Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	247 850	3 552	251 402	603 646	86 575	690 221	610 294	84 593	694 887	241 202	5 534	246 736
20208	4 583	0	4 583	26 895	0	26 895	27 967	0	27 967	3 511	0	3 511
20209	3 110	0	3 110	314 815	0	314 815	315 925	0	315 925	2 000	0	2 000
30102	104 752	0	104 752	16 270 372	0	16 270 372	16 064 152	0	16 064 152	310 972	0	310 972
30110	290 293	7 567	297 860	2 311 535	484 706	2 796 241	2 576 998	484 384	3 061 382	24 830	7 889	32 719
30114	68	29	97	1 567 458	1 564 206	3 131 664	1 567 461	1 564 194	3 131 655	65	41	106
30202	24 911	0	24 911	61	0	61	0	0	0	24 972	0	24 972
30204	77	0	77	32	0	32	0	0	0	109	0	109
30210	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30215	400	288	688	0	12	12	0	15	15	400	285	685
30221	0	0	0	31 852	35	31 887	31 852	0	31 852	0	35	35
30233	22	17	39	38 080	1	38 081	38 057	1	38 058	45	17	62
30302	2 884 992	954 458	3 839 450	1 706 995	48 270	1 755 265	4 591 987	1 002 728	5 594 715	0	0	0
30306	6 778 605	9 804	6 788 409	9 170 144	14 633	9 184 777	15 439 088	24 437	15 463 525	509 661	0	509 661
30424	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 610 000	0	2 610 000	160 000	0	160 000
32003	110 000	0	110 000	590 000	0	590 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40908	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
45105	0	0	0	725	0	725	64	0	64	661	0	661
45106	3 788	0	3 788	0	0	0	220	0	220	3 568	0	3 568
45107	0	0	0	3 610	0	3 610	0	0	0	3 610	0	3 610
45204	299	0	299	34 999	0	34 999	0	0	0	35 298	0	35 298
45205	0	0	0	2 922	0	2 922	0	0	0	2 922	0	2 922
45206	885 800	0	885 800	0	0	0	87 300	0	87 300	798 500	0	798 500
45207	1 629	0	1 629	0	0	0	329	0	329	1 300	0	1 300
45407	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	27 391	0	27 391	804	0	804	1 093	0	1 093	27 102	0	27 102
45506	16 818	0	16 818	825	0	825	941	0	941	16 702	0	16 702
45507	67 641	0	67 641	2 000	0	2 000	1 393	0	1 393	68 248	0	68 248
45812	4 517	0	4 517	87 300	0	87 300	86 500	0	86 500	5 317	0	5 317
45814	7 439	0	7 439	0	0	0	0	0	0	7 439	0	7 439
45815	50 453	0	50 453	29	0	29	82	0	82	50 400	0	50 400
45912	3 170	0	3 170	1 029	0	1 029	2 986	0	2 986	1 213	0	1 213
45914	41	0	41	46	0	46	0	0	0	87	0	87
45915	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
47101	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
47102	0	0	0	3 401	0	3 401	3 247	0	3 247	154	0	154
47408	0	0	0	2 338 343	2 511 148	4 849 491	2 338 343	2 511 148	4 849 491	0	0	0
47415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47423	1 677	0	1 677	57 085	3	57 088	4 703	3	4 706	54 059	0	54 059
47427	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
51402	49 853	0	49 853	49 931	0	49 931	99 784	0	99 784	0	0	0
51403	29 769	0	29 769	129 088	0	129 088	0	0	0	158 857	0	158 857
52503	2 156	0	2 156	0	0	0	71	0	71	2 085	0	2 085
60302	9 471	0	9 471	140	0	140	1 134	0	1 134	8 477	0	8 477
60306	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
60308	6 312	0	6 312	8 882	0	8 882	8 800	0	8 800	6 394	0	6 394
60310	404	0	404	320	0	320	428	0	428	296	0	296
60312	774	0	774	9 194	0	9 194	6 582	0	6 582	3 386	0	3 386
60314	0	5	5	0	21	21	0	20	20	0	6	6
60323	32 889	2 359	35 248	4	95	99	0	119	119	32 893	2 335	35 228
60401	115 831	0	115 831	0	0	0	37 102	0	37 102	78 729	0	78 729
60804	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
61008	4	0	4	189	0	189	187	0	187	6	0	6
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	126 607	0	126 607	126 607	0	126 607	0	0	0
61210	0	0	0	99 784	0	99 784	99 784	0	99 784	0	0	0
61403	8 572	920	9 492	883	48	931	1 266	134	1 400	8 189	834	9 023
70606	340 508	0	340 508	152 085	0	152 085	72	0	72	492 521	0	492 521
70608	181 839	0	181 839	105 055	0	105 055	0	0	0	286 894	0	286 894
70611	36	0	36	18	0	18	0	0	0	54	0	54
70706	1 755 426	0	1 755 426	0	0	0	1 755 426	0	1 755 426	0	0	0
70708	637 780	0	637 780	0	0	0	637 780	0	637 780	0	0	0
70711	697	0	697	976	0	976	1 673	0	1 673	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 697 859	978 999	15 676 858	38 680 669	4 709 790	43 390 459	49 940 188	5 671 813	55 612 001	3 438 340	16 976	3 455 316
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	0	0	0	103 151	0	103 151
30109	1 874	0	1 874	31 180	0	31 180	31 851	0	31 851	2 545	0	2 545
30126	5 614	0	5 614	3	0	3	78	0	78	5 689	0	5 689
30222	110	0	110	31 857	0	31 857	31 747	0	31 747	0	0	0
30232	1 066	0	1 066	37 416	405	37 821	37 296	428	37 724	946	23	969
30301	2 884 992	954 458	3 839 450	4 591 987	1 002 728	5 594 715	1 706 995	48 270	1 755 265	0	0	0
30305	6 778 605	9 804	6 788 409	15 359 139	24 437	15 383 576	9 090 195	14 633	9 104 828	509 661	0	509 661
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 300	0	11 300	300	0	300
40502	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
40701	47 906	0	47 906	719 722	2 249	721 971	719 840	2 249	722 089	48 024	0	48 024
40702	617 206	3 554	620 760	8 596 980	447 369	9 044 349	8 624 077	446 911	9 070 988	644 303	3 096	647 399
40703	7 768	0	7 768	7 860	0	7 860	9 863	0	9 863	9 771	0	9 771
40802	7 964	0	7 964	89 848	0	89 848	91 548	0	91 548	9 664	0	9 664
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	244	0	244	39 373	0	39 373	39 554	0	39 554	425	0	425
40905	0	0	0	32 493	0	32 493	32 493	0	32 493	0	0	0
40907	7	0	7	20 321	0	20 321	20 402	0	20 402	88	0	88
40909	0	0	0	138	261	399	138	261	399	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	2 425	0	2 425	32 443	0	32 443	32 306	0	32 306	2 288	0	2 288
40912	0	0	0	171	358	529	171	358	529	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42309	33	0	33	18	0	18	18	0	18	33	0	33
42310	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42312	27	0	27	3	0	3	24	0	24	48	0	48
42313	201	0	201	45	0	45	18	0	18	174	0	174
42314	9	0	9	0	0	0	18	0	18	27	0	27
43801	5	0	5	1 012	0	1 012	1 415	0	1 415	408	0	408
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	379	0	379	890	0	890	1 235	0	1 235	724	0	724
45215	273 189	0	273 189	98 341	0	98 341	48 646	0	48 646	223 494	0	223 494
45415	26	0	26	0	0	0	1 313	0	1 313	1 339	0	1 339
45515	40 951	0	40 951	3 226	0	3 226	2 101	0	2 101	39 826	0	39 826
45818	62 039	0	62 039	86 583	0	86 583	87 517	0	87 517	62 973	0	62 973
45918	3 620	0	3 620	1 958	0	1 958	543	0	543	2 205	0	2 205
47108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	2 780 916	2 067 836	4 848 752	2 780 916	2 067 836	4 848 752	0	0	0
47416	69	0	69	25 498	0	25 498	59 824	0	59 824	34 395	0	34 395
47422	3 902	0	3 902	5 227	0	5 227	6 398	0	6 398	5 073	0	5 073
47425	14 557	0	14 557	3 736	0	3 736	53 227	0	53 227	64 048	0	64 048
47426	9 545	0	9 545	4	0	4	1 218	0	1 218	10 759	0	10 759
52301	39 331	0	39 331	4 800	0	4 800	20 370	0	20 370	54 901	0	54 901
52303	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
52305	4 100	0	4 100	0	0	0	5 000	0	5 000	9 100	0	9 100
52306	4 491	0	4 491	3 170	0	3 170	0	0	0	1 321	0	1 321
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	3 986	0	3 986	60	0	60	461	0	461	4 387	0	4 387
60301	152	0	152	5 820	0	5 820	6 215	0	6 215	547	0	547
60305	5 152	0	5 152	15 558	0	15 558	15 650	0	15 650	5 244	0	5 244
60309	368	0	368	601	0	601	290	0	290	57	0	57
60311	431	0	431	333	0	333	311	0	311	409	0	409
60322	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
60324	35 305	0	35 305	84	0	84	4	0	4	35 225	0	35 225
60601	99 688	0	99 688	37 024	0	37 024	312	0	312	62 976	0	62 976
60805	48	0	48	0	0	0	7	0	7	55	0	55
60806	124	0	124	25	0	25	0	0	0	99	0	99
61301	0	0	0	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0
61304	313	0	313	224	0	224	160	0	160	249	0	249
70601	340 530	0	340 530	110	0	110	153 784	0	153 784	494 204	0	494 204
70603	182 859	0	182 859	0	0	0	104 884	0	104 884	287 743	0	287 743
70701	1 762 799	0	1 762 799	1 762 819	0	1 762 819	20	0	20	0	0	0
70703	636 849	0	636 849	636 849	0	636 849	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 394 877	0	2 394 877	2 399 657	0	2 399 657	4 780	0	4 780
Итого по пассиву (баланс)	14 709 037	967 821	15 676 858	37 494 125	3 545 643	41 039 768	26 237 280	2 580 946	28 818 226	3 452 192	3 124	3 455 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
90901	265 902	0	265 902	5 075	0	5 075	5 416	0	5 416	265 561	0	265 561
90902	99 065	0	99 065	1 826	0	1 826	9 496	0	9 496	91 395	0	91 395
91202	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91414	303 786	0	303 786	151 381	0	151 381	0	0	0	455 167	0	455 167
91604	7 488	0	7 488	2 400	0	2 400	1 029	0	1 029	8 859	0	8 859
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	814 150	0	814 150	94 952	0	94 952	49 891	0	49 891	859 211	0	859 211
Итого по активу (баланс)	1 490 487	0	1 490 487	264 934	0	264 934	75 132	0	75 132	1 680 289	0	1 680 289
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	42 923	0	42 923	3 171	0	3 171	5 000	0	5 000	44 752	0	44 752
91312	431 093	0	431 093	16 601	0	16 601	69 990	0	69 990	484 482	0	484 482
91315	188 152	0	188 152	11 007	0	11 007	0	0	0	177 145	0	177 145
91316	425	0	425	425	0	425	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
91317	1 802	0	1 802	1 804	0	1 804	1 554	0	1 554	1 552	0	1 552
91507	147 502	0	147 502	16 789	0	16 789	5 314	0	5 314	136 027	0	136 027
91508	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
99999	676 337	0	676 337	24 492	0	24 492	169 233	0	169 233	821 078	0	821 078
Итого по пассиву (баланс)	1 490 487	0	1 490 487	74 382	0	74 382	264 184	0	264 184	1 680 289	0	1 680 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 069	0	18 069	379 560	0	379 560	379 925	0	379 925	17 704	0	17 704
99996	18 025	0	18 025	380 824	0	380 824	381 006	0	381 006	17 843	0	17 843
Итого по активу (баланс)	36 094	0	36 094	760 384	0	760 384	760 931	0	760 931	35 547	0	35 547
Пассив
96901	0	18 025	18 025	0	381 005	381 005	0	380 824	380 824	0	17 844	17 844
99997	18 069	0	18 069	379 926	0	379 926	379 560	0	379 560	17 703	0	17 703
Итого по пассиву (баланс)	18 069	18 025	36 094	379 926	381 005	760 931	379 560	380 824	760 384	17 703	17 844	35 547
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	24,0000	0	0	47,0000	0	0	35,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69,0000	0	0	35,0000	0	0	58,0000	0	0	46,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	62,0000	0	0	36,0000	0	0	5,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69,0000	0	0	47,0000	0	0	24,0000	0	0	46,0000

Страница была полезной?