Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 090	0	1 090	590	0	590	561	0	561	1 119	0	1 119
20202	31 136	1 438	32 574	280 296	407	280 703	293 487	728	294 215	17 945	1 117	19 062
20208	7 302	0	7 302	74 597	0	74 597	71 232	0	71 232	10 667	0	10 667
20209	2 529	0	2 529	203 308	0	203 308	201 546	0	201 546	4 291	0	4 291
30102	36 684	0	36 684	25 147 115	0	25 147 115	25 077 343	0	25 077 343	106 456	0	106 456
30110	194 603	21 494	216 097	3 757 959	389 425	4 147 384	3 684 198	388 668	4 072 866	268 364	22 251	290 615
30114	0	43	43	58 818	130 805	189 623	58 818	130 778	189 596	0	70	70
30202	18 496	0	18 496	600	0	600	0	0	0	19 096	0	19 096
30204	314	0	314	0	0	0	41	0	41	273	0	273
30210	5 000	0	5 000	26 500	0	26 500	31 500	0	31 500	0	0	0
30302	1 420 076	3 086	1 423 162	234 021	92	234 113	227 222	105	227 327	1 426 875	3 073	1 429 948
30306	247 000	11 774	258 774	1 342 800	360	1 343 160	669 000	4 767	673 767	920 800	7 367	928 167
30402	0	0	0	2 040	0	2 040	358	0	358	1 682	0	1 682
30602	4 908	0	4 908	13 659	0	13 659	17 502	0	17 502	1 065	0	1 065
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	5 140 000	0	5 140 000	5 140 000	0	5 140 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	1 180 000	0	1 180 000	1 425 000	0	1 425 000	175 000	0	175 000
32201	400	235	635	0	8	8	0	8	8	400	235	635
45106	560	0	560	0	0	0	80	0	80	480	0	480
45201	823	0	823	32	0	32	1	0	1	854	0	854
45204	101 000	0	101 000	0	0	0	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000
45205	192 150	0	192 150	6 500	0	6 500	26 400	0	26 400	172 250	0	172 250
45206	905 461	0	905 461	127 500	0	127 500	245 090	0	245 090	787 871	0	787 871
45207	86 232	0	86 232	0	0	0	6 680	0	6 680	79 552	0	79 552
45407	1 210	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210	0	0	0
45504	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
45505	37 030	0	37 030	0	0	0	35 177	0	35 177	1 853	0	1 853
45506	18 315	0	18 315	35 000	0	35 000	323	0	323	52 992	0	52 992
45507	31 956	0	31 956	0	0	0	893	0	893	31 063	0	31 063
45812	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45814	5 854	0	5 854	1 210	0	1 210	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
45915	15	0	15	7	0	7	15	0	15	7	0	7
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	1 259 500	454 161	1 713 661	1 259 500	454 161	1 713 661	0	0	0
47415	27	0	27	75	0	75	52	0	52	50	0	50
47423	1 166	0	1 166	91 294	0	91 294	91 363	0	91 363	1 097	0	1 097
47427	1 641	0	1 641	1 745	0	1 745	288	0	288	3 098	0	3 098
50205	0	0	0	17 465	0	17 465	1 526	0	1 526	15 939	0	15 939
50206	110 605	0	110 605	823	0	823	7 251	0	7 251	104 177	0	104 177
50209	4 763	0	4 763	6	0	6	4 769	0	4 769	0	0	0
50221	250	0	250	176	0	176	180	0	180	246	0	246
51401	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
51402	69 672	0	69 672	229 370	0	229 370	209 375	0	209 375	89 667	0	89 667
51403	404 471	0	404 471	283 270	0	283 270	405 143	0	405 143	282 598	0	282 598
51404	68 816	0	68 816	49 365	0	49 365	0	0	0	118 181	0	118 181
51406	19 406	0	19 406	17	0	17	19 423	0	19 423	0	0	0
52503	0	1 483	1 483	0	50	50	0	151	151	0	1 382	1 382
60302	1 139	0	1 139	1 618	0	1 618	95	0	95	2 662	0	2 662
60306	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
60308	38	0	38	1 196	0	1 196	1 127	0	1 127	107	0	107
60310	255	0	255	581	0	581	809	0	809	27	0	27
60312	2 229	1 154	3 383	7 062	33	7 095	6 104	40	6 144	3 187	1 147	4 334
60314	0	181	181	0	5	5	0	6	6	0	180	180
60323	1 705	0	1 705	30	0	30	0	0	0	1 735	0	1 735
60401	147 561	0	147 561	305	0	305	0	0	0	147 866	0	147 866
60701	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	7	0	7	368	0	368	371	0	371	4	0	4
61009	13	0	13	269	0	269	282	0	282	0	0	0
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	653 060	0	653 060	653 060	0	653 060	0	0	0
61403	1 769	0	1 769	0	0	0	122	0	122	1 647	0	1 647
70606	329 723	0	329 723	109 354	0	109 354	174	0	174	438 903	0	438 903
70608	13 521	0	13 521	2 569	0	2 569	0	0	0	16 090	0	16 090
70611	2 116	0	2 116	289	0	289	1 310	0	1 310	1 095	0	1 095
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	250	0	250	180	0	180	176	0	176	246	0	246
10701	7 929	0	7 929	0	0	0	874	0	874	8 803	0	8 803
10801	65 516	0	65 516	0	0	0	16 616	0	16 616	82 132	0	82 132
30109	965	0	965	13 810	0	13 810	13 806	0	13 806	961	0	961
30126	2 586	0	2 586	59	0	59	102	0	102	2 629	0	2 629
30301	1 420 076	3 086	1 423 162	227 222	105	227 327	234 021	92	234 113	1 426 875	3 073	1 429 948
30305	247 000	11 774	258 774	669 000	4 767	673 767	1 342 800	360	1 343 160	920 800	7 367	928 167
31302	0	0	0	626 000	0	626 000	626 000	0	626 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	290 000	0	290 000	355 000	0	355 000	115 000	0	115 000
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	6 002	0	6 002	475	0	475	401	0	401	5 928	0	5 928
40701	9 217	0	9 217	141 344	0	141 344	135 268	0	135 268	3 141	0	3 141
40702	1 714 269	340	1 714 609	12 020 701	400 218	12 420 919	11 650 671	400 986	12 051 657	1 344 239	1 108	1 345 347
40703	42 373	0	42 373	8 493	0	8 493	8 633	0	8 633	42 513	0	42 513
40802	2 403	0	2 403	4 951	0	4 951	3 417	0	3 417	869	0	869
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	4 657	0	4 657	6 720	0	6 720	2 063	0	2 063
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	3 852	0	3 852	77 461	0	77 461	79 944	0	79 944	6 335	0	6 335
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42203	100	0	100	200	0	200	100	0	100	0	0	0
42301	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
42309	18	0	18	30	0	30	39	0	39	27	0	27
42310	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42311	102	0	102	30	0	30	15	0	15	87	0	87
42312	387	0	387	9	0	9	18	0	18	396	0	396
42313	561	0	561	30	0	30	24	0	24	555	0	555
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	118	0	118	17	0	17	0	0	0	101	0	101
45215	198 478	0	198 478	66 666	0	66 666	79 524	0	79 524	211 336	0	211 336
45415	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0
45515	23 431	0	23 431	320	0	320	5 400	0	5 400	28 511	0	28 511
45818	7 690	0	7 690	149	0	149	1 210	0	1 210	8 751	0	8 751
45918	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	1 655 156	59 053	1 714 209	1 655 156	59 053	1 714 209	0	0	0
47416	5 421	0	5 421	23 191	0	23 191	18 466	0	18 466	696	0	696
47422	2 428	2	2 430	65	0	65	68	0	68	2 431	2	2 433
47425	1 258	0	1 258	3 574	0	3 574	3 586	0	3 586	1 270	0	1 270
47426	5	0	5	15	0	15	634	0	634	624	0	624
50220	1 090	0	1 090	561	0	561	590	0	590	1 119	0	1 119
52301	0	0	0	5 000	672	5 672	5 000	672	5 672	0	0	0
52303	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	0	660	660	0	660	660	0	0	0	0	0	0
52305	35 000	19 503	54 503	35 000	634	35 634	0	658	658	0	19 527	19 527
52501	967	0	967	165	0	165	891	0	891	1 693	0	1 693
60301	1 328	0	1 328	2 080	0	2 080	2 834	0	2 834	2 082	0	2 082
60305	69	0	69	6 370	0	6 370	6 383	0	6 383	82	0	82
60309	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
60311	1 191	0	1 191	1 208	0	1 208	924	0	924	907	0	907
60324	1 929	0	1 929	0	0	0	30	0	30	1 959	0	1 959
60601	115 344	0	115 344	0	0	0	1 820	0	1 820	117 164	0	117 164
61301	0	0	0	12 044	0	12 044	12 105	0	12 105	61	0	61
61304	841	0	841	13	0	13	190	0	190	1 018	0	1 018
70601	334 334	0	334 334	1	0	1	108 225	0	108 225	442 558	0	442 558
70603	13 035	0	13 035	0	0	0	2 553	0	2 553	15 588	0	15 588
70801	17 491	0	17 491	17 491	0	17 491	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
90704	0	0	0	40 000	663	40 663	40 000	663	40 663	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	17 300	0	17 300	6 930	0	6 930	838	0	838	23 392	0	23 392
90902	22 315	0	22 315	2 131	0	2 131	7 504	0	7 504	16 942	0	16 942
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	117 943	0	117 943	311	0	311	68 569	0	68 569	49 685	0	49 685
91414	155 243	0	155 243	0	0	0	2 000	0	2 000	153 243	0	153 243
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	778	0	778	928	0	928	234	0	234	1 472	0	1 472
99998	604 975	0	604 975	48 650	0	48 650	79 631	0	79 631	573 994	0	573 994
Пассив
91003	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91311	14 564	20 163	34 727	0	1 307	1 307	0	670	670	14 564	19 526	34 090
91312	436 725	0	436 725	39 796	0	39 796	16 520	0	16 520	413 449	0	413 449
91316	575	0	575	500	0	500	0	0	0	75	0	75
91317	6 177	0	6 177	35 532	0	35 532	30 901	0	30 901	1 546	0	1 546
91507	125 992	0	125 992	1 937	0	1 937	0	0	0	124 055	0	124 055
91508	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
99999	415 549	0	415 549	113 698	0	113 698	44 854	0	44 854	346 705	0	346 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	54,0000	0	0	52,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	125 418,0000	0	0	17 058,0000	0	0	15 753,0000	0	0	126 723,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	125 455,0000	0	0	15 809,0000	0	0	17 117,0000	0	0	126 763,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?