Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	808 457	721 937	1 530 394	7 132 940	2 144 631	9 277 571	7 078 623	2 040 476	9 119 099	862 774	826 092	1 688 866
20208	150 692	48	150 740	530 297	312	530 609	528 180	190	528 370	152 809	170	152 979
20209	74 084	0	74 084	4 393 118	904 032	5 297 150	4 419 240	886 046	5 305 286	47 962	17 986	65 948
30102	1 537 482	0	1 537 482	96 798 106	0	96 798 106	94 643 200	0	94 643 200	3 692 388	0	3 692 388
30110	150 824	264 534	415 358	12 456 210	836 032	13 292 242	12 451 055	880 492	13 331 547	155 979	220 074	376 053
30114	0	4 409 352	4 409 352	0	19 459 712	19 459 712	0	19 027 473	19 027 473	0	4 841 591	4 841 591
30202	300 416	0	300 416	22 377	0	22 377	0	0	0	322 793	0	322 793
30204	142 434	0	142 434	6 783	0	6 783	0	0	0	149 217	0	149 217
30210	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
30215	1 200	7 503	8 703	0	526	526	0	273	273	1 200	7 756	8 956
30221	0	0	0	4 000	820 764	824 764	4 000	820 764	824 764	0	0	0
30233	903	5	908	634 263	109 678	743 941	632 610	109 640	742 250	2 556	43	2 599
30235	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30302	10 296 776	22 341	10 319 117	2 083 072	504 901	2 587 973	3 327 285	504 149	3 831 434	9 052 563	23 093	9 075 656
30306	0	12 308	12 308	2 848 824	147 171	2 995 995	2 848 824	154 279	3 003 103	0	5 200	5 200
30413	60 715	0	60 715	22 527 912	0	22 527 912	22 474 472	0	22 474 472	114 155	0	114 155
30424	101 735	0	101 735	34 185 893	0	34 185 893	34 159 914	0	34 159 914	127 714	0	127 714
30425	10 000	2 858	12 858	0	200	200	0	104	104	10 000	2 954	12 954
32002	410 000	0	410 000	9 575 000	434 774	10 009 774	9 985 000	434 774	10 419 774	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	7 125 000	436 432	7 561 432	4 115 000	436 432	4 551 432	3 110 000	0	3 110 000
32004	100 000	0	100 000	420 000	0	420 000	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	27 688	27 688	0	1 941	1 941	0	1 007	1 007	0	28 622	28 622
32202	0	0	0	4 666 122	0	4 666 122	4 666 122	0	4 666 122	0	0	0
32203	0	0	0	2 067 193	324 200	2 391 393	1 396 210	324 200	1 720 410	670 983	0	670 983
32204	0	222 289	222 289	0	308 167	308 167	0	235 298	235 298	0	295 158	295 158
32501	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
32902	0	0	0	388 941	0	388 941	908	0	908	388 033	0	388 033
45104	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0
45105	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45106	0	0	0	5 550 100	0	5 550 100	5 550 100	0	5 550 100	0	0	0
45107	778 272	5 297	783 569	217 192	295	217 487	103 502	214	103 716	891 962	5 378	897 340
45108	85 664	1 668	87 332	414 396	93	414 489	1	67	68	500 059	1 694	501 753
45201	1 179 488	0	1 179 488	3 675 538	0	3 675 538	4 109 307	0	4 109 307	745 719	0	745 719
45203	539 917	0	539 917	988 629	0	988 629	977 886	0	977 886	550 660	0	550 660
45204	4 175 910	0	4 175 910	2 000 475	0	2 000 475	2 424 845	0	2 424 845	3 751 540	0	3 751 540
45205	4 892 782	1 161	4 893 943	1 645 252	81	1 645 333	1 073 288	42	1 073 330	5 464 746	1 200	5 465 946
45206	1 973 988	21 507	1 995 495	327 977	1 034	329 011	337 390	22 467	359 857	1 964 575	74	1 964 649
45207	6 847 774	2 355 595	9 203 369	207 690	151 114	358 804	471 365	166 150	637 515	6 584 099	2 340 559	8 924 658
45208	3 080 454	1 951 722	5 032 176	31 108	129 811	160 919	463 267	208 523	671 790	2 648 295	1 873 010	4 521 305
45306	69 036	0	69 036	0	0	0	0	0	0	69 036	0	69 036
45307	1 105	0	1 105	0	0	0	30	0	30	1 075	0	1 075
45401	26 232	0	26 232	87 662	0	87 662	94 819	0	94 819	19 075	0	19 075
45403	5 000	0	5 000	25 600	0	25 600	30 600	0	30 600	0	0	0
45404	103 209	0	103 209	53 290	0	53 290	48 411	0	48 411	108 088	0	108 088
45405	72 161	0	72 161	29 997	0	29 997	36 267	0	36 267	65 891	0	65 891
45406	89 889	0	89 889	0	0	0	11 146	0	11 146	78 743	0	78 743
45407	781 082	0	781 082	18 311	0	18 311	69 261	0	69 261	730 132	0	730 132
45408	725 050	0	725 050	47 900	0	47 900	45 868	0	45 868	727 082	0	727 082
45502	631	0	631	387	0	387	641	0	641	377	0	377
45503	147 703	0	147 703	518 245	2	518 247	586 776	2	586 778	79 172	0	79 172
45504	18 765	202	18 967	2 221	23 736	25 957	2 521	489	3 010	18 465	23 449	41 914
45505	154 696	7 457	162 153	185 132	1 792	186 924	224 315	715	225 030	115 513	8 534	124 047
45506	3 762 896	261 348	4 024 244	361 157	30 883	392 040	319 850	23 189	343 039	3 804 203	269 042	4 073 245
45507	14 113 652	242 863	14 356 515	565 989	17 530	583 519	526 645	13 315	539 960	14 152 996	247 078	14 400 074
45602	0	0	0	619 900	0	619 900	619 900	0	619 900	0	0	0
45604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45605	0	18 578	18 578	0	1 302	1 302	0	676	676	0	19 204	19 204
45606	0	535 906	535 906	0	37 544	37 544	0	19 476	19 476	0	553 974	553 974
45704	0	0	0	0	1 063	1 063	0	29	29	0	1 034	1 034
45705	409	5	414	66	1	67	45	1	46	430	5	435
45812	656 644	700 421	1 357 065	57 357	54 571	111 928	49 594	47 036	96 630	664 407	707 956	1 372 363
45814	51 833	0	51 833	10 548	0	10 548	6 185	0	6 185	56 196	0	56 196
45815	662 125	5 232	667 357	164 931	964	165 895	130 307	1 271	131 578	696 749	4 925	701 674
45817	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
45911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45912	30 975	11 668	42 643	2 472	1 737	4 209	1 937	491	2 428	31 510	12 914	44 424
45914	2 279	0	2 279	1 636	0	1 636	1 382	0	1 382	2 533	0	2 533
45915	121 190	302	121 492	48 264	244	48 508	48 344	104	48 448	121 110	442	121 552
45916	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	2 594 962	0	2 594 962	2 594 962	0	2 594 962	0	0	0
47102	0	0	0	518 344	0	518 344	518 344	0	518 344	0	0	0
47404	0	157 199	157 199	56 377 005	1 072 551	57 449 556	56 377 005	938 378	57 315 383	0	291 372	291 372
47408	0	0	0	118 239 103	10 332 946	128 572 049	118 239 103	10 332 946	128 572 049	0	0	0
47410	0	256 536	256 536	0	99 520	99 520	0	51 280	51 280	0	304 776	304 776
47417	84	0	84	344	0	344	349	0	349	79	0	79
47423	423 852	3 599	427 451	761 670	8 034	769 704	724 358	10 251	734 609	461 164	1 382	462 546
47427	345 549	26 395	371 944	536 995	45 554	582 549	493 982	34 976	528 958	388 562	36 973	425 535
47431	0	16 050	16 050	0	1 007	1 007	0	2 278	2 278	0	14 779	14 779
47801	0	7 145	7 145	0	501	501	0	260	260	0	7 386	7 386
47802	40 141	0	40 141	0	0	0	15	0	15	40 126	0	40 126
50104	8 419	0	8 419	4 294 858	0	4 294 858	4 300 379	0	4 300 379	2 898	0	2 898
50105	1 377	0	1 377	2 972 064	0	2 972 064	2 889 473	0	2 889 473	83 968	0	83 968
50106	2 162 058	0	2 162 058	55 978 098	0	55 978 098	57 078 987	0	57 078 987	1 061 169	0	1 061 169
50107	1 839 304	0	1 839 304	30 643 725	0	30 643 725	31 710 684	0	31 710 684	772 345	0	772 345
50110	9 407	113 205	122 612	5 222 453	8 358	5 230 811	5 099 889	8 096	5 107 985	131 971	113 467	245 438
50118	16 534 871	0	16 534 871	96 127 460	0	96 127 460	95 422 536	0	95 422 536	17 239 795	0	17 239 795
50121	39 761	0	39 761	44 701	0	44 701	61 351	0	61 351	23 111	0	23 111
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	231 628	0	231 628	0	0	0	231 628	0	231 628	0	0	0
50621	5 830	0	5 830	0	0	0	5 830	0	5 830	0	0	0
52503	15 662	38	15 700	22 899	1	22 900	2 026	39	2 065	36 535	0	36 535
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	322 673	0	322 673	0	0	0	0	0	0	322 673	0	322 673
60302	75 166	0	75 166	3 573	0	3 573	3 072	0	3 072	75 667	0	75 667
60306	62	0	62	50 784	0	50 784	50 708	0	50 708	138	0	138
60308	1 267	0	1 267	5 301	4	5 305	5 607	4	5 611	961	0	961
60310	889	0	889	9 995	0	9 995	9 957	0	9 957	927	0	927
60312	62 373	0	62 373	93 831	0	93 831	91 732	0	91 732	64 472	0	64 472
60314	2 810	0	2 810	687	791	1 478	803	688	1 491	2 694	103	2 797
60323	8 244	2 100	10 344	1 846	146	1 992	60	76	136	10 030	2 170	12 200
60401	261 682	0	261 682	1 829	0	1 829	0	0	0	263 511	0	263 511
60701	630	0	630	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	630	0	630
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	51	0	51	29	0	29	74	0	74	6	0	6
61008	95	0	95	2 271	0	2 271	2 294	0	2 294	72	0	72
61009	1 310	0	1 310	2 505	0	2 505	2 651	0	2 651	1 164	0	1 164
61010	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61011	3 660	0	3 660	0	0	0	600	0	600	3 060	0	3 060
61209	0	0	0	105 371	0	105 371	105 371	0	105 371	0	0	0
61210	0	0	0	5 615 188	0	5 615 188	5 615 188	0	5 615 188	0	0	0
61212	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61401	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61403	41 275	0	41 275	741	0	741	388	0	388	41 628	0	41 628
61702	215 267	0	215 267	35 739	0	35 739	0	0	0	251 006	0	251 006
70606	14 906 050	0	14 906 050	2 028 146	0	2 028 146	3 306	0	3 306	16 930 890	0	16 930 890
70607	175 821	0	175 821	183 188	0	183 188	161 839	0	161 839	197 170	0	197 170
70608	8 336 361	0	8 336 361	1 235 399	0	1 235 399	0	0	0	9 571 760	0	9 571 760
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	146 117	0	146 117	11 299	0	11 299	0	0	0	157 416	0	157 416
70614	24 427	0	24 427	0	0	0	0	0	0	24 427	0	24 427
Итого по активу (баланс)	106 101 542	12 394 063	118 495 605	609 590 676	38 456 684	648 047 360	603 157 389	37 739 126	640 896 515	112 534 829	13 111 621	125 646 450
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10801	6 006 010	0	6 006 010	0	0	0	0	0	0	6 006 010	0	6 006 010
30109	97	431	528	1	16	17	0	30	30	96	445	541
30126	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
30220	0	840	840	0	89 557	89 557	0	90 343	90 343	0	1 626	1 626
30222	0	0	0	344	192 567	192 911	344	192 567	192 911	0	0	0
30232	9 809	3 853	13 662	808 906	160 582	969 488	805 744	160 443	966 187	6 647	3 714	10 361
30236	53	0	53	6 635	0	6 635	6 615	0	6 615	33	0	33
30301	10 296 776	22 341	10 319 117	3 327 285	504 149	3 831 434	2 083 072	504 901	2 587 973	9 052 563	23 093	9 075 656
30305	0	12 308	12 308	2 848 824	154 279	3 003 103	2 848 824	147 171	2 995 995	0	5 200	5 200
30601	46 666	0	46 666	31 628 420	0	31 628 420	31 671 374	0	31 671 374	89 620	0	89 620
31302	670 000	0	670 000	2 590 000	0	2 590 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	898 342	1 298 342	100 000	898 342	998 342
31307	909 000	0	909 000	0	0	0	0	0	0	909 000	0	909 000
31308	461 827	0	461 827	46 934	0	46 934	0	0	0	414 893	0	414 893
31309	2 177 319	0	2 177 319	0	0	0	200 000	0	200 000	2 377 319	0	2 377 319
31407	2 321 000	2 554 488	4 875 488	0	92 836	92 836	0	178 957	178 957	2 321 000	2 640 609	4 961 609
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	19 231	48 718	67 949	0	1 770	1 770	0	3 413	3 413	19 231	50 361	69 592
31502	468 411	0	468 411	27 708 037	0	27 708 037	27 239 626	0	27 239 626	0	0	0
31503	0	0	0	7 981 419	0	7 981 419	8 634 922	0	8 634 922	653 503	0	653 503
31504	0	0	0	491 637	0	491 637	491 637	0	491 637	0	0	0
32901	14 452 618	0	14 452 618	49 051 104	0	49 051 104	50 236 467	0	50 236 467	15 637 981	0	15 637 981
40502	222 678	0	222 678	170 515	0	170 515	50 551	0	50 551	102 714	0	102 714
40602	167	0	167	42 805	0	42 805	44 218	0	44 218	1 580	0	1 580
40701	123 762	543 741	667 503	15 864 221	585 215	16 449 436	15 984 439	283 261	16 267 700	243 980	241 787	485 767
40702	7 763 535	521 342	8 284 877	81 601 991	4 010 173	85 612 164	81 570 670	4 051 980	85 622 650	7 732 214	563 149	8 295 363
40703	14 002	75	14 077	32 417	2	32 419	47 458	5	47 463	29 043	78	29 121
40802	185 617	1 851	187 468	1 880 418	25 667	1 906 085	1 915 913	24 417	1 940 330	221 112	601	221 713
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	21 783	340 472	362 255	1 243 335	177 214	1 420 549	1 243 672	44 066	1 287 738	22 120	207 324	229 444
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 110 592	518 399	1 628 991	6 915 864	831 341	7 747 205	6 949 155	864 290	7 813 445	1 143 883	551 348	1 695 231
40820	16 222	54 878	71 100	39 667	20 349	60 016	47 539	75 198	122 737	24 094	109 727	133 821
40821	2 444	0	2 444	55 065	0	55 065	57 010	0	57 010	4 389	0	4 389
40901	66 414	51 090	117 504	152 384	5 729	158 113	146 665	20 008	166 673	60 695	65 369	126 064
40902	0	983 959	983 959	0	69 014	69 014	0	150 590	150 590	0	1 065 535	1 065 535
40905	231	1	232	4 781	1	4 782	4 789	0	4 789	239	0	239
40909	7	17	24	3 630	9 434	13 064	3 630	9 431	13 061	7	14	21
40910	1	7	8	904	3 946	4 850	904	3 947	4 851	1	8	9
40911	174	0	174	395 344	75	395 419	396 653	76	396 729	1 483	1	1 484
40912	0	0	0	6 054	23 683	29 737	6 054	23 683	29 737	0	0	0
40913	0	0	0	2 315	33 234	35 549	2 315	33 234	35 549	0	0	0
42004	35 000	0	35 000	2 000	0	2 000	0	0	0	33 000	0	33 000
42005	239 000	0	239 000	18 000	0	18 000	11 000	0	11 000	232 000	0	232 000
42006	396 000	55 377	451 377	55 000	2 013	57 013	57 500	3 880	61 380	398 500	57 244	455 744
42007	0	178 635	178 635	0	6 493	6 493	0	12 516	12 516	0	184 658	184 658
42102	159 200	0	159 200	325 000	0	325 000	334 650	0	334 650	168 850	0	168 850
42103	507 800	0	507 800	374 100	0	374 100	325 500	0	325 500	459 200	0	459 200
42104	118 777	0	118 777	42 000	31	42 031	28 683	1 139	29 822	105 460	1 108	106 568
42105	181 230	53 591	234 821	0	1 947	1 947	0	3 754	3 754	181 230	55 398	236 628
42106	1 658 809	5 359	1 664 168	0	194	194	465 000	375	465 375	2 123 809	5 540	2 129 349
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	207 469	21 751	229 220	40 629	1 257	41 886	67 803	3 320	71 123	234 643	23 814	258 457
42305	597 300	247 758	845 058	113 019	31 130	144 149	154 942	39 504	194 446	639 223	256 132	895 355
42306	12 849 111	2 385 135	15 234 246	922 097	229 212	1 151 309	1 652 608	210 268	1 862 876	13 579 622	2 366 191	15 945 813
42307	1 202 561	985 759	2 188 320	23 546	138 345	161 891	304 188	397 042	701 230	1 483 203	1 244 456	2 727 659
42309	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42506	382 200	282 244	664 444	0	10 257	10 257	0	19 773	19 773	382 200	291 760	673 960
42507	0	453 734	453 734	0	16 490	16 490	0	31 787	31 787	0	469 031	469 031
42604	2 821	15 391	18 212	175	559	734	807	1 078	1 885	3 453	15 910	19 363
42605	1 312	145	1 457	563	5	568	319	10	329	1 068	150	1 218
42606	66 791	21 340	88 131	10 892	4 645	15 537	2 803	1 284	4 087	58 702	17 979	76 681
42607	12 854	24 221	37 075	10 007	880	10 887	1 094	1 700	2 794	3 941	25 041	28 982
43702	0	0	0	500 420	0	500 420	500 420	0	500 420	0	0	0
43803	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
43804	8 945	4 359	13 304	3 942	158	4 100	1 093	305	1 398	6 096	4 506	10 602
43805	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
44005	0	1 193 871	1 193 871	0	43 388	43 388	0	83 638	83 638	0	1 234 121	1 234 121
45115	45 314	0	45 314	16 179	0	16 179	166 878	0	166 878	196 013	0	196 013
45215	955 322	0	955 322	427 375	0	427 375	242 143	0	242 143	770 090	0	770 090
45315	1 641	0	1 641	1 630	0	1 630	0	0	0	11	0	11
45415	22 481	0	22 481	3 318	0	3 318	7 023	0	7 023	26 186	0	26 186
45515	1 121 600	0	1 121 600	155 595	0	155 595	153 093	0	153 093	1 119 098	0	1 119 098
45615	44 016	0	44 016	13 599	0	13 599	6 810	0	6 810	37 227	0	37 227
45715	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45818	1 858 751	0	1 858 751	134 576	0	134 576	178 055	0	178 055	1 902 230	0	1 902 230
45918	115 017	0	115 017	6 806	0	6 806	19 533	0	19 533	127 744	0	127 744
47403	0	0	0	80 250 959	0	80 250 959	80 250 959	0	80 250 959	0	0	0
47407	0	0	0	117 400 944	10 340 867	127 741 811	117 400 944	10 340 867	127 741 811	0	0	0
47411	466 487	74 533	541 020	110 264	13 226	123 490	135 679	17 655	153 334	491 902	78 962	570 864
47416	760	371	1 131	310 574	7 265	317 839	313 879	6 894	320 773	4 065	0	4 065
47422	30 251	9 311	39 562	1 018 462	149 105	1 167 567	1 015 822	143 300	1 159 122	27 611	3 506	31 117
47425	619 355	0	619 355	530 384	0	530 384	510 080	0	510 080	599 051	0	599 051
47426	217 053	98 334	315 387	143 875	6 030	149 905	183 330	19 713	203 043	256 508	112 017	368 525
47804	47 287	0	47 287	276	0	276	501	0	501	47 512	0	47 512
50120	152 539	0	152 539	136 663	0	136 663	155 194	0	155 194	171 070	0	171 070
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
52005	6 158 003	0	6 158 003	176 777	0	176 777	684 380	0	684 380	6 665 606	0	6 665 606
52006	461 463	0	461 463	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 461 463	0	1 461 463
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	14 000	14 463	28 463	3 000	14 994	17 994	0	531	531	11 000	0	11 000
52406	0	0	0	3 000	14 628	17 628	3 000	14 628	17 628	0	0	0
52407	0	0	0	218 526	0	218 526	218 526	0	218 526	0	0	0
52501	206 595	0	206 595	218 697	0	218 697	75 527	0	75 527	63 425	0	63 425
60301	11 127	0	11 127	60 280	225	60 505	54 720	225	54 945	5 567	0	5 567
60305	58 581	0	58 581	123 149	0	123 149	123 974	0	123 974	59 406	0	59 406
60307	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60309	5 173	0	5 173	79	0	79	5 492	0	5 492	10 586	0	10 586
60311	6 757	0	6 757	21 322	0	21 322	21 491	0	21 491	6 926	0	6 926
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60322	759	34	793	328	0	328	334	2	336	765	36	801
60324	9 195	0	9 195	1	0	1	1 816	0	1 816	11 010	0	11 010
60601	181 546	0	181 546	0	0	0	2 721	0	2 721	184 267	0	184 267
60903	1 217	0	1 217	1	0	1	1	0	1	1 217	0	1 217
61012	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	6 249	0	6 249	0	0	0	1 485	0	1 485	7 734	0	7 734
61304	18 178	0	18 178	10	0	10	1 848	0	1 848	20 016	0	20 016
61501	1 190	0	1 190	314	0	314	249	0	249	1 125	0	1 125
70601	15 258 917	0	15 258 917	2 086	0	2 086	2 190 645	0	2 190 645	17 447 476	0	17 447 476
70602	80 006	0	80 006	95 378	0	95 378	75 715	0	75 715	60 343	0	60 343
70603	8 502 234	0	8 502 234	0	0	0	1 240 302	0	1 240 302	9 742 536	0	9 742 536
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	14 359	0	14 359	0	0	0	0	0	0	14 359	0	14 359
70615	215 267	0	215 267	0	0	0	35 739	0	35 739	251 006	0	251 006
Итого по пассиву (баланс)	106 711 078	11 784 527	118 495 605	439 337 468	18 024 213	457 361 681	445 396 949	19 115 577	464 512 526	112 770 559	12 875 891	125 646 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	5 880 534	0	5 880 534	176 777	0	176 777	1 684 380	0	1 684 380	4 372 931	0	4 372 931
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 000	96 964	110 964	0	1 535	1 535	3 000	98 499	101 499	11 000	0	11 000
90901	392 542	0	392 542	63 782	0	63 782	25 182	0	25 182	431 142	0	431 142
90902	1 814 163	4	1 814 167	641 074	0	641 074	452 425	4	452 429	2 002 812	0	2 002 812
90909	17 678	0	17 678	1 468	0	1 468	1 491	0	1 491	17 655	0	17 655
91202	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
91203	336	4	340	38	0	38	52	1	53	322	3	325
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 188	4 188	0	9 519	9 519	0	11 490	11 490	0	2 217	2 217
91412	2 989 652	0	2 989 652	223 658	0	223 658	42 592	0	42 592	3 170 718	0	3 170 718
91414	153 322 533	21 757 822	175 080 355	7 078 200	1 613 395	8 691 595	4 666 006	860 634	5 526 640	155 734 727	22 510 583	178 245 310
91416	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
91417	3 641 173	6 973	3 648 146	46 934	488	47 422	0	253	253	3 688 107	7 208	3 695 315
91418	111 660	10 423	122 083	0	730	730	63	379	442	111 597	10 774	122 371
91604	273 149	92 002	365 151	65 600	27 201	92 801	40 221	8 569	48 790	298 528	110 634	409 162
91704	5 156	5	5 161	0	0	0	0	0	0	5 156	5	5 161
91802	9 541	10	9 551	0	1	1	0	0	0	9 541	11	9 552
91803	78 616	0	78 616	1 606	0	1 606	0	0	0	80 222	0	80 222
99998	101 570 130	0	101 570 130	39 406 849	0	39 406 849	34 593 377	0	34 593 377	106 383 602	0	106 383 602
Итого по активу (баланс)	270 220 879	21 968 395	292 189 274	47 806 006	1 652 869	49 458 875	41 708 809	979 829	42 688 638	276 318 076	22 641 435	298 959 511
Пассив
91003	0	0	0	22 377	0	22 377	22 377	0	22 377	0	0	0
91004	0	0	0	6 783	0	6 783	6 783	0	6 783	0	0	0
91311	3 483	14 463	17 946	3 000	15 024	18 024	0	561	561	483	0	483
91312	84 725 754	4 801 673	89 527 427	2 686 142	857 522	3 543 664	5 155 077	912 170	6 067 247	87 194 689	4 856 321	92 051 010
91314	0	261 167	261 167	10 261 643	491 207	10 752 850	10 589 781	579 648	11 169 429	328 138	349 608	677 746
91315	4 051 426	1 869 564	5 920 990	314 365	232 155	546 520	741 839	251 041	992 880	4 478 900	1 888 450	6 367 350
91316	48 272	206 502	254 774	27 200	7 504	34 704	31 100	14 467	45 567	52 172	213 465	265 637
91317	3 233 417	109 697	3 343 114	19 543 424	108 878	19 652 302	20 832 944	121 389	20 954 333	4 522 937	122 208	4 645 145
91319	1 886 389	51 411	1 937 800	838 552	46 254	884 806	904 719	111 606	1 016 325	1 952 556	116 763	2 069 319
91507	306 861	0	306 861	0	0	0	0	0	0	306 861	0	306 861
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	190 619 144	0	190 619 144	8 070 610	0	8 070 610	10 027 375	0	10 027 375	192 575 909	0	192 575 909
Итого по пассиву (баланс)	284 874 797	7 314 477	292 189 274	41 774 096	1 758 544	43 532 640	48 311 995	1 990 882	50 302 877	291 412 696	7 546 815	298 959 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	633 592	120 272	753 864	6 158 998	7 122 989	13 281 987	6 584 215	7 233 535	13 817 750	208 375	9 726	218 101
93902	0	0	0	9 029	14 489	23 518	9 029	14 489	23 518	0	0	0
99996	756 061	0	756 061	13 306 890	0	13 306 890	13 844 234	0	13 844 234	218 717	0	218 717
Итого по активу (баланс)	1 389 653	120 272	1 509 925	19 474 917	7 137 478	26 612 395	20 437 478	7 248 024	27 685 502	427 092	9 726	436 818
Пассив
96901	67 254	688 807	756 061	6 061 909	7 758 766	13 820 675	6 004 398	7 278 933	13 283 331	9 743	208 974	218 717
96902	0	0	0	14 504	9 056	23 560	14 504	9 056	23 560	0	0	0
99997	753 864	0	753 864	13 841 268	0	13 841 268	13 305 505	0	13 305 505	218 101	0	218 101
Итого по пассиву (баланс)	821 118	688 807	1 509 925	19 917 681	7 767 822	27 685 503	19 324 407	7 287 989	26 612 396	227 844	208 974	436 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 880 628,0000	0	0	4 931 108,0000	0	0	6 438 699,0000	0	0	4 373 037,0000
98010	0	0	4 632 933,0000	0	0	20 360 819,0000	0	0	21 637 752,0000	0	0	3 356 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 513 561,0000	0	0	25 291 927,0000	0	0	28 076 451,0000	0	0	7 729 037,0000
Пассив
98040	0	0	262 561,0000	0	0	95 564,0000	0	0	118 331,0000	0	0	285 328,0000
98050	0	0	2 604 194,0000	0	0	18 043 761,0000	0	0	17 718 238,0000	0	0	2 278 671,0000
98055	0	0	71 748,0000	0	0	2 278 447,0000	0	0	2 524 286,0000	0	0	317 587,0000
98070	0	0	1 694 524,0000	0	0	1 220 004,0000	0	0	0,0000	0	0	474 520,0000
98090	0	0	5 880 534,0000	0	0	6 896 875,0000	0	0	5 389 272,0000	0	0	4 372 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 513 561,0000	0	0	28 534 651,0000	0	0	25 750 127,0000	0	0	7 729 037,0000

Страница была полезной?