Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 272	1 258	17 530	322 098	756	322 854	317 616	608	318 224	20 754	1 406	22 160
20206	15 933	1 661	17 594	11 911	11 824	23 735	12 129	11 982	24 111	15 715	1 503	17 218
20207	96 322	10 527	106 849	31 599	33 022	64 621	37 101	33 304	70 405	90 820	10 245	101 065
20208	5 510	0	5 510	77 387	0	77 387	76 135	0	76 135	6 762	0	6 762
20209	0	0	0	134 839	0	134 839	134 839	0	134 839	0	0	0
30102	265 958	0	265 958	14 806 345	0	14 806 345	14 856 640	0	14 856 640	215 663	0	215 663
30110	4 250	1 264	5 514	483 458	882 881	1 366 339	479 354	883 399	1 362 753	8 354	746	9 100
30202	17 511	0	17 511	0	0	0	888	0	888	16 623	0	16 623
30204	88	0	88	103	0	103	0	0	0	191	0	191
30302	1 064 407	3 019	1 067 426	1 859 434	82	1 859 516	1 768 631	134	1 768 765	1 155 210	2 967	1 158 177
30602	1 883	0	1 883	12 368	0	12 368	7 932	0	7 932	6 319	0	6 319
32002	45 000	0	45 000	530 000	0	530 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	0	0	0	194 000	0	194 000	157 000	0	157 000	37 000	0	37 000
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	106 500	0	106 500	194 750	0	194 750	86 500	0	86 500	214 750	0	214 750
45205	39 000	0	39 000	116 200	0	116 200	0	0	0	155 200	0	155 200
45206	292 400	0	292 400	14 500	0	14 500	73 750	0	73 750	233 150	0	233 150
45207	32 844	0	32 844	15 475	0	15 475	6 676	0	6 676	41 643	0	41 643
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	22 546	0	22 546	4 060	0	4 060	402	0	402	26 204	0	26 204
45506	3 467	0	3 467	0	0	0	347	0	347	3 120	0	3 120
45507	30 825	0	30 825	3 000	0	3 000	719	0	719	33 106	0	33 106
45812	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
45815	701	0	701	89	0	89	131	0	131	659	0	659
45915	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	1 206 323	882 640	2 088 963	1 206 323	882 640	2 088 963	0	0	0
47423	8 869	0	8 869	146 396	0	146 396	145 472	0	145 472	9 793	0	9 793
47427	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50606	8 176	0	8 176	7 920	0	7 920	12 084	0	12 084	4 012	0	4 012
50621	359	0	359	92	0	92	153	0	153	298	0	298
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
51401	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
51402	0	0	0	84 150	0	84 150	84 150	0	84 150	0	0	0
51404	48 379	0	48 379	135 472	0	135 472	0	0	0	183 851	0	183 851
51405	228 396	0	228 396	1 224	0	1 224	91 365	0	91 365	138 255	0	138 255
52503	0	0	0	2 598	0	2 598	350	0	350	2 248	0	2 248
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 002	0	1 002	429	0	429	46	0	46	1 385	0	1 385
60306	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
60308	0	0	0	5 215	0	5 215	5 205	0	5 205	10	0	10
60310	0	0	0	823	0	823	0	0	0	823	0	823
60312	755	0	755	10 591	0	10 591	10 228	0	10 228	1 118	0	1 118
60323	4	0	4	65	0	65	63	0	63	6	0	6
60401	147 146	0	147 146	930	0	930	0	0	0	148 076	0	148 076
60701	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61009	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61210	0	0	0	199 599	0	199 599	199 599	0	199 599	0	0	0
61403	3 754	0	3 754	291	0	291	0	0	0	4 045	0	4 045
70606	140 710	0	140 710	80 277	0	80 277	55	0	55	220 932	0	220 932
70607	571	0	571	115	0	115	0	0	0	686	0	686
70608	3 388	0	3 388	6 405	0	6 405	0	0	0	9 793	0	9 793
70611	388	0	388	1	0	1	387	0	387	2	0	2
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	6 605	0	6 605	0	0	0	750	0	750	7 355	0	7 355
10801	50 365	0	50 365	0	0	0	4 248	0	4 248	54 613	0	54 613
30109	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	2 213	2 213	0	2 213	2 213	0	0	0
30301	1 064 407	3 019	1 067 426	1 768 631	134	1 768 765	1 859 434	82	1 859 516	1 155 210	2 967	1 158 177
31302	25 000	0	25 000	1 175 000	0	1 175 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	525 000	0	525 000	565 000	0	565 000	80 000	0	80 000
40502	11 842	0	11 842	9 257	0	9 257	7 083	0	7 083	9 668	0	9 668
40701	53 395	0	53 395	1 260 216	0	1 260 216	1 270 521	0	1 270 521	63 700	0	63 700
40702	817 736	581	818 317	12 364 221	963 118	13 327 339	12 360 280	962 544	13 322 824	813 795	7	813 802
40703	136	0	136	20 927	17 083	38 010	22 633	17 083	39 716	1 842	0	1 842
40802	561	0	561	6 219	0	6 219	6 143	0	6 143	485	0	485
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	1 601	155	1 756	0	7	7	2	7	9	1 603	155	1 758
42309	519	0	519	63	0	63	12	0	12	468	0	468
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	135	0	135	33	0	33	21	0	21	123	0	123
42312	180	0	180	0	0	0	54	0	54	234	0	234
42313	96	0	96	3	0	3	30	0	30	123	0	123
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
45215	43 440	0	43 440	38 859	0	38 859	44 914	0	44 914	49 495	0	49 495
45315	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45415	2 193	0	2 193	1 089	0	1 089	0	0	0	1 104	0	1 104
45515	7 282	0	7 282	6 979	0	6 979	11 030	0	11 030	11 333	0	11 333
45818	12 119	0	12 119	132	0	132	113	0	113	12 100	0	12 100
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	1 205 424	882 593	2 088 017	1 205 424	882 593	2 088 017	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	8 610	0	8 610	25 755	0	25 755	29 688	0	29 688	12 543	0	12 543
47422	7 004	0	7 004	144 065	0	144 065	144 652	0	144 652	7 591	0	7 591
47425	2 136	0	2 136	4 904	0	4 904	3 943	0	3 943	1 175	0	1 175
47426	30	0	30	42	0	42	12	0	12	0	0	0
50620	138	0	138	20	0	20	92	0	92	210	0	210
50719	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	7 370	0	7 370	7 370	0	7 370	0	0	0
52303	0	0	0	354 900	0	354 900	354 900	0	354 900	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52305	122 830	0	122 830	14 870	0	14 870	47 955	0	47 955	155 915	0	155 915
52306	16 542	0	16 542	0	0	0	0	0	0	16 542	0	16 542
52307	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
52501	3 462	0	3 462	564	0	564	807	0	807	3 705	0	3 705
60301	2 923	0	2 923	3 110	0	3 110	2 169	0	2 169	1 982	0	1 982
60305	0	0	0	5 833	0	5 833	5 840	0	5 840	7	0	7
60309	0	0	0	0	0	0	582	0	582	582	0	582
60322	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60601	76 650	0	76 650	0	0	0	1 711	0	1 711	78 361	0	78 361
61304	775	0	775	13	0	13	201	0	201	963	0	963
70601	142 093	0	142 093	1	0	1	87 403	0	87 403	229 495	0	229 495
70602	557	0	557	0	0	0	105	0	105	662	0	662
70603	2 841	0	2 841	0	0	0	1 021	0	1 021	3 862	0	3 862
70801	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	369 770	0	369 770	369 770	0	369 770	0	0	0
90901	473	0	473	2 090	0	2 090	1 915	0	1 915	648	0	648
90902	95 138	1	95 139	1 109	0	1 109	83	0	83	96 164	1	96 165
91007	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91204	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
91411	173 754	0	173 754	74 333	0	74 333	70 524	0	70 524	177 563	0	177 563
91414	70 994	0	70 994	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	70 994	0	70 994
91604	1 755	0	1 755	465	0	465	53	0	53	2 167	0	2 167
99998	687 111	0	687 111	173 579	0	173 579	141 003	0	141 003	719 687	0	719 687
Пассив
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	76 884	0	76 884	54 645	0	54 645	38 600	0	38 600	60 839	0	60 839
91312	550 010	0	550 010	66 626	0	66 626	114 084	0	114 084	597 468	0	597 468
91313	0	0	0	0	0	0	12 093	0	12 093	12 093	0	12 093
91315	19 156	0	19 156	0	0	0	8 700	0	8 700	27 856	0	27 856
91317	22 000	0	22 000	19 500	0	19 500	0	0	0	2 500	0	2 500
91507	17 333	0	17 333	130	0	130	0	0	0	17 203	0	17 203
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	342 116	0	342 116	444 233	0	444 233	449 746	0	449 746	347 629	0	347 629
Г. Срочные сделки
Актив
93801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Пассив
96801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	37,0000	0	0	69,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	672 209,0000	0	0	44 509,0000	0	0	70 282,0000	0	0	646 436,0000
Пассив
98050	0	0	672 254,0000	0	0	70 341,0000	0	0	44 537,0000	0	0	646 450,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?