Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181 489	0	181 489	45 036	0	45 036	38 355	0	38 355	188 170	0	188 170
10610	19 314	0	19 314	0	0	0	0	0	0	19 314	0	19 314
20202	262 635	217 666	480 301	3 295 123	443 971	3 739 094	3 340 860	441 560	3 782 420	216 898	220 077	436 975
20208	44 180	0	44 180	137 717	0	137 717	137 398	0	137 398	44 499	0	44 499
20209	0	0	0	1 113 623	62 334	1 175 957	1 113 623	62 334	1 175 957	0	0	0
20302	0	2 429	2 429	0	1 543	1 543	0	1 903	1 903	0	2 069	2 069
20303	0	24	24	0	3	3	0	2	2	0	25	25
20305	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
20308	0	7 021	7 021	0	152	152	0	216	216	0	6 957	6 957
30102	649 794	0	649 794	14 537 787	0	14 537 787	14 695 640	0	14 695 640	491 941	0	491 941
30110	56 662	10 336	66 998	291 555	217 674	509 229	277 286	211 895	489 181	70 931	16 115	87 046
30114	0	12 202	12 202	0	580 922	580 922	0	479 427	479 427	0	113 697	113 697
30118	0	6 863	6 863	0	2 966	2 966	0	2 009	2 009	0	7 820	7 820
30202	155 615	0	155 615	2 807	0	2 807	0	0	0	158 422	0	158 422
30204	5 275	0	5 275	163	0	163	0	0	0	5 438	0	5 438
30215	200	1 221	1 421	0	149	149	0	25	25	200	1 345	1 545
30233	7 546	119	7 665	242 359	14 049	256 408	241 539	14 021	255 560	8 366	147	8 513
30302	2 083 532	197 665	2 281 197	279 566	59 096	338 662	286 050	15 936	301 986	2 077 048	240 825	2 317 873
30306	2 106 509	196 531	2 303 040	192 513	28 862	221 375	119 329	4 203	123 532	2 179 693	221 190	2 400 883
30413	1	0	1	2 639 207	0	2 639 207	2 639 102	0	2 639 102	106	0	106
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	16 341	0	16 341	8 275 091	0	8 275 091	8 290 722	0	8 290 722	710	0	710
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32004	0	39 387	39 387	120 000	44 550	164 550	0	40 543	40 543	120 000	43 394	163 394
32202	11 825	0	11 825	308 920	0	308 920	320 745	0	320 745	0	0	0
32203	0	0	0	147 431	0	147 431	98 431	0	98 431	49 000	0	49 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45106	0	0	0	23 615	0	23 615	0	0	0	23 615	0	23 615
45107	835 732	0	835 732	0	0	0	5 212	0	5 212	830 520	0	830 520
45108	394 755	0	394 755	69 970	0	69 970	559	0	559	464 166	0	464 166
45201	86 594	0	86 594	171 303	0	171 303	163 312	0	163 312	94 585	0	94 585
45203	2 526	0	2 526	48 548	0	48 548	2 631	0	2 631	48 443	0	48 443
45204	29 198	0	29 198	12 953	0	12 953	2 020	0	2 020	40 131	0	40 131
45205	205 893	0	205 893	15 442	0	15 442	10 647	0	10 647	210 688	0	210 688
45206	3 100 543	0	3 100 543	185 704	0	185 704	608 576	0	608 576	2 677 671	0	2 677 671
45207	6 202 972	0	6 202 972	501 941	0	501 941	46 447	0	46 447	6 658 466	0	6 658 466
45208	4 817 565	0	4 817 565	82 224	0	82 224	84 640	0	84 640	4 815 149	0	4 815 149
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45305	14 987	0	14 987	0	0	0	0	0	0	14 987	0	14 987
45401	3 089	0	3 089	4 453	0	4 453	5 076	0	5 076	2 466	0	2 466
45406	125	0	125	0	0	0	11	0	11	114	0	114
45407	36 069	0	36 069	300	0	300	761	0	761	35 608	0	35 608
45408	130 659	0	130 659	6 250	0	6 250	3 828	0	3 828	133 081	0	133 081
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	13 170	0	13 170	1 930	0	1 930	0	0	0	15 100	0	15 100
45504	105 075	0	105 075	150	0	150	1 150	0	1 150	104 075	0	104 075
45505	361 799	0	361 799	60	172	232	14 661	2	14 663	347 198	170	347 368
45506	118 488	33 557	152 045	3 927	3 916	7 843	24 594	4 304	28 898	97 821	33 169	130 990
45507	1 044 518	310	1 044 828	375 650	38	375 688	311 515	13	311 528	1 108 653	335	1 108 988
45703	0	2 498	2 498	0	291	291	0	57	57	0	2 732	2 732
45705	0	111 033	111 033	0	13 101	13 101	0	6 651	6 651	0	117 483	117 483
45706	0	16 651	16 651	0	1 943	1 943	0	1 140	1 140	0	17 454	17 454
45812	299 181	0	299 181	3 208	0	3 208	3 073	0	3 073	299 316	0	299 316
45814	3 405	0	3 405	114	0	114	128	0	128	3 391	0	3 391
45815	43 721	0	43 721	2 718	0	2 718	1 949	0	1 949	44 490	0	44 490
45912	38 095	0	38 095	1 578	0	1 578	1 345	0	1 345	38 328	0	38 328
45914	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
45915	5 107	0	5 107	1 467	0	1 467	1 527	0	1 527	5 047	0	5 047
47404	0	0	0	3 641 266	0	3 641 266	3 641 266	0	3 641 266	0	0	0
47406	0	0	0	0	251 517	251 517	0	251 517	251 517	0	0	0
47408	0	0	0	1 900 418	918 184	2 818 602	1 900 418	918 184	2 818 602	0	0	0
47415	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
47423	601 705	8	601 713	14 984 006	6 223	14 990 229	14 983 240	4 913	14 988 153	602 471	1 318	603 789
47427	461 158	104	461 262	187 957	1 475	189 432	169 644	1 443	171 087	479 471	136	479 607
47801	73 032	0	73 032	45 194	0	45 194	85 777	0	85 777	32 449	0	32 449
47901	2 047 871	0	2 047 871	0	0	0	0	0	0	2 047 871	0	2 047 871
50205	184 288	122 492	306 780	12 738 474	15 363	12 753 837	12 441 659	2 490	12 444 149	481 103	135 365	616 468
50208	487 087	0	487 087	43 654	0	43 654	0	0	0	530 741	0	530 741
50218	368 473	0	368 473	12 190 823	0	12 190 823	12 102 753	0	12 102 753	456 543	0	456 543
50221	556	0	556	3 769	0	3 769	4 077	0	4 077	248	0	248
50505	0	24 995	24 995	0	2 917	2 917	0	573	573	0	27 339	27 339
50606	33 317	0	33 317	1 056 801	0	1 056 801	1 065 966	0	1 065 966	24 152	0	24 152
50618	42 207	0	42 207	939 398	0	939 398	905 380	0	905 380	76 225	0	76 225
50621	1 799	0	1 799	225	0	225	1 859	0	1 859	165	0	165
50705	610	0	610	2 732 675	0	2 732 675	2 724 274	0	2 724 274	9 011	0	9 011
50706	49 655	0	49 655	4 444 820	0	4 444 820	4 466 655	0	4 466 655	27 820	0	27 820
50718	383 734	0	383 734	7 190 928	0	7 190 928	7 177 493	0	7 177 493	397 169	0	397 169
50721	297	0	297	0	0	0	3	0	3	294	0	294
51501	29 086	0	29 086	70	0	70	0	0	0	29 156	0	29 156
51505	417 607	0	417 607	3 123	0	3 123	0	0	0	420 730	0	420 730
51507	1 364	0	1 364	6	0	6	61	0	61	1 309	0	1 309
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	0	73	73	0	9	9	0	2	2	0	80	80
60302	4 852	0	4 852	6 595	0	6 595	1 993	0	1 993	9 454	0	9 454
60306	1 160	0	1 160	6 658	0	6 658	7 818	0	7 818	0	0	0
60308	7	0	7	704	0	704	704	0	704	7	0	7
60310	35	0	35	1 357	0	1 357	178	0	178	1 214	0	1 214
60312	31 254	0	31 254	30 861	0	30 861	27 649	0	27 649	34 466	0	34 466
60314	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60323	3 656	0	3 656	79	0	79	75	0	75	3 660	0	3 660
60347	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60401	387 576	0	387 576	154	0	154	255	0	255	387 475	0	387 475
60404	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60410	89 486	0	89 486	0	0	0	0	0	0	89 486	0	89 486
60411	149 738	0	149 738	0	0	0	0	0	0	149 738	0	149 738
60412	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
60701	1 108	0	1 108	367	0	367	41	0	41	1 434	0	1 434
60702	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	882	0	882	325	0	325	206	0	206	1 001	0	1 001
61008	428	0	428	1 145	0	1 145	1 210	0	1 210	363	0	363
61009	2 755	0	2 755	1 293	0	1 293	1 296	0	1 296	2 752	0	2 752
61011	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
61209	0	0	0	268 196	0	268 196	268 196	0	268 196	0	0	0
61210	0	0	0	380 550	0	380 550	380 550	0	380 550	0	0	0
61212	0	0	0	96 590	0	96 590	96 590	0	96 590	0	0	0
61213	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
61403	18 059	0	18 059	366	0	366	10	0	10	18 415	0	18 415
61702	122 831	0	122 831	0	0	0	0	0	0	122 831	0	122 831
70606	2 624 829	0	2 624 829	313 352	0	313 352	1 739	0	1 739	2 936 442	0	2 936 442
70607	26 950	0	26 950	6 895	0	6 895	0	0	0	33 845	0	33 845
70608	760 079	0	760 079	140 809	0	140 809	0	0	0	900 888	0	900 888
70609	13 098	0	13 098	1 689	0	1 689	0	0	0	14 787	0	14 787
70611	16 010	0	16 010	632	0	632	4 907	0	4 907	11 735	0	11 735
70616	130 710	0	130 710	0	0	0	0	0	0	130 710	0	130 710
Итого по активу (баланс)	33 122 459	1 003 185	34 125 644	96 531 928	2 671 555	99 203 483	95 404 103	2 465 498	97 869 601	34 250 284	1 209 242	35 459 526
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	73 237	0	73 237	0	0	0	0	0	0	73 237	0	73 237
10603	853	0	853	4 080	0	4 080	3 769	0	3 769	542	0	542
10609	30 762	0	30 762	0	0	0	0	0	0	30 762	0	30 762
10701	308 069	0	308 069	0	0	0	0	0	0	308 069	0	308 069
10801	101 541	0	101 541	0	0	0	0	0	0	101 541	0	101 541
20309	0	5 543	5 543	0	438	438	0	903	903	0	6 008	6 008
30109	120 656	0	120 656	120 656	0	120 656	0	0	0	0	0	0
30111	1	9	10	31	76	107	50	128	178	20	61	81
30126	46 902	0	46 902	0	0	0	305	0	305	47 207	0	47 207
30220	0	0	0	0	5 064	5 064	0	5 064	5 064	0	0	0
30222	0	8	8	39	1 005	1 044	39	997	1 036	0	0	0
30226	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30232	4 023	2 433	6 456	273 876	66 023	339 899	273 766	66 792	340 558	3 913	3 202	7 115
30301	2 083 532	197 665	2 281 197	286 050	15 942	301 992	279 566	59 102	338 668	2 077 048	240 825	2 317 873
30305	2 106 509	196 531	2 303 040	119 329	4 203	123 532	192 513	28 862	221 375	2 179 693	221 190	2 400 883
30601	45 917	0	45 917	102 351	0	102 351	58 835	0	58 835	2 401	0	2 401
30606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31205	216 534	0	216 534	216 534	0	216 534	0	0	0	0	0	0
31206	1 487 291	0	1 487 291	24 816	0	24 816	273 500	0	273 500	1 735 975	0	1 735 975
31302	50 000	0	50 000	1 197 000	110 058	1 307 058	1 147 000	110 058	1 257 058	0	0	0
31303	0	44 670	44 670	330 000	156 102	486 102	355 000	138 751	493 751	25 000	27 319	52 319
31304	0	39 387	39 387	0	105 145	105 145	205 000	65 758	270 758	205 000	0	205 000
31305	0	0	0	0	0	0	135 000	39 055	174 055	135 000	39 055	174 055
31306	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
31307	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
31309	1 050 251	0	1 050 251	59 908	0	59 908	0	0	0	990 343	0	990 343
31502	577 316	0	577 316	12 394 960	0	12 394 960	11 817 644	0	11 817 644	0	0	0
31503	0	0	0	2 919 991	0	2 919 991	3 229 650	0	3 229 650	309 659	0	309 659
31802	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32901	0	0	0	788 677	0	788 677	1 187 431	0	1 187 431	398 754	0	398 754
40602	23 944	0	23 944	97 607	0	97 607	99 654	0	99 654	25 991	0	25 991
40701	66 355	391	66 746	358 141	8	358 149	360 253	48	360 301	68 467	431	68 898
40702	1 104 935	15 178	1 120 113	15 828 512	45 830	15 874 342	15 822 490	46 105	15 868 595	1 098 913	15 453	1 114 366
40703	192 235	0	192 235	180 147	0	180 147	180 846	0	180 846	192 934	0	192 934
40802	99 995	127	100 122	644 281	404	644 685	633 485	478	633 963	89 199	201	89 400
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	523	0	523	1	0	1	1	0	1	523	0	523
40817	302 486	12 825	315 311	1 314 599	14 851	1 329 450	1 328 625	15 421	1 344 046	316 512	13 395	329 907
40820	33 495	47 532	81 027	32 147	53 521	85 668	24 470	38 165	62 635	25 818	32 176	57 994
40821	18 941	0	18 941	54 053	0	54 053	55 073	0	55 073	19 961	0	19 961
40905	147	0	147	38 679	62	38 741	38 662	62	38 724	130	0	130
40906	1	0	1	204 715	7 067	211 782	204 715	7 067	211 782	1	0	1
40909	0	77	77	4 006	9 239	13 245	4 006	9 246	13 252	0	84	84
40910	0	16	16	1 215	3 765	4 980	1 215	3 766	4 981	0	17	17
40911	4 028	0	4 028	300 315	4	300 319	298 088	4	298 092	1 801	0	1 801
40912	3	19	22	8 858	14 673	23 531	8 858	14 675	23 533	3	21	24
40913	0	0	0	9 229	51 034	60 263	9 229	51 034	60 263	0	0	0
42002	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	18 867	0	18 867	18 867	0	18 867
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	65 879	0	65 879	2 870	0	2 870	94	0	94	63 103	0	63 103
42007	165 881	0	165 881	30 000	0	30 000	0	0	0	135 881	0	135 881
42102	34 400	0	34 400	411 030	0	411 030	414 340	0	414 340	37 710	0	37 710
42103	4 600	0	4 600	6 000	0	6 000	8 700	0	8 700	7 300	0	7 300
42104	44 546	0	44 546	21 870	0	21 870	1 094	0	1 094	23 770	0	23 770
42105	626 777	154	626 931	10 680	4	10 684	35 289	19	35 308	651 386	169	651 555
42106	1 489 085	0	1 489 085	865 993	0	865 993	949 585	0	949 585	1 572 677	0	1 572 677
42107	290 852	0	290 852	153 603	0	153 603	25 000	0	25 000	162 249	0	162 249
42202	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	11 611	0	11 611	0	0	0	132	0	132	11 743	0	11 743
42206	17 171	0	17 171	0	0	0	1 710	0	1 710	18 881	0	18 881
42207	780 060	0	780 060	0	0	0	19	0	19	780 079	0	780 079
42301	168 731	521	169 252	55 286	10	55 296	46 386	79	46 465	159 831	590	160 421
42303	1 187	2 197	3 384	824	9 154	9 978	12	9 940	9 952	375	2 983	3 358
42304	190 607	10 273	200 880	79 002	573	79 575	51 775	6 772	58 547	163 380	16 472	179 852
42305	3 559 886	46 654	3 606 540	800 315	11 048	811 363	1 154 361	22 900	1 177 261	3 913 932	58 506	3 972 438
42306	5 296 364	205 444	5 501 808	733 082	14 188	747 270	986 076	149 821	1 135 897	5 549 358	341 077	5 890 435
42307	165 099	72 402	237 501	28 786	6 824	35 610	16 262	9 223	25 485	152 575	74 801	227 376
42309	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42601	16	28	44	6	0	6	25	3	28	35	31	66
42604	259	0	259	0	0	0	2	0	2	261	0	261
42605	196 626	4 100	200 726	38	83	121	1 741	500	2 241	198 329	4 517	202 846
42606	12 016	10 421	22 437	23 260	5 923	29 183	23 703	7 063	30 766	12 459	11 561	24 020
42607	73 658	49 067	122 725	0	10 142	10 142	54	12 807	12 861	73 712	51 732	125 444
43106	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
43601	0	18 077	18 077	0	368	368	0	2 207	2 207	0	19 916	19 916
43705	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
43706	746 625	0	746 625	0	0	0	22 000	0	22 000	768 625	0	768 625
43807	629 900	0	629 900	0	0	0	0	0	0	629 900	0	629 900
45115	28 041	0	28 041	9 212	0	9 212	7 034	0	7 034	25 863	0	25 863
45215	820 509	0	820 509	10 454	0	10 454	14 011	0	14 011	824 066	0	824 066
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	6 239	0	6 239	156	0	156	0	0	0	6 083	0	6 083
45515	30 789	0	30 789	3 991	0	3 991	4 152	0	4 152	30 950	0	30 950
45818	141 351	0	141 351	1 719	0	1 719	1 098	0	1 098	140 730	0	140 730
45918	9 069	0	9 069	242	0	242	231	0	231	9 058	0	9 058
47403	0	0	0	4 036 237	0	4 036 237	4 036 237	0	4 036 237	0	0	0
47407	0	0	0	2 126 797	695 772	2 822 569	2 126 797	695 772	2 822 569	0	0	0
47411	158 294	4 806	163 100	98 426	1 617	100 043	85 089	1 925	87 014	144 957	5 114	150 071
47416	7 319	15	7 334	136 598	691	137 289	131 055	676	131 731	1 776	0	1 776
47422	25 978	17	25 995	14 896 031	5 602	14 901 633	14 871 656	5 607	14 877 263	1 603	22	1 625
47425	108 925	0	108 925	19 342	0	19 342	19 421	0	19 421	109 004	0	109 004
47426	20 866	110	20 976	69 331	93	69 424	72 498	101	72 599	24 033	118	24 151
47804	4 655	0	4 655	49	0	49	0	0	0	4 606	0	4 606
50220	19 501	0	19 501	6 021	0	6 021	12 676	0	12 676	26 156	0	26 156
50507	24 996	0	24 996	0	0	0	2 343	0	2 343	27 339	0	27 339
50620	3 499	0	3 499	5 333	0	5 333	5 035	0	5 035	3 201	0	3 201
50720	161 988	0	161 988	32 335	0	32 335	32 361	0	32 361	162 014	0	162 014
51510	51 171	0	51 171	0	0	0	348	0	348	51 519	0	51 519
52204	69 244	0	69 244	1 512	0	1 512	5 000	0	5 000	72 732	0	72 732
52301	108 438	0	108 438	822	0	822	0	0	0	107 616	0	107 616
52302	0	0	0	661 871	0	661 871	661 871	0	661 871	0	0	0
52303	0	0	0	12 420	0	12 420	12 420	0	12 420	0	0	0
52304	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
52406	121 440	0	121 440	0	0	0	822	0	822	122 262	0	122 262
52501	9 943	0	9 943	471	0	471	3 510	0	3 510	12 982	0	12 982
60206	131	0	131	0	0	0	7	0	7	138	0	138
60301	10 251	0	10 251	9 223	0	9 223	10 827	0	10 827	11 855	0	11 855
60305	0	0	0	27 295	0	27 295	27 295	0	27 295	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	30	0	30	842	0	842	840	0	840	28	0	28
60311	3	0	3	1 426	0	1 426	1 429	0	1 429	6	0	6
60322	327	0	327	182	0	182	181	0	181	326	0	326
60324	3 837	0	3 837	256	0	256	8 503	0	8 503	12 084	0	12 084
60405	30 391	0	30 391	25 461	0	25 461	0	0	0	4 930	0	4 930
60601	115 648	0	115 648	166	0	166	1 535	0	1 535	117 017	0	117 017
61304	103	0	103	25	0	25	12	0	12	90	0	90
61701	150 024	0	150 024	0	0	0	0	0	0	150 024	0	150 024
70601	2 763 699	0	2 763 699	2 229	0	2 229	307 281	0	307 281	3 068 751	0	3 068 751
70602	25 232	0	25 232	9	0	9	5 567	0	5 567	30 790	0	30 790
70603	764 274	0	764 274	0	0	0	146 618	0	146 618	910 892	0	910 892
70604	13 312	0	13 312	0	0	0	1 989	0	1 989	15 301	0	15 301
70615	92 070	0	92 070	0	0	0	0	0	0	92 070	0	92 070
Итого по пассиву (баланс)	33 138 947	986 697	34 125 644	63 559 275	1 426 606	64 985 881	64 692 807	1 626 956	66 319 763	34 272 479	1 187 047	35 459 526
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
80801	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	69 244	0	69 244	5 000	0	5 000	1 512	0	1 512	72 732	0	72 732
90901	56 211	0	56 211	69 766	0	69 766	17 245	0	17 245	108 732	0	108 732
90902	363 455	0	363 455	104 533	0	104 533	88 989	0	88 989	378 999	0	378 999
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
91412	3 829 915	0	3 829 915	298 694	0	298 694	251 359	0	251 359	3 877 250	0	3 877 250
91414	12 825 734	0	12 825 734	338 986	0	338 986	81 389	0	81 389	13 083 331	0	13 083 331
91416	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91418	73 203	0	73 203	45 165	0	45 165	85 745	0	85 745	32 623	0	32 623
91501	13 174	0	13 174	149 738	0	149 738	0	0	0	162 912	0	162 912
91502	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
91604	177 833	0	177 833	7 743	0	7 743	472	0	472	185 104	0	185 104
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	23 233	0	23 233	0	0	0	0	0	0	23 233	0	23 233
91803	2 905	0	2 905	4	0	4	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	20 484 521	0	20 484 521	3 048 284	0	3 048 284	2 828 514	0	2 828 514	20 704 291	0	20 704 291
Итого по активу (баланс)	37 926 839	0	37 926 839	4 067 916	0	4 067 916	3 355 228	0	3 355 228	38 639 527	0	38 639 527
Пассив
91003	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	1 990 967	0	1 990 967	602 185	0	602 185	670 157	0	670 157	2 058 939	0	2 058 939
91312	16 595 633	1 456	16 597 089	1 019 888	30	1 019 918	1 092 641	178	1 092 819	16 668 386	1 604	16 669 990
91314	12 544	0	12 544	466 121	0	466 121	510 461	0	510 461	56 884	0	56 884
91315	847 825	0	847 825	164 304	0	164 304	106 432	0	106 432	789 953	0	789 953
91316	781 893	0	781 893	314 101	0	314 101	407 960	0	407 960	875 752	0	875 752
91317	210 142	4 995	215 137	257 652	273	257 925	255 706	789	256 495	208 196	5 511	213 707
91507	39 066	0	39 066	989	0	989	989	0	989	39 066	0	39 066
99999	17 442 318	0	17 442 318	468 232	0	468 232	961 150	0	961 150	17 935 236	0	17 935 236
Итого по пассиву (баланс)	37 920 388	6 451	37 926 839	3 296 442	303	3 296 745	4 008 466	967	4 009 433	38 632 412	7 115	38 639 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	437	3 939	4 376	2 773 254	134 911	2 908 165	2 336 160	138 850	2 475 010	437 531	0	437 531
94101	6 654	0	6 654	162 840	0	162 840	152 168	0	152 168	17 326	0	17 326
99996	11 044	0	11 044	3 074 712	0	3 074 712	2 638 956	0	2 638 956	446 800	0	446 800
Итого по активу (баланс)	18 135	3 939	22 074	6 010 806	134 911	6 145 717	5 127 284	138 850	5 266 134	901 657	0	901 657
Пассив
96901	10 619	0	10 619	290 199	668 068	958 267	296 992	668 068	965 060	17 412	0	17 412
97101	425	0	425	1 680 688	0	1 680 688	2 109 651	0	2 109 651	429 388	0	429 388
99997	11 030	0	11 030	2 627 178	0	2 627 178	3 071 005	0	3 071 005	454 857	0	454 857
Итого по пассиву (баланс)	22 074	0	22 074	4 598 065	668 068	5 266 133	5 477 648	668 068	6 145 716	901 657	0	901 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	171,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	634 235 740,0382	0	0	3 280 214 524,0000	0	0	3 278 589 276,0000	0	0	635 860 988,0382
98020	0	0	85,0000	0	0	147,0000	0	0	144,0000	0	0	88,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	634 235 996,0382	0	0	3 280 214 716,0000	0	0	3 278 589 465,0000	0	0	635 861 247,0382
Пассив
98040	0	0	760,0000	0	0	69 150 000,0000	0	0	69 707 000,0000	0	0	557 760,0000
98050	0	0	557 947 853,0000	0	0	3 209 439 313,0000	0	0	3 210 507 563,0000	0	0	559 016 103,0000
98055	0	0	20 550,0382	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 550,0382
98070	0	0	76 266 833,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	76 266 834,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	634 235 996,0382	0	0	3 278 589 315,0000	0	0	3 280 214 566,0000	0	0	635 861 247,0382

Страница была полезной?