Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	142 072	40	142 112	244 527	178	244 705	249 135	156	249 291	137 464	62	137 526
20209	17 902	0	17 902	4 826 635	322 920	5 149 555	4 793 001	322 920	5 115 921	51 536	0	51 536
30102	2 782 137	0	2 782 137	87 403 982	0	87 403 982	89 619 878	0	89 619 878	566 241	0	566 241
30110	475 846	399 418	875 264	3 936 632	1 593 460	5 530 092	4 313 247	1 493 376	5 806 623	99 231	499 502	598 733
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30202	366 495	0	366 495	18 873	0	18 873	0	0	0	385 368	0	385 368
30204	205 319	0	205 319	0	0	0	3 990	0	3 990	201 329	0	201 329
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30233	1 117	112	1 229	333 021	101 920	434 941	332 599	102 032	434 631	1 539	0	1 539
30302	7 322 636	831 148	8 153 784	2 303 354	290 857	2 594 211	7 983 367	991 384	8 974 751	1 642 623	130 621	1 773 244
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47427	306 430	33 181	339 611	462 093	70 115	532 208	480 365	72 878	553 243	288 158	30 418	318 576
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50606	49 278	0	49 278	0	0	0	5 948	0	5 948	43 330	0	43 330
50621	205	0	205	385	0	385	0	0	0	590	0	590
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60314	0	0	0	2 384	2 198	4 582	600	2 198	2 798	1 784	0	1 784
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Итого по активу (баланс)	102 443 847	13 945 549	116 389 396	380 876 499	25 980 202	406 856 701	378 593 169	26 021 329	404 614 498	104 727 177	13 904 422	118 631 599
Пассив
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45918	20 054	0	20 054	1 767	0	1 767	3 775	0	3 775	22 062	0	22 062
47108	8 248	0	8 248	8 248	0	8 248	0	0	0	0	0	0
47308	10 290	0	10 290	10 290	0	10 290	0	0	0	0	0	0
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47407	0	0	0	50 627 991	5 874 422	56 502 413	50 627 991	5 874 422	56 502 413	0	0	0
47409	0	960 229	960 229	0	1 006 862	1 006 862	0	46 633	46 633	0	0	0
47411	367 608	79 840	447 448	114 597	22 155	136 752	89 085	18 346	107 431	342 096	76 031	418 127
47416	1 719 850	0	1 719 850	2 877 241	943	2 878 184	1 164 250	1 023	1 165 273	6 859	80	6 939
47422	24 826	9 796	34 622	390 436	286 692	677 128	390 264	301 225	691 489	24 654	24 329	48 983
47425	253 212	0	253 212	342 311	0	342 311	360 622	0	360 622	271 523	0	271 523
47426	174 050	65 714	239 764	78 700	29 255	107 955	114 185	22 866	137 051	209 535	59 325	268 860
47804	6 075	0	6 075	69	0	69	0	0	0	6 006	0	6 006
50120	33 750	0	33 750	37 701	0	37 701	19 237	0	19 237	15 286	0	15 286
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50620	157	0	157	2 015	0	2 015	1 993	0	1 993	135	0	135
52005	6 897 306	0	6 897 306	0	0	0	28 549	0	28 549	6 925 855	0	6 925 855
52006	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	0	0	0	1 074 145	0	1 074 145
52301	0	0	0	202 516	0	202 516	202 516	0	202 516	0	0	0
52303	1 205 000	0	1 205 000	315 000	0	315 000	620 000	0	620 000	1 510 000	0	1 510 000
52304	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	420 000	0	420 000
52305	624 516	338 169	962 685	142 516	8 006	150 522	368 000	4 166	372 166	850 000	334 329	1 184 329
52306	89 773	121 491	211 264	0	2 877	2 877	30 000	1 497	31 497	119 773	120 111	239 884
52406	0	0	0	467 530	0	467 530	467 530	0	467 530	0	0	0
52407	0	0	0	125 897	0	125 897	125 897	0	125 897	0	0	0
52501	332 732	6 283	339 015	128 428	147	128 575	71 626	1 416	73 042	275 930	7 552	283 482
60301	20 943	0	20 943	54 903	1 898	56 801	47 509	1 898	49 407	13 549	0	13 549
60305	3 165	0	3 165	50 060	0	50 060	104 065	0	104 065	57 170	0	57 170
60307	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	8 134	0	8 134	8 079	0	8 079
60311	951	0	951	45 848	0	45 848	48 879	0	48 879	3 982	0	3 982
60313	0	0	0	600	959	1 559	600	959	1 559	0	0	0
60322	500 680	2	500 682	266	0	266	642	0	642	501 056	2	501 058
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61012	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
61301	10 864	0	10 864	0	0	0	8 817	0	8 817	19 681	0	19 681
61304	12 565	0	12 565	0	0	0	4 046	0	4 046	16 611	0	16 611
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70601	17 669 378	0	17 669 378	17 669 405	0	17 669 405	1 537 694	0	1 537 694	1 537 667	0	1 537 667
70602	139 746	0	139 746	244 624	0	244 624	152 865	0	152 865	47 987	0	47 987
70603	17 917 477	0	17 917 477	17 917 477	0	17 917 477	579 736	0	579 736	579 736	0	579 736
70605	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	285	0	285	17 712 424	0	17 712 424	17 712 139	0	17 712 139
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70703	0	0	0	0	0	0	17 917 477	0	17 917 477	17 917 477	0	17 917 477
70705	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	102 349 357	14 040 039	116 389 396	331 433 641	16 927 695	348 361 336	333 947 323	16 656 216	350 603 539	104 863 039	13 768 560	118 631 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	28 549	0	28 549	0	0	0	28 549	0	28 549	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	400 000	191 628	591 628	150 000	2 361	152 361	240 000	4 538	244 538	310 000	189 451	499 451
90901	45 767	0	45 767	35 666	0	35 666	39 250	0	39 250	42 183	0	42 183
90902	1 180 633	0	1 180 633	16 245	0	16 245	93 423	0	93 423	1 103 455	0	1 103 455
90907	189 177	0	189 177	180	0	180	39 670	0	39 670	149 687	0	149 687
90908	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91202	32	5 463	5 495	62	157 171	157 233	68	155 466	155 534	26	7 168	7 194
91203	234	0	234	74	0	74	73	0	73	235	0	235
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	2 523	2 523	0	1 793	1 793	0	730	730
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91414	161 433 862	25 764 142	187 198 004	4 252 718	1 238 797	5 491 515	6 460 830	1 985 136	8 445 966	159 225 750	25 017 803	184 243 553
91416	300 000	1 166	301 166	300 000	14	300 014	10 000	27	10 027	590 000	1 153	591 153
91417	2 003 000	3 037	2 006 037	0	37	37	0	71	71	2 003 000	3 003	2 006 003
91418	0	8 861	8 861	0	109	109	0	210	210	0	8 760	8 760
91604	51 502	45 079	96 581	11 615	8 160	19 775	4 319	13 455	17 774	58 798	39 784	98 582
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	50 844	0	50 844	1 236	0	1 236	28	0	28	52 052	0	52 052
99998	92 228 722	0	92 228 722	38 114 749	0	38 114 749	35 056 083	0	35 056 083	95 287 388	0	95 287 388
Итого по активу (баланс)	259 140 661	26 019 376	285 160 037	43 430 891	1 409 172	44 840 063	41 984 491	2 160 696	44 145 187	260 587 061	25 267 852	285 854 913
Пассив
91003	0	0	0	14 883	0	14 883	14 883	0	14 883	0	0	0
91311	428 998	121 490	550 488	222 365	2 876	225 241	145 201	1 497	146 698	351 834	120 111	471 945
91312	77 035 620	5 462 453	82 498 073	1 982 483	179 878	2 162 361	2 341 207	75 481	2 416 688	77 394 344	5 358 056	82 752 400
91314	0	306 578	306 578	12 651 359	307 070	12 958 429	13 749 186	492	13 749 678	1 097 827	0	1 097 827
91315	2 414 665	1 380 770	3 795 435	418 582	368 772	787 354	182 841	177 043	359 884	2 178 924	1 189 041	3 367 965
91316	11 614	0	11 614	0	0	0	0	0	0	11 614	0	11 614
91317	4 314 755	459 718	4 774 473	18 281 751	790 087	19 071 838	18 044 327	766 320	18 810 647	4 077 331	435 951	4 513 282
91319	0	0	0	245 112	25 359	270 471	2 937 349	102 548	3 039 897	2 692 237	77 189	2 769 426
91507	292 017	0	292 017	18 649	0	18 649	29 517	0	29 517	302 885	0	302 885
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	192 931 315	0	192 931 315	9 083 956	0	9 083 956	6 720 166	0	6 720 166	190 567 525	0	190 567 525
Итого по пассиву (баланс)	277 429 028	7 731 009	285 160 037	42 919 140	1 674 042	44 593 182	44 164 677	1 123 381	45 288 058	278 674 565	7 180 348	285 854 913
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	33 487	108 275	141 762	2 763 602	6 517 025	9 280 627	2 662 800	5 402 135	8 064 935	134 289	1 223 165	1 357 454
93002	9 128	0	9 128	154 045	81 791	235 836	163 173	81 791	244 964	0	0	0
93202	0	0	0	0	6 589	6 589	0	6 589	6 589	0	0	0
93306	0	0	0	0	360 802	360 802	0	360 802	360 802	0	0	0
93307	0	0	0	0	360 757	360 757	0	360 757	360 757	0	0	0
93506	0	0	0	200 000	33 440	233 440	200 000	33 440	233 440	0	0	0
93507	0	0	0	200 000	33 798	233 798	200 000	33 798	233 798	0	0	0
93801	296	0	296	25 085	0	25 085	23 548	0	23 548	1 833	0	1 833
93803	0	0	0	232	2 680	2 912	232	2 680	2 912	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 911	108 275	151 186	3 342 964	7 396 882	10 739 846	3 249 753	6 281 992	9 531 745	136 122	1 223 165	1 359 287
Пассив
96001	108 556	33 410	141 966	9 401 024	5 750 969	15 151 993	9 557 346	6 808 687	16 366 033	264 878	1 091 128	1 356 006
96002	0	9 112	9 112	81 545	170 159	251 704	81 545	161 047	242 592	0	0	0
96306	0	0	0	200 000	33 367	233 367	200 000	33 367	233 367	0	0	0
96307	0	0	0	200 000	33 369	233 369	200 000	33 369	233 369	0	0	0
96506	0	0	0	0	362 693	362 693	0	362 693	362 693	0	0	0
96507	0	0	0	0	363 014	363 014	0	363 014	363 014	0	0	0
96801	108	0	108	29 707	0	29 707	32 880	0	32 880	3 281	0	3 281
96803	0	0	0	0	1 405	1 405	0	1 405	1 405	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	108 664	42 522	151 186	9 912 276	6 714 976	16 627 252	10 071 771	7 763 582	17 835 353	268 159	1 091 128	1 359 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28 623,0000	0	0	126,0000	0	0	28 692,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	7 856 814,0000	0	0	12 038 410,0000	0	0	10 440 781,0000	0	0	9 454 443,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 885 437,0000	0	0	12 038 536,0000	0	0	10 469 473,0000	0	0	9 454 500,0000
Пассив
98040	0	0	173 948,0000	0	0	83 216,0000	0	0	104 255,0000	0	0	194 987,0000
98050	0	0	4 719 607,0000	0	0	9 706 738,0000	0	0	11 265 101,0000	0	0	6 277 970,0000
98055	0	0	879 883,0000	0	0	650 894,0000	0	0	669 220,0000	0	0	898 209,0000
98070	0	0	2 083 450,0000	0	0	126,0000	0	0	10,0000	0	0	2 083 334,0000
98090	0	0	28 549,0000	0	0	28 599,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 885 437,0000	0	0	10 469 573,0000	0	0	12 038 636,0000	0	0	9 454 500,0000

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