Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 119	0	1 119	2 629	0	2 629	243	0	243	3 505	0	3 505
20202	17 945	1 117	19 062	397 737	6 994	404 731	379 393	4 096	383 489	36 289	4 015	40 304
20208	10 667	0	10 667	76 940	0	76 940	79 475	0	79 475	8 132	0	8 132
20209	4 291	0	4 291	226 929	3 984	230 913	229 638	3 984	233 622	1 582	0	1 582
30102	106 456	0	106 456	23 436 372	0	23 436 372	23 422 817	0	23 422 817	120 011	0	120 011
30110	268 364	22 251	290 615	3 944 646	1 150 439	5 095 085	3 938 328	1 146 216	5 084 544	274 682	26 474	301 156
30114	0	70	70	279 304	276 976	556 280	279 304	276 939	556 243	0	107	107
30202	19 096	0	19 096	3 492	0	3 492	0	0	0	22 588	0	22 588
30204	273	0	273	13	0	13	0	0	0	286	0	286
30210	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30302	1 426 875	3 073	1 429 948	312 986	215	313 201	255 918	36	255 954	1 483 943	3 252	1 487 195
30306	920 800	7 367	928 167	864 500	7 713	872 213	741 100	166	741 266	1 044 200	14 914	1 059 114
30402	1 682	0	1 682	221 000	0	221 000	204 422	0	204 422	18 260	0	18 260
30602	1 065	0	1 065	44 733	0	44 733	45 798	0	45 798	0	0	0
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 175 000	0	4 175 000	3 900 000	0	3 900 000	275 000	0	275 000
32003	175 000	0	175 000	1 060 000	0	1 060 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	400	235	635	0	28	28	0	3	3	400	260	660
45106	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45201	854	0	854	67	0	67	1	0	1	920	0	920
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45204	100 000	0	100 000	3 800	0	3 800	100 000	0	100 000	3 800	0	3 800
45205	172 250	0	172 250	0	0	0	5 000	0	5 000	167 250	0	167 250
45206	787 871	0	787 871	130 000	0	130 000	140 081	0	140 081	777 790	0	777 790
45207	79 552	0	79 552	0	0	0	2 180	0	2 180	77 372	0	77 372
45504	995	0	995	0	0	0	995	0	995	0	0	0
45505	1 853	0	1 853	670	0	670	483	0	483	2 040	0	2 040
45506	52 992	0	52 992	0	0	0	200	0	200	52 792	0	52 792
45507	31 063	0	31 063	0	0	0	1 123	0	1 123	29 940	0	29 940
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	1 687	0	1 687	995	0	995	0	0	0	2 682	0	2 682
45915	7	0	7	17	0	17	0	0	0	24	0	24
47101	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 073 718	1 331 868	2 405 586	1 073 718	1 331 868	2 405 586	0	0	0
47415	50	0	50	19	0	19	1	0	1	68	0	68
47423	1 097	0	1 097	168 199	1	168 200	167 737	1	167 738	1 559	0	1 559
47427	3 098	0	3 098	272	0	272	3 181	0	3 181	189	0	189
50205	15 939	0	15 939	44 974	0	44 974	1 997	0	1 997	58 916	0	58 916
50206	104 177	0	104 177	527	0	527	42 697	0	42 697	62 007	0	62 007
50209	0	0	0	1 067	0	1 067	129	0	129	938	0	938
50221	246	0	246	8	0	8	254	0	254	0	0	0
51401	0	0	0	249 637	0	249 637	200 000	0	200 000	49 637	0	49 637
51402	89 667	0	89 667	142	0	142	89 809	0	89 809	0	0	0
51403	282 598	0	282 598	306 619	0	306 619	208 497	0	208 497	380 720	0	380 720
51404	118 181	0	118 181	189 207	0	189 207	50 000	0	50 000	257 388	0	257 388
52503	0	1 382	1 382	0	165	165	0	110	110	0	1 437	1 437
60302	2 662	0	2 662	227	0	227	130	0	130	2 759	0	2 759
60306	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
60308	107	0	107	1 065	0	1 065	1 047	0	1 047	125	0	125
60310	27	0	27	674	0	674	649	0	649	52	0	52
60312	3 187	1 147	4 334	6 564	58	6 622	5 544	13	5 557	4 207	1 192	5 399
60314	0	180	180	0	52	52	0	2	2	0	230	230
60323	1 735	0	1 735	26	0	26	0	0	0	1 761	0	1 761
60401	147 866	0	147 866	0	0	0	0	0	0	147 866	0	147 866
61008	4	0	4	238	0	238	241	0	241	1	0	1
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	344 956	0	344 956	344 956	0	344 956	0	0	0
61403	1 647	0	1 647	411	0	411	79	0	79	1 979	0	1 979
70606	438 903	0	438 903	95 151	0	95 151	16	0	16	534 038	0	534 038
70608	16 090	0	16 090	5 024	0	5 024	0	0	0	21 114	0	21 114
70611	1 095	0	1 095	280	0	280	18	0	18	1 357	0	1 357
Итого по активу (баланс)	5 429 079	36 822	5 465 901	37 804 109	2 778 493	40 582 602	37 205 472	2 763 434	39 968 906	6 027 716	51 881	6 079 597
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	246	0	246	254	0	254	8	0	8	0	0	0
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	0	0	0	82 132	0	82 132
30109	961	0	961	1	0	1	0	0	0	960	0	960
30126	2 629	0	2 629	249	0	249	130	0	130	2 510	0	2 510
30220	0	0	0	0	1 834	1 834	0	1 834	1 834	0	0	0
30301	1 426 875	3 073	1 429 948	255 918	36	255 954	312 986	215	313 201	1 483 943	3 252	1 487 195
30305	920 800	7 367	928 167	741 000	166	741 166	864 400	7 713	872 113	1 044 200	14 914	1 059 114
31303	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40502	5 928	0	5 928	357	0	357	333	0	333	5 904	0	5 904
40701	3 141	0	3 141	169 614	0	169 614	171 572	0	171 572	5 099	0	5 099
40702	1 344 239	1 108	1 345 347	12 433 138	1 056 614	13 489 752	12 949 851	1 056 217	14 006 068	1 860 952	711	1 861 663
40703	42 513	0	42 513	4 683	0	4 683	5 708	0	5 708	43 538	0	43 538
40802	869	0	869	6 237	0	6 237	5 553	0	5 553	185	0	185
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 063	0	2 063	30 133	0	30 133	29 037	0	29 037	967	0	967
40905	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40909	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	6 335	0	6 335	87 219	0	87 219	82 842	0	82 842	1 958	0	1 958
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	27	0	27	42	0	42	21	0	21	6	0	6
42310	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42311	87	0	87	39	0	39	6	0	6	54	0	54
42312	396	0	396	72	0	72	9	0	9	333	0	333
42313	555	0	555	39	0	39	36	0	36	552	0	552
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45215	211 336	0	211 336	52 140	0	52 140	67 099	0	67 099	226 295	0	226 295
45515	28 511	0	28 511	1 074	0	1 074	358	0	358	27 795	0	27 795
45818	8 751	0	8 751	0	0	0	995	0	995	9 746	0	9 746
45918	2	0	2	0	0	0	11	0	11	13	0	13
47407	0	0	0	2 133 165	276 934	2 410 099	2 133 165	276 934	2 410 099	0	0	0
47416	696	0	696	46 897	0	46 897	48 858	0	48 858	2 657	0	2 657
47422	2 431	2	2 433	7	0	7	15	0	15	2 439	2	2 441
47425	1 270	0	1 270	1 081	0	1 081	266	0	266	455	0	455
47426	624	0	624	91	0	91	634	0	634	1 167	0	1 167
50220	1 119	0	1 119	243	0	243	2 629	0	2 629	3 505	0	3 505
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	0	19 527	19 527	0	276	276	0	2 328	2 328	0	21 579	21 579
52501	1 693	0	1 693	2 553	0	2 553	891	0	891	31	0	31
60301	2 082	0	2 082	3 287	0	3 287	3 213	0	3 213	2 008	0	2 008
60305	82	0	82	7 361	0	7 361	7 359	0	7 359	80	0	80
60309	146	0	146	0	0	0	302	0	302	448	0	448
60311	907	0	907	1 024	0	1 024	888	0	888	771	0	771
60324	1 959	0	1 959	100	0	100	1	0	1	1 860	0	1 860
60601	117 164	0	117 164	0	0	0	1 799	0	1 799	118 963	0	118 963
61301	61	0	61	10 963	0	10 963	10 902	0	10 902	0	0	0
61304	1 018	0	1 018	129	0	129	202	0	202	1 091	0	1 091
70601	442 558	0	442 558	0	0	0	95 489	0	95 489	538 047	0	538 047
70603	15 588	0	15 588	0	0	0	5 857	0	5 857	21 445	0	21 445
Итого по пассиву (баланс)	5 434 820	31 081	5 465 901	16 219 324	1 335 860	17 555 184	16 823 639	1 345 241	18 168 880	6 039 135	40 462	6 079 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	23 392	0	23 392	646	0	646	570	0	570	23 468	0	23 468
90902	16 942	0	16 942	784	0	784	449	0	449	17 277	0	17 277
91202	92	0	92	5	0	5	5	0	5	92	0	92
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91411	49 685	0	49 685	88 442	0	88 442	49 684	0	49 684	88 443	0	88 443
91414	153 243	0	153 243	0	0	0	100 650	0	100 650	52 593	0	52 593
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	1 472	0	1 472	981	0	981	208	0	208	2 245	0	2 245
99998	573 994	0	573 994	11 221	0	11 221	24 599	0	24 599	560 616	0	560 616
Итого по активу (баланс)	920 699	0	920 699	202 084	0	202 084	376 170	0	376 170	746 613	0	746 613
Пассив
91003	0	0	0	3 492	0	3 492	3 492	0	3 492	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	14 564	19 526	34 090	0	274	274	0	2 328	2 328	14 564	21 580	36 144
91312	413 449	0	413 449	5 813	0	5 813	0	0	0	407 636	0	407 636
91315	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
91316	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91317	1 546	0	1 546	4 866	0	4 866	5 000	0	5 000	1 680	0	1 680
91507	124 055	0	124 055	10 139	0	10 139	191	0	191	114 107	0	114 107
91508	779	0	779	0	0	0	30	0	30	809	0	809
99999	346 705	0	346 705	351 556	0	351 556	190 848	0	190 848	185 997	0	185 997
Итого по пассиву (баланс)	901 173	19 526	920 699	375 879	274	376 153	199 739	2 328	202 067	725 033	21 580	746 613
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	82,0000	0	0	32,0000	0	0	93,0000
98010	0	0	126 723,0000	0	0	46 089,0000	0	0	49 969,0000	0	0	122 843,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 766,0000	0	0	46 210,0000	0	0	50 040,0000	0	0	122 936,0000
Пассив
98050	0	0	126 763,0000	0	0	50 008,0000	0	0	46 178,0000	0	0	122 933,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 766,0000	0	0	50 008,0000	0	0	46 178,0000	0	0	122 936,0000

Страница была полезной?