	3 103	0	3 103
45812	500 946	0	500 946	0	0	0	0	0	0	500 946	0	500 946
45815	9 250	14 713	23 963	0	962	962	0	488	488	9 250	15 187	24 437
45912	13 469	0	13 469	0	0	0	0	0	0	13 469	0	13 469
45915	139	138	277	0	9	9	0	5	5	139	142	281
474.1	0	278 929	278 929	1 231 285	1 393 507	2 624 792	1 231 285	1 452 431	2 683 716	0	220 005	220 005
47421	1 487	0	1 487	13 206	0	13 206	12 963	0	12 963	1 730	0	1 730
47423	10	0	10	78	0	78	78	0	78	10	0	10
47427	0	0	0	4 896	29	4 925	4 718	29	4 747	178	0	178
47443	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60204	0	517	517	0	23	23	0	13	13	0	527	527
60306	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
60308	31	0	31	1 002	0	1 002	965	0	965	68	0	68
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	3 085	0	3 085	2 416	0	2 416	1 676	0	1 676	3 825	0	3 825
60323	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60336	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
60401	463 280	0	463 280	0	0	0	0	0	0	463 280	0	463 280
60404	304 169	0	304 169	0	0	0	0	0	0	304 169	0	304 169
60804	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
61008	1	0	1	108	0	108	109	0	109	0	0	0
61009	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
62001	48 931	0	48 931	0	0	0	0	0	0	48 931	0	48 931
62101	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
70606	2 188 147	0	2 188 147	29 712	0	29 712	2 188 147	0	2 188 147	29 712	0	29 712
70608	622 334	0	622 334	32 206	0	32 206	622 334	0	622 334	32 206	0	32 206
70706	0	0	0	2 202 291	0	2 202 291	528	0	528	2 201 763	0	2 201 763
70708	0	0	0	622 333	0	622 333	0	0	0	622 333	0	622 333
Итого по активу (баланс)	5 386 178	387 221	5 773 399	12 515 849	1 457 067	13 972 916	12 530 394	1 502 304	14 032 698	5 371 633	341 984	5 713 617
Пассив
10207	702 000	0	702 000	0	0	0	0	0	0	702 000	0	702 000
10601	165 675	0	165 675	0	0	0	0	0	0	165 675	0	165 675
10614	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10701	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10801	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30126	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
30226	240	0	240	0	0	0	7	0	7	247	0	247
30232	0	0	0	7 137	472	7 609	7 137	472	7 609	0	0	0
30301	173 635	6 384	180 019	0	184	184	33	332	365	173 668	6 532	180 200
30305	177 754	8 402	186 156	0	245	245	57 206	445	57 651	234 960	8 602	243 562
405	0	7 315	7 315	0	213	213	0	383	383	0	7 485	7 485
407	639 251	9 562	648 813	1 985 171	81 115	2 066 286	1 797 512	82 592	1 880 104	451 592	11 039	462 631
408.1	27 912	0	27 912	41 650	0	41 650	33 365	0	33 365	19 627	0	19 627
40817	30 623	2 546	33 169	14 427	1 277	15 704	13 060	1 224	14 284	29 256	2 493	31 749
40820	51	0	51	12	0	12	9	0	9	48	0	48
40911	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
42301	3 285	6 988	10 273	11 606	5 187	16 793	9 044	243	9 287	723	2 044	2 767
42304	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
42305	14 478	60 990	75 468	0	1 987	1 987	0	3 869	3 869	14 478	62 872	77 350
42306	25 206	216 266	241 472	238	29 361	29 599	442	35 997	36 439	25 410	222 902	248 312
42307	48 054	0	48 054	22 288	0	22 288	22 290	0	22 290	48 056	0	48 056
45215	9 065	0	9 065	220	0	220	216	0	216	9 061	0	9 061
45217	12 413	0	12 413	6 315	0	6 315	11 137	0	11 137	17 235	0	17 235
45515	4 105	0	4 105	419	0	419	27	0	27	3 713	0	3 713
45524	2 009	0	2 009	1 711	0	1 711	62	0	62	360	0	360
45818	524 909	0	524 909	0	0	0	473	0	473	525 382	0	525 382
45918	13 746	0	13 746	0	0	0	4	0	4	13 750	0	13 750
47407	0	0	0	1 181 888	1 232 951	2 414 839	1 181 888	1 232 951	2 414 839	0	0	0
47411	1 000	680	1 680	238	22	260	467	402	869	1 229	1 060	2 289
47416	0	0	0	133	0	133	156	0	156	23	0	23
47424	1 093	0	1 093	6 443	0	6 443	6 625	0	6 625	1 275	0	1 275
47425	1 107	0	1 107	52	0	52	117	0	117	1 172	0	1 172
47441	2 688	0	2 688	479	0	479	400	0	400	2 609	0	2 609
60301	96	0	96	639	0	639	655	0	655	112	0	112
60305	133	0	133	3 815	0	3 815	3 978	0	3 978	296	0	296
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	6 760	0	6 760	49	0	49	89	0	89	6 800	0	6 800
60324	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60335	40	0	40	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	40	0	40
60414	27 232	0	27 232	0	0	0	1 090	0	1 090	28 322	0	28 322
60805	67	0	67	0	0	0	6	0	6	73	0	73
60806	3 119	0	3 119	39	0	39	0	0	0	3 080	0	3 080
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61701	32 115	0	32 115	0	0	0	0	0	0	32 115	0	32 115
62002	22 742	0	22 742	0	0	0	0	0	0	22 742	0	22 742
70601	2 071 159	0	2 071 159	2 071 160	0	2 071 160	26 470	0	26 470	26 469	0	26 469
70603	637 859	0	637 859	637 859	0	637 859	34 055	0	34 055	34 055	0	34 055
70701	0	0	0	0	0	0	2 082 429	0	2 082 429	2 082 429	0	2 082 429
70703	0	0	0	0	0	0	637 860	0	637 860	637 860	0	637 860
Итого по пассиву (баланс)	5 454 266	319 133	5 773 399	5 996 172	1 353 014	7 349 186	5 930 494	1 358 910	7 289 404	5 388 588	325 029	5 713 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	77 861	0	77 861	1 617	0	1 617	4 411	0	4 411	75 067	0	75 067
90902	24 544	0	24 544	4 267	0	4 267	6 526	0	6 526	22 285	0	22 285
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 679 369	0	2 679 369	22 659	0	22 659	24 840	0	24 840	2 677 188	0	2 677 188
91501	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 004 817	0	2 004 817	118 690	0	118 690	91 571	0	91 571	2 031 936	0	2 031 936
Итого по активу (баланс)	4 809 740	0	4 809 740	147 233	0	147 233	127 348	0	127 348	4 829 625	0	4 829 625
Пассив
91312	1 943 313	0	1 943 313	47 671	0	47 671	74 560	0	74 560	1 970 202	0	1 970 202
91317	46 670	0	46 670	43 900	0	43 900	44 130	0	44 130	46 900	0	46 900
91318	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99999	2 804 923	0	2 804 923	31 070	0	31 070	23 836	0	23 836	2 797 689	0	2 797 689
Итого по пассиву (баланс)	4 809 740	0	4 809 740	122 641	0	122 641	142 526	0	142 526	4 829 625	0	4 829 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 660	0	18 660	1 317 833	677 519	1 995 352	1 217 080	574 578	1 791 658	119 413	102 941	222 354
99996	18 469	0	18 469	1 994 047	0	1 994 047	1 790 387	0	1 790 387	222 129	0	222 129
Итого по активу (баланс)	37 129	0	37 129	3 311 880	677 519	3 989 399	3 007 467	574 578	3 582 045	341 542	102 941	444 483
Пассив
96901	0	18 469	18 469	572 950	1 217 437	1 790 387	675 491	1 318 556	1 994 047	102 541	119 588	222 129
99997	18 660	0	18 660	1 791 658	0	1 791 658	1 995 352	0	1 995 352	222 354	0	222 354
Итого по пассиву (баланс)	18 660	18 469	37 129	2 364 608	1 217 437	3 582 045	2 670 843	1 318 556	3 989 399	324 895	119 588	444 483

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?