Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	877 991	864 671	1 742 662	9 005 018	4 271 494	13 276 512	8 909 530	4 504 561	13 414 091	973 479	631 604	1 605 083
20208	131 479	25	131 504	621 655	167	621 822	596 480	120	596 600	156 654	72	156 726
20209	38 091	0	38 091	6 190 008	1 865 626	8 055 634	6 164 540	1 702 763	7 867 303	63 559	162 863	226 422
30102	4 623 854	0	4 623 854	126 210 180	0	126 210 180	125 712 989	0	125 712 989	5 121 045	0	5 121 045
30110	154 896	396 191	551 087	13 476 435	581 206	14 057 641	13 360 680	603 112	13 963 792	270 651	374 285	644 936
30114	0	3 302 467	3 302 467	0	22 167 062	22 167 062	0	21 725 934	21 725 934	0	3 743 595	3 743 595
30202	1 105 869	0	1 105 869	71 911	0	71 911	0	0	0	1 177 780	0	1 177 780
30204	494 011	0	494 011	0	0	0	19 869	0	19 869	474 142	0	474 142
30210	0	0	0	7 566	0	7 566	7 566	0	7 566	0	0	0
30215	1 200	8 271	9 471	0	1 010	1 010	0	168	168	1 200	9 113	10 313
30221	0	0	0	12 000	1 773 348	1 785 348	12 000	1 500 159	1 512 159	0	273 189	273 189
30233	1 706	31	1 737	633 540	87 377	720 917	632 565	87 227	719 792	2 681	181	2 862
30235	0	0	0	34 143	0	34 143	34 143	0	34 143	0	0	0
30302	8 557 560	37 218	8 594 778	2 480 886	879 088	3 359 974	3 405 799	890 986	4 296 785	7 632 647	25 320	7 657 967
30306	166 101	18 530	184 631	3 094 935	277 839	3 372 774	2 983 909	290 980	3 274 889	277 127	5 389	282 516
30413	192 973	0	192 973	26 769 163	0	26 769 163	26 828 410	0	26 828 410	133 726	0	133 726
30424	70 449	0	70 449	42 251 503	0	42 251 503	41 909 704	0	41 909 704	412 248	0	412 248
30425	10 000	3 151	13 151	0	385	385	0	64	64	10 000	3 472	13 472
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	1 550 000	0	1 550 000	14 483 000	0	14 483 000	16 033 000	0	16 033 000	0	0	0
32003	810 000	0	810 000	12 850 000	0	12 850 000	11 890 000	0	11 890 000	1 770 000	0	1 770 000
32004	600 000	0	600 000	4 510 000	0	4 510 000	2 250 000	0	2 250 000	2 860 000	0	2 860 000
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	30 525	30 525	209	3 726	3 935	209	620	829	0	33 631	33 631
32202	1 729 182	0	1 729 182	31 969 688	0	31 969 688	33 698 870	0	33 698 870	0	0	0
32203	933 414	0	933 414	11 960 710	0	11 960 710	9 365 439	0	9 365 439	3 528 685	0	3 528 685
32204	0	0	0	550 683	0	550 683	345 069	0	345 069	205 614	0	205 614
32902	0	0	0	4 237 192	0	4 237 192	1 123 510	0	1 123 510	3 113 682	0	3 113 682
45103	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
45107	815 546	5 328	820 874	302 212	599	302 811	66 501	313	66 814	1 051 257	5 614	1 056 871
45108	532 712	1 210	533 922	50 557	80	50 637	14 930	545	15 475	568 339	745	569 084
45201	1 125 075	0	1 125 075	3 158 330	0	3 158 330	3 691 381	0	3 691 381	592 024	0	592 024
45203	549 007	0	549 007	1 086 055	0	1 086 055	1 088 128	0	1 088 128	546 934	0	546 934
45204	4 442 542	0	4 442 542	2 565 367	0	2 565 367	3 236 023	0	3 236 023	3 771 886	0	3 771 886
45205	5 399 674	1 280	5 400 954	1 378 144	156	1 378 300	1 786 021	25	1 786 046	4 991 797	1 411	4 993 208
45206	1 874 665	79	1 874 744	343 297	10	343 307	441 048	2	441 050	1 776 914	87	1 777 001
45207	6 907 052	2 375 519	9 282 571	225 928	271 727	497 655	506 421	226 329	732 750	6 626 559	2 420 917	9 047 476
45208	2 603 386	1 902 224	4 505 610	18 933	261 774	280 707	42 643	88 595	131 238	2 579 676	2 075 403	4 655 079
45306	69 036	0	69 036	23 864	0	23 864	29 900	0	29 900	63 000	0	63 000
45307	1 045	0	1 045	0	0	0	31	0	31	1 014	0	1 014
45401	17 346	0	17 346	78 093	0	78 093	89 919	0	89 919	5 520	0	5 520
45403	7 200	0	7 200	17 930	0	17 930	25 130	0	25 130	0	0	0
45404	124 906	0	124 906	45 193	0	45 193	70 384	0	70 384	99 715	0	99 715
45405	37 055	0	37 055	72 787	0	72 787	26 801	0	26 801	83 041	0	83 041
45406	76 735	0	76 735	560	0	560	38 997	0	38 997	38 298	0	38 298
45407	672 920	0	672 920	14 255	0	14 255	58 087	0	58 087	629 088	0	629 088
45408	722 265	0	722 265	10 700	0	10 700	42 234	0	42 234	690 731	0	690 731
45502	74	0	74	15	0	15	89	0	89	0	0	0
45503	50 237	0	50 237	65 658	309	65 967	50 752	5	50 757	65 143	304	65 447
45504	30 478	24 803	55 281	51 464	1 321	52 785	55 774	21 772	77 546	26 168	4 352	30 520
45505	111 121	108 783	219 904	862 436	10 163	872 599	850 502	74 947	925 449	123 055	43 999	167 054
45506	3 674 535	349 139	4 023 674	274 040	69 973	344 013	331 138	44 657	375 795	3 617 437	374 455	3 991 892
45507	14 031 954	256 645	14 288 599	629 120	31 031	660 151	550 936	10 010	560 946	14 110 138	277 666	14 387 804
45604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45605	0	51 202	51 202	0	6 251	6 251	0	1 040	1 040	0	56 413	56 413
45606	0	590 799	590 799	0	72 125	72 125	0	12 009	12 009	0	650 915	650 915
45704	0	985	985	86	107	193	0	138	138	86	954	1 040
45705	428	5	433	113	0	113	127	0	127	414	5	419
45812	675 544	747 839	1 423 383	90 071	98 123	188 194	45 343	24 350	69 693	720 272	821 612	1 541 884
45814	62 475	0	62 475	54 978	0	54 978	29 955	0	29 955	87 498	0	87 498
45815	887 152	5 154	892 306	121 653	1 056	122 709	96 743	850	97 593	912 062	5 360	917 422
45816	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
45817	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3
45912	32 574	13 594	46 168	3 112	1 699	4 811	2 957	1 122	4 079	32 729	14 171	46 900
45914	2 970	0	2 970	1 392	0	1 392	1 309	0	1 309	3 053	0	3 053
45915	128 852	656	129 508	45 421	111	45 532	47 844	418	48 262	126 429	349	126 778
45916	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	50 353	0	50 353	7 005 509	0	7 005 509	7 055 862	0	7 055 862	0	0	0
47102	0	0	0	769 172	0	769 172	769 172	0	769 172	0	0	0
47404	0	305 679	305 679	81 179 507	36 603	81 216 110	81 179 507	6 557	81 186 064	0	335 725	335 725
47408	0	0	0	205 771 937	12 873 305	218 645 242	205 771 937	12 873 305	218 645 242	0	0	0
47410	0	333 383	333 383	0	154 192	154 192	0	51 600	51 600	0	435 975	435 975
47417	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47423	449 769	7 195	456 964	248 643	9 535	258 178	244 405	15 302	259 707	454 007	1 428	455 435
47427	361 211	42 447	403 658	548 676	72 195	620 871	562 635	74 067	636 702	347 252	40 575	387 827
47431	0	9 706	9 706	0	35 290	35 290	0	38 487	38 487	0	6 509	6 509
47801	0	7 877	7 877	0	962	962	0	160	160	0	8 679	8 679
47802	40 112	0	40 112	0	0	0	29	0	29	40 083	0	40 083
50104	1 486	146 299	147 785	576 592	2 753	579 345	578 078	149 052	727 130	0	0	0
50105	113 555	0	113 555	3 425 750	0	3 425 750	3 539 011	0	3 539 011	294	0	294
50106	931 196	0	931 196	68 363 072	0	68 363 072	68 767 580	0	68 767 580	526 688	0	526 688
50107	491 472	0	491 472	33 801 156	0	33 801 156	34 167 702	0	34 167 702	124 926	0	124 926
50110	38 684	468 261	506 945	6 545 643	119 867	6 665 510	6 545 211	9 633	6 554 844	39 116	578 495	617 611
50118	16 924 142	0	16 924 142	106 915 739	0	106 915 739	109 936 395	0	109 936 395	13 903 486	0	13 903 486
50121	18 554	0	18 554	29 061	0	29 061	35 361	0	35 361	12 254	0	12 254
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	0	0	0	1 853 761	0	1 853 761	1 853 761	0	1 853 761	0	0	0
50618	0	0	0	376 096	0	376 096	376 096	0	376 096	0	0	0
50621	0	0	0	8 214	0	8 214	8 214	0	8 214	0	0	0
52503	36 432	0	36 432	375	0	375	3 569	0	3 569	33 238	0	33 238
52601	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	322 673	0	322 673	0	0	0	0	0	0	322 673	0	322 673
60302	95 432	0	95 432	3 863	0	3 863	25 023	0	25 023	74 272	0	74 272
60306	4 780	0	4 780	60 974	0	60 974	65 722	0	65 722	32	0	32
60308	337	0	337	12 892	137	13 029	12 180	137	12 317	1 049	0	1 049
60310	881	0	881	8 840	0	8 840	9 159	0	9 159	562	0	562
60312	72 364	0	72 364	97 791	0	97 791	95 652	0	95 652	74 503	0	74 503
60314	1 294	0	1 294	5 591	4 496	10 087	1 359	4 496	5 855	5 526	0	5 526
60315	0	0	0	7 911	0	7 911	7 911	0	7 911	0	0	0
60323	10 201	2 314	12 515	1 443	150	1 593	168	1 311	1 479	11 476	1 153	12 629
60401	264 296	0	264 296	2 642	0	2 642	5 854	0	5 854	261 084	0	261 084
60701	630	0	630	542	0	542	507	0	507	665	0	665
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	6	0	6	53	0	53	53	0	53	6	0	6
61008	67	0	67	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	67	0	67
61009	1 263	0	1 263	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	1 263	0	1 263
61010	0	0	0	206	0	206	184	0	184	22	0	22
61011	14 275	0	14 275	0	0	0	3 170	0	3 170	11 105	0	11 105
61209	0	0	0	78 236	0	78 236	78 236	0	78 236	0	0	0
61210	0	0	0	12 921 758	146 404	13 068 162	12 921 758	146 404	13 068 162	0	0	0
61212	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61401	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	37 438	0	37 438	775	0	775	3 712	0	3 712	34 501	0	34 501
61702	251 006	0	251 006	0	0	0	0	0	0	251 006	0	251 006
70606	18 727 921	0	18 727 921	3 319 790	0	3 319 790	5 499	0	5 499	22 042 212	0	22 042 212
70607	193 983	0	193 983	250 554	0	250 554	236 389	0	236 389	208 148	0	208 148
70608	11 111 563	0	11 111 563	1 619 752	0	1 619 752	0	0	0	12 731 315	0	12 731 315
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	169 037	0	169 037	108 616	0	108 616	1	0	1	277 652	0	277 652
70614	33 308	0	33 308	252	0	252	0	0	0	33 560	0	33 560
Итого по активу (баланс)	119 182 256	12 419 487	131 601 743	869 140 204	46 190 962	915 331 166	863 926 022	45 184 461	909 110 483	124 396 438	13 425 988	137 822 426
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10801	6 006 010	0	6 006 010	0	0	0	0	0	0	6 006 010	0	6 006 010
30109	96	474	570	0	10	10	0	58	58	96	522	618
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	5 409	5 409	0	9 116	9 116	0	3 707	3 707	0	0	0
30222	0	0	0	8 511	8 530	17 041	8 511	8 530	17 041	0	0	0
30232	17 775	2 888	20 663	686 471	137 049	823 520	672 171	137 305	809 476	3 475	3 144	6 619
30236	33	0	33	8 043	0	8 043	8 043	0	8 043	33	0	33
30301	8 557 560	37 218	8 594 778	3 405 799	890 986	4 296 785	2 480 886	879 088	3 359 974	7 632 647	25 320	7 657 967
30305	166 101	18 530	184 631	2 983 909	290 980	3 274 889	3 094 935	277 839	3 372 774	277 127	5 389	282 516
30601	14 086	0	14 086	19 784 516	0	19 784 516	19 796 528	0	19 796 528	26 098	0	26 098
31302	1 675 000	708 959	2 383 959	6 435 000	708 959	7 143 959	4 760 000	0	4 760 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	3 400 000	0	3 400 000	1 960 000	0	1 960 000
31307	909 000	0	909 000	300 000	0	300 000	0	0	0	609 000	0	609 000
31308	382 370	0	382 370	46 321	0	46 321	0	0	0	336 049	0	336 049
31309	2 377 319	0	2 377 319	387 079	0	387 079	0	0	0	1 990 240	0	1 990 240
31402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31403	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31407	1 680 000	2 091 428	3 771 428	0	297 553	297 553	0	245 657	245 657	1 680 000	2 039 532	3 719 532
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	53 709	53 709	0	1 092	1 092	0	6 557	6 557	0	59 174	59 174
31501	0	0	0	55 229	0	55 229	55 229	0	55 229	0	0	0
31502	929 620	0	929 620	30 422 316	0	30 422 316	29 492 696	0	29 492 696	0	0	0
31503	4 517 037	0	4 517 037	14 909 388	0	14 909 388	14 074 405	0	14 074 405	3 682 054	0	3 682 054
31504	299 228	0	299 228	1 819 064	0	1 819 064	1 749 035	0	1 749 035	229 199	0	229 199
32901	10 742 820	0	10 742 820	59 467 687	0	59 467 687	63 690 502	0	63 690 502	14 965 635	0	14 965 635
40502	41 726	0	41 726	71 329	0	71 329	65 362	0	65 362	35 759	0	35 759
40602	1 617	0	1 617	4 864	0	4 864	3 247	0	3 247	0	0	0
40701	103 063	42 378	145 441	17 128 861	627 140	17 756 001	17 285 064	617 931	17 902 995	259 266	33 169	292 435
40702	8 970 123	436 791	9 406 914	100 616 637	3 304 772	103 921 409	99 245 707	3 624 817	102 870 524	7 599 193	756 836	8 356 029
40703	13 077	82	13 159	69 059	783	69 842	67 909	792	68 701	11 927	91	12 018
40802	228 928	183	229 111	2 242 209	35 070	2 277 279	2 222 055	36 381	2 258 436	208 774	1 494	210 268
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	22 013	130 737	152 750	111 727	140 918	252 645	111 332	240 618	351 950	21 618	230 437	252 055
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	936 323	625 687	1 562 010	8 342 041	1 397 887	9 739 928	8 452 342	1 379 241	9 831 583	1 046 624	607 041	1 653 665
40820	15 212	71 855	87 067	42 968	34 040	77 008	41 854	16 978	58 832	14 098	54 793	68 891
40821	1 369	0	1 369	58 487	0	58 487	59 181	0	59 181	2 063	0	2 063
40901	82 919	80 729	163 648	47 415	32 882	80 297	55 821	5 962	61 783	91 325	53 809	145 134
40902	0	1 365 459	1 365 459	0	80 873	80 873	0	282 288	282 288	0	1 566 874	1 566 874
40905	332	1	333	10 357	1	10 358	10 386	0	10 386	361	0	361
40909	7	23	30	6 211	15 292	21 503	6 211	15 294	21 505	7	25	32
40910	1	11	12	1 765	7 879	9 644	1 765	7 878	9 643	1	10	11
40911	230	0	230	426 470	34	426 504	426 395	34	426 429	155	0	155
40912	0	0	0	8 179	34 906	43 085	8 179	34 906	43 085	0	0	0
40913	0	0	0	5 776	31 516	37 292	5 776	31 516	37 292	0	0	0
42002	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42004	55 000	0	55 000	0	0	0	2 000	0	2 000	57 000	0	57 000
42005	374 000	0	374 000	72 000	0	72 000	0	0	0	302 000	0	302 000
42006	390 500	61 050	451 550	33 000	1 242	34 242	1 000	7 453	8 453	358 500	67 261	425 761
42007	0	196 933	196 933	0	4 004	4 004	0	24 042	24 042	0	216 971	216 971
42102	390 940	0	390 940	607 640	0	607 640	606 170	0	606 170	389 470	0	389 470
42103	467 600	0	467 600	179 600	0	179 600	243 385	0	243 385	531 385	0	531 385
42104	116 902	107 959	224 861	11 227	2 195	13 422	53 000	13 180	66 180	158 675	118 944	277 619
42105	146 336	59 080	205 416	2 200	1 200	3 400	500	7 212	7 712	144 636	65 092	209 728
42106	2 078 956	5 908	2 084 864	0	120	120	1 495	721	2 216	2 080 451	6 509	2 086 960
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	274 496	32 687	307 183	64 547	19 661	84 208	83 410	29 677	113 087	293 359	42 703	336 062
42305	574 512	297 095	871 607	202 342	95 157	297 499	119 297	68 841	188 138	491 467	270 779	762 246
42306	14 220 493	2 183 342	16 403 835	1 110 576	213 329	1 323 905	1 383 051	379 013	1 762 064	14 492 968	2 349 026	16 841 994
42307	1 781 026	1 636 659	3 417 685	41 629	37 482	79 111	266 771	388 066	654 837	2 006 168	1 987 243	3 993 411
42309	349	0	349	1 693	0	1 693	1 400	0	1 400	56	0	56
42506	382 200	271 768	653 968	132 200	99 598	231 798	0	29 613	29 613	250 000	201 783	451 783
42507	0	500 210	500 210	0	10 167	10 167	32 200	61 065	93 265	32 200	551 108	583 308
42604	5 253	31	5 284	1 050	1	1 051	720	4	724	4 923	34	4 957
42605	894	160	1 054	245	4	249	1 256	20	1 276	1 905	176	2 081
42606	61 764	18 996	80 760	17 005	2 522	19 527	5 257	8 505	13 762	50 016	24 979	74 995
42607	4 105	26 712	30 817	0	617	617	635	16 353	16 988	4 740	42 448	47 188
43702	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
43803	949	0	949	949	0	949	0	0	0	0	0	0
43804	5 246	4 805	10 051	1 026	98	1 124	66 454	587	67 041	70 674	5 294	75 968
43805	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
43806	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
44005	0	940 410	940 410	0	19 115	19 115	0	114 805	114 805	0	1 036 100	1 036 100
45115	195 371	0	195 371	3 184	0	3 184	20 889	0	20 889	213 076	0	213 076
45215	780 191	0	780 191	141 956	0	141 956	176 250	0	176 250	814 485	0	814 485
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	27 054	0	27 054	6 391	0	6 391	1 308	0	1 308	21 971	0	21 971
45515	1 056 019	0	1 056 019	81 547	0	81 547	160 368	0	160 368	1 134 840	0	1 134 840
45615	44 113	0	44 113	14 273	0	14 273	26 052	0	26 052	55 892	0	55 892
45715	11	0	11	3	0	3	2	0	2	10	0	10
45818	2 129 070	0	2 129 070	45 858	0	45 858	215 683	0	215 683	2 298 895	0	2 298 895
45918	133 655	0	133 655	4 126	0	4 126	10 868	0	10 868	140 397	0	140 397
47403	0	0	0	97 667 569	0	97 667 569	97 667 569	0	97 667 569	0	0	0
47407	0	0	0	206 619 230	10 747 535	217 366 765	206 619 230	10 747 535	217 366 765	0	0	0
47411	521 702	69 333	591 035	102 297	20 185	122 482	152 112	22 258	174 370	571 517	71 406	642 923
47416	6 558	79	6 637	80 876	19 815	100 691	83 192	20 278	103 470	8 874	542	9 416
47422	29 085	4 460	33 545	641 148	237 097	878 245	642 864	238 045	880 909	30 801	5 408	36 209
47425	609 865	0	609 865	365 015	0	365 015	384 477	0	384 477	629 327	0	629 327
47426	224 003	102 095	326 098	171 387	12 128	183 515	172 290	24 569	196 859	224 906	114 536	339 442
47804	47 989	0	47 989	189	0	189	962	0	962	48 762	0	48 762
50120	166 249	0	166 249	200 348	0	200 348	203 433	0	203 433	169 334	0	169 334
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	0	0	0	7 972	0	7 972	7 972	0	7 972	0	0	0
52005	6 665 606	0	6 665 606	0	0	0	0	0	0	6 665 606	0	6 665 606
52006	1 561 463	0	1 561 463	0	0	0	249 999	0	249 999	1 811 462	0	1 811 462
52304	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52406	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52501	134 368	0	134 368	1	0	1	79 925	0	79 925	214 292	0	214 292
52602	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60301	16 013	0	16 013	184 712	36	184 748	179 152	36	179 188	10 453	0	10 453
60305	17 835	0	17 835	145 252	0	145 252	193 466	0	193 466	66 049	0	66 049
60307	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	5 989	0	5 989	5 880	0	5 880
60311	6 692	0	6 692	59 602	0	59 602	57 700	0	57 700	4 790	0	4 790
60313	0	0	0	6	1 272	1 278	6	1 272	1 278	0	0	0
60322	773	36	809	1 674	191	1 865	1 674	221	1 895	773	66	839
60324	11 249	0	11 249	2	0	2	1 380	0	1 380	12 627	0	12 627
60601	186 506	0	186 506	3 757	0	3 757	3 338	0	3 338	186 087	0	186 087
60903	1 218	0	1 218	0	0	0	1	0	1	1 219	0	1 219
61012	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	4 989	0	4 989	0	0	0	1 323	0	1 323	6 312	0	6 312
61304	15 676	0	15 676	0	0	0	3 382	0	3 382	19 058	0	19 058
61501	1 499	0	1 499	213	0	213	441	0	441	1 727	0	1 727
70601	19 359 102	0	19 359 102	713	0	713	3 010 871	0	3 010 871	22 369 260	0	22 369 260
70602	57 420	0	57 420	94 735	0	94 735	99 516	0	99 516	62 201	0	62 201
70603	11 291 756	0	11 291 756	0	0	0	1 692 023	0	1 692 023	12 983 779	0	12 983 779
70605	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
70613	21 684	0	21 684	629	0	629	629	0	629	21 684	0	21 684
70615	251 006	0	251 006	0	0	0	0	0	0	251 006	0	251 006
Итого по пассиву (баланс)	119 409 384	12 192 359	131 601 743	580 799 338	19 633 039	600 432 377	586 596 312	20 056 748	606 653 060	125 206 358	12 616 068	137 822 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	4 272 931	0	4 272 931	0	0	0	249 999	0	249 999	4 022 932	0	4 022 932
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
90901	393 156	0	393 156	23 959	0	23 959	25 154	0	25 154	391 961	0	391 961
90902	1 917 707	0	1 917 707	315 104	0	315 104	259 241	0	259 241	1 973 570	0	1 973 570
90909	15 148	0	15 148	6 584	0	6 584	6 057	0	6 057	15 675	0	15 675
91202	20	36	56	50	0	50	60	36	96	10	0	10
91203	323	4	327	80	38	118	53	38	91	350	4	354
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 577	2 577	0	9 340	9 340	0	9 035	9 035	0	2 882	2 882
91412	3 145 361	0	3 145 361	34 175	0	34 175	449 992	0	449 992	2 729 544	0	2 729 544
91414	155 678 232	23 966 076	179 644 308	8 758 854	2 928 549	11 687 403	8 674 738	2 506 274	11 181 012	155 762 348	24 388 351	180 150 699
91417	3 720 630	7 687	3 728 317	46 321	938	47 259	0	155	155	3 766 951	8 470	3 775 421
91418	111 539	11 491	123 030	0	1 403	1 403	100	235	335	111 439	12 659	124 098
91604	327 362	132 470	459 832	64 022	34 958	98 980	34 061	28 011	62 072	357 323	139 417	496 740
91704	5 156	5	5 161	0	1	1	0	0	0	5 156	6	5 162
91802	9 541	12	9 553	0	1	1	0	0	0	9 541	13	9 554
91803	82 412	0	82 412	2 625	0	2 625	0	0	0	85 037	0	85 037
99998	108 914 917	0	108 914 917	83 889 212	0	83 889 212	82 442 533	0	82 442 533	110 361 596	0	110 361 596
Итого по активу (баланс)	278 605 441	24 120 358	302 725 799	93 140 986	2 975 228	96 116 214	92 141 988	2 543 784	94 685 772	279 604 439	24 551 802	304 156 241
Пассив
91003	0	0	0	52 042	0	52 042	52 042	0	52 042	0	0	0
91311	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
91312	88 597 846	5 211 531	93 809 377	2 409 940	1 072 586	3 482 526	3 240 997	1 049 920	4 290 917	89 428 903	5 188 865	94 617 768
91314	1 399 571	0	1 399 571	54 351 813	2 109 857	56 461 670	53 603 998	2 109 857	55 713 855	651 756	0	651 756
91315	4 532 575	1 923 743	6 456 318	910 043	225 179	1 135 222	738 737	391 807	1 130 544	4 361 269	2 090 371	6 451 640
91316	73 922	196 933	270 855	51 500	4 004	55 504	0	24 042	24 042	22 422	216 971	239 393
91317	4 210 681	141 926	4 352 607	21 314 426	150 489	21 464 915	21 658 688	261 003	21 919 691	4 554 943	252 440	4 807 383
91319	2 152 461	155 333	2 307 794	944 553	298 105	1 242 658	1 981 712	228 413	2 210 125	3 189 620	85 641	3 275 261
91507	306 861	0	306 861	0	0	0	0	0	0	306 861	0	306 861
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	193 810 882	0	193 810 882	12 220 853	0	12 220 853	12 204 616	0	12 204 616	193 794 645	0	193 794 645
Итого по пассиву (баланс)	295 096 333	7 629 466	302 725 799	92 255 170	3 860 220	96 115 390	93 480 790	4 065 042	97 545 832	296 321 953	7 834 288	304 156 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	93 900	147 036	240 936	93 900	147 036	240 936	0	0	0
93307	0	0	0	0	147 036	147 036	0	147 036	147 036	0	0	0
93901	236 873	96 127	333 000	17 398 147	7 422 764	24 820 911	16 758 318	7 405 808	24 164 126	876 702	113 083	989 785
93902	0	0	0	140 145	145 075	285 220	140 145	145 075	285 220	0	0	0
94101	0	0	0	311 072	0	311 072	311 072	0	311 072	0	0	0
94102	0	0	0	0	57 015	57 015	0	57 015	57 015	0	0	0
99996	332 442	0	332 442	25 669 841	0	25 669 841	24 983 807	0	24 983 807	1 018 476	0	1 018 476
Итого по активу (баланс)	569 315	96 127	665 442	43 613 105	7 918 926	51 532 031	42 287 242	7 901 970	50 189 212	1 895 178	113 083	2 008 261
Пассив
96506	0	0	0	93 900	147 306	241 206	93 900	147 306	241 206	0	0	0
96507	0	0	0	0	147 751	147 751	0	147 751	147 751	0	0	0
96901	39 667	292 775	332 442	5 814 057	18 506 242	24 320 299	5 832 119	19 092 458	24 924 577	57 729	878 991	936 720
96902	0	0	0	145 380	102 932	248 312	145 380	102 932	248 312	0	0	0
97101	0	0	0	172 111	0	172 111	253 867	0	253 867	81 756	0	81 756
97102	0	0	0	93 964	0	93 964	93 964	0	93 964	0	0	0
99997	333 000	0	333 000	24 964 468	0	24 964 468	25 621 253	0	25 621 253	989 785	0	989 785
Итого по пассиву (баланс)	372 667	292 775	665 442	31 283 880	18 904 231	50 188 111	32 040 483	19 490 447	51 530 930	1 129 270	878 991	2 008 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 273 028,0000	0	0	176 800,0000	0	0	426 807,0000	0	0	4 023 021,0000
98010	0	0	8 727 291,0000	0	0	29 689 779,0000	0	0	36 349 334,0000	0	0	2 067 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 000 319,0000	0	0	29 866 581,0000	0	0	36 776 142,0000	0	0	6 090 758,0000
Пассив
98040	0	0	288 282,0000	0	0	62 526,0000	0	0	25 818,0000	0	0	251 574,0000
98050	0	0	7 804 019,0000	0	0	35 845 311,0000	0	0	29 323 331,0000	0	0	1 282 039,0000
98055	0	0	160 566,0000	0	0	441 529,0000	0	0	340 655,0000	0	0	59 692,0000
98070	0	0	474 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	474 521,0000
98090	0	0	4 272 931,0000	0	0	715 291,0000	0	0	465 292,0000	0	0	4 022 932,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 000 319,0000	0	0	37 064 657,0000	0	0	30 155 096,0000	0	0	6 090 758,0000

Страница была полезной?