Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 027	461	19 488	167 977	765	168 742	137 425	516	137 941	49 579	710	50 289
20208	4 651	0	4 651	64 956	0	64 956	63 026	0	63 026	6 581	0	6 581
20209	1 088	0	1 088	117 561	0	117 561	115 758	0	115 758	2 891	0	2 891
30102	149 985	0	149 985	16 238 236	0	16 238 236	16 198 368	0	16 198 368	189 853	0	189 853
30110	9 791	1 234	11 025	105 438	1 051 958	1 157 396	100 977	1 034 267	1 135 244	14 252	18 925	33 177
30202	20 588	0	20 588	3 332	0	3 332	0	0	0	23 920	0	23 920
30204	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
30302	2 301 557	3 384	2 304 941	513 957	131	514 088	553 004	123	553 127	2 262 510	3 392	2 265 902
30602	3 906	0	3 906	14 770	0	14 770	9 009	0	9 009	9 667	0	9 667
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	65 000	0	65 000	1 051 000	0	1 051 000	1 116 000	0	1 116 000	0	0	0
32003	0	0	0	352 000	0	352 000	322 000	0	322 000	30 000	0	30 000
32201	400	228	628	0	6	6	0	14	14	400	220	620
45204	99 700	0	99 700	0	0	0	56 000	0	56 000	43 700	0	43 700
45205	92 350	0	92 350	193 000	0	193 000	52 300	0	52 300	233 050	0	233 050
45206	127 520	0	127 520	0	0	0	77 150	0	77 150	50 370	0	50 370
45207	75 742	0	75 742	38 500	0	38 500	23 730	0	23 730	90 512	0	90 512
45307	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45505	13 936	0	13 936	40 000	0	40 000	446	0	446	53 490	0	53 490
45506	16 550	0	16 550	6 254	0	6 254	162	0	162	22 642	0	22 642
45507	40 100	0	40 100	0	0	0	1 425	0	1 425	38 675	0	38 675
45812	40 000	0	40 000	158	0	158	10 000	0	10 000	30 158	0	30 158
45815	30 448	0	30 448	50	0	50	30 000	0	30 000	498	0	498
45912	1 034	0	1 034	148	0	148	122	0	122	1 060	0	1 060
45914	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45915	187	0	187	288	0	288	475	0	475	0	0	0
47408	0	0	0	837 923	1 032 177	1 870 100	837 923	1 032 177	1 870 100	0	0	0
47415	260	0	260	0	0	0	2	0	2	258	0	258
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 360	0	4 360	42 208	2	42 210	43 515	2	43 517	3 053	0	3 053
47427	15	0	15	588	0	588	599	0	599	4	0	4
50605	2 805	0	2 805	0	0	0	2 805	0	2 805	0	0	0
50606	8 017	0	8 017	11 297	0	11 297	13 177	0	13 177	6 137	0	6 137
50621	1 371	0	1 371	36	0	36	1 367	0	1 367	40	0	40
51401	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
51402	169 655	0	169 655	159 967	0	159 967	219 912	0	219 912	109 710	0	109 710
51403	0	0	0	29 889	0	29 889	0	0	0	29 889	0	29 889
51405	275 999	0	275 999	40 789	0	40 789	9 659	0	9 659	307 129	0	307 129
51406	0	0	0	18 876	0	18 876	0	0	0	18 876	0	18 876
51501	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
52503	0	0	0	0	2 003	2 003	0	104	104	0	1 899	1 899
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	5 660	0	5 660	166	0	166	1 121	0	1 121	4 705	0	4 705
60306	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
60308	1 559	0	1 559	4 569	0	4 569	4 750	0	4 750	1 378	0	1 378
60310	0	0	0	621	0	621	0	0	0	621	0	621
60312	740	0	740	6 166	0	6 166	4 127	0	4 127	2 779	0	2 779
60323	17	0	17	2	0	2	4	0	4	15	0	15
60401	148 848	0	148 848	0	0	0	140	0	140	148 708	0	148 708
61002	105	0	105	1	0	1	1	0	1	105	0	105
61008	5	0	5	253	0	253	253	0	253	5	0	5
61009	132	0	132	91	0	91	223	0	223	0	0	0
61209	0	0	0	10 975	0	10 975	10 975	0	10 975	0	0	0
61210	0	0	0	427 554	0	427 554	427 554	0	427 554	0	0	0
61403	2 606	0	2 606	40	0	40	71	0	71	2 575	0	2 575
70606	167 531	0	167 531	75 981	0	75 981	4	0	4	243 508	0	243 508
70607	1 303	0	1 303	992	0	992	242	0	242	2 053	0	2 053
70608	2 385	0	2 385	1 412	0	1 412	0	0	0	3 797	0	3 797
70611	104	0	104	1 025	0	1 025	0	0	0	1 129	0	1 129
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	7 355	0	7 355	0	0	0	574	0	574	7 929	0	7 929
10801	54 613	0	54 613	0	0	0	10 903	0	10 903	65 516	0	65 516
30109	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
30126	5	0	5	15	0	15	14	0	14	4	0	4
30301	2 301 557	3 384	2 304 941	553 004	123	553 127	513 957	131	514 088	2 262 510	3 392	2 265 902
31302	0	0	0	664 000	0	664 000	664 000	0	664 000	0	0	0
31303	0	0	0	351 000	0	351 000	434 000	0	434 000	83 000	0	83 000
32015	200	0	200	600	0	600	400	0	400	0	0	0
40502	7 597	0	7 597	1 091	0	1 091	1 063	0	1 063	7 569	0	7 569
40701	1 735	0	1 735	25 657	0	25 657	25 739	0	25 739	1 817	0	1 817
40702	908 373	4	908 377	14 036 328	1 073 323	15 109 651	14 024 911	1 073 322	15 098 233	896 956	3	896 959
40703	21 846	0	21 846	3 049	0	3 049	6 252	0	6 252	25 049	0	25 049
40802	388	0	388	1 877	0	1 877	2 002	0	2 002	513	0	513
40807	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40909	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	0	0	0	6 675	0	6 675	6 675	0	6 675	0	0	0
40912	0	0	0	11	9	20	11	9	20	0	0	0
42105	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42301	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42309	24	0	24	18	0	18	12	0	12	18	0	18
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	150	0	150	18	0	18	6	0	6	138	0	138
42312	438	0	438	24	0	24	18	0	18	432	0	432
42313	480	0	480	9	0	9	27	0	27	498	0	498
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	63 293	0	63 293	21 945	0	21 945	26 852	0	26 852	68 200	0	68 200
45315	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45415	3 000	0	3 000	300	0	300	0	0	0	2 700	0	2 700
45515	12 411	0	12 411	19 271	0	19 271	24 957	0	24 957	18 097	0	18 097
45818	38 848	0	38 848	8 400	0	8 400	97	0	97	30 545	0	30 545
45918	952	0	952	100	0	100	143	0	143	995	0	995
47407	0	0	0	1 871 425	0	1 871 425	1 871 425	0	1 871 425	0	0	0
47416	422	0	422	62 009	0	62 009	62 961	0	62 961	1 374	0	1 374
47422	3 289	3	3 292	59 767	0	59 767	61 865	0	61 865	5 387	3	5 390
47425	2 204	0	2 204	8 772	0	8 772	6 991	0	6 991	423	0	423
47426	12	0	12	12	0	12	11	0	11	11	0	11
50620	237	0	237	241	0	241	189	0	189	185	0	185
52301	781	0	781	1 058	0	1 058	761	0	761	484	0	484
52305	0	0	0	0	734	734	0	20 266	20 266	0	19 532	19 532
52306	761	0	761	761	0	761	0	0	0	0	0	0
52307	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
60301	5 190	0	5 190	3 939	0	3 939	3 237	0	3 237	4 488	0	4 488
60305	1 507	0	1 507	5 750	0	5 750	5 591	0	5 591	1 348	0	1 348
60309	0	0	0	1	0	1	433	0	433	432	0	432
60311	161	0	161	1 468	0	1 468	1 497	0	1 497	190	0	190
60324	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
60601	97 172	0	97 172	43	0	43	1 731	0	1 731	98 860	0	98 860
61301	48	0	48	2 271	0	2 271	2 255	0	2 255	32	0	32
61304	854	0	854	10	0	10	213	0	213	1 057	0	1 057
70601	170 235	0	170 235	0	0	0	82 687	0	82 687	252 922	0	252 922
70602	533	0	533	563	0	563	36	0	36	6	0	6
70603	1 817	0	1 817	0	0	0	1 390	0	1 390	3 207	0	3 207
70801	11 477	0	11 477	11 477	0	11 477	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
90901	183	0	183	1 532	0	1 532	1 615	0	1 615	100	0	100
90902	115 549	0	115 549	328	0	328	6 099	0	6 099	109 778	0	109 778
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	266 395	0	266 395	58 588	0	58 588	51 236	0	51 236	273 747	0	273 747
91414	60 323	0	60 323	24 000	0	24 000	1 999	0	1 999	82 324	0	82 324
91604	1 473	0	1 473	1 131	0	1 131	0	0	0	2 604	0	2 604
99998	734 305	0	734 305	196 012	0	196 012	403 908	0	403 908	526 409	0	526 409
Пассив
91003	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
91004	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91311	7 064	0	7 064	0	735	735	0	20 267	20 267	7 064	19 532	26 596
91312	673 073	0	673 073	207 342	0	207 342	17 849	0	17 849	483 580	0	483 580
91317	44 030	0	44 030	192 300	0	192 300	154 250	0	154 250	5 980	0	5 980
91507	8 410	0	8 410	0	0	0	115	0	115	8 525	0	8 525
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	444 015	0	444 015	62 068	0	62 068	86 698	0	86 698	468 645	0	468 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	32,0000	0	0	31,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	14 190 141,0000	0	0	40 656,0000	0	0	14 179 162,0000	0	0	51 635,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	14 190 150,0000	0	0	14 179 198,0000	0	0	40 692,0000	0	0	51 644,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?