Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 529	306	29 835	157 747	173	157 920	103 679	123	103 802	83 597	356	83 953
20207	66 750	15 115	81 865	48 701	34 122	82 823	115 451	49 237	164 688	0	0	0
20208	5 111	0	5 111	57 776	0	57 776	58 144	0	58 144	4 743	0	4 743
20209	619	0	619	88 344	0	88 344	87 060	0	87 060	1 903	0	1 903
30102	337 092	0	337 092	12 521 177	0	12 521 177	12 645 183	0	12 645 183	213 086	0	213 086
30110	6 721	1 333	8 054	98 145	213 667	311 812	99 713	214 042	313 755	5 153	958	6 111
30202	22 335	0	22 335	0	0	0	2 461	0	2 461	19 874	0	19 874
30204	75	0	75	0	0	0	72	0	72	3	0	3
30302	2 349 011	3 373	2 352 384	567 351	88	567 439	538 102	145	538 247	2 378 260	3 316	2 381 576
30602	3 759	0	3 759	0	0	0	1 567	0	1 567	2 192	0	2 192
32002	20 000	0	20 000	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	400	237	637	0	4	4	0	9	9	400	232	632
45204	90 000	0	90 000	121 600	0	121 600	55 000	0	55 000	156 600	0	156 600
45205	90 000	0	90 000	850	0	850	41 000	0	41 000	49 850	0	49 850
45206	91 020	0	91 020	0	0	0	0	0	0	91 020	0	91 020
45207	85 158	0	85 158	5 562	0	5 562	945	0	945	89 775	0	89 775
45306	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45407	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	44 707	0	44 707	0	0	0	237	0	237	44 470	0	44 470
45506	15 579	0	15 579	300	0	300	107	0	107	15 772	0	15 772
45507	41 463	0	41 463	0	0	0	763	0	763	40 700	0	40 700
45812	30 000	0	30 000	250	0	250	0	0	0	30 250	0	30 250
45815	350	0	350	51	0	51	0	0	0	401	0	401
45912	1 082	0	1 082	110	0	110	170	0	170	1 022	0	1 022
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	292 406	213 598	506 004	292 406	213 598	506 004	0	0	0
47415	264	0	264	0	0	0	1	0	1	263	0	263
47423	2 633	0	2 633	6 377	2	6 379	6 458	2	6 460	2 552	0	2 552
47427	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
50605	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
50606	8 017	0	8 017	1 564	0	1 564	0	0	0	9 581	0	9 581
50621	1 375	0	1 375	142	0	142	231	0	231	1 286	0	1 286
51402	0	0	0	49 883	0	49 883	0	0	0	49 883	0	49 883
51403	49 385	0	49 385	88	0	88	49 473	0	49 473	0	0	0
51404	0	0	0	87 386	0	87 386	48 560	0	48 560	38 826	0	38 826
51405	265 515	0	265 515	20 166	0	20 166	38 013	0	38 013	247 668	0	247 668
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	4 247	0	4 247	110	0	110	97	0	97	4 260	0	4 260
60306	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
60308	1	0	1	5 362	0	5 362	5 360	0	5 360	3	0	3
60310	289	0	289	719	0	719	0	0	0	1 008	0	1 008
60312	1 274	0	1 274	7 445	0	7 445	6 873	0	6 873	1 846	0	1 846
60323	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
60401	148 278	0	148 278	0	0	0	440	0	440	147 838	0	147 838
61002	79	0	79	12	0	12	12	0	12	79	0	79
61008	29	0	29	304	0	304	245	0	245	88	0	88
61009	13	0	13	34	0	34	16	0	16	31	0	31
61209	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
61210	0	0	0	136 091	0	136 091	136 091	0	136 091	0	0	0
61403	3 043	0	3 043	89	0	89	4	0	4	3 128	0	3 128
70606	63 887	0	63 887	48 113	0	48 113	79	0	79	111 921	0	111 921
70607	1 035	0	1 035	243	0	243	55	0	55	1 223	0	1 223
70608	874	0	874	844	0	844	0	0	0	1 718	0	1 718
70611	83	0	83	83	0	83	96	0	96	70	0	70
70706	930 006	0	930 006	23	0	23	351	0	351	929 678	0	929 678
70707	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
70708	39 194	0	39 194	0	0	0	0	0	0	39 194	0	39 194
70711	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
10801	54 613	0	54 613	0	0	0	0	0	0	54 613	0	54 613
30109	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
30126	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30301	2 349 011	3 373	2 352 384	538 102	145	538 247	567 351	88	567 439	2 378 260	3 316	2 381 576
31302	40 000	0	40 000	771 000	0	771 000	731 000	0	731 000	0	0	0
31303	0	0	0	301 000	0	301 000	311 000	0	311 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40502	9 916	0	9 916	4 292	0	4 292	1 460	0	1 460	7 084	0	7 084
40701	203	0	203	1	0	1	0	0	0	202	0	202
40702	887 484	21	887 505	10 559 228	214 402	10 773 630	10 525 025	214 385	10 739 410	853 281	4	853 285
40703	16 868	0	16 868	2 892	0	2 892	5 975	0	5 975	19 951	0	19 951
40802	329	0	329	1 924	0	1 924	2 074	0	2 074	479	0	479
40807	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
40909	0	0	0	48	36	84	48	36	84	0	0	0
40910	0	0	0	49	5	54	49	5	54	0	0	0
40911	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
40912	0	0	0	12	36	48	12	36	48	0	0	0
40913	0	0	0	3	87	90	3	87	90	0	0	0
42105	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42301	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42309	30	0	30	24	0	24	15	0	15	21	0	21
42310	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42311	153	0	153	18	0	18	15	0	15	150	0	150
42312	465	0	465	30	0	30	12	0	12	447	0	447
42313	465	0	465	6	0	6	24	0	24	483	0	483
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	53 010	0	53 010	14 762	0	14 762	20 044	0	20 044	58 292	0	58 292
45315	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45415	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470
45515	21 590	0	21 590	1 317	0	1 317	221	0	221	20 494	0	20 494
45818	30 350	0	30 350	0	0	0	126	0	126	30 476	0	30 476
45918	990	0	990	78	0	78	27	0	27	939	0	939
47407	0	0	0	506 244	0	506 244	506 244	0	506 244	0	0	0
47416	777	0	777	13 940	0	13 940	15 887	0	15 887	2 724	0	2 724
47422	2 889	0	2 889	54 813	0	54 813	54 849	6	54 855	2 925	6	2 931
47425	6 756	0	6 756	14 350	0	14 350	10 116	0	10 116	2 522	0	2 522
47426	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
50620	170	0	170	55	0	55	121	0	121	236	0	236
51410	493	0	493	1 477	0	1 477	984	0	984	0	0	0
52305	30 845	0	30 845	30 845	0	30 845	0	0	0	0	0	0
52306	9 042	0	9 042	7 500	0	7 500	0	0	0	1 542	0	1 542
52307	460	0	460	400	0	400	0	0	0	60	0	60
52501	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
60301	3 216	0	3 216	3 127	0	3 127	2 923	0	2 923	3 012	0	3 012
60305	40	0	40	6 504	0	6 504	6 464	0	6 464	0	0	0
60309	4 039	0	4 039	0	0	0	264	0	264	4 303	0	4 303
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60324	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
60601	93 844	0	93 844	115	0	115	1 728	0	1 728	95 457	0	95 457
61301	35	0	35	15	0	15	0	0	0	20	0	20
61304	1 203	0	1 203	20	0	20	128	0	128	1 311	0	1 311
70601	66 789	0	66 789	3	0	3	45 158	0	45 158	111 944	0	111 944
70602	338	0	338	110	0	110	142	0	142	370	0	370
70603	636	0	636	0	0	0	534	0	534	1 170	0	1 170
70701	939 324	0	939 324	0	0	0	0	0	0	939 324	0	939 324
70702	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
70703	38 982	0	38 982	0	0	0	0	0	0	38 982	0	38 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	38 745	0	38 745	38 745	0	38 745	0	0	0
90901	1 130	0	1 130	1 749	0	1 749	2 561	0	2 561	318	0	318
90902	127 206	0	127 206	2 233	0	2 233	83	0	83	129 356	0	129 356
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	228 201	0	228 201	461	0	461	85 720	0	85 720	142 942	0	142 942
91414	52 223	0	52 223	101	0	101	0	0	0	52 324	0	52 324
91604	1 169	0	1 169	1 128	0	1 128	0	0	0	2 297	0	2 297
99998	777 833	0	777 833	201 938	0	201 938	246 671	0	246 671	733 100	0	733 100
Пассив
91311	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
91312	689 453	0	689 453	66 222	0	66 222	62 132	0	62 132	685 363	0	685 363
91317	61 880	0	61 880	180 450	0	180 450	139 700	0	139 700	21 130	0	21 130
91507	17 708	0	17 708	0	0	0	107	0	107	17 815	0	17 815
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	410 021	0	410 021	127 109	0	127 109	44 417	0	44 417	327 329	0	327 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	21,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	14 190 140,0000	0	0	7 600,0000	0	0	0,0000	0	0	14 197 740,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	14 190 144,0000	0	0	14,0000	0	0	7 626,0000	0	0	14 197 756,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?