Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 751	0	1 751	174	0	174	872	0	872	1 053	0	1 053
20202	81 461	1 254	82 715	249 077	5 656	254 733	292 593	5 278	297 871	37 945	1 632	39 577
20208	6 817	0	6 817	58 741	0	58 741	58 046	0	58 046	7 512	0	7 512
20209	604	0	604	79 387	0	79 387	78 680	0	78 680	1 311	0	1 311
30102	68 974	0	68 974	18 724 538	0	18 724 538	18 485 719	0	18 485 719	307 793	0	307 793
30110	113 919	24 860	138 779	1 929 233	590 361	2 519 594	1 761 974	593 800	2 355 774	281 178	21 421	302 599
30114	0	21	21	0	443 417	443 417	0	443 413	443 413	0	25	25
30202	47 007	0	47 007	0	0	0	23 537	0	23 537	23 470	0	23 470
30204	759	0	759	0	0	0	445	0	445	314	0	314
30302	1 077 852	3 160	1 081 012	283 379	58	283 437	124 472	158	124 630	1 236 759	3 060	1 239 819
30306	220 000	24 008	244 008	1 092 000	621	1 092 621	650 000	1 731	651 731	662 000	22 898	684 898
30602	2 704	0	2 704	6 636	0	6 636	8 959	0	8 959	381	0	381
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	40 000	0	40 000	1 430 000	0	1 430 000	1 035 000	0	1 035 000	435 000	0	435 000
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	400	243	643	0	7	7	0	18	18	400	232	632
45106	720	0	720	0	0	0	80	0	80	640	0	640
45201	825	0	825	0	0	0	1	0	1	824	0	824
45203	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45204	100 000	0	100 000	1 900	0	1 900	100 000	0	100 000	1 900	0	1 900
45205	234 500	0	234 500	50 500	0	50 500	500	0	500	284 500	0	284 500
45206	704 261	0	704 261	55 500	0	55 500	146 230	0	146 230	613 531	0	613 531
45207	87 792	0	87 792	0	0	0	780	0	780	87 012	0	87 012
45407	3 640	0	3 640	0	0	0	1 215	0	1 215	2 425	0	2 425
45504	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
45505	139 233	0	139 233	14 200	0	14 200	72 370	0	72 370	81 063	0	81 063
45506	19 163	0	19 163	0	0	0	427	0	427	18 736	0	18 736
45507	34 024	0	34 024	0	0	0	702	0	702	33 322	0	33 322
45812	4 948	0	4 948	0	0	0	4 798	0	4 798	150	0	150
45814	3 424	0	3 424	1 215	0	1 215	0	0	0	4 639	0	4 639
45815	6 001	0	6 001	0	0	0	3 543	0	3 543	2 458	0	2 458
45912	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
45915	231	0	231	902	0	902	902	0	902	231	0	231
47101	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	932 714	1 032 691	1 965 405	932 714	1 032 691	1 965 405	0	0	0
47415	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
47423	341	182	523	91 892	1	91 893	91 941	183	92 124	292	0	292
47427	1 045	0	1 045	455	0	455	221	0	221	1 279	0	1 279
50205	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
50206	115 167	0	115 167	2 694	0	2 694	3 659	0	3 659	114 202	0	114 202
50209	6 640	0	6 640	64	0	64	1 899	0	1 899	4 805	0	4 805
50221	240	0	240	704	0	704	397	0	397	547	0	547
51401	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
51402	214 455	0	214 455	179 730	0	179 730	304 475	0	304 475	89 710	0	89 710
51403	270 579	0	270 579	59 619	0	59 619	281 101	0	281 101	49 097	0	49 097
51404	97 927	0	97 927	583	0	583	49 457	0	49 457	49 053	0	49 053
51405	100 506	0	100 506	296	0	296	60 000	0	60 000	40 802	0	40 802
51406	19 311	0	19 311	46	0	46	0	0	0	19 357	0	19 357
52503	0	1 704	1 704	0	46	46	0	203	203	0	1 547	1 547
60302	426	0	426	92	0	92	143	0	143	375	0	375
60306	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60308	307	0	307	842	0	842	943	0	943	206	0	206
60310	254	0	254	591	0	591	517	0	517	328	0	328
60312	2 431	1 178	3 609	5 406	17	5 423	5 416	48	5 464	2 421	1 147	3 568
60314	0	33	33	0	45	45	0	1	1	0	77	77
60323	1 715	0	1 715	3	0	3	13	0	13	1 705	0	1 705
60401	147 352	0	147 352	0	0	0	0	0	0	147 352	0	147 352
61008	48	0	48	185	0	185	228	0	228	5	0	5
61009	0	0	0	106	0	106	93	0	93	13	0	13
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	9 384	0	9 384	9 384	0	9 384	0	0	0
61210	0	0	0	702 114	0	702 114	702 114	0	702 114	0	0	0
61403	1 162	0	1 162	802	0	802	20	0	20	1 944	0	1 944
70606	56 151	0	56 151	72 573	0	72 573	281	0	281	128 443	0	128 443
70608	4 699	0	4 699	5 248	0	5 248	0	0	0	9 947	0	9 947
70611	711	0	711	709	0	709	0	0	0	1 420	0	1 420
70706	1 056 834	0	1 056 834	62	0	62	57	0	57	1 056 839	0	1 056 839
70707	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
70708	45 078	0	45 078	0	0	0	0	0	0	45 078	0	45 078
70711	6 436	0	6 436	0	0	0	0	0	0	6 436	0	6 436
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	240	0	240	397	0	397	704	0	704	547	0	547
10701	7 929	0	7 929	0	0	0	0	0	0	7 929	0	7 929
10801	65 516	0	65 516	0	0	0	0	0	0	65 516	0	65 516
30109	18	0	18	5 108	0	5 108	7 720	0	7 720	2 630	0	2 630
30126	51	0	51	464	0	464	3 380	0	3 380	2 967	0	2 967
30301	1 077 853	3 160	1 081 013	124 542	158	124 700	283 449	58	283 507	1 236 760	3 060	1 239 820
30305	220 000	24 008	244 008	650 000	1 731	651 731	1 092 000	621	1 092 621	662 000	22 898	684 898
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40502	6 823	0	6 823	978	0	978	466	0	466	6 311	0	6 311
40701	2 158	0	2 158	142 257	0	142 257	145 078	0	145 078	4 979	0	4 979
40702	1 458 106	3 010	1 461 116	12 504 220	1 038 634	13 542 854	12 744 394	1 035 982	13 780 376	1 698 280	358	1 698 638
40703	34 341	0	34 341	4 446	0	4 446	9 458	0	9 458	39 353	0	39 353
40802	896	0	896	1 192	0	1 192	1 531	0	1 531	1 235	0	1 235
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	1 500	0	1 500	1 510	0	1 510	10	0	10
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40909	0	0	0	8	6	14	8	6	14	0	0	0
40911	1 343	0	1 343	62 324	0	62 324	62 611	0	62 611	1 630	0	1 630
40912	0	0	0	19	1	20	19	1	20	0	0	0
42301	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42309	24	0	24	18	0	18	21	0	21	27	0	27
42310	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	126	0	126	9	0	9	12	0	12	129	0	129
42312	393	0	393	21	0	21	6	0	6	378	0	378
42313	555	0	555	18	0	18	9	0	9	546	0	546
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	151	0	151	17	0	17	0	0	0	134	0	134
45215	149 843	0	149 843	29 632	0	29 632	32 300	0	32 300	152 511	0	152 511
45415	3 640	0	3 640	1 215	0	1 215	0	0	0	2 425	0	2 425
45515	40 656	0	40 656	431	0	431	14 399	0	14 399	54 624	0	54 624
45818	14 373	0	14 373	8 342	0	8 342	1 215	0	1 215	7 246	0	7 246
45918	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
47407	0	0	0	1 966 757	0	1 966 757	1 966 757	0	1 966 757	0	0	0
47416	13 337	0	13 337	72 339	0	72 339	61 504	0	61 504	2 502	0	2 502
47422	2 424	0	2 424	9 203	4	9 207	9 201	6	9 207	2 422	2	2 424
47425	1 184	0	1 184	292	0	292	303	0	303	1 195	0	1 195
47426	606	0	606	41	0	41	583	0	583	1 148	0	1 148
50220	1 751	0	1 751	872	0	872	174	0	174	1 053	0	1 053
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52303	105 000	0	105 000	215 140	0	215 140	115 140	0	115 140	5 000	0	5 000
52304	0	683	683	0	50	50	0	19	19	0	652	652
52305	101 000	20 193	121 193	61 000	1 489	62 489	0	548	548	40 000	19 252	59 252
52501	2 854	0	2 854	3 367	0	3 367	1 401	0	1 401	888	0	888
60301	2 357	0	2 357	3 572	0	3 572	3 156	0	3 156	1 941	0	1 941
60305	292	0	292	5 699	0	5 699	5 632	0	5 632	225	0	225
60309	225	0	225	0	0	0	276	0	276	501	0	501
60311	1 152	0	1 152	2 577	0	2 577	2 030	0	2 030	605	0	605
60324	2 168	0	2 168	242	0	242	3	0	3	1 929	0	1 929
60601	111 831	0	111 831	0	0	0	1 724	0	1 724	113 555	0	113 555
61301	0	0	0	11 372	0	11 372	11 372	0	11 372	0	0	0
61304	1 176	0	1 176	20	0	20	105	0	105	1 261	0	1 261
70601	57 475	0	57 475	17	0	17	73 266	0	73 266	130 724	0	130 724
70603	4 443	0	4 443	0	0	0	4 976	0	4 976	9 419	0	9 419
70701	1 082 135	0	1 082 135	0	0	0	477	0	477	1 082 612	0	1 082 612
70703	44 774	0	44 774	0	0	0	0	0	0	44 774	0	44 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	276 140	0	276 140	276 140	0	276 140	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	5 596	0	5 596	13 077	0	13 077	939	0	939	17 734	0	17 734
90902	23 219	0	23 219	17	0	17	1 888	0	1 888	21 348	0	21 348
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	108 773	0	108 773	439	0	439	0	0	0	109 212	0	109 212
91414	165 344	0	165 344	1 800	0	1 800	113 401	0	113 401	53 743	0	53 743
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	1 907	0	1 907	983	0	983	999	0	999	1 891	0	1 891
99998	610 359	0	610 359	73 270	0	73 270	141 008	0	141 008	542 621	0	542 621
Пассив
91311	95 564	20 876	116 440	78 500	1 540	80 040	7 500	567	8 067	24 564	19 903	44 467
91312	467 537	0	467 537	56 417	0	56 417	33 646	0	33 646	444 766	0	444 766
91316	75	0	75	500	0	500	1 000	0	1 000	575	0	575
91317	6 175	0	6 175	2 000	0	2 000	3 001	0	3 001	7 176	0	7 176
91507	18 394	0	18 394	1 092	0	1 092	27 556	0	27 556	44 858	0	44 858
91508	1 738	0	1 738	959	0	959	0	0	0	779	0	779
99999	406 809	0	406 809	491 629	0	491 629	290 718	0	290 718	205 898	0	205 898
Г. Срочные сделки
Актив
93502	0	0	0	147 177	0	147 177	0	0	0	147 177	0	147 177
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	147 177	0	147 177	147 177	0	147 177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	20,0000	0	0	60,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	132 685,0000	0	0	3 062,0000	0	0	6 914,0000	0	0	128 833,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	132 733,0000	0	0	6 967,0000	0	0	3 081,0000	0	0	128 847,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?